分倉物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司分倉物資管理，規(guī)范分倉物資的采購、存儲、使用、盤點等流程，確保物資安全、高效流轉(zhuǎn)，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及分倉物資管理的部門和人員，包括但不限于各分倉倉庫、采購部門、使用部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保分倉物資管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物資信息記錄準確、完整，保證賬實相符。3.高效性原則：優(yōu)化物資管理流程，提高物資流轉(zhuǎn)效率，減少庫存積壓和浪費。4.安全性原則：保障物資存儲安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、分倉設(shè)置與職責(zé)（一）分倉設(shè)置根據(jù)公司業(yè)務(wù)布局和物資需求特點，合理設(shè)置分倉。分倉可分為區(qū)域分倉、專業(yè)分倉等，具體設(shè)置由公司管理層根據(jù)實際情況確定。（二）各部門職責(zé)1.倉庫管理部門負責(zé)分倉物資的日常存儲管理，包括物資的出入庫、擺放、保管等工作。建立健全分倉物資臺賬，及時記錄物資的收發(fā)存情況。定期對分倉物資進行盤點，確保賬實相符。負責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護和管理，保證倉庫環(huán)境符合物資存儲要求。2.采購部門根據(jù)各分倉物資需求計劃，及時采購所需物資，確保物資供應(yīng)的及時性和準確性。負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保物資按時到貨。對采購物資的質(zhì)量進行把控，負責(zé)不合格物資的退換貨處理。3.使用部門根據(jù)實際工作需要，提前向倉庫管理部門提交物資需求計劃。負責(zé)領(lǐng)用物資的合理使用，避免浪費，并做好使用記錄。協(xié)助倉庫管理部門進行物資盤點工作，提供相關(guān)物資使用情況信息。三、物資采購管理（一）需求計劃1.使用部門應(yīng)每月末根據(jù)下月工作安排，制定詳細的物資需求計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)各分倉庫存情況和使用部門需求計劃，對需求計劃進行審核和匯總，如有不合理需求及時與使用部門溝通調(diào)整。（二）采購申請倉庫管理部門根據(jù)審核后的需求計劃，向采購部門提交采購申請。采購申請應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（四）采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（五）采購跟蹤與驗收1.采購部門負責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時掌握物資生產(chǎn)進度和運輸情況，確保物資按時到貨。2.物資到貨后，倉庫管理部門會同使用部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資存儲管理（一）入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，與送貨單、采購合同一致后，辦理入庫手續(xù)。2.入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，擺放整齊，并設(shè)置明顯的標識牌，注明物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫時間等信息。（二）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)物資的特性，設(shè)置適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.定期對倉庫存儲環(huán)境進行檢查和維護，確保符合物資存儲要求。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對分倉物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好物資的整理和核對工作，確保物資賬卡物相符。盤點過程中，應(yīng)如實記錄盤點結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.根據(jù)盤點結(jié)果，對盤盈、盤虧的物資進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。盤盈物資應(yīng)及時入賬，盤虧物資應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)物資的歷史消耗數(shù)據(jù)、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存上下限。2.當庫存物資低于下限或高于上限時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，倉庫管理人員及時通知采購部門或使用部門采取相應(yīng)措施，如采購補貨、調(diào)整使用計劃等。五、物資使用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，辦理物資出庫手續(xù)，并在物資臺賬上記錄領(lǐng)用情況；如庫存不足，及時告知使用部門，并說明預(yù)計到貨時間。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程合理使用物資，避免因使用不當造成物資損壞或浪費。2.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)建立專門的使用管理制度，嚴格控制使用數(shù)量和范圍，并做好使用記錄。（三）物資回收與再利用1.對于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時清理并交回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的物資進行檢查和評估，對于可再利用的物資，進行分類存放，并根據(jù)實際情況安排再次使用或?qū)ν馓幹茫粚τ诓豢稍倮玫奈镔Y，按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細說明物資報廢原因、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料，如損壞照片、檢驗報告等。2.倉庫管理部門對報廢申請進行初步審核，核實物資實際情況后，報公司相關(guān)部門審批。（二）報廢審批公司相關(guān)部門收到報廢申請后，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場查看和評估，根據(jù)物資報廢情況和公司規(guī)定進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進行回收變賣；對于無回收價值的報廢物資，可采取填埋、焚燒等環(huán)保方式進行處理。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理價格等信息，并留存相關(guān)證明材料，以備審計和檢查。七、信息管理（一）物資臺賬管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立完善的分倉物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。2.物資臺賬應(yīng)及時更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。同時，應(yīng)定期對物資臺賬進行核對和清理，保證賬賬相符、賬實相符。（二）信息化系統(tǒng)應(yīng)用1.公司應(yīng)建立分倉物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.各部門應(yīng)通過信息化系統(tǒng)及時錄入和查詢物資相關(guān)信息，提高工作效率和管理水平。同時，信息化系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，為公司物資管理決策提供支持。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對分倉物資管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、存儲、使用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及相關(guān)制度和流程的遵守情況。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.建立分倉物資管理考核機制，對各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進行考核評價?？己酥笜税ㄎ镔Y庫存準確率、物資周轉(zhuǎn)率、采購成本控制、物資損耗率等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未達到考核要求的部門和個人