子企業(yè)管理制度

釋義：

1、母企業(yè)：指浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)。

2、子企業(yè)：指浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)的控股及全資子企業(yè)。

3、企管信息部：指浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)企管信息部。

4、董事會(huì)秘書：指浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)董事會(huì)秘書。

5、董事、監(jiān)事：除尤其闡明外，指浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)向子企業(yè)派出的董事、監(jiān)事。

6、高管人員：指子企業(yè)的高級(jí)管理人員，包括了企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)

銷負(fù)責(zé)人及其他經(jīng)子企業(yè)認(rèn)定的高管人員。

第一章總則

第一條為規(guī)范母企業(yè)與子企業(yè)的關(guān)系，加強(qiáng)母企業(yè)對(duì)子企業(yè)的支持、指導(dǎo)和管理，增

進(jìn)各子企業(yè)按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，深入完善法人治理構(gòu)造，保障股東的權(quán)益，提高投

資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》（如下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》（如下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）、《深圳證券交易所上市企業(yè)內(nèi)部控制指導(dǎo)》、《浙

江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)章程》（如卜.簡(jiǎn)稱“企業(yè)章程，,）等法律法規(guī)，特制定本制度。

第二條本制度的合用范圍：浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)有實(shí)際控制權(quán)日勺子企業(yè)。

第三條企管信息部是母企業(yè)管理子企業(yè)事務(wù)的專業(yè)職能部門，負(fù)貨子公司信息日口

管理和協(xié)助母企業(yè)行使控投股東的I權(quán)利。

第四條母企業(yè)企管信息部和其他職能部門、子企業(yè)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本制度。

第五條子企業(yè)遵守執(zhí)行本制度日勺狀況將作為子企業(yè)及其高管人員日勺績(jī)效考核日勺原因之

O

第二章股權(quán)管理

第六條子企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)法》及有關(guān)法律法規(guī)II勺規(guī)定，建立健全法人治理構(gòu)造和

運(yùn)作制度。建立起對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

第七條子企.業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自律性管理，并自覺接受母企業(yè)工作檢查與監(jiān)督，對(duì)母企業(yè)董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的質(zhì)詢，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反應(yīng)狀況和闡明原因。2

第八條子企業(yè)對(duì)改制改組、收購(gòu)?fù)滩?、投資融資、資產(chǎn)處置、收益分派等重大事項(xiàng)，

需按《上市規(guī)則》、《企業(yè)章程》及上市企'也有關(guān)規(guī)定H勺程序和權(quán)限進(jìn)行，并須事先匯報(bào)

母企業(yè)企管信息部和董事會(huì)秘書。

第九條子企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整、精確地向母企業(yè)提供有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營(yíng)前景等信息，以便母企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

第三章股東會(huì)

第十條子企業(yè)股東會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之

后的四個(gè)月內(nèi)舉行。子企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)至少召開兩次股東會(huì)會(huì)議和兩次董事會(huì)會(huì)議、一次監(jiān)

事會(huì)會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄和會(huì)議決策，且須由到

會(huì)股東、黃事或監(jiān)事簽字0子企業(yè)的芾事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)的決策應(yīng)在作出2口內(nèi)報(bào)母

企業(yè)企管信息部和董事會(huì)秘書。

第十一-條子企業(yè)應(yīng)根據(jù)《企業(yè)法》的規(guī)定并結(jié)合自身狀況，在子企業(yè)章程中或單獨(dú)制定股

東會(huì)議事規(guī)則。

第四章董事會(huì)

第一節(jié)董事

第十二條子企業(yè)董事除《企業(yè)法》和子企業(yè)章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

1、提出董事會(huì)會(huì)議提案；

2、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；

3、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行企業(yè)章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；

4、關(guān)注、質(zhì)詢子企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

5、及時(shí)審閱子企業(yè)報(bào)送文獻(xiàn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息；

6、配合董事長(zhǎng)撰寫董事會(huì)工作匯報(bào)；

7、參與撰寫派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)匯報(bào)、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案；

8、分析子企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算提議；

9、分析、參與制定子企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等也許性；

10、根據(jù)子企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，與子企業(yè)經(jīng)理層、其他董事討論確定子企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

11、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

第二節(jié)堇事會(huì)

第十三條堇事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年年終之前3召開，重要審

議卜.一年度經(jīng)營(yíng)目的和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三

個(gè)月內(nèi)召開。

第十四條革事應(yīng)將董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容提前10口告知企管信息部和堇事會(huì)秘書，以便企管信

息部作對(duì)應(yīng)R勺資料和會(huì)議準(zhǔn)備。

第十五條子企業(yè)應(yīng)根據(jù)《企業(yè)法》并結(jié)合自身狀況在子企業(yè)章程中或單獨(dú)制定董任會(huì)議事

規(guī)則。

第五章監(jiān)事會(huì)

第一節(jié)監(jiān)事

第十六條子企業(yè)監(jiān)事除《企業(yè)法》和子企業(yè)章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

1、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議，列席股東會(huì)會(huì)議；

2、檢查子企業(yè)財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度：

3、監(jiān)督子企業(yè)董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為；

4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作匯報(bào)：

5、盡職履行子企業(yè)章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)；

6、參與撰寫母企業(yè)派出子企業(yè)高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)匯報(bào)、制定派出高級(jí)管理人員H勺獎(jiǎng)懲方

案；

7、通過(guò)子企業(yè)經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母企業(yè)的提議、評(píng)價(jià)和規(guī)定貫徹；

8、與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

第二節(jié)監(jiān)事會(huì)

第十七條有三名以上監(jiān)事H勺子企業(yè)每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會(huì)議，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)

或監(jiān)事工作匯報(bào)。

第六章高級(jí)管理人員

第十八條母企業(yè)派;H高級(jí)管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行如下職

責(zé):

1、派出人員必須向企管信息部提交定期書面經(jīng)營(yíng)述職匯報(bào)，至少每六個(gè)月一

次;

2、派出人員必須根據(jù)母企業(yè)預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好我司預(yù)算編

制和調(diào)整工作;

3、及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和企管信息部、董事會(huì)秘書匯報(bào)子企業(yè)發(fā)生的重

大事項(xiàng)如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)、行政法律懲罰、重要人事忽然變

動(dòng)等，發(fā)現(xiàn)上述狀況應(yīng)在五天內(nèi)匯報(bào)企管信息部。4

4、除母企業(yè)派出到子企業(yè)財(cái)務(wù)人員之外，其他人員原則上從屬于子企業(yè)自

行管理。

第七章績(jī)效考核

第十九條應(yīng)推進(jìn)了企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行績(jī)效考核，并體現(xiàn)如下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):

1、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目的完畢狀況;

2、財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況、凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營(yíng)性

現(xiàn)金流量等:

3、巾場(chǎng)開拓方面：巾場(chǎng)擁有率、主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等;

4、內(nèi)部管理方面：制度與否健全、實(shí)際執(zhí)行狀況等;

5、研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比

重;

6、服務(wù)方面：顧客滿意度、投訴和訴訟狀況等;

7、執(zhí)行《子企業(yè)管理制度》狀況，母企業(yè)對(duì)子企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)狀況;

8、企管信息部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。（根據(jù)子企業(yè)詳細(xì)狀況，可

以選用所有或部分關(guān)犍績(jī)效指標(biāo)）

第二十條對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分派，應(yīng)當(dāng)遵照如下原則:

1、相對(duì)重要原則。八大類指標(biāo)一般按子企業(yè)簞事會(huì)經(jīng)營(yíng)目日勺完畢狀況、財(cái)

務(wù)、市場(chǎng)開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子企業(yè)管理制度》執(zhí)行狀況、服務(wù)相對(duì)重要

程度遞減排序分派;

2、個(gè)案原則。鑒于不一樣子企業(yè)的實(shí)際狀況不一樣，權(quán)重按個(gè)案原則確定;

3、子企業(yè)董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目的完畢方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50%。

第二十一條子企業(yè)績(jī)效考核執(zhí)行程序如下:

1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子企業(yè)董事、監(jiān)事、母企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)等

分別對(duì)了?企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定II勺平均或加權(quán)方

法得到統(tǒng)一山勺評(píng)估值，此評(píng)估值提交了企業(yè)董事會(huì)，作為評(píng)價(jià)了?企業(yè)管理層經(jīng)營(yíng)

業(yè)績(jī)的根據(jù)之一。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度子企業(yè)苗事會(huì)召開之前，子企業(yè)

堇事、監(jiān)事、母企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)與子企業(yè)管理層充足溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)

整獲得一致，并報(bào)董事會(huì)和母企業(yè)總經(jīng)理審核。

3、母企業(yè)董事會(huì)確定考核目的值。

4、下次年度子企業(yè)董事會(huì)召開之時(shí)，母企業(yè)董事會(huì)根據(jù)日U勺值和實(shí)際完畢

業(yè)績(jī)狀況評(píng)價(jià)子企業(yè)上一會(huì)計(jì)年度I向經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

5、母企業(yè)蔚事會(huì)根據(jù)子企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)成果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方5

案。

第二十二條子企業(yè)高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)，原則上參照母企業(yè)考核

體系。

第二十三條子企業(yè)而級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下:

1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子企業(yè)堇事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母企業(yè)

有關(guān)部門、子企業(yè)有關(guān)部門等分別對(duì)子企業(yè)高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)

價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)措施得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子

企業(yè)董事會(huì)評(píng)價(jià)子企業(yè)管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要根據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。企管信息部協(xié)助組織子企業(yè)董事、監(jiān)事、

主管領(lǐng)導(dǎo)、母企業(yè)有關(guān)部門、子企業(yè)有關(guān)部門等根據(jù)各子企業(yè)實(shí)際狀況，審議確

定考核指標(biāo)和權(quán)重，報(bào)子企業(yè)董事會(huì)和母企業(yè)總經(jīng)理審核。

3、子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目的值和實(shí)際完畢業(yè)績(jī)狀況，評(píng)價(jià)了?企業(yè)高級(jí)管

理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。

4、子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的績(jī)效考

核成果，制定詳細(xì)獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由子企業(yè)董事長(zhǎng)

提議，母企業(yè)堇事會(huì)通過(guò)；其他高級(jí)管理人員口勺獎(jiǎng)懲方案由子企業(yè)總經(jīng)理提議,

子企業(yè)董事會(huì)通過(guò)。

第八章子企業(yè)財(cái)務(wù)管理

第二十四條子企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家U勺財(cái)政，稅收政

策，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司的詳細(xì)狀況制定會(huì)計(jì)核算

和財(cái)務(wù)管理H勺各項(xiàng)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)和完整；合理籌集和使

用資金，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率和效益；有效運(yùn)用企業(yè)的各項(xiàng)

資產(chǎn)，加強(qiáng)成本控制管理，保證企業(yè)資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

第二十五條子企業(yè)應(yīng)根據(jù)我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理規(guī)定，按照《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定開展平常會(huì)計(jì)核算工作。

第二十六條子企業(yè)應(yīng)遵守母企業(yè)制定H勺財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度及其

他財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。子企業(yè)下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照母企業(yè)日勺會(huì)計(jì)政策

執(zhí)行:

（-）母企業(yè)按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，遵照謹(jǐn)慎、有效防備和化解風(fēng)險(xiǎn)的

原則，制定并經(jīng)母企業(yè)董事會(huì)同意實(shí)行的有關(guān)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失準(zhǔn)備

的內(nèi)部控制制度，子企業(yè)應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，并在會(huì)計(jì)報(bào)表中予以如實(shí)反應(yīng)。

（二）子企業(yè)平常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用日勺會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更

等應(yīng)遵照母企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。6

（三）子企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照母企業(yè)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要

求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同步接受母企業(yè)委托的注冊(cè)

會(huì)計(jì)師H勺審計(jì)。

第二十七條子企業(yè)應(yīng)定期向母企業(yè)提供季度（月度）匯報(bào)，包括營(yíng)運(yùn)匯報(bào)、

產(chǎn)銷量報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表、損益報(bào)表、現(xiàn)金流量報(bào)表、向他人提供資金及提供

擔(dān)保報(bào)表等材料。子企業(yè)應(yīng)當(dāng)在季度、六個(gè)月度、年度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi),

向母企業(yè)企管信息部和財(cái)務(wù)部提交季度、六個(gè)月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

第二十八條子企業(yè)財(cái)務(wù)部接受母企業(yè)財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督，母企業(yè)審

計(jì)部有權(quán)不定期對(duì)子企業(yè)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)成果作為對(duì)子企業(yè)年終考核時(shí)

重要根據(jù)之一。

第二十九條為有助于資金調(diào)度，提高資金使用效率，母企業(yè)自權(quán)對(duì)各子公

司的閑置資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑管理。

第三十條未經(jīng)母企業(yè)或子企業(yè)股東大會(huì)、董事會(huì)同意，子企業(yè)不得私自對(duì)

外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行、資產(chǎn)處置、變賣、清理等。子企業(yè)因

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向外融資、投資、資產(chǎn)處置，需在其求事會(huì)同意的額度和權(quán)限內(nèi),

并抄送企管信息部和母企業(yè)財(cái)務(wù)部。

第三十一條子企業(yè)要嚴(yán)格資金管理，各類款項(xiàng)的支付、劃轉(zhuǎn)均需由子企業(yè)

負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行；要嚴(yán)格生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理，建立健全生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理

制度。

第九章內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

第三十二條母企業(yè)定期或不定期實(shí)行對(duì)子企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督。

第三十三條內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容重要包括：經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，工程項(xiàng)目審計(jì)，重大

經(jīng)濟(jì)協(xié)議審計(jì)，制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

等，子企業(yè)董事長(zhǎng)辭職要進(jìn)行離崗審計(jì)。

第三十四條子企業(yè)在接到審計(jì)告知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)日勺準(zhǔn)備，并在審

計(jì)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)予以積極配合。

第三十五條經(jīng)母企業(yè)董事會(huì)同意的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá)了?企業(yè)后,

該子企業(yè)必須認(rèn)真執(zhí)行。

第三十六條浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度合用子企業(yè)內(nèi)部審

計(jì)。

第十章投資管理

第二十七條子企業(yè)在報(bào)批投資項(xiàng)目前，應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性7

論證，向母企業(yè)企管信息部提交口勺投資方案，必須是可供選擇的可行性方案。

第三十八條子企業(yè)發(fā)展計(jì)劃必須服從和服務(wù)母企業(yè)的總體規(guī)劃，在母企業(yè)

發(fā)展規(guī)劃框架下，細(xì)化和完善自身規(guī)劃。

第三十九條子企業(yè)在詳細(xì)實(shí)行項(xiàng)目投資時(shí)，必須按同意日勺投資額進(jìn)行控

制，保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和預(yù)期投資效果，及時(shí)完畢項(xiàng)目決算。

第四十條子企業(yè)在建工程和實(shí)行中的對(duì)外投資項(xiàng)忖，應(yīng)當(dāng)按季度、六個(gè)月度、

年度定期向母企業(yè)企管信息部匯報(bào)實(shí)行進(jìn)度。項(xiàng)目投運(yùn)后，應(yīng)當(dāng)按季度、六個(gè)月度、

年度記錄達(dá)產(chǎn)達(dá)效狀況，在會(huì)計(jì)期間結(jié)束后的十天內(nèi)書面向母企業(yè)企管信息部提

交狀況匯報(bào)。

第十一章信息制度

第四十一條子企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行如下信息提供U勺基本義務(wù):

(-)及時(shí)提供所有對(duì)母企業(yè)形象也許產(chǎn)生重大影響的信息;

(二)保證所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、精確、完整;

（三）子企業(yè)簞事、經(jīng)理及有關(guān)波及內(nèi)幕信息的人員不得私自泄露重要內(nèi)幕

信息;

（四）了?企業(yè)向母企業(yè)提供口勺重要信息，必須在第時(shí)間報(bào)送母企業(yè)企管信

息部和董事會(huì)秘書;

（五）子企業(yè)所提供信息必須以書面形式，由子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章。

第四十二條《浙江銀輪機(jī)械股份有限企業(yè)信息披露管理措施》合用于子公

司。

第四十二條子企業(yè)與企管信息部共同確定專人（稱為“信息負(fù)責(zé)人”，

般應(yīng)為辦公室主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)與企管信息部的信息接口工作。

第四十四條母企業(yè)通過(guò)企管信息部傳送U勺信息，送達(dá)子企業(yè)信息負(fù)責(zé)人即

視為送達(dá)子企業(yè)。子企業(yè)送達(dá)企管信息部即視為送達(dá)母企業(yè)。

第四十五條企管信息部是各子企業(yè)信息匯總部門。企管信息部、母企業(yè)各

職能部門與子企業(yè)之間波及了企業(yè)的信息、文獻(xiàn)傳送程序須遵照如下原則:

1、母企業(yè)各職能部門需要子企業(yè)提供II勺信息和文獻(xiàn)資料，及下達(dá)文獻(xiàn)、通

知等信息予子企業(yè)，其中波及到工商登記資料、重大協(xié)議、企業(yè)重大決策等時(shí),

同步應(yīng)報(bào)企管信息部立案，或通過(guò)企管信息部來(lái)轉(zhuǎn)達(dá)。

2、母企業(yè)管理支持:、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母企業(yè)

F屬子企業(yè)日勺合作、協(xié)助或提供信息，企管信息部應(yīng)協(xié)助和子企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)

系接洽0

3、子企業(yè)向母企業(yè)其他部門提出規(guī)定合作、支持、信息提供等，企管信息8

部應(yīng)協(xié)助協(xié)調(diào)和溝通,

4、子企業(yè)重要信息波及母企業(yè)信息披露管理制度自容的，須同步向母企業(yè)

董事會(huì)秘書立案。

第四十六條子企業(yè)與了?企業(yè)派出董事、監(jiān)事及母企業(yè)其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文

件、匯報(bào)制度如下:

1、子企業(yè)向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文獻(xiàn)（包括董事會(huì)會(huì)議文獻(xiàn)）、信息，應(yīng)統(tǒng)

一報(bào)一份到企管信息部立案，企管信息部并協(xié)助轉(zhuǎn)送;

2、派出董事、監(jiān)事返回口勺有關(guān)文獻(xiàn)、信息也應(yīng)報(bào)一份到企管信息部立案,

企管信息部并協(xié)助傳達(dá);

3、企管信息部應(yīng)就了企業(yè)報(bào)送、祈求審閱或表決文獻(xiàn)中某些議題，向箭事、

監(jiān)事作出解釋和闡明，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)秘書組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。

第四十七條子企業(yè)應(yīng)當(dāng)向母企業(yè)財(cái)務(wù)部定期報(bào)送如下文獻(xiàn):

1、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;

2、月度經(jīng)營(yíng)狀況闡明;

3、季度經(jīng)營(yíng)狀況匯報(bào):

4、季度總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要;

5、中期和年度財(cái)務(wù)分析匯報(bào);

其中3、4、5文獻(xiàn)還應(yīng)報(bào)企管信息部立案。

第四十八條子企業(yè)應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的如下重大事項(xiàng)向母企業(yè)企管信息部和董

事會(huì)秘書提交臨時(shí)匯報(bào):

I、收購(gòu)和發(fā)售資產(chǎn)行為;

2、對(duì)外投資行為:

3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng):

4、重要協(xié)議（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的簽訂、

變更和終止:

5、大額銀行退票;

6、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損;

7、遭受重大損失;

8、重大行政懲罰;

9、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第四十九條子企業(yè)定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、

確定了企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送企管信息部。了企業(yè)認(rèn)為

是重要事項(xiàng)H勺，應(yīng)邀請(qǐng)企管信息部派員列席。

第五十條企管信息皆定期對(duì)子企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以枳極配9

合。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀