管廊合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管廊項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司參與的所有管廊項(xiàng)目合同的管理，包括但不限于管廊建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等相關(guān)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.公平公正原則合同雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控，確保公司在合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)可控。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門(mén)及職責(zé)1.公司設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作。其主要職責(zé)包括：-制定和完善合同管理制度和流程；-參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理；-建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔；-定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問(wèn)題；-負(fù)責(zé)合同糾紛的處理和訴訟工作。2.合同管理部門(mén)應(yīng)配備專業(yè)的合同管理人員，負(fù)責(zé)具體的合同管理工作。合同管理人員應(yīng)具備法律、經(jīng)濟(jì)、工程等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉合同管理流程和法律法規(guī)。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)及職責(zé)1.各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門(mén)做好合同的審核、歸檔等工作。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同管理工作，及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)送合同簽訂、履行情況等相關(guān)信息。3.業(yè)務(wù)部門(mén)在合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)需求。在合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。（三）法務(wù)部門(mén)及職責(zé)1.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行法律審核，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)參與合同的起草、談判等工作，提供法律意見(jiàn)和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)處理合同糾紛的法律事務(wù)，包括訴訟、仲裁等，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)及職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收支進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保合同資金的安全和合理使用。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，并做好財(cái)務(wù)記錄和核算工作。3.財(cái)務(wù)部門(mén)在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.合同一般由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，起草合同文本。2.合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。3.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，不得使用未經(jīng)國(guó)家公布的簡(jiǎn)化字、異體字、繁體字等。（二）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)應(yīng)組織法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合審核。2.審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、有效性、完整性、合理性等方面。重點(diǎn)審核合同條款是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是否明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)等。3.審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改和完善，直至審核通過(guò)。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保對(duì)方具有合法的主體資格和履約能力。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章。合同專用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度執(zhí)行。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、歸檔，并將合同原件交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行款項(xiàng)收付管理。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，確保合同執(zhí)行人員了解合同的主要內(nèi)容和要求。2.合同交底內(nèi)容包括合同的基本情況、雙方的權(quán)利和義務(wù)、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款支付方式、違約責(zé)任等。3.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，并由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問(wèn)題。2.合同履行跟蹤內(nèi)容包括合同進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等方面。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)送合同履行情況報(bào)告，合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行匯總和分析。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題。如問(wèn)題較為嚴(yán)重，可能影響合同履行或?qū)е鹿纠媸軗p的，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。在辦理款項(xiàng)收付前，應(yīng)審核相關(guān)合同條款和付款申請(qǐng)，確?？铐?xiàng)收付的準(zhǔn)確性和合法性。2.款項(xiàng)收付應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，不得擅自更改付款方式和金額。如因特殊情況需要變更付款方式或金額的，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)做好款項(xiàng)收付的記錄和核算工作，定期與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)款項(xiàng)收付情況，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。五、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。2.變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，提交合同管理部門(mén)。合同管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核。（二）變更審核1.審核部門(mén)應(yīng)根據(jù)變更申請(qǐng)的內(nèi)容，對(duì)變更的必要性、合理性、合法性等進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核變更是否會(huì)對(duì)公司利益產(chǎn)生重大影響，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行修改和完善，直至審核通過(guò)。（三）變更簽訂1.變更申請(qǐng)經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、變更后的合同履行期限、價(jià)款支付方式等。2.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本提交合同管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、歸檔，并將變更協(xié)議原件交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行款項(xiàng)收付管理。六、合同終止管理（一）終止條件1.合同履行完畢，雙方的權(quán)利和義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。2.合同因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。3.合同一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，合同自解除通知到達(dá)對(duì)方時(shí)終止。（二）終止程序1.合同終止前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并與對(duì)方協(xié)商確定合同終止的相關(guān)事宜。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)編制合同終止報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明合同終止的原因、過(guò)程、雙方的權(quán)利和義務(wù)履行情況等。合同終止報(bào)告經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，提交合同管理部門(mén)。3.合同管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同終止報(bào)告進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，合同管理部門(mén)應(yīng)辦理合同終止的相關(guān)手續(xù)，包括合同歸檔、款項(xiàng)結(jié)算等。（三）款項(xiàng)結(jié)算1.合同終止后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)辦理款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)。2.款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)包括合同價(jià)款的收付、違約金的支付、賠償金的支付等。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在款項(xiàng)結(jié)算完成后，編制款項(xiàng)結(jié)算報(bào)告，并提交合同管理部門(mén)備案。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、歸檔。合同原件由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，保管期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。2.合同履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件、資料、記錄等，如補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)信函、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集整理，并提交合同管理部門(mén)歸檔。（二）檔案整理1.合同管理部門(mén)應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)整理，確保檔案的系統(tǒng)性和完整性。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、審核意見(jiàn)、簽訂記錄、履行情況報(bào)告、變更協(xié)議、終止報(bào)告、款項(xiàng)結(jié)算報(bào)告等相關(guān)資料。（三）檔案保管1.合同管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案保管制度，明確檔案保管的責(zé)任人和保管期限。合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。銷(xiāo)毀合同檔案應(yīng)編制銷(xiāo)毀清單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，由專人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，并在銷(xiāo)毀清單上簽字確認(rèn)。八、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同管理制度和流程簽訂、履行合同，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)對(duì)方的主體資格、履約能力、信譽(yù)等進(jìn)行充分調(diào)查和評(píng)估，避免與存在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)方簽訂合同。3.在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與對(duì)方的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。合同管理部門(mén)應(yīng)組織法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)糾紛進(jìn)行分析和研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛