./文檔編號:KD--版本號:V3.0密級:中級裕川干粉砂漿EAS實施藍圖供應鏈管理――藍圖實現(xiàn)方案金蝶軟件(中國)2010年08月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考V1.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域目錄TOC\o"1-4"\h\z\u序言8方案的定位91基礎資料101.1系統(tǒng)架構101.1.1建立過程111.1.2建立步驟111.1.3屬性說明121.1.4實施注意事項161.2主數(shù)據(jù)161.2.1科目與科目表17建立過程17建立步驟17屬性說明18實施注意事項181.2.2客商19建立流程20建立步驟20屬性說明21實施注意事項211.2.3物料21建立過程22物料的維護步驟22屬性說明23實施注意事項231.3輔助資料231.3.1會計期間23建立過程23建立步驟24屬性說明25實施注意事項251.3.2幣別25建立過程26建立步驟26屬性說明27實施注意事項271.3.3匯率27建立過程27建立步驟28屬性說明29實施注意事項291.3.4計量單位29建立過程29建立步驟30屬性說明31實施注意事項311.3.5記賬分類31建立過程32建立步驟32屬性說明33實施注意事項331.3.6稅務資料331.3.7銀行賬戶331.3.8收付款類型331.3.9費用類型和費用項目332初始化342.1庫存管理初始化342.1.1庫存管理初始化流程342.1.2庫存初始化步驟352.1.3庫存初始化過程說明352.1.4實施注意事項372.2供應管理初始化382.2.1供應管理初始流程382.2.2供應管理初始步驟382.2.3供應管理初始化過程說明392.2.4實施注意事項392.3銷售與分銷管理初始化402.3.1銷售與分銷管理初始流程402.3.2銷售與分銷初始步驟402.3.3過程說明412.3.4實施注意事項422.4應收管理初始化422.4.1應收管理初始流程422.4.2應收管理初始步驟432.4.3過程說明432.4.4實施注意事項452.5應付管理初始化452.5.1應付管理初始流程452.5.2應付管理初始步驟462.5.3過程說明462.5.4實施注意事項473系統(tǒng)參數(shù)設置473.1供應管理參數(shù)設置483.1.1系統(tǒng)參數(shù)483.1.2單據(jù)參數(shù)483.2銷售與分銷管理參數(shù)設置493.2.1系統(tǒng)參數(shù)493.2.2單據(jù)參數(shù)493.3庫存管理參數(shù)設置493.3.1系統(tǒng)參數(shù)493.3.2單據(jù)參數(shù)493.4存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設置493.4.1系統(tǒng)參數(shù)493.4.2單據(jù)參數(shù)494系統(tǒng)配置504.1工作流配置504.2BOTP/DAP配置514.3編碼規(guī)則配置524.4預警配置524.5套打配置535單據(jù)功能描述555.1供應管理單據(jù)描述555.2銷售與分銷管理單據(jù)描述585.3庫存管理單據(jù)描述和基礎數(shù)據(jù)描述645.3.1庫存管理基礎數(shù)據(jù)描述645.3.2庫存管理單據(jù)說明685.4存貨核算單據(jù)描述725.5應收管理的單據(jù)描述755.5.1應收單755.5.2收款單765.5.3代理業(yè)務單765.6應付管理的單據(jù)描述765.6.1應付單765.6.2付款單776業(yè)務流程配置776.1普通采購流程(賒購)776.1.1普通采購BOTP776.1.2普通采購Dap786.1.3普通采購工作流786.1.4普通采購套打787其他78序言致(對客戶方、金蝶方相關領導與方案編寫過程支持的人員進行感)本次對裕川干粉砂漿（以下簡稱裕川公司）集團供應鏈實施方案的編寫,得到了裕川公司領導與員工的大力支持和配合,尤其是采購、銷售、庫存三條線的領導和與其各級管理人員擠出寶貴的時間,配合金蝶軟件順利完成項目調研。整體方案說明裕川干粉砂漿是金蝶軟件(中國)(以下簡稱金蝶軟件)的重點客戶,金蝶軟件非常關注裕川的快速發(fā)展。裕川公司與金蝶軟件雙方通過合作,按照項目要求,金蝶方為裕川公司提供一份裕川公司集團財務信息化建設的整體實施方案。方案的定位本方案的目標對象面對項目實施組實施顧問;裕川公司方項目組、裕川公司方業(yè)務人員;面對實施管理人員;本方案的設計目標本方案能夠作為金蝶EAS系統(tǒng)實施過程中封閉需求的關鍵性文檔;本方案能夠作為金蝶EAS系統(tǒng)的培訓工具和業(yè)務指導手冊;本方案可以作為金蝶EAS系統(tǒng)實施過程中一個階段性的成果,一個里程碑。本方案能夠作為總部設計、規(guī)劃EAS系統(tǒng)過程值得參考和獲取第一手客戶需求的關鍵資料。約定本方案選擇了"裕川公司"為對象,完成該集團所屬各子集團和公司的業(yè)務。其中業(yè)務包括基礎系統(tǒng)搭建、供應管理、銷售與分銷、存貨核算、應收管理、應付管理等。本方案涉與到的設置包括供應鏈管理和財務部分容?；A資料系統(tǒng)架構金蝶EAS系統(tǒng)是一套賬模式下,分布式應用的ERP系統(tǒng)。組織架構是其核心容。組織架構搭建的合理與否,將直接關系到系統(tǒng)運行的效率。系統(tǒng)的構建主要包括管理單元的建立、組織單元的建立、職務與職位、職員的添加,以與用戶和權力的分配。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明administrator登錄初始密碼為“kdadmin"1創(chuàng)建管理單元(CU）[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－管理單元]如果只有一個管理單元,本步驟可跳過2創(chuàng)建CU管理員選中管理單元,點擊工具欄[管理員維護]可選,如果不需要多個管理員分級管理,本步驟可跳過3手工創(chuàng)建科目表、會計期間類型、匯率表,確認幣別是否夠用[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目表][基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料－會計期間、匯率表]要建立財務組織就必須維護這些基礎資料;4設置業(yè)務控制策略[基礎數(shù)據(jù)管理－業(yè)務控制策略]如果采用系統(tǒng)默認的策略,本步驟可跳過5維護根管理單元的組織屬性[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元]當前組織必須是根管理單元,維護需要設置的組織類型,6創(chuàng)建財務組織[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元]如果是需要分多個管理單元的話,那么需要切換管理單元分別維護財務組織7維護HR組織[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元]可選,同樣需要分管理單元維護8維護行政組織[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元]必選,同樣需要分管理單元維護行政組織9維護采購、銷售、庫存組織、成本中心和利潤中心[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元]可選,同樣需要分管理單元維護10維護職位[基礎數(shù)據(jù)管理－組織架構－組織單元－職位管理]可選,必須在維護了行政組織之后11維護職員[基礎數(shù)據(jù)管理－職員信息－職員],或：

[基礎數(shù)據(jù)管理－職員信息－無職位人員]可選,必須先有職位12創(chuàng)建普通用戶[系統(tǒng)平臺－權限管理－用戶管理]一般用戶要對應職員,然后給每個用戶設置一些可操作的組織圍13給用戶授權[系統(tǒng)平臺－權限管理－用戶管理],分配權限用戶授權有多種方式,14在根管理單元創(chuàng)建科目,將科目分配到下級CU[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]管理員和普通用戶都可以操作,需要根據(jù)集團的會計政策而確定是否向下級分配科目表。15切換到需要管理的CU主菜單:[系統(tǒng)－切換組織]如只有一個管理單元,本步可跳過16重復上述步驟5-1417以普通用戶登錄開始各個業(yè)務系統(tǒng)初始化操作屬性說明組織單元英文名稱為ControlUnit,簡稱CU。是用來確定基礎數(shù)據(jù)的基本共享圍,設置CU為了各個業(yè)務組織更好的業(yè)務協(xié)同;具體業(yè)務的開展不受CU的影響;他只是一個主要數(shù)據(jù)的共享區(qū)域。設置的方法基本上是依據(jù)科目、客商、物料等主數(shù)據(jù)為依據(jù),取最小粒度。按照目前的實施經驗總結,可以按照行業(yè)、區(qū)域和法人公司等作為建立CU的標準。CU是集團控制力度調整的載體,政策的分配線路,實現(xiàn)集中管理,分層控制；CU的引入使得管理和隔離粒度可以細分而不局限于賬套級和公司級;組織單元英文名稱為OranganizeUnit,簡稱OU,就是實實在在存在的單位或者部門;金蝶EAS系統(tǒng)是一套面向集團的應用管理軟件。其組織架構是:單組織架構樹、多業(yè)務視圖模型。組織是有類型的:金蝶EAS系統(tǒng)包括的組織類型包括行政組織、財務組織、成本中心、利潤中心、HR組織、采購組織、銷售組織、庫存組織等;除了行政組織,其余的都被稱為業(yè)務組織,行政組織總是真實存在的;業(yè)務組織往往是虛擬的。按照業(yè)務的邏輯設置的。組織的虛體與實體。具體的業(yè)務只能發(fā)生在實體上；虛體也可以指定業(yè)務政策的載體,每個OU可能是一種業(yè)務組織的實體,同時是另外一個業(yè)務組織的虛體；虛體的作用有統(tǒng)計的口徑和組織擴充、降級處理的功能。組織架構維護1)組織單元新增:指組織單元的增加拓展可以在虛體上增加下級組織單元;可以在虛體和虛體之間增加組織單元;可以在實體上增加下級組織單元;2)組織架構的變更:指組織架構的異動原則歷史數(shù)據(jù)保持不變;原則組織單元的編碼和名稱不能刪除,一般是處于未啟用狀態(tài)；原則已用的編碼不能重用;清理歷史業(yè)務關系;3)組織單元的移動:指改變組織的上下級關系,下級跟隨本組織單元移動需要組織單元禁用,建立新的組織單元并初始化處理。要求前組織單元的上級組織調整。4)織單元的封存:指組織單元被禁用,不能再發(fā)生業(yè)務一般封存整個組織單元組織單元的屬性封存業(yè)務委托業(yè)務委托的類主要四種類型:記賬委托、采購委托、銷售委托、庫存委托記賬委托:任何業(yè)務組織都可以進行記賬委托采購委托:一般是行政組織和庫存組織可以進行委托銷售委托:一般是庫存組織可以委托庫存委托:一般是采購組織和銷售組織進行委托組織屬性財務組織屬性必錄項:一定要注意選擇,會直接影響后期的賬務、業(yè)務處理(如:實體虛體、科目表、匯率、上級財務組織、會計期間、地區(qū)、幣別、匯率等)。本位幣:影響當前財務組織實體的賬務處理。折算匯率表:影響調匯、記賬使用的匯率報告幣系列：如果啟用報告幣,會直接影響初始化數(shù)據(jù)的錄入,正常期間的賬務處理,合并報表的最終折算等。行政組織屬性:上下級行政組織:確立匯報關系。記賬委托:組織費用的記賬組織。行政組織的采購委托：行政組織需要采購物資時對應的采購組織,默認就是當前管理單元的采購組織,也可指定其它管理單元的采購組織,可以指定多個采購組織。采購組織屬性:庫存委托組織：一般默認當前管理單元的庫存組織,如果是集團采購或采購組織需要存儲和周轉物資時要求嚴格對應庫存組織時,且采購組織是實體組織,此時必須錄入庫存委托組織。行政組織委托:主要用于采購類單據(jù)查找對應的人員。如果采購參數(shù)設置取采購屬性的委托的行政組織,這里必須設置。在采購組織和行政組織存在一對多或多對一的關系時,當需要明確界定當前采購組織所對應的行政組織時需要設置,一般可以不設置。銷售組織屬性:庫存委托組織：一般默認當前管理單元的庫存組織,如果是集團銷售、分銷或銷售組織需要存儲和周轉物資時要求嚴格對應庫存組織時,且銷售組織是實體組織,此時必須錄入庫存委托組織。行政組織委托:默認當前管理單元的行政組織。如果銷售分銷管理參數(shù)設置取銷售屬性的委托的行政組織,這里必須設置。在銷售組織和行政組織存在一對多或多對一的關系時,當需要明確界定當前銷售組織所對應的行政組織時需要設置,一般可以不設置。庫存組織屬性行政委托:直接影響庫存單據(jù)上的部門字段是否可以選擇采購委托:實體庫存組織一定要設置,影響庫存組織采購物質時對應的采購組織。銷售委托：實體庫存組織一定要設置,影響庫存組織銷售物質時對應的銷售組織。職位和職員在多管理單元時,虛體的職位也要虛設置,單級組織單元需要注意上下級的關系和負責人職位的置。用戶和角色角色:可以簡化授權,可以建立用戶和角色的映射。用戶功能權限:用戶操作功能的權限用戶數(shù)據(jù)權限:包括普通數(shù)據(jù)規(guī)則授權、字段權限和個別數(shù)據(jù)授權用戶字段權限：字段權限是對業(yè)務對象的某些字段沒有查看權和修改權的控制,例如出入庫單,倉管員只能查看數(shù)量不能查看單價和金額等等。要進行字段授權,首先要設置哪些字段要啟用字段權限。普通數(shù)據(jù)規(guī)則授權:用一條規(guī)則進行授權。個別數(shù)據(jù)授權:對不成規(guī)則的數(shù)據(jù)進行針對數(shù)據(jù)不成規(guī)律的授權。用戶特殊權限:在組織架構管理單元有特殊權限設置(設置擁有者權限和主管權限)用戶業(yè)務組織：用來界定用戶的可以操從的業(yè)務組織,也就是可以切換的組織圍,可以設置默認的登錄組織用戶行政組織:用來界定用戶需要操從的行政組織主數(shù)據(jù)金蝶EAS系統(tǒng)的基礎框架搭建起來后,就可以開始完成系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的建立,主數(shù)據(jù)是對整個EAS系統(tǒng)有決定性意義、影響所有系統(tǒng)業(yè)務流程的數(shù)據(jù)。包括了科目表與科目、客戶、供應商、物料。科目與科目表科目表和科目是在組織單元維護的過程中或之前已經完成了。但是科目的屬性還沒有維護,這里主要講述科目屬性的維護。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被這個集團各下屬單位共享。1手工創(chuàng)建科目表創(chuàng)建[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目表]此資料在組織屬性維護是已經做過,此處可以不維護。2引入科目類別[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-文件-引入科目類別]3引入科目[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-文件-引入科目]實施中可以根據(jù)系統(tǒng)提供的模版,修改客戶提供的科目,然后引入系統(tǒng)4自定義核算項目維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－自定義核算項目]類型一般可以選擇[集團維護、全局共享]和[全局維護、全局共享]。5、輔助賬維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－輔助賬]輔助賬是核算項目的組合,然后再與科目結合,滿足集團公司輔助核算的要求6、集團科目屬性維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]完成了輔助賬以后,在科目序時簿中進行科目屬性的維護,主要包括是否為現(xiàn)金/銀行科目、是否出日記賬、輔助賬類型、多幣別核算、數(shù)量核算、下屬單位是否可以增加下級單位等。7、集團科目分配/引用[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-分配]我們采用分配的模式。分配的方式是按照管理單元的級次依次分配的?；鶎訂挝?基層單位在集團下發(fā)科目的基礎上進行本單位科目的維護8、自定義核算項目維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－自定義核算項目]包括：增加集團制定的自定義核算項目的明細容;增加自己需要的自定義核算項目類別和明細容,類型選擇為[絕對私有]增加自己需要的自定義核算項目類別和明細容，類型選擇為[絕對私有]9、輔助賬維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－輔助賬]添加本組織需要的輔助賬類型10、科目維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]維護本單位的科目屬性,重點容是本級輔助賬、數(shù)量金額、日記賬等屬性說明實施注意事項科目表是手工創(chuàng)建的,需要注意的是如果科目需要從系統(tǒng)外引入,比如Excel表格,那么就需要定義科目表的科目級次;否則科目就無法導入系統(tǒng)。金蝶EAS系統(tǒng)支持多科目表。因此就需要在業(yè)務控制策略中指定科目和科目表的業(yè)務控制策略,如果是集中管理、需要達到三統(tǒng)一(科目、會計期間、本位幣)的目標,那么就要使用分配的策略,同時要通過業(yè)務控制策略控制基層單位新增、修改、刪除科目的問題。多科目表的情況下,就需要注意客戶需求中有關虛體查詢、匯總等問題?？颇恐腥绻瘓F設置了輔助核算,那么下屬單位可以修改此輔助核算,但是必須包含集團設置的核算在?？颇渴侵鸺壏峙涞?。如果客戶暫時不需要上標準財務模塊,此部分可以暫時不進行設置?？颇糠峙浜鬀]有使用是可以級收回。科目的數(shù)量核算和核算項目的數(shù)量核算使用始有區(qū)別的?？颇康倪x項和屬性設置直接影響后續(xù)的賬務和業(yè)務處理。科目上下級幣別的關系是包含和未包含的關系?？颇枯o助賬的上下級關系是包含關系,上級輔助賬含義:是從橫向和縱向的關系,針對整個集團來說的科目下發(fā)的控制級次會自動取目前科目的最大級,如果下級公司要增加自己的科目的話一定要注意控制級次客商客商資料在金蝶EAS系統(tǒng)中的管理相對比較統(tǒng)一。因此在操作的流程和控制策略上比較一致。建立流程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被這個集團各下屬單位共享。1維護客戶/供應商的類別[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供應商]2客商編碼規(guī)則制定[基礎數(shù)據(jù)管理－系統(tǒng)平臺－編碼規(guī)則]3客戶/供應商維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供應商]供應商在集團下建立4供應商資料分配[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供應商]將供應商分配給集團子公司基層單位:基層單位在集團制定的類別的基礎上完成具體客商的維護。10、客戶/供應商維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供應商]屬性說明實施注意事項客商支持多緯度管理;集團和基層單位都可以建立具體的客戶,根據(jù)管理的需要,如果要實現(xiàn)某一客戶在整個系統(tǒng)的唯一性,就需要在集團建立、然后下發(fā)給下屬單位使用,下屬單位不可以新增客戶;供應商由集團統(tǒng)管,在集團下建立供應商資料,然后下發(fā)給子公司;下屬單位自己添加的客戶,系統(tǒng)支持客戶資料升級的需求;但是如果多家單位都增加了同一個客戶的資料,就需要通過業(yè)務分析碼完成相關的匯總和統(tǒng)計;部客戶和部供應商是客商資料的一種,也是合并報表獲取部交易、部往來的數(shù)據(jù)來源（一般地,在集團層面上設置;否則,其他下屬單位就不能使用同一的部客商了）。在各公司使用客商信息時,供應商需要維護財務屬性和采購屬性,客戶需要維護財務屬性和銷售屬性。物料物料是金蝶EAS系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)之一,特別是如果使用物流系統(tǒng),要達到業(yè)務協(xié)同的目標,就需要對整個集團的物料資料作統(tǒng)一的規(guī)劃。建立過程物料的維護步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被這個集團各下屬單位共享。1維護物料的類別[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]2物料編碼規(guī)則制定[基礎數(shù)據(jù)管理－系統(tǒng)平臺－編碼規(guī)則]3物料明細維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]基層單位:基層單位在集團制定的類別的基礎上完成具體物料的維護。10、物料屬性維護[基礎數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]屬性說明實施注意事項基本屬性:輔助屬性、單價精度、基本計量單位、輔助計量單位需要根據(jù)實際業(yè)務需要進行設置。財務屬性:計價方法、記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)特點、核算體系要求進行選擇。采購屬性:采購參考價、超收比率(以訂單為核心控制下游單據(jù))、采購計量單位銷售屬性:以銷訂購目前可以使用,其他基本沒有用,以后可能會用到。庫存屬性:庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質期、序列號可以使用,其他基本沒有用。成本屬性：存貨類別、成本對象（目前還沒有模塊使用,以后成本模塊會使用）物料可以實現(xiàn)多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配,也直接可以引入多計量單位:拆包目前還不可用,是否統(tǒng)計單位目前是可以使用的物料管理中的編碼規(guī)則的定義,建議的容包括:盡量的使用數(shù)字等元素,不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下使得編碼的長度達到最短;輔助資料金蝶EAS系統(tǒng)提供了豐富的輔助資料,所謂輔助資料是針對主數(shù)據(jù)而言的,那些影響部分系統(tǒng)、對有些業(yè)務造成影響、針對具體業(yè)務系統(tǒng)的資料稱之為輔助資料會計期間建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被整個集團各下屬單位共享。1維護期間類型[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－期間]期間類型在組織屬性維護的時候已經維護。2會計期間[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－期間]屬性說明實施注意事項金蝶EAS系統(tǒng)支持多會計期間的使用,即可以有多個會計期間類型;大陸傳統(tǒng)的按照月執(zhí)行的會計核算在金蝶EAS系統(tǒng)中實現(xiàn)12期的管理,存在13期作為調賬的期間使用。幣別系統(tǒng)提供了部分常用的幣別資料,如果沒有特別需要,此資料可以默認使用;建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被整個集團各下屬單位共享。1維護幣別[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－幣別]2維護票面[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－幣別]不維護,則出納現(xiàn)金盤點不可處理。屬性說明實施注意事項如果存在外幣核算,則幣別資料就需要維護準確;票面額度的維護主要是為了保證在出納系統(tǒng)使用的情況下,對現(xiàn)金進行盤點時會調用此資料。不維護就無法進行現(xiàn)金盤點。組織單元維護是會調用該資料。匯率匯率的管理是分組管理,金蝶EAS系統(tǒng)支持多套匯率表,匯率維護包括匯率表、匯率兌換關系和匯率。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被整個集團各下屬單位共享。1匯率表維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－匯率]2維護匯率[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－匯率]屬性說明實施注意事項此資料需要在集團維護;系統(tǒng)支持定義多套匯率表,為集團公司地處多個國家,跨越多個區(qū)域提供不同的設置定義供應鏈用到組織單元中[財務屬性]的基本匯率進行轉換計量單位計量單位采用分組管理,金蝶EAS系統(tǒng)支持多計量單位組、多套計量單位的情況。此資料需要在集團維護建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被整個集團各下屬單位共享。1計量單位組維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－計量單位]2維護計量單位[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－計量單位]屬性說明實施注意事項計量單位的管理涉與到物料系統(tǒng)、財務的數(shù)量金額賬、以與集團化查詢的問題,建議最好集團制定一套完整的計量單位體系,基層單位使用即可;計量單位將被采購、銷售、庫存、應收、應付等單據(jù)調用。計量單位組里有默認計量單位,同組里要有換算關系記賬分類記賬分類的作用是各個業(yè)務系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)集成,自動生成憑證過程中的一個科目模版;用于單據(jù)轉換平臺。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser"集團層面:維護的資料被整個集團各下屬單位共享。1記賬分類類型維護[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－記賬分類]基層單位:維護的資料在本單位使用。記賬分類明細[基礎數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－記賬分類]屬性說明實施注意事項記賬分類是在使用了總賬系統(tǒng),并且供應鏈與總賬系統(tǒng)連用的情況下才會使用該資料自動生成憑證;否則可以不維護;系統(tǒng)提供的記賬分類類型包括：物料、客戶、供應商、職員、固定資產、部賬戶、銀行賬戶等７類,需要設置的有物料、客戶、供應商。起到簡化設置、批量引用的作用同一類別可以有多組記賬分類稅務資料為系統(tǒng)中單據(jù)和基礎資料定義稅種和稅率。主要應用于物料資料定義、物流單據(jù)的稅率確定、發(fā)票、供應商供貨信息等。稅率是輸入整數(shù),不是小數(shù)。銀行賬戶銀行賬戶是實實在在的銀行賬戶。在現(xiàn)金管理、資金管理、出納管理、應收應付中會用到。收付款類型系統(tǒng)預設了很多種9種收款類型和11種付款類型。用戶可以自定義符合自身行業(yè)特點的收付款類型。費用類型和費用項目費用類型有預設的6種類型,用戶可以自定義費用項目是費用類型的承擔體,是針對費用類型的細分。費用項目費用類型可以是一對多關系費用項目主要用于費用發(fā)票、費用預算、費用報表初始化庫存管理初始化庫存管理初始化流程庫存初始化步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為“kduser"1維護初始化庫存單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護物料[基礎數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[物料]3維護倉庫[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[基礎數(shù)據(jù)]→[倉庫定義]4維護單據(jù)事務類型[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[基礎數(shù)據(jù)]→[事務類型]5維護系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]6維護系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設置]7引入或錄入初始庫存數(shù)據(jù)[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[庫存初始化]→[初始化庫存]→[庫存初始余額錄入]8錄入初始化前未核銷的暫估入庫單[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[入庫業(yè)務]→[采購入庫]→[采購入庫單新增]9錄入初始化前未核銷的銷售出庫單[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[出庫業(yè)務]→[銷售出庫]→[銷售出庫單新增]10初始對賬[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[初始化對賬]11結束初始化[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[結束初始化]12反初始化[庫存業(yè)務管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[反初始化]庫存初始化過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則,也支持無編碼規(guī)則,引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復,建議按照庫存組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進行編碼。維護物料:核對物料屬性設置和啟用情況。倉庫和倉位設置:定義物料的存放地點。注意倉庫的狀態(tài)、默認倉管員、業(yè)務狀態(tài)、庫位管理的設置。倉管員可以啟用后再設置,只要編碼和庫位管理在啟用后不允許修改,其他屬性都可以修改。倉庫需要啟用后才可以授權,供單據(jù)操作使用。倉庫和庫存組織的授權關系是一對一、一對多的關系。庫存組織中可以固定存放物料、固定對應倉位。事務類型:集結庫存類型、庫存狀態(tài)和單據(jù)類型、業(yè)務類型;所有庫存基礎數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)圍繞的為軸心。支持自定義事務類型,滿足企業(yè)特有的流程擴展和業(yè)務流程重組需要。自定以事務類型是通過復制新增形成。要注意里面的屬性設置,會影響庫存和核算。啟用期間:定義整個供應鏈的初始時間節(jié)點,采購、銷售、庫存、存貨核算共用一個啟用期間。系統(tǒng)參數(shù)：需要按照庫存組織逐一設置,事后可以修改。初始庫存余額:處理初始化前已經發(fā)生而未完成的業(yè)務余額。初始化單據(jù)支持手工輸入和引入的方式進行,不支持自定義字段的引入。初始化余額是通過單據(jù)方式進入,單據(jù)審核后不需要進行記賬,會更新庫存臺賬。初始化暫估單:處理初始化前已經發(fā)生但還沒有結算的采購入庫單在采購入庫單界面新增,選上初始化單選項這類單據(jù)不更新庫存、不參與核算、不需要進行賬務處理只是為后續(xù)財務結算提供源頭單據(jù)初始化前的銷售出庫單:處理初始化前已經發(fā)生但還沒有結算的銷售出庫單在銷售出庫單界面新增,選上初始化單選項這類單據(jù)不更新庫存、不參與核算、不需要進行賬務處理只是為后續(xù)財務結算提供源頭單據(jù)初始對賬:庫存余額和總賬科目余額對賬對賬原理是物料的庫存初始余額轉換成物料對應的科目余額,與總賬系統(tǒng)一樣科目賬戶余額進行對賬,以物料的記賬分類設置的科目為紐帶進行對應總賬科目余額。對賬條件是庫存期間和總賬當前期間一致:物料財務屬性維護了記賬分類初始單據(jù)已經審核但未結束初始化結束初始化:對庫存初始余額已經完全錄入和審核成功并確認庫存賬和財務賬一致的初始化單元。結束初始化可以按財務組織、財務組織＋庫存組織、財務組織＋庫存組織＋倉庫的方式進行?？梢詫ω攧战M織、庫存組織、倉庫在不同期間進行結束初始化。結束初始化會結轉庫存余額數(shù)據(jù)、更新期間設置。反初始化:對結束初始化的組織和倉庫進行反初始化。實施注意事項供應管理初始化供應管理初始流程供應管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為“kduser"1維護應收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護供貨信息〖供應管理〗→〖供應商管理〗→〖供貨信息〗→〖供貨信息新增〗非必項3維護采購組、采購員〖供應管理〗→〖采購管理〗→〖基礎資料〗→〖采購組管理〗非必項4維護系統(tǒng)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設置〗－>〖供應鏈管理〗－>〖供應管理〗－>〖采購管理〗5維護單據(jù)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設置〗－>〖供應鏈管理〗－>〖其它參數(shù)〗供應管理初始化過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則,也支持無編碼規(guī)則供貨信息:控制采購單據(jù)按照供貨信息執(zhí)行供貨信息主要有容差設置、超收欠收比率、最高價、最低價、價格類型、物料定價、時間段等。最高價、最低價是一個即時數(shù),會根據(jù)訂單隨時更新采購組采購員:設置采購組、分配組員在錄入單據(jù)時錄入采購員可以自動帶入采購員,但取供應商的采購員的話不攜帶。系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：需要按照采購組織逐一設置,事后可以修改實施注意事項銷售與分銷管理初始化銷售與分銷管理初始流程銷售與分銷初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為“kduser"1維護銷售單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護銷售組、銷售員[銷售與分銷管理]→[銷售管理]→[基礎資料]→[銷售組管理]非必項3銷售價格管理非必項4信用管理非必項5維護合同條款、類型[基礎數(shù)據(jù)管理]→[輔助資料]→[合同條款]非必項6維護系統(tǒng)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]－>[系統(tǒng)配置]－>[參數(shù)設置]－>[供應鏈管理]－>[銷售與分銷]－>[銷售管理]7維護單據(jù)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設置〗－>〖銷售與分銷〗過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則,也支持無編碼規(guī)則銷售購組、銷售員:實現(xiàn)銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行分組統(tǒng)計、銷售業(yè)績統(tǒng)計、銷售價格分組執(zhí)行系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)參數(shù)：需要按照銷售組織逐一設置,事后可以修改,詳見參數(shù)設置。合同類型、條款:針對合同專門抽象出來的價格管理:根據(jù)物料和客戶制定銷售價格和銷售價格體系組合的四部分:價格參數(shù)、價格類型、基本價格和價格政策。價格參數(shù):設置價格的修改控制、取數(shù)規(guī)則、限價控制、其他約束價格類型:設置價格的分類標準,有零售價、批發(fā)價、調撥價等基本價格:定義物料的基礎價格價格政策：對物料或客戶確定特殊銷售價格策略,構建價格體系,可以引入引出價格的取數(shù)順序為:價格政策－基本價格－物料銷售資料的參考售價信用管理：對交易客戶、銷售業(yè)務人員進行業(yè)務評估、設置交易信用管理,以提高資金管理水平、控制應收賬款成本。四個步驟:信用參數(shù)、信用基礎數(shù)據(jù)、信用控制、信用分析。信用參數(shù)：在系統(tǒng)參數(shù)啟用信用管理、對客戶或職員啟用信用管理,可以進行集用管理和信用預警。信用基礎數(shù)據(jù):信用控制圍、信用公式、信用控制點、信用控制方式、信用檔案、信用等級。信用控制：信用額度、信用期間的控制,日?？蛻艋驑I(yè)務員的控制。信用分析:提供客戶信用額度分析。現(xiàn)銷不進行信用控制。實施注意事項應收管理初始化應收管理初始流程應收管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為“kduser"1維護應收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護客戶[基礎數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[客戶]3維護對賬科目[應收管理]→[初始化]→[對賬科目設置]4維護系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]5維護系統(tǒng)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設置]6引入或錄入初始數(shù)據(jù)[應收管理]→[初始化]→[期初應收單…….]7錄入年初至啟用期的發(fā)生額[應收管理]→[初始化]→[應收初始數(shù)據(jù)]累計數(shù)的錄入8初始對賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]9結束初始化[應收管理]→[初始化]→[應收初始數(shù)據(jù)]10關聯(lián)總賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]自動對賬11反初始化[應收管理]→[初始化]→[應收初始數(shù)據(jù)]反初始化后自動取消關聯(lián)過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則,也支持無編碼規(guī)則,引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復,建議按照財務組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進行編碼?？蛻艉藢?檢查客戶資料是否齊全、核準啟用期間:定義應收初始化的時間節(jié)點對賬科目:系統(tǒng)默認應收系統(tǒng)受控的科目都要對賬,而且此類科目只能在應收系統(tǒng)進行賬務處理,非受控科目也可以在對賬科目中設置,這類科目沒有受控,對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單據(jù)取值:選擇選項為“負數(shù)”時,應收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時,對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄,在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時,直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項為“對方正數(shù)”時,應收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時,對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄,在取應收系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時,取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應收單不受參數(shù)限制,對此負數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目還不支持,只支持按客戶對賬。系統(tǒng)參數(shù)維護:需要按照各財務組織逐一設置,需要按照本身的業(yè)務特點分析設置,具體見參數(shù)設置。初始數(shù)據(jù):指啟用點沒有完全結算的單據(jù),初始余額指沒有結算部分的余額三種單據(jù)：期初應收單、期初收款單、期初代理業(yè)務單,期初單據(jù)不需要賬務處理,可以手工輸入已經結算的余額。期初代理業(yè)務單需要手工審核、其他兩類可以不需要三種來源方式:手工輸入、按照模板導入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入:直接手工按單輸入初始余額單據(jù)按照模板導入:簡化輸入,批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應收和總賬期間的合理性,總賬的當前期間必須大于或等于應收系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應關系；如果應收系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間,系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額:初始數(shù)據(jù)錄入界面:系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務類型、往來戶、部門、職員、應收科目一樣的原則進行合并分組后的數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入,也可以引入輔助賬的時候一并引入結束初始化確認所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后,可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結束初始化會自動標記系統(tǒng)已經啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉往來余額。關聯(lián)和對賬關聯(lián)總賬和對賬是同時進行的。應收和總賬進行期間關聯(lián),如果不關聯(lián),則不能進行應收系統(tǒng)的憑證處理。進行期間關聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進行對賬,如果數(shù)據(jù)一致關聯(lián)標志會自動勾稽上,否則會彈出對賬不平衡的結果,供后續(xù)調整使用。反初始化進行初始化數(shù)據(jù)的變更、調整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標志、清除初始化單據(jù)的審核標志如果已經結賬必須先反結賬核,已經結算的紀錄系統(tǒng)不會再處理了。初始化壞賬不受結束初始化的影響。主要處理已經發(fā)生的壞賬在以后還可以收回的期初壞賬數(shù)據(jù)。實施注意事項應付管理初始化應付管理初始流程應付管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為“kduser"1維護應收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護供應商[基礎數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[供應商]3維護對賬科目[應付管理]→[初始化]→[對賬科目設置]4維護系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]5維護系統(tǒng)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設置]6引入或錄入初始數(shù)據(jù)[應付管理]→[初始化]→[期初應收單…….]7錄入年初至啟用期的發(fā)生額[應付管理]→[初始化]→[應付初始數(shù)據(jù)]累計數(shù)的錄入8初始對賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]9結束初始化[應付管理]→[初始化]→[應付初始數(shù)據(jù)]10關聯(lián)總賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]自動對賬11反初始化[應付管理]→[初始化]→[應付初始數(shù)據(jù)]反初始化后自動取消關聯(lián)過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則,也支持無編碼規(guī)則,引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復,建議按照財務組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進行編碼。供應商核對:檢查供應商資料是否準備齊全、核準。對賬科目:系統(tǒng)默認應付系統(tǒng)受控的科目都要對賬,而且此類科目只能在應付系統(tǒng)進行賬務處理,非受控科目也可以在對賬科目中設置,這類科目沒有受控;對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單據(jù)取值:選擇選項為“負數(shù)”時,應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時,對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄,在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時,直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項為“對方正數(shù)”時,應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時,對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄,在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時,取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應付單不受參數(shù)限制,對此負數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目還不支持,只支持按客戶對賬。系統(tǒng)參數(shù)維護:需要按照各財務組織逐一設置,需要按照本身的業(yè)務特點分析設置,具體見參數(shù)設置。初始數(shù)據(jù):指啟用點沒有完全結算的單據(jù),初始余額指沒有結算部分的余額二種單據(jù)：期初應付單、期初付款單,可以手工輸入已經結算的余額。三種來源方式:手工輸入、按照模板導入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入:直接手工按單輸入初始余額單據(jù)按照模板導入:簡化輸入,批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應付和總賬期間的合理性,總賬的當前期間必須大于或等于應付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應關系；如果應付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間,系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額:初始數(shù)據(jù)錄入界面:系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務類型、往來戶、部門、職員、應付科目一樣的原則,進行合并分組后的數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入,也可以引入輔助賬的時候一并引入結束初始化確認所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后,可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結束初始化會自動標記系統(tǒng)已經啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉往來余額。關聯(lián)和對賬關聯(lián)總賬和對賬是同時進行的。應付和總賬進行期間關聯(lián),如果不關聯(lián),則不能進行應付系統(tǒng)的憑證處理。進行期間關聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進行對賬,如果數(shù)據(jù)一致關聯(lián)標志會自動勾稽上,否則會彈出對賬不平衡的結果,供后續(xù)調整使用。反初始化進行初始化數(shù)據(jù)的變更、調整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標志、清除初始化單據(jù)的審核標志如果已經結賬必須先反結賬核,已經結算的紀錄系統(tǒng)不會再處理了。實施注意事項系統(tǒng)參數(shù)設置(根據(jù)客戶實際業(yè)務,能夠滿足客戶業(yè)務政策的系統(tǒng)參數(shù)設置方案)供應管理參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)PURORDER001采購訂單上部門獲取采購員的行政組織是否采購訂單上部門獲取采購員的主要職責的行政組織。當為是時,將獲取該采購員相關的主要職責的行政組織;當為否時,將獲取所選采購組織所委托的行政組織。是是PURORDER002物料的采購參考進價、最高限價含稅是否物料的采購參考進價、最高限價含稅是是PURORDER003采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率否否采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率是否PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否否按交貨日期獲取供貨信息是PURORDER005采購訂單取物料的參考進價是否采購訂單取物料的參考進價是是PURORDERALTER訂單變更允許大于訂單數(shù)量否否訂單變更允許大于訂單數(shù)量是否PURQUO001采購詢價結果反寫申請單是否采購詢價結果反寫申請單是是PURSUP001強制使用供貨信息是否啟用供應商供貨信息,是要求必須有供貨信息才能做采購訂單；不啟用供貨信息,是做訂單時,有供貨信息取供貨信息,沒有供貨信息也可以新增采購訂單。是否PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量控制是否采購訂單最大、最小訂貨量控制是是PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價控制是否是否啟用采購訂單最高限價控制是是PURSUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段是否是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段是是PURSUP005是否嚴格控制以銷定購數(shù)量否否是否嚴格控制以銷定購數(shù)量是否單據(jù)參數(shù)銷售與分銷管理參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)SALECON001銷售合同上獲取銷售員的行政組織是否銷售合同上部門獲取銷售員的主要職責的行政組織。當為是時,將獲取該銷售員相關的主要職責的行政組織;當為否時,將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。是是SALEOEDER001銷售訂單上獲取銷售員的行政組織是否銷售訂單上部門獲取銷售員的主要職責的行政組織。當為是時,將獲取該銷售員相關的主要職責的行政組織;當為否時,將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。是是SALEOEDER002發(fā)貨通知單提交檢查預收款否否銷售發(fā)貨通知單對存在預收款的情況,在提交時是否對關聯(lián)的訂單進行檢查,選擇檢查時如果存在未收預收款的情況則進行提示；不檢查不提示。是否SALEORDER003銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認值是否銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認值是是單據(jù)參數(shù)庫存管理參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)單據(jù)參數(shù)存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)單據(jù)參數(shù)系統(tǒng)配置工作流配置1.工作流程配置流程金蝶EAS系統(tǒng)目前支持整個集團使用一條工作流,完成所有單位的憑證業(yè)務,需要在制定職位、用戶、角色、人員等資料的時候做統(tǒng)一的規(guī)劃。制作工作流的前提是:各單位的角色、用戶、職員已經完成。序號需要啟用的工作流工作流說明備注1采購訂單審批集團采購部審批供應商和采購價格各公司2銷售訂單審批超過信用額度的客戶特批流程銷售公司、銷售公司3付款審批流程對采購付款進行審批各公司為提高工作效率,在管理控制力度合適的情況下,盡量控制少使用工作流。BOTP/DAP配置(根據(jù)客戶業(yè)務,設置滿足業(yè)務運作的單據(jù)轉換規(guī)則與憑證生成規(guī)則)下面是BOTP/DAP清單序號源單據(jù)目標單據(jù)說明1生產入庫單憑證2采購訂單采購入庫單處理不需要檢驗直接入庫的物料,辦公用品等3采購訂單采購收貨單處理需要檢驗的原材料與輔料等4采購收貨單采購入庫單5采購入庫單憑證6采購入庫單憑證退貨處理7采購入庫單應付單8應付單憑證9應付單付款單10付款單憑證11結算記錄單憑證包括應付沖應收、預付沖預收、付款沖收款12庫存調撥單調撥出庫單13庫存調撥單調撥入庫單14銷售訂單銷售出庫單15銷售出庫單憑證16銷售出庫單憑證退貨處理17銷售出庫單應收單18應收單憑證19應收單憑證20結算記錄單憑證包括應收沖應付、預收沖預付、收款沖付款21其他入庫單憑證22其他出庫單憑證23成本調整單憑證24領料申請單領料出庫單25領料出庫單憑證26壞賬準備計提憑證27壞賬損失憑證編碼規(guī)則配置(根據(jù)客戶日常業(yè)務需要,定義編碼格式)序號模塊單據(jù)規(guī)則備注1采購管理采購訂單公司代碼＋CGDD＋年月＋四位順序號2采購申請單公司代碼＋CGSQ＋年月＋四位順序號3采購退貨單公司代碼＋CGTH＋年月＋四位順序號4銷售與分銷銷售訂單公司代碼＋XSDD＋年月＋四位順序號5庫存調整單公司代碼＋KCTZ＋年月＋四位順序號6庫存初始化公司代碼＋KCCS＋年月＋四位順序號7生產入庫單公司代碼＋SCRK＋年月＋四位順序號8其它入庫單公司代碼＋QTRK＋年月＋四位順序號9其它出庫單公司代碼＋QTCK＋年月＋四位順序號10采購入庫單公司代碼＋CGRK＋年月＋四位順序號11銷售出庫單公司代碼＋XSCK＋年月＋四位順序號12領料出庫單公司代碼＋LLCK＋年月＋四位順序號13應收系統(tǒng)應收單公司代碼＋SKDJ＋年月＋四位順序號14應收清單公司代碼＋YSQD＋年月＋四位順序號15應收結算記錄公司代碼＋YSHX＋年月＋四位順序號16收款單公司代碼＋SKD＋年月＋四位順序號17應付系統(tǒng)應付單公司代碼＋YFDJ＋年月＋四位順序號18應付結算記錄公司代碼＋YFHX＋年月＋四位順序號19付款單公司代碼＋FKD＋年月＋四位順序號20基礎資料客戶手工編碼21供應商手工編碼22物料手工編碼23職員員工工號預警配置預警平臺是EAS系統(tǒng)中為了監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務信息并與時通知相關業(yè)務管理人員,促進組織的信息流通和信息數(shù)據(jù)質量安全穩(wěn)定而提供的預警工具,主要處理事件預警(即時預警)與定期預警,事件預警主要是報告重要或異常事件(申請費用時提醒預算已超等),定期預警主要對系統(tǒng)的一些業(yè)務異?；蚶膺M行自處理,然后引起異常的具體業(yè)務載體的數(shù)據(jù)以預警通知的方式發(fā)給相關的管理人員。預警平臺分預警系統(tǒng)配置和預警條目設置兩個功能模塊：預警系統(tǒng)配置主要是為了方便管理員對預警模板和預警條目進行集中管理和維護；而預警條目設置,是一般業(yè)務管理人員為了對一般業(yè)務的例外或異常進行管理,提供的預警條目的管理和維護功能。供應鏈可以設置保質期預警、信用預警。模板新增:警模板根據(jù)預警的觸發(fā)類型分為兩種:即時預警和調度預警調度設置：根據(jù)預警的觸發(fā)方式,分為周期調度和即時調度兩種。確定調度周期的時間圍:以每天為周期調度；以每周為周期調度；以每月為周期調度；一次性調度；自定義調度。確定調度的具體時間和循環(huán)方式預警對象:對參數(shù)對象和取值圍對象的設置預警條件:置預警的觸發(fā)條件公式和預警變量高級設置:正確進行預警的系統(tǒng)要求上限。其中包括三項容,即對象記錄最大組合數(shù)、預警最大數(shù)、消息最大數(shù)預警消息:預警消息中設置消息的主題、消息表達式和附加消息.預警條目設置:預警條目為一般業(yè)務管理人員進行業(yè)務異常管理的工具,管理人員可以通過模板設置預警條目的方式,對業(yè)務異常進行問題檢查或查看。填寫條目編碼和條目名稱;確認條目應用的公司;確定預警變量的值;選定預警消息的接收人;確定調度周期。公式平臺的應用:面向高級實施人員和高級技術人員使用。系統(tǒng)不推薦一般用戶使用公式平臺。套打配置金蝶套打設計器(KDFormDesigner)或表單設計器是金蝶報表、套打模板設計工具。用戶可通過它來設計所需的報表格式,并保存為文件(*.kdrs-form),以供預覽或打印輸出。供應鏈的單據(jù)基本需要設置套打。套打的設置步驟:目錄結構管理:用戶可以增加目錄、模板、元數(shù)據(jù)等。新建、編輯元數(shù)據(jù)新建、編輯套打模板新建編輯r1打印模板重命名復制、粘貼、剪切、刪除導出:導出的功能為導出一個或多個文件夾(包括文件夾下的所有容)、一個或多個模板或元數(shù)據(jù)到本地文件系統(tǒng)。導入:導入的功能為把本地文件系統(tǒng)中的文件夾(包括文件夾下的所有子文件夾、模板、元數(shù)據(jù))或者選中的模板、元數(shù)據(jù)導入到套打管理中從標準模板導入：從標準模板導入的功能是為了方便用戶在客戶端上從服務端的標準模板庫中導入,導入時在模板管理中增加不存在的模板以與覆蓋已經存在的模板。而模板管理里存在,標準模板庫里不存在的模板不會被覆蓋。單據(jù)功能描述供應管理單據(jù)描述1.采購申請單采購申請的來源:MRP系統(tǒng)的運算結果、庫存管理系統(tǒng),或者直接來自于使用部門。采購申請可以當做采購計劃來使用,需求部門可以定期的提交采購計劃。采購申請可以匯總,采購部門可以匯總來自各部門的采購計劃,可以根據(jù)現(xiàn)有庫存進行均衡。采購申請匯總支持審批流控制,可以確定審批數(shù)量,合并后可以生成合并的采購申請單。2.采購詢價單采購詢價單的作用：采購部門人員確定需采購物料價格的過程,用于收集不同供應商的報價,進而比較并最終選擇物料價格與供應商。采購詢價單單據(jù)狀態(tài):保存、提交、審核、關閉狀態(tài)采購詢價單審核會自動生成供貨信息3.采購合同采購合同的用途：采購合同是采購人員代表公司與供應商之間建立業(yè)務關系的重要合約文件,具有法律效力。采購合同的狀態(tài):保存、提交、審核、凍結、關閉采購合同來源:采購申請、采購詢價、手工。采購合同業(yè)務包括一般合同、長期合同、采購協(xié)議(一攬子合同)。采購合同可以實現(xiàn)贈品處理,可以實現(xiàn)預付款的處理。采購長期合同是數(shù)量為0的采購業(yè)務,可以多次關聯(lián)。采購合同的計算邏輯:含稅單價=單價*(1+稅率),單價=含稅單價/(1+稅率),稅額＝訂貨數(shù)量*單價*(1-折扣率)*稅率,金額=數(shù)量×單價×(1-折扣率),價稅合計＝金額＋稅額,實際單價＝單價*(1-折扣率)采購合同具備合同條款,提供復雜質檢的業(yè)務質標準、結算標準。采購合同可以變更4.采購訂單采購訂單是對合適的供應商下達的采購單據(jù),是公司與供應商之間建立業(yè)務關系的重要單據(jù)。供應商根據(jù)采購訂單安排生產,用戶公司倉庫人員進行物料的入庫,生產計劃人員根據(jù)采購訂單的交貨日期合理安排生產計劃采購訂單狀態(tài)變:保存、提交、審核、凍結、關閉采購訂單可以處理物料和贈品,單據(jù)處理這兩種情況時對于數(shù)量、單價處理是不同的機制和控制采購訂單可以按照不含稅單價和含稅單價的方式進行處理,可以互相計算,含稅單價=單價*(1+稅率),單價=含稅單價/(1+稅率)價外稅算法:稅額＝訂貨數(shù)量*單價*(1-折扣率)*稅率,金額=數(shù)量×單價×(1-折扣率),價稅合計＝金額＋稅額,實際單價＝單價*(1-折扣率)采購訂單價格取數(shù)邏輯:首先由系統(tǒng)從有效期的供應商供貨信息取(含稅）單價,其次取物料主數(shù)據(jù)中采購屬性中的參考進價,如取不到,也可手工輸入采購訂單可變更:變更執(zhí)行審批流程,目前可以變更的屬性較少,可以新增分錄來調整。采購訂單支持價稅和價外稅的使用,兩種稅制算法是截然不同,前面的是價外稅的。價稅算法:職能是含稅單價,稅額＝價稅合計×稅率,單價＝含稅單價×(1－稅率),價稅合計＝數(shù)量×含稅單價-折扣額,金額＝價稅合計－稅額稅率取數(shù)邏輯：默認等于供應商主數(shù)據(jù)的稅率,用戶可錄入或修改采購訂單審批控制:可以進行多級審批流程。采購訂單可以實現(xiàn)預付款采購訂單可以進行數(shù)量容差、交貨計劃控制采購訂單是三大訂單之一,具有核心單據(jù)的功能。5.采購收貨單采購收貨單的作用:采購質檢、集團采購的收貨證明、批量采購暫存采購收貨單不允許手工新增,目前只能關聯(lián)訂單生成。采購收貨單可以判定合格和不合格數(shù)量,目前是手填(沒有質檢系統(tǒng)時)對于合格的可以進行入庫處理,對于不合格的可以進行退回或讓步處理。6.采購入庫單采購入庫單的用途：采購入庫業(yè)務處理和采購入庫核算和采購結算的憑證,采購退貨處理和退貨貨核算和結算的憑證,部交易處理和部交易入庫核算和結算的憑證。采購入庫單處理的事務類型:普通采購入庫、普通采購退貨、普通采購收貨到入庫、手工采購入庫、手工采購退貨、部交易采購入庫采購入庫的來源單據(jù):采購訂單、采購退貨申請、采購入庫單、采購收貨單、調撥訂單、手工計算邏輯:單價＝采購訂單/調撥單行的實際含稅單價*訂單頭的匯率,單位實際成本＝采購訂單行的實際單價*訂單中匯率,實際成本＝單位實際成本*數(shù)量,金額＝單價×數(shù)量,稅率＝訂單的稅率,稅額＝稅率*金額/(1+稅率)采購入庫單的沖銷是采購的正向物流過程中的校錯處理,只能對單據(jù)所在的業(yè)務流程中未生成下游單據(jù)的數(shù)量進行沖減以與核銷單據(jù)狀態(tài):提交和審核兩種狀態(tài)7.應付單應付單的定位:應付單是用來確認債務的單據(jù),與傳統(tǒng)意義上的發(fā)票意義不完全一樣。因為確認債務的產生,有可能是出庫即確認債務,不需要開出發(fā)票。系統(tǒng)采用應付單來統(tǒng)計應付的發(fā)生,也是通過應付單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的發(fā)票,只是為了存檔作備查打印使用。應付單的單據(jù)類型：采購發(fā)票、其他費用發(fā)票、其他應收單,當應付系統(tǒng)不與物流系統(tǒng)連用時,可以新增三種類型;當應付系統(tǒng)與物流系統(tǒng)連用時,手工新增應付單只能新增其他應付單和費用發(fā)票,如果選擇發(fā)票類型,只能關聯(lián)生成;當在物流系統(tǒng)作應付單時,可以選擇發(fā)票和費用發(fā)票兩種。應付單的來源:采購合同、采購訂單、采購入庫單、代理業(yè)務單、手工。應付單的單據(jù)狀態(tài):保存、提交、審核。應付單價外稅的計算邏輯：稅額=(含稅單價)/(1+稅率)*數(shù)量*稅率,金額＝數(shù)量×[單價－折扣/(1+稅率)],應付金額＝原幣金額＋稅額應付單價稅的計算邏輯:稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率付款方式：現(xiàn)購、賒購,如果是現(xiàn)購,則系統(tǒng)自動生成暫存狀態(tài)的付款單,并且在付款單點付款時自動結算;如果是賒購,則不自動生成付款單。其他應付單類型的,付款方式為賒購,,期初應付單,默認為賒購。應付單沖銷:已審核未結算、未核銷的應付單可以進行沖消。應付單債務轉移：債務轉移是將原A的債務轉移為B的債務。而且僅僅用來處理轉移到B,且B并沒有付款的情況。對于債務轉移并且B已經付款的情況,可以放在結算中進行處理；沖銷時回填原應付單的鎖定金額,在審核生成的目標往來戶的應付單時,再核銷原單。債務轉移不提供反核銷功能。8.付款單付款單的作用:證明已經付到款項,哪些應付單據(jù)尚未付款。從而可以形成對往來單位的真正應付余額。付款業(yè)務類型:采購付款、預付款、退采購付款、退預付款、自定義的業(yè)務類型。付款單單據(jù)狀態(tài):暫存、已提交、已審核、已付款、已生成憑證。付款單來源:采購合同、采購訂單、應付單、手工。付款單付款反付款：支持批量付款、反付款,關聯(lián)單據(jù)付款時會自動結算。付款單支持多級審批流程。業(yè)務流程要求按照調研結果客戶的實際流程逐一描述(本文檔以標準產品流程來舉例說明)銷售與分銷管理單據(jù)描述1.銷售報價單銷售報價單的作銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產品成本、目標利潤率、以往價格資料等,向客戶提出的產品報價。銷售報價單的單據(jù)屬性數(shù)量段需要手工輸入,影響后面的價格定位判斷。單價：根據(jù)價格政策的優(yōu)先級,取價格政策中的物料價格。如果價格政策中的物料價格是不含稅價格,則直接取該物料的價格。如果價格政策中的物料價格是含稅的,則暫不取值,等到含稅價格賦值后,由含稅價格/（1+稅率）得到。如果修改客戶,默認重取價格,如果客戶沒有定義該物料的價格或者沒有啟用價格管理,則價格不更改；修改幣別時,默認重取價格和折扣,沒有該幣別的價格資料,則為0。稅率是取客戶檔案的稅率。含稅單價:如果策中的物料價格是不含稅價格,則等于單價*(1+稅率)。如果價格政策中的物料價格是含稅價格,直接取價格政策中的物料價格。折扣條件、折扣方式:默認可以下拉選擇金額、數(shù)量、金額或數(shù)量。默認取價格策略中的折扣方式實際含稅單價:實際含稅單價=含稅單價*(1－折扣％)銷售報價單的單據(jù)處理:單據(jù)的狀態(tài)有保存、提交、審核。銷售報價單變更時,除了表頭的客戶、幣別、銷售組織外,其他的容都可以進行修。銷售報價單下游單據(jù)可以為銷售合同或銷售訂單2.銷售合同銷售合同的作用是與客戶的交貨時間、定價方法和產品特征等容達成銷售協(xié)議。銷售合同單據(jù)屬性銷售合同的狀態(tài):保存、提交、審核、凍結、關閉銷售合同來源:銷售報價單、手工。銷售合同業(yè)務包括一般合同、長期合同、銷售協(xié)議(一攬子合同)。銷售合同可以實現(xiàn)贈品處理,可以實現(xiàn)預收款的處理。銷售長期合同是數(shù)量為0的銷售業(yè)務,可以多次關聯(lián)。銷售合同單價：單價是根據(jù)價格政策的優(yōu)先級,取價格政策中的物料價格。如果價格政策中的物料價格是不含稅價格,則直接取該物料的價格。如果價格政策中的物料價格是含稅的,則暫不取值,等到含稅價格賦值后,由含稅價格/(1+稅率)得到。銷售合同允許沒有價格;銷售合同稅率:可以為空和修改;銷售合同含稅單價:如果價格政策中的物料價格是不含稅價格,則等于基本單價*(1+稅率)。如果價格政策中的物料價格是含稅價格,直接取價格政策中的物料價格,可以手工輸入。銷售合同的折扣:如折扣方式為折扣率％,折扣金額＝數(shù)量*含稅單價*折扣率％;含稅且折扣方式為單位折扣額時,則折扣金額＝數(shù)量*單位折扣額。不含稅且折扣方式為單位折扣額時,折扣額的算法為:數(shù)量×單位折扣額×(1＋稅率/100)銷售合同的金額:不含稅時,僅能修改單價、金額;金額的算法為:A折扣率:數(shù)量×單價×(1-折扣/100）或B單位折扣額:數(shù)量×(單價-單位折扣額）;含稅時,僅能修改含稅單價、價稅合計;金額的算法為:價稅合計－稅額;銷售合同的稅額:不允許手工修改;不含稅時,稅額=金額*稅率含稅時,稅額=價稅合計/(1+稅率)*稅率銷售合同的價稅合計:不含稅時,僅能修改單價、金額；價稅合計的算法為:金額+稅額含稅時,僅能修改含稅單價、價稅合計；價稅合計的算法為:A折扣率:數(shù)量×含稅單價×（1-折扣/100）或B單位折扣額:數(shù)量×（含稅單價－單位折扣額）。銷售合同具備合同條款,提供復雜質檢的業(yè)務質檢標準、質檢項目。銷售合同的單據(jù)處理銷售合同可以變更、作廢、可以掛附件,銷售合同審核支持手工審核和工作流審批。銷售合同關閉:有四種情況自動整單關閉:自動整單關閉由系統(tǒng)自動檢測確定,當所有的行狀態(tài)被置為"關閉"狀態(tài)時,由系統(tǒng)自動設置自動行關閉:自動行關閉由系統(tǒng)自動檢測確定,僅當"不控制數(shù)量"字段未選中(即"控制")時才檢查:如銷售合同行上的累計訂單數(shù)量>＝合同數(shù)量時,由系統(tǒng)自動將該行狀態(tài)設置為"關閉"。手工整單關閉:系統(tǒng)判斷用戶是否具有銷售合同關閉權限；只有審核狀態(tài)的才可以執(zhí)行關閉操作,關閉后系統(tǒng)將單據(jù)狀態(tài)置為:關閉手工行關閉：系統(tǒng)判斷用戶是否具有銷售合同關閉權限;只有單據(jù)狀態(tài)為審核狀態(tài),且行狀態(tài)為非關閉的才可以進行手工行關閉處理銷售合同下游單據(jù):銷售訂單、應收單、收款單3.銷售訂單銷售訂單的定位銷售訂單記錄的客戶需求等業(yè)務資料是企業(yè)正式確認的、具有經濟合法地位的文件,通過它可以直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況,是銷售業(yè)務中非常重要的管理方式、從而在銷售系統(tǒng)中處于核心地位;同時在整個供需鏈系統(tǒng)中也處于非常重要的地位銷售訂單單據(jù)屬性銷售訂單的來源:手工錄入、合同確認、銷售報價單關聯(lián)、購貨分支機構的采購訂單轉換。銷售訂單的單據(jù)狀態(tài):保存、提交、審核、凍結、關閉。銷售訂單可以實現(xiàn)贈品處理,可以實現(xiàn)預收款的處理。銷售訂單的數(shù)量:可以手工修改,不可以為0。銷售訂單的單價:單價是根據(jù)價格政策的優(yōu)先級,取價格政策中的物料價格。如果價格政策中的物料價格是不含稅價格,則直接取該物料的價格。如果價格政策中的物料價格是含稅的,則暫不取值,等到含稅價格賦值后,由含稅價格/(1+稅率)得到;或手工輸入。銷售訂單的含稅單價:如果價格政策中的物料價格是不含稅價格,則等于基本單價*（1+稅率)。如果價格政策中的物料價格是含稅價格,直接取價格政策中的物料價格；可以手工輸入。銷售訂單的金額：為不含稅價時,如折扣方式為折扣率％,則原幣金額＝數(shù)量×單價×1－折扣率）,不可修改。如折扣方式為單位折扣額,則原幣金額＝數(shù)量×[單價－折扣/(1+稅率）],不可修改。為含稅價時,金額＝價稅合計－稅額。銷售訂單的稅率:手工填寫銷售訂單的稅額:為不含稅價時,等于原幣金額*稅率;為含稅價時,等于價稅合計/(1+稅率)*稅率銷售訂單的實際單價:折扣后的單價選擇不含稅單價時可以修改。修改時不更改單價,只反算折扣率和單位折扣額。實際單價＝金額/數(shù)量.銷售訂單的含稅單價：折扣后的含稅單價,選擇不含稅單價時可以修改。修改時不更改單價,只反算折扣率和單位折扣額。實際含稅單價＝價稅合計/數(shù)量。銷售訂單的價稅合計:不含稅價時:價稅合計＝原幣金額＋稅額。含稅價時:價稅合計＝數(shù)量×含稅單價×（1-折扣/100）；或者是數(shù)量×（含稅單價－折扣）。銷售訂單的單據(jù)處理銷售訂單可以根據(jù)已收預收款來控制銷售出庫、可以進行信用控制。銷售訂單可以查看物料檔案、查看即時庫存、查看預收賬款余額。銷售訂單可以進行引入、變更、凍結、作廢;審核支持工作流和手工審核。銷售訂單關閉：目前只是手工關閉,后續(xù)會完善,只有審核和凍結狀態(tài)的銷售訂單才可以被手工關閉銷售訂單的鎖庫:只有審核未關閉的銷售訂單才能進行鎖庫操作。允許負結存的物料,不能使用鎖庫功能。鎖庫時系統(tǒng)會更新庫存臺賬鎖定信息,并更新銷售訂單物料行的鎖定信息解鎖時當銷售訂單行物料全部出庫,行狀態(tài)變?yōu)?關閉"時,更改物料行鎖庫狀態(tài),刪除庫存凍結記錄,支持手工解鎖和自動解鎖。銷售訂單的下游單據(jù):發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退貨申請、應收單、收款單4.銷售發(fā)貨通知單銷售發(fā)貨通知單的作用是"銷售訂單"和"出庫單"的中間單據(jù),其作用主要是銷售部門用來通知倉儲部門備貨與發(fā)貨,同時也承擔"提貨單"的角色。發(fā)貨通知單的后續(xù)業(yè)務是傳到庫存,生成出庫單。對于一些簡單應用供應鏈的企業(yè),針對一些簡單的銷售業(yè)務處理流程,也可以跳過發(fā)貨通知單,直接由訂單生成出庫單。銷售發(fā)貨通知單單據(jù)屬性來源:銷售訂單單價:取訂單的含稅單價允許修改單據(jù)狀態(tài):保存、提交、審核、作廢、凍結銷售發(fā)貨通知單的單據(jù)處理下游單據(jù):銷售出庫單5.銷售退貨申請銷售退貨申請的作用銷售退貨申請的作用是處理銷售商品的退回業(yè)務,對一切有關退貨的信息進行處理,然后方轉入退貨。銷售退貨申請單據(jù)屬性單價:來源于原單含稅單價:基本單價*(1+稅率)金額:數(shù)量*基本單價稅率:手工修改稅額:金額*稅率價稅合計:價稅合計＝金額＋稅額或者數(shù)量×含稅單價銷售退貨申請的單據(jù)處理單據(jù)狀態(tài):保存、提交、審核、作廢、凍結、關閉來源單據(jù)：銷售訂單,不可以手工新增下游單據(jù):銷售出庫單自動整單關閉:自動整單關閉由系統(tǒng)自動檢測確定,當所有的行狀態(tài)被置為"關閉"狀態(tài)時,由系統(tǒng)自動設置。自動行關閉：自動行關閉由系統(tǒng)自動檢測確定,當銷售退貨申請單行上的已退貨數(shù)量＝數(shù)量時,由系統(tǒng)自動將該行狀態(tài)設置為“關閉"。手工行關閉:審核、凍結狀態(tài)的單據(jù)可以手工關閉。6.銷售出庫單銷售出庫單的作用銷售出庫處理銷售出庫核算和銷售結算的憑證,銷售退貨處理存貨核算和結算的憑證,調撥出庫處理的出庫核算和結算的憑證。銷售出庫單單據(jù)屬性單據(jù)事務類型:單據(jù)事務類型描述102銷售出庫單204普通銷售出庫處理普通銷售出庫事務,來源單據(jù)為銷售訂單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫成本。203普通銷售退貨處理普通銷售退貨事務,來源單據(jù)為銷售退貨申請單；增加普通的可用庫存和核算存貨出庫成本。294普通銷售發(fā)貨到出庫處理普通銷售需要通知倉庫發(fā)貨的出庫事務,來源單據(jù)為發(fā)貨通知單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫成本。214E委托代銷出庫處理委托代銷銷售的出庫到客戶（代銷商）的庫存事務;減少普通的可用庫存、增加委托代銷的可用庫存和核算存貨出庫成本。213E委托代銷退回處理委托代銷銷售的客戶（代銷商）退貨的庫存事務;減少委托代銷的可用庫存、增加普通的可用庫存和核算存貨出庫成本。284E委托代銷發(fā)貨到出庫處理委托代銷銷售的需要通知倉庫發(fā)貨的出庫到客戶（代銷商）的庫存事務;減少普通的可用庫存、增加委托代銷的可用庫存和核算存貨出庫成本。608財務組織間調撥出庫處理集團企業(yè)部不同財務組織間的調撥出庫事務,來源單據(jù)為庫存調撥單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫成本。254手工銷售出庫無銷售訂單的直接銷售出庫含稅單價＝銷售訂單/調撥單的實際含稅單價金額＝單價*數(shù)量(相當于訂單的價稅合計)不含稅金額＝金額/(1+稅率)稅額＝金額-不含稅金額銷售出庫單的單據(jù)處理單據(jù)狀態(tài):保存、審核、提交來源:發(fā)貨通知、銷售訂單、銷售退貨申請、部交易調撥下游單據(jù):應收單7.應收單應收單的定位:應收單是用來確認債權的單據(jù),與傳統(tǒng)意義上的發(fā)票意義不完全一樣。因為確認債權的產生,有可能是出庫即確認債權,不需要開出發(fā)票。系統(tǒng)采用應收單來統(tǒng)計應收的發(fā)生,也是通過應收單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的發(fā)票,只是為了存檔作備查打印使用。應收單的單據(jù)類型：銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票、其他應收單,當應收系統(tǒng)不與物流系統(tǒng)連用時,可以新增三種類型;當應收系統(tǒng)與物流系統(tǒng)連用時,手工新增應收單只能新增其他應收單和費用發(fā)票,如果選擇發(fā)票