餐飲公司供應(yīng)商付款規(guī)章

一、總則1.目的：本規(guī)章旨在規(guī)范餐飲公司與供應(yīng)商之間的付款流程，確保付款操作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，維護(hù)公司與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，保障公司資金的合理使用，促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展。2.依據(jù)：依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、餐飲行業(yè)慣例以及本公司的經(jīng)營(yíng)理念和管理要求制定本規(guī)章。3.原則：遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，在保障公司利益的前提下，充分尊重供應(yīng)商的合法權(quán)益。付款過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)信息的透明與合規(guī)。二、適用范圍本規(guī)章適用于餐飲公司全體涉及與供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)的部門及員工，同時(shí)適用于與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的所有供應(yīng)商。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購(gòu)部門-負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)合同的洽談與簽訂，明確付款條款、方式、周期等內(nèi)容，并確保合同條款符合公司利益和本規(guī)章要求。-及時(shí)將采購(gòu)合同副本及相關(guān)變更信息傳遞給財(cái)務(wù)部門和其他相關(guān)部門。-對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、貨物質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，為付款審批提供依據(jù)。2.財(cái)務(wù)部門-負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同中的付款條款，確保付款安排符合公司財(cái)務(wù)政策和資金狀況。-接收并審核供應(yīng)商提交的發(fā)票、送貨單等付款憑證，確保憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。-按照審批流程進(jìn)行付款操作，記錄付款信息，定期核對(duì)賬目，確保付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。-對(duì)付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門-負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交付的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購(gòu)合同和送貨單是否一致。-及時(shí)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，將驗(yàn)收結(jié)果反饋給采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門，作為付款的重要依據(jù)。4.審批部門-根據(jù)公司的授權(quán)體系，對(duì)供應(yīng)商付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批過(guò)程中需綜合考慮采購(gòu)合同執(zhí)行情況、貨物驗(yàn)收情況、公司資金狀況等因素。-確保付款申請(qǐng)符合公司規(guī)定和相關(guān)流程，對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)有權(quán)駁回并說(shuō)明理由。四、管理內(nèi)容與流程1.合同簽訂與付款條款約定-采購(gòu)部門在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)等情況，確保其具備良好的合作條件。-合同中應(yīng)明確付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）、付款周期（如貨到驗(yàn)收合格后[X]天付款、月結(jié)等）、發(fā)票要求（發(fā)票類型、開票信息等）以及逾期付款的違約責(zé)任等條款。-采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將合同副本分發(fā)給財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門備案。2.貨物驗(yàn)收與付款申請(qǐng)-供應(yīng)商按照合同約定送貨至公司倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和送貨單對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。-如驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)管理部門將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，在公司內(nèi)部系統(tǒng)中發(fā)起供應(yīng)商付款申請(qǐng)，填寫付款金額、供應(yīng)商信息、合同編號(hào)等相關(guān)內(nèi)容，并上傳發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等附件。-若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物存在問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。在問(wèn)題未解決之前，暫停付款申請(qǐng)流程。3.付款審核-財(cái)務(wù)部門收到采購(gòu)部門提交的付款申請(qǐng)后，首先對(duì)發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的開具日期、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)貨單位信息、貨物名稱、金額、稅率等是否正確，發(fā)票是否加蓋發(fā)票專用章等。-同時(shí)，財(cái)務(wù)部門核對(duì)付款申請(qǐng)金額與采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件中的金額是否一致，付款方式和付款周期是否符合合同約定。-財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，付款申請(qǐng)流轉(zhuǎn)至審批部門。審批部門根據(jù)公司的授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審批，審批人員應(yīng)綜合考慮公司資金狀況、供應(yīng)商合作情況等因素，確保付款申請(qǐng)合理合規(guī)。4.付款執(zhí)行-付款申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款操作。對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬付款，財(cái)務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫收款單位名稱、賬號(hào)、開戶行等信息，確保款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤地支付到供應(yīng)商賬戶。-付款完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄付款信息，更新應(yīng)付賬款臺(tái)賬，并將付款憑證復(fù)印件反饋給采購(gòu)部門，以便采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。5.特殊情況處理-若因公司資金緊張等特殊原因無(wú)法按照合同約定的時(shí)間付款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，由采購(gòu)部門提前通知供應(yīng)商，并協(xié)商解決辦法。如協(xié)商達(dá)成一致，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確新的付款時(shí)間和方式。-若供應(yīng)商對(duì)付款金額、付款時(shí)間等存在異議，采購(gòu)部門應(yīng)積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)財(cái)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。如雙方無(wú)法自行協(xié)商解決，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。五、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)對(duì)供應(yīng)商提供的貨物和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，對(duì)于不符合合同要求的貨物和服務(wù)，有權(quán)要求供應(yīng)商整改或采取其他補(bǔ)救措施；有權(quán)按照合同約定和本規(guī)章規(guī)定的流程進(jìn)行付款審批和支付操作。-義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間和方式向供應(yīng)商支付貨款；為供應(yīng)商提供必要的信息和協(xié)助，以確保付款流程的順利進(jìn)行；保護(hù)供應(yīng)商的商業(yè)秘密和合法權(quán)益。2.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：按照合同約定的時(shí)間和方式獲得貨款；有權(quán)要求公司提供準(zhǔn)確的付款信息和反饋；對(duì)公司的付款行為有異議時(shí)，有權(quán)提出協(xié)商或按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。-義務(wù)：按照合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間等要求提供貨物和服務(wù)；提供合法有效的發(fā)票和其他付款憑證；遵守公司的付款流程和相關(guān)規(guī)定。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-公司審計(jì)部門定期對(duì)供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查付款流程是否符合本規(guī)章要求，付款憑證是否真實(shí)、合法、完整，審批手續(xù)是否齊全等。-財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)付款情況進(jìn)行自查，核對(duì)賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正可能存在的問(wèn)題。-各部門之間應(yīng)相互監(jiān)督，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)付款行為或不合理操作，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.供應(yīng)商監(jiān)督-鼓勵(lì)供應(yīng)商對(duì)公司的付款行為進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)公司未按照合同約定付款或存在其他違規(guī)行為，供應(yīng)商有權(quán)向公司相關(guān)部門提出投訴和建議。-公司設(shè)立專門的投訴渠道，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和反饋信息，對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.績(jī)效考核-將供應(yīng)商付款管理工作納入相關(guān)部門和員工的績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)包括付款的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)的效果等。-對(duì)于在供應(yīng)商付款管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的