工程物資出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程物資的管理，規(guī)范工程物資出入庫流程，確保工程物資的安全、完整，合理控制工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的物資出入庫管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.嚴格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理合法合規(guī)。2.遵循“準(zhǔn)確、及時、安全、節(jié)約”的原則，保障物資出入庫信息準(zhǔn)確無誤，及時滿足工程施工需求，確保物資安全，避免浪費。3.實行歸口管理，明確各部門職責(zé)，相互協(xié)作，共同做好工程物資出入庫管理工作。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負責(zé)制定和完善工程物資出入庫管理制度，并組織實施。2.負責(zé)工程物資的采購計劃編制、采購合同簽訂及執(zhí)行跟蹤。3.負責(zé)建立工程物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放地點等信息。4.負責(zé)組織工程物資的驗收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。5.負責(zé)工程物資的存儲管理，確保物資存儲安全、完好。（二）工程部門1.根據(jù)工程進度需求，提前向物資管理部門提交物資需求計劃。2.負責(zé)對工程物資的使用情況進行監(jiān)督，確保物資合理使用，避免浪費。3.參與工程物資的驗收工作，對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等與工程需求進行核對。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核工程物資采購合同及出入庫單據(jù)，確保財務(wù)核算準(zhǔn)確。2.負責(zé)對工程物資的成本進行核算和控制，定期與物資管理部門核對賬目。3.監(jiān)督工程物資出入庫管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為提出處理建議。（四）使用部門1.負責(zé)本部門領(lǐng)用工程物資的使用和保管，按照規(guī)定辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。2.配合物資管理部門做好物資盤點工作，如實提供物資使用情況。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程施工進度計劃，提前[X]天向物資管理部門提交物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資管理部門結(jié)合工程需求計劃、庫存情況及市場供應(yīng)情況，編制物資采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購合同簽訂1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購談判，簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給工程部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的工作準(zhǔn)備。（三）采購執(zhí)行跟蹤1.物資管理部門負責(zé)采購合同的執(zhí)行跟蹤，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y供應(yīng)延遲或質(zhì)量問題，物資管理部門應(yīng)及時采取措施，如催促供應(yīng)商交貨、要求供應(yīng)商換貨或補貨等，并將情況及時反饋給工程部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知工程部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法等，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。2.驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資進行逐一核對，填寫驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗收日期、驗收人員等信息。3.對于重要物資或有特殊要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行抽樣檢驗或委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑證。入庫單應(yīng)填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、倉庫名稱等信息，并由驗收人員、倉庫保管人員簽字確認。3.物資管理部門應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立物資標(biāo)識，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息，便于管理和查找。五、物資領(lǐng)用出庫管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)工程施工需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由使用部門留存，一聯(lián)交物資管理部門作為發(fā)貨依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。（二）出庫審批1.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)審核申請表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。審核無誤后，交倉庫保管人員辦理出庫手續(xù)。2.倉庫保管人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，核對庫存物資，確保有足夠的庫存數(shù)量。如庫存不足，應(yīng)及時通知物資管理部門補貨。（三）出庫發(fā)放1.倉庫保管人員按照物資領(lǐng)用申請表的要求，發(fā)放物資。發(fā)放時應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與申請表一致。2.物資發(fā)放后，倉庫保管人員應(yīng)在物資臺賬上登記物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息，并更新庫存數(shù)量。同時，在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認，并將一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.對于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的限額領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。六、物資庫存管理（一）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。2.庫存盤點應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點人員、盤點時間等。盤點人員應(yīng)包括物資管理部門人員、倉庫保管人員、財務(wù)人員等。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告經(jīng)盤點人員簽字確認后，報物資管理部門負責(zé)人審核。（二）庫存調(diào)整1.根據(jù)盤點結(jié)果，物資管理部門應(yīng)及時進行庫存調(diào)整。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。2.庫存調(diào)整應(yīng)填寫庫存調(diào)整單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)整原因、調(diào)整日期等信息，并經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審批。庫存調(diào)整單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資管理部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交倉庫保管人員調(diào)整庫存。（三）庫存安全管理1.物資管理部門應(yīng)加強庫存物資的安全管理，確保物資存儲安全。倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保物資不受火災(zāi)、盜竊等損失。2.倉庫保管人員應(yīng)定期對庫存物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防蟲等措施。3.物資管理部門應(yīng)建立庫存物資安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件，應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進行處理，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。七、物資核算與成本控制（一）物資核算1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家財務(wù)制度和公司會計核算辦法，對工程物資進行核算。物資核算應(yīng)包括物資采購成本、入庫成本、領(lǐng)用成本等。2.物資管理部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對物資賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。（二）成本控制1.物資管理部門應(yīng)加強對工程物資采購成本、庫存成本、領(lǐng)用成本等的控制，降低工程成本。2.在物資采購過程中，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購價格。同時，應(yīng)合理控制采購數(shù)量，避免庫存積壓。3.在物資庫存管理方面，應(yīng)優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存占用資金。對于長期積壓的物資，應(yīng)及時進行處理，如降價銷售、報廢等。4.在物資領(lǐng)用方面，應(yīng)嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。對于超限額領(lǐng)用的物資，應(yīng)進行嚴格審批，確保物資合理使用。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對工程物資出入庫管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購管理、驗收入庫管理、領(lǐng)用出庫管理、庫存管理、物資核算與成本控制等方面。3.監(jiān)督檢查方式包括定期檢查、不定期抽查、專項檢查等。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立工程物資出入庫管理考核評價機制，對物資管理部門、工程部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門及人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)