醫(yī)院財務科工作總結和計劃演講人：日期:目錄02存在問題與改進方向年度工作總結01預算管理強化措施03財務信息化建設05專項工作推進成果下階段核心計劃040601年度工作總結PART收支執(zhí)行情況分析收支平衡分析對比總收入與總支出，分析收支平衡狀況，提出改進措施。03統(tǒng)計各項支出，包括人力成本、藥品耗材、設備折舊等，分析支出結構及合理性。02總支出分析總收入分析統(tǒng)計各項收入來源，包括醫(yī)療服務、藥品銷售、檢查檢驗等，并分析收入增長趨勢。01成本控制優(yōu)化成果成本核算與控制建立成本核算體系，明確各科室、項目的成本，制定成本控制措施。01節(jié)約采購成本通過集中采購、談判降價等方式，降低藥品、耗材的采購成本。02能耗管理加強能源管理，減少不必要的能耗，降低運營成本。03專項資金來源詳細記錄專項資金的使用情況，確保?？顚Ｓ?，避免挪用。專項資金使用專項資金效益分析評估專項資金的使用效果，分析資金使用是否達到預期目標。明確專項資金來源，包括政府補助、捐贈、科研收入等。專項資金流動評估02存在問題與改進方向PART由于業(yè)務變化、資金調(diào)配等原因，導致實際支出與預算計劃產(chǎn)生偏差。預算執(zhí)行偏差分析預算執(zhí)行與計劃目標不匹配預算執(zhí)行過程中的監(jiān)控力度不夠，無法及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。預算執(zhí)行監(jiān)控不足缺乏有效的預算執(zhí)行反饋機制，無法及時調(diào)整預算計劃。預算執(zhí)行反饋機制不完善報銷流程效率瓶頸報銷審批環(huán)節(jié)過多，流程復雜，導致報銷效率低下。報銷流程繁瑣復雜報銷標準模糊，導致報銷審核過程中產(chǎn)生爭議，影響報銷進度。報銷標準不明確報銷流程信息化程度不足，無法實現(xiàn)快速審批和支付，導致效率低下。信息化程度不足財務風險防控漏洞內(nèi)部控制制度不健全財務風險內(nèi)部控制制度不完善，存在漏洞和缺陷，容易導致財務風險發(fā)生。01風險管理意識不足相關人員對財務風險的認識不足，缺乏風險管理意識，容易忽視潛在風險。02風險應對措施不當缺乏有效的風險應對措施，一旦發(fā)生風險事件，無法及時應對和處置。0303預算管理強化措施PART預算編制程序明確預算編制流程，確保各科室參與預算編制，提高預算的準確性和合理性?？剖翌A算編制規(guī)范預算定額管理建立科學的預算定額標準，規(guī)范預算分配，提高預算的透明度和公正性。預算執(zhí)行監(jiān)督加強對科室預算執(zhí)行的監(jiān)督，確保預算的嚴格執(zhí)行，防止預算超支和浪費。建立預算執(zhí)行實時監(jiān)控系統(tǒng)，及時掌握預算執(zhí)行情況，提高預算執(zhí)行的準確性和及時性。動態(tài)監(jiān)控機制優(yōu)化實時監(jiān)控預算執(zhí)行設置預算風險預警指標，及時發(fā)現(xiàn)和防范預算風險，保障醫(yī)院財務安全。風險預警機制定期編制預算執(zhí)行分析報告，對預算執(zhí)行情況進行分析和評估，為預算管理提供決策依據(jù)。預算執(zhí)行分析報告績效考核指標調(diào)整績效考核結果應用將績效考核結果作為科室和員工獎懲、晉升、培訓等方面的重要依據(jù)，推動醫(yī)院管理水平的提升。03將績效考核結果與預算分配掛鉤，激勵科室和員工的積極性和創(chuàng)造性，提高預算執(zhí)行效率。02績效考核與預算掛鉤績效考核指標設置根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略目標和預算管理要求，設置科學合理的績效考核指標，確?？己说墓院陀行?。0104專項工作推進成果PART實現(xiàn)與醫(yī)保系統(tǒng)的無縫對接，確保患者結算的準確性和及時性。醫(yī)保結算模式升級完成醫(yī)保系統(tǒng)接口對接簡化結算步驟，減少結算時間，提高患者滿意度。優(yōu)化結算流程對醫(yī)保費用進行實時監(jiān)控和分析，防止不合理收費和騙保行為。加強醫(yī)保費用監(jiān)管設備采購成本管控建立設備采購計劃根據(jù)醫(yī)院實際需求和預算，制定合理的設備采購計劃。01實行集中采購通過集中采購，提高采購規(guī)模，降低采購成本。02加強供應商管理優(yōu)化供應商結構，選擇信譽好、價格合理的供應商合作。03科研經(jīng)費預算編制對科研經(jīng)費的使用進行全過程監(jiān)管，確保資金使用合法合規(guī)。科研經(jīng)費使用監(jiān)管科研成果轉(zhuǎn)化激勵建立科研成果轉(zhuǎn)化激勵機制，鼓勵科研人員積極將科研成果轉(zhuǎn)化為臨床應用。根據(jù)科研項目實際需求，編制合理的科研經(jīng)費預算。科研經(jīng)費管理創(chuàng)新05財務信息化建設PART系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接進展實現(xiàn)了與臨床科室的數(shù)據(jù)共享和交換，提高了工作效率。實現(xiàn)了與臨床科室的對接實現(xiàn)了與HIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，包括患者費用、醫(yī)療項目等信息的實時傳遞。完成了與HIS系統(tǒng)的對接正在推進與HRP系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)人事、財務等數(shù)據(jù)的一體化管理。推進與HRP系統(tǒng)的對接實現(xiàn)了門診電子票據(jù)的開具、查詢、報銷等全流程管理，方便了患者。電子票據(jù)全面應用門診電子票據(jù)實現(xiàn)了住院電子票據(jù)的開具、查詢、打印等功能，提高了住院患者的滿意度。住院電子票據(jù)建立了電子票據(jù)查詢平臺，患者可以隨時隨地查詢自己的電子票據(jù)信息。電子票據(jù)查詢平臺風險預警指標體系完善了財務風險預警指標體系，包括預算管理、成本控制、資金管理等方面。預警分析與報告實現(xiàn)了財務風險的預警分析和報告功能，能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在的財務風險并采取措施。內(nèi)控與審計監(jiān)督加強了內(nèi)部控制和審計監(jiān)督力度，確保財務管理的合規(guī)性和安全性。財務風險預警升級06下階段核心計劃PART全成本核算體系構建完善成本核算制度制定全面、細致的成本核算制度，覆蓋醫(yī)院所有科室和成本項目。02040301成本控制與預算管理將成本核算與預算管理相結合，嚴格控制各項費用支出，實現(xiàn)成本的有效控制。成本數(shù)據(jù)收集與分析建立有效的成本數(shù)據(jù)收集渠道，定期進行成本數(shù)據(jù)分析和評估，為成本控制提供有力支持?？冃Э己伺c激勵機制建立基于成本核算的績效考核體系，激勵各科室和員工積極參與成本控制。降本增效專項行動流程優(yōu)化與效率提升能源與資源節(jié)約物資采購與庫存管理人力成本控制對醫(yī)院各項業(yè)務流程進行全面梳理和優(yōu)化，減少無效和低效環(huán)節(jié)，提高工作效率。加強物資采購管理，降低采購成本；優(yōu)化庫存管理，減少庫存積壓和浪費。加強能源管理，降低能耗；優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。合理配置人力資源，降低人力成本；加強員工培訓，提高員工素質(zhì)和技能水平。業(yè)財融合深化路徑業(yè)務與財務的深度融合加強業(yè)務部門與財務部門的溝通與協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務與財務的深度融合。財務信息化建設推進財務信息化建設，提高財務數(shù)據(jù)處理的