濟(jì)南期貨面試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）

1.期貨合約的交易對象是：

A.實(shí)物商品

B.期貨合約

C.期權(quán)合約

D.股票

答案：B

2.下列哪項(xiàng)不是期貨合約的基本要素？

A.交易單位

B.交割月份

C.價格波動

D.交割地點(diǎn)

答案：C

3.期貨交易中的“多頭”指的是：

A.預(yù)計價格下跌的交易者

B.預(yù)計價格上漲的交易者

C.持有期貨合約的交易者

D.賣出期貨合約的交易者

答案：B

4.期貨交易中的保證金制度是為了：

A.增加交易成本

B.降低交易風(fēng)險

C.增加市場流動性

D.限制交易者數(shù)量

答案：B

5.下列哪項(xiàng)不是期貨交易的特點(diǎn)？

A.杠桿效應(yīng)

B.價格發(fā)現(xiàn)

C.套期保值

D.長期持有

答案：D

6.期貨合約的交割方式不包括：

A.現(xiàn)金交割

B.實(shí)物交割

C.期權(quán)交割

D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨

答案：C

7.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是：

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀保監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.國家統(tǒng)計局

答案：A

8.期貨交易中的“平倉”指的是：

A.開始新的交易

B.結(jié)束已有的交易

C.增加持倉量

D.減少持倉量

答案：B

9.期貨交易中的“止損”是指：

A.增加交易風(fēng)險

B.減少交易風(fēng)險

C.避免市場波動

D.提高交易收益

答案：B

10.期貨交易中的“套利”是指：

A.利用價格差異獲利

B.利用市場波動獲利

C.利用利率差異獲利

D.利用匯率差異獲利

答案：A

二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）

1.期貨合約的交易要素包括：

A.交易單位

B.交割月份

C.價格波動

D.交割地點(diǎn)

答案：ABD

2.期貨交易的風(fēng)險管理措施包括：

A.保證金制度

B.限倉制度

C.強(qiáng)制平倉制度

D.價格波動

答案：ABC

3.期貨交易中的“空頭”可以指：

A.預(yù)計價格下跌的交易者

B.預(yù)計價格上漲的交易者

C.賣出期貨合約的交易者

D.持有期貨合約的交易者

答案：AC

4.期貨交易的特點(diǎn)包括：

A.杠桿效應(yīng)

B.價格發(fā)現(xiàn)

C.套期保值

D.長期持有

答案：ABC

5.期貨合約的交割方式包括：

A.現(xiàn)金交割

B.實(shí)物交割

C.期權(quán)交割

D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨

答案：ABD

6.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能包括：

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀保監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.國家統(tǒng)計局

答案：A

7.期貨交易中的“平倉”可以是：

A.開始新的交易

B.結(jié)束已有的交易

C.增加持倉量

D.減少持倉量

答案：BD

8.期貨交易中的“止損”可以是：

A.增加交易風(fēng)險

B.減少交易風(fēng)險

C.避免市場波動

D.提高交易收益

答案：B

9.期貨交易中的“套利”可以是：

A.利用價格差異獲利

B.利用市場波動獲利

C.利用利率差異獲利

D.利用匯率差異獲利

答案：AD

10.期貨交易中的“套期保值”可以是：

A.利用價格差異獲利

B.利用市場波動獲利

C.減少價格波動風(fēng)險

D.利用匯率差異獲利

答案：C

三、判斷題（每題2分，共20分）

1.期貨合約的交易對象是實(shí)物商品。（×）

2.期貨合約的基本要素包括交易單位和交割月份。（√）

3.期貨交易中的“多頭”指的是預(yù)計價格下跌的交易者。（×）

4.期貨交易中的保證金制度是為了增加交易成本。（×）

5.期貨交易的特點(diǎn)包括杠桿效應(yīng)和價格發(fā)現(xiàn)。（√）

6.期貨合約的交割方式包括期權(quán)交割。（×）

7.期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是中國銀保監(jiān)會。（×）

8.期貨交易中的“平倉”指的是增加持倉量。（×）

9.期貨交易中的“止損”是指增加交易風(fēng)險。（×）

10.期貨交易中的“套利”是指利用匯率差異獲利。（√）

四、簡答題（每題5分，共20分）

1.簡述期貨合約的定義。

答案：期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

2.描述期貨交易中保證金制度的作用。

答案：保證金制度是期貨交易中用于控制風(fēng)險的一種機(jī)制，它要求交易者在交易前存入一定比例的資金作為履約保證，以確保合約的履行。

3.什么是期貨交易中的“套期保值”？

答案：套期保值是指通過在期貨市場上買賣與現(xiàn)貨市場相反的合約，以對沖現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險的一種交易策略。

4.期貨交易中“止損”操作的目的是什么？

答案：止損操作的目的是為了限制交易者的損失，當(dāng)市場價格達(dá)到預(yù)設(shè)的止損點(diǎn)時，自動平倉以避免更大的損失。

五、討論題（每題5分，共20分）

1.討論期貨交易中杠桿效應(yīng)的利弊。

答案：杠桿效應(yīng)可以放大投資者的盈利，但同時也增加了風(fēng)險。它使得小額資金能夠參與大額交易，但一旦市場反向運(yùn)動，虧損也會相應(yīng)放大。

2.分析期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能。

答案：期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能是指通過公開、集中的交易，形成反映市場供求關(guān)系的期貨價格，為現(xiàn)貨市場提供價格指導(dǎo)。

3.探討期貨交易中的風(fēng)險管理措施。

答案：風(fēng)險管理