統(tǒng)供材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司統(tǒng)供材料管理，規(guī)范統(tǒng)供材料采購、供應、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保統(tǒng)供材料的質(zhì)量、供應及時性和成本合理性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及統(tǒng)供材料的采購、使用、庫存管理等相關(guān)部門和項目。（三）定義1.統(tǒng)供材料：指由公司統(tǒng)一組織采購、供應，供各部門、項目共同使用的各類材料，包括但不限于主要原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料等。2.采購部門：負責統(tǒng)供材料采購工作的部門，承擔采購計劃制定、供應商選擇、采購合同簽訂等職責。3.使用部門：指在公司項目中實際使用統(tǒng)供材料的部門，負責提出材料需求計劃、驗收材料、合理使用材料等工作。4.庫存管理部門：負責統(tǒng)供材料的入庫、存儲、保管、發(fā)放等庫存管理工作的部門。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：統(tǒng)供材料實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的有效整合和利用。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控統(tǒng)供材料質(zhì)量，確保所采購材料符合國家相關(guān)標準和項目要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量和供應的前提下，通過合理的采購策略、庫存管理等措施，降低統(tǒng)供材料成本。4.流程規(guī)范原則：明確各部門在統(tǒng)供材料管理中的職責和工作流程，確保各項工作有序進行。二、采購管理（一）采購計劃制定1.使用部門應根據(jù)項目進度和實際需求，提前[X]天向采購部門提交統(tǒng)供材料需求計劃。需求計劃應詳細注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.采購部門結(jié)合使用部門需求計劃、庫存情況以及市場供應情況，綜合平衡后制定統(tǒng)供材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的種類、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。合格供應商應具備以下條件：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關(guān)資質(zhì)證書。生產(chǎn)或經(jīng)營的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范。具有良好的信譽和售后服務體系。具備較強的生產(chǎn)能力和供應保障能力。2.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合格供應商資格等。3.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。采購合同應報公司法務部門審核備案。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)采購計劃和采購合同，組織實施統(tǒng)供材料采購工作。采購過程中應嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行操作，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。2.采購人員應積極與供應商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購進度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。如遇供應商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，應及時采取措施，保障項目順利進行。3.采購部門應建立采購檔案，對采購過程中的相關(guān)文件、資料進行整理和歸檔，包括采購計劃、供應商評估報告、采購合同、發(fā)票、驗收記錄等。采購檔案應妥善保管，以備查閱。三、供應管理（一）交貨驗收1.供應商交貨前，應提前通知采購部門和使用部門。使用部門應安排專人負責材料驗收工作，驗收人員應具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。2.驗收人員應按照采購合同和相關(guān)標準對統(tǒng)供材料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，應及時通知供應商處理，并做好記錄。3.對于重要統(tǒng)供材料或批量較大的材料，采購部門可會同使用部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員共同進行驗收，確保驗收結(jié)果的準確性和公正性。（二）供應協(xié)調(diào)1.庫存管理部門應根據(jù)使用部門的需求和庫存情況，及時組織統(tǒng)供材料的發(fā)放工作。發(fā)放材料時應嚴格按照規(guī)定的流程進行操作，確保發(fā)放準確無誤。2.如遇統(tǒng)供材料供應緊張或出現(xiàn)特殊情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施保障材料供應。同時，應及時向公司領(lǐng)導匯報情況，共同研究解決方案。3.各部門之間應加強溝通與協(xié)作，建立良好的工作協(xié)調(diào)機制。使用部門在材料使用過程中發(fā)現(xiàn)問題或有特殊需求時，應及時反饋給采購部門和庫存管理部門，以便及時調(diào)整供應計劃。四、庫存管理（一）入庫管理1.庫存管理部門應根據(jù)驗收合格的統(tǒng)供材料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應詳細注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱等信息，并由驗收人員、倉庫保管人員簽字確認。2.倉庫保管人員應按照材料的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做好標識管理，確保庫存材料擺放整齊、便于查找。3.庫存管理部門應建立庫存臺賬，及時記錄統(tǒng)供材料的出入庫情況，包括入庫時間、數(shù)量、供應商、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用數(shù)量等信息。庫存臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬實相符。（二）存儲保管1.庫存管理部門應根據(jù)統(tǒng)供材料的特性和存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保材料質(zhì)量不受影響。對于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的材料，應采取相應的防潮、防腐、防蟲等措施。2.倉庫保管人員應定期對庫存統(tǒng)供材料進行盤點清查，檢查材料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等。盤點清查結(jié)果應形成盤點報告，如有盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。3.庫存管理部門應加強倉庫安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存材料的安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門應填寫統(tǒng)供材料領(lǐng)用申請表，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批后提交給庫存管理部門。2.庫存管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表進行審核，審核通過后辦理材料發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單。出庫單應注明領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放時間等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認。3.庫存管理部門應按照先進先出的原則發(fā)放統(tǒng)供材料，確保庫存材料的合理周轉(zhuǎn)。對于限量供應的材料，應嚴格按照規(guī)定的限量進行發(fā)放。五、成本管理（一）成本預算1.采購部門應會同財務部門等相關(guān)部門，根據(jù)公司項目需求和市場價格情況，編制統(tǒng)供材料成本預算。成本預算應包括采購成本、運輸成本、倉儲成本、損耗成本等各項費用。2.成本預算應明確各項費用的控制目標和考核指標，并報公司領(lǐng)導審批。成本預算一經(jīng)批準，應嚴格執(zhí)行，確保統(tǒng)供材料成本控制在預算范圍內(nèi)。（二）成本控制1.采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，降低采購成本。同時，應加強采購過程中的成本控制，嚴格控制采購費用支出。2.庫存管理部門應合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低倉儲成本。同時，應加強庫存盤點清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等情況，避免成本損失。3.各部門應加強協(xié)作配合，共同做好統(tǒng)供材料成本管理工作。對于成本控制過程中出現(xiàn)的問題，應及時分析原因，采取有效措施加以解決。（三）成本核算與分析1.財務部門應按照相關(guān)會計準則和公司規(guī)定，對統(tǒng)供材料成本進行核算。成本核算應準確反映統(tǒng)供材料采購、供應、庫存等環(huán)節(jié)的成本支出情況。2.財務部門應定期對統(tǒng)供材料成本進行分析，對比成本預算與實際成本的差異，分析成本變動原因。成本分析報告應及時提交給公司領(lǐng)導和相關(guān)部門，為成本控制決策提供依據(jù)。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準1.采購部門應確保所采購的統(tǒng)供材料符合國家相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。對于有特殊質(zhì)量要求的材料，應在采購合同中明確約定。2.使用部門在使用統(tǒng)供材料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知采購部門和質(zhì)量部門。質(zhì)量部門應按照相關(guān)標準和程序?qū)|(zhì)量問題進行調(diào)查和處理。（二）質(zhì)量檢驗1.采購部門應要求供應商提供材料質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等。庫存管理部門在材料入庫時，應對質(zhì)量證明文件進行審核，并按照規(guī)定進行抽檢。2.對于重要統(tǒng)供材料或批量較大的材料，質(zhì)量部門應進行定期或不定期的質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗應采用科學合理的檢驗方法和標準，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)供材料存在質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取換貨、退貨、補貨等措施解決質(zhì)量問題。同時，應跟蹤質(zhì)量問題處理情況，確保問題得到妥善解決。2.因質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同的約定，追究供應商的賠償責任。質(zhì)量部門應配合采購部門做好質(zhì)量問題的調(diào)查和處理工作，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，采取有效措施防止類似問題再次發(fā)生。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立統(tǒng)供材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、供應、庫存管理等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、交貨驗收、庫存管理、成本控制、質(zhì)量管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應建立統(tǒng)供材料管理考核評價制度，對各部門在統(tǒng)供材料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價?？己嗽u價指標包括采購成