建筑施工企業(yè)管理與績效考核制度

第一節(jié)總則

1、為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，落實(shí)崗位職責(zé)制，牢固樹立向管

理要質(zhì)量、要效益的意識，提高工作效力。

2、公司本著人性化管理，激活管理，多勞多酬，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)

優(yōu)罰劣的分配原則，結(jié)合我單位實(shí)際情況，特制定本考核辦

法。

3、為了不斷提高公司的管理水平、施工能力、工程質(zhì)量，降低

生產(chǎn)經(jīng)營成本和安全事故發(fā)生率，增強(qiáng)公司實(shí)力，促進(jìn)公司

可持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。

4、加深公司職工對工作職責(zé)和工作目標(biāo)的了解，提高工作積極

性和主動(dòng)性，不斷提高自己的工作能力，建立一支團(tuán)結(jié)、協(xié)

調(diào)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)高效的團(tuán)隊(duì)。

4、通過績效考核的合理應(yīng)用，不僅提高員工的工作績效，也順

利實(shí)現(xiàn)公司良好的經(jīng)濟(jì)效益，更帶動(dòng)了員工的收入。

第二節(jié)、考核人員范圍

1、考核范圍：公司所有管理人員。

2、考核期限：季度績效考核、年度績效考核。

3、考核分為員工考核和部門考核。

a.員工考核是指各科室的負(fù)責(zé)人對所帶領(lǐng)的員工工作效力的

考核和遵守公司各項(xiàng)制度等內(nèi)容進(jìn)行綜合考核。

b.部門考核是指公司總經(jīng)理考核各部門的整體工作效力和執(zhí)

行公司各項(xiàng)制度的力度及成本控制等內(nèi)容的綜合考核。

第三節(jié)、考核辦法

1、績效考核采用百分制，考核成績直接與每位員工的工資和獎(jiǎng)

金所掛鉤。

2、考核辦法：每月5號把上月《員工月績效考核表》上報(bào)辦公室,

辦公室在每月10日，公布所有考核員工的考核成績。每個(gè)季

度為一個(gè)考核節(jié)點(diǎn)。

3、公司季度考核分現(xiàn)場管理人員績效考核和辦公室人員績效考

核，每季度將評出優(yōu)秀現(xiàn)場管理人員3名，優(yōu)秀辦公室管理

人員2名。同時(shí)也將評出季度考核最差的管理人員2名（現(xiàn)

場1名、辦公室I名）

4、績效考核工資比率：

a.季度考核優(yōu)秀員工，考核工資是個(gè)人月工資比率的10%。

b.季度考核最差的員工，扣月工資比率的5%。

第四節(jié)、辦公室管理人員績效考核各項(xiàng)指標(biāo)

1、員工對待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。

a.對待本職工作要熱愛，不以工作的簡單和繁瑣而抱怨。

b.在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，便于提高工作效率。

c.對公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。

d.愛護(hù)公物，對損害公物的事情應(yīng)加以阻止。

2、根據(jù)公司的要求，員工應(yīng)及時(shí)編制日工作計(jì)劃、周工作

計(jì)劃，月工作計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。

a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況，制定月工作計(jì)劃。

b.根據(jù)月工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周工作計(jì)劃。

c.根據(jù)周工作計(jì)劃規(guī)劃每天的工作計(jì)劃。

d.在工作中，積極地、高效地完成每天的工作計(jì)劃。

e.對于上個(gè)工作日沒有完成的工作，應(yīng)及時(shí)調(diào)整工作計(jì)

劃，保質(zhì)保量完成制定的工作計(jì)劃。

f.月底回顧和總結(jié)本月的不足之處，在以后的工作進(jìn)行

調(diào)整。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)

堅(jiān)持自己的原則。

a.遵守上下班時(shí)間制度。

b.遵守公司請假制度。

c.遵守公司合同管理制度

d.遵守公司用章制度

e.遵守公司財(cái)務(wù)制度，

f.遵守公司倉庫管理制度

g.遵守公司采購制度

4、快速、高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

a.積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的事宜。

b.配合好部門之間的協(xié)接工作。

第五節(jié)、現(xiàn)場管理員工績效考核各項(xiàng)指標(biāo)

1、員工對待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。

抵對待本職工作要熱愛，不以工作量的多少而抱怨。

b.在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，在提高工作效率同時(shí)也

能提高工程的質(zhì)量。

C.對公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。

d.愛護(hù)公物，對損害公物和現(xiàn)在偷竊的事情應(yīng)加以阻止。

2、現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時(shí)編制日施工計(jì)劃、周施工計(jì)劃，月

施工計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。

a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況，制定好施工計(jì)劃。

b.在實(shí)施施工計(jì)劃中，遇到不可抗拒的原因?qū)е鹿て谘?/p>

誤的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整后面的施工計(jì)劃。

c.月底回顧和總結(jié)本月施工計(jì)劃的不足之處，在以后的

工作進(jìn)行調(diào)整。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)

堅(jiān)持自己的原則。

a.遵守公司管理制度

b.工程質(zhì)量管理制度

c.安全管理制度

4、做好施工日志和技術(shù)交底工作。

5、嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行施工，必須做好安全自

查工作

6、切實(shí)抓好工程施工質(zhì)量

二、工程質(zhì)量管理制度

L施工員做好每天的跟蹤巡檢工作，并做好工作日志的記

錄，每月對已完工程進(jìn)行一次質(zhì)量自檢考評。

2.項(xiàng)目部對施工員每周進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，做好實(shí)測和目測

記錄，并整理歸喈。

3.項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真做好質(zhì)量跟蹤檢查工作，每周例會應(yīng)公布上

周各施工員已完工程質(zhì)量檢查結(jié)果，同時(shí)應(yīng)對下周分項(xiàng)工程

做出技術(shù)交底。

4、施工員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)

和效益關(guān)。

5、施工員對違規(guī)施工堅(jiān)決制止，如有施工變更，應(yīng)及時(shí)匯

報(bào)給項(xiàng)目部，經(jīng)項(xiàng)目部同意后方可實(shí)施。

三、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰措施

安全生產(chǎn)是企業(yè)生存的第一要素；也是企業(yè)第一生產(chǎn)力；更

13、鋼筋綁扎嚴(yán)禁站在鋼筋柱上和用方料做跳板，違反者罰

款50-100元

14、在腳手號上不得隨意用鋼管挑出做臨時(shí)卸料平臺，并罰

款200元

15、破壞公共設(shè)施，損壞公物，罰款100元

16、從高處往下拋物者罰款300-500元

17、嚴(yán)禁將非本工地人員帶入工地宿舍住宿，否則發(fā)現(xiàn)一次

罰款200元/'天。經(jīng)教育不改者，清理出本工地。

18、隨意玩弄滅火器者罰款100元，嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)

禁個(gè)人在宿舍內(nèi)做飯，違者罰款100-500元并沒收飲具,

與檢查人員吵鬧、打架的對當(dāng)事人罰款200-500元，并

對其班組處罰500-1000元，并對當(dāng)事人清退出場，情

節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。

19、聚眾鬧事，參與打架斗毆，不管有理無理每人罰款

200-500元，并造成的一切費(fèi)用自負(fù)，對其班組罰款

500-3000元，對參與者清退出場，后果嚴(yán)重的移交公

安機(jī)關(guān)處理。

20、偷盜公物或破壞施工設(shè)施者，罰款200-500元，情節(jié)嚴(yán)

重的移交公安機(jī)關(guān)處理。

四、租賃材料（設(shè)備）管理制度

1、按照市場經(jīng)濟(jì)原則擇優(yōu)選訂（通過《準(zhǔn)入材料供應(yīng)商分析表》）

價(jià)格低，服務(wù)態(tài)度好，后期返還比較合理的租賃公司簽訂租

賃合同，必須做到在工地清點(diǎn)裝車返還。

2、倉庫負(fù)責(zé)做好租賃材料（設(shè)備）進(jìn)退場清點(diǎn)和整理工作。

3、公司與各施工班組做好租賃材料清點(diǎn)交接工作，并建立《領(lǐng)

用租賃材料（設(shè)備）明細(xì)表》的臺帳。

4、租賃材料（設(shè)備）的進(jìn)退場時(shí)間期限由相關(guān)部門以書面形式

辦理。

5、倉庫負(fù)責(zé)好租賃材料（設(shè)備）的日首管理工作。

五、勞務(wù)分包管理制度

1、在勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場前，按公司要求辦理分包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)工作,

擇優(yōu)選訂分包隊(duì)伍，并通過《準(zhǔn)入分包隊(duì)伍分析表》，最后簽

訂勞務(wù)分包合同。

2、在施工過程中除按公司要求對分包班組實(shí)行質(zhì)量安全周、月

考核。如一次考核分達(dá)不到項(xiàng)目部的要求，可進(jìn)行書面整改

通知和經(jīng)濟(jì)處罰；如連續(xù)三次月考核分達(dá)不到項(xiàng)目部要求，

可解除分包勞務(wù)合同。

3、施工過程中所發(fā)生的合同外零星用工，應(yīng)做好事前評估計(jì)價(jià)

或當(dāng)場辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。

4、班組在現(xiàn)場施工時(shí)，在沒有得到現(xiàn)場施工員允許的情況下，

不得擅自更改施工內(nèi)容，違者將追究班組由此造成的經(jīng)濟(jì)損

失。

5、分包勞務(wù)隊(duì)伍在每月月底，申報(bào)本月完成工程量，經(jīng)過現(xiàn)場

施工員、預(yù)算部、資料室、倉庫、現(xiàn)場經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等部

門簽字手續(xù)后，才能到財(cái)務(wù)辦理請款手續(xù)，并自帶三聯(lián)收據(jù)。

6、分包勞務(wù)隊(duì)伍到公司辦理手續(xù)時(shí)，必須按照公司的各種樣表

來填寫。

六、申報(bào)畝供材流程

1、由各班組根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度和實(shí)際需求量，進(jìn)行對甲供材的

申報(bào)。

2、《申報(bào)材料計(jì)劃表》先由各樓層長和現(xiàn)場水電負(fù)責(zé)根據(jù)施

工計(jì)劃，來復(fù)核和審定班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。

3、預(yù)算部根據(jù)各班組申報(bào)的材料表根據(jù)施工圖紙，結(jié)合施

工計(jì)劃，來審定和復(fù)核各班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。

4、申報(bào)材料表由預(yù)算部審定后，再由倉庫保管員根據(jù)庫存

情況來進(jìn)行審核，倉庫保管員必須在簽字時(shí)注明庫存數(shù)

量。

5、最后申報(bào)材料表交于項(xiàng)目部，根據(jù)總體施工計(jì)劃的進(jìn)度

進(jìn)行最終的審定。

6、待全部審批手續(xù)完善后，交于預(yù)算部申報(bào)甲供材。

7、待申報(bào)材料完畢后，《申報(bào)甲供材申報(bào)表》復(fù)印一份給倉

庫留存，以使倉庫做好收貨時(shí)間安排。

8、各部門對班組申報(bào)材料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，在申報(bào)材料上因個(gè)

人原因或班組原因造成材料大量積壓，使資金運(yùn)作困難

的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

七、合同管理制度

1、為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》

及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

2、公司各部門對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。經(jīng)

濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各有關(guān)部門必須互相

配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)

濟(jì)合同管理工作。

3、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

4、對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委

托書的法人委托人。

5、簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的

情況。防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同

有效、有利。簽訂合同必須通過公司《準(zhǔn)選材料供應(yīng)商分析表》。

6、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹堅(jiān)持“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”原則選擇物

料，必須按照“三比一算”切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。材料采

購要掌握市場動(dòng)態(tài)，了解市場行情，建立供應(yīng)商臺帳。所購材

料必須確保各種質(zhì)保資料齊仝、有效。

7、經(jīng)濟(jì)合同一律采用書面格式。同時(shí)對雙方當(dāng)事人權(quán)利、義

務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

8、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提

高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損

公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

9、經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,

方能正式簽訂°經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：&.合同的合法性。b.

合同的嚴(yán)密性。c.合同的可行性。

10、經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)

行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。各相

關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能

完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

八、用印管理制度

1、印章是公司的象征，必須由專人負(fù)責(zé)保管印章。

2、印章無特殊情況，一般不得攜章外出。

3、凡以公司的名義發(fā)文，均按公文處理方法，經(jīng)公司總經(jīng)

理審查合格后，方可用印。

4、凡以公司名義上報(bào)材料、報(bào)表、評審表以及簽訂各

種協(xié)議、出具公函、證明等，必須由總經(jīng)理審查合

同后，方可用印。

5、任何人不得開具空白介紹信或在空白紙上蓋章，特

殊情況必須取得總經(jīng)理同意后方可用印，但必須在

用印信紙或空白文書上編號。

6、建立用印登記制度，詳細(xì)登記用印時(shí)間、事由、批

準(zhǔn)人、用印人等內(nèi)容。

7、切實(shí)加強(qiáng)印章管理，印章保管人不僅提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，

而且要堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定辦事。

8、如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或不良影響的，

要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

九、倉庫管理制度

1、倉庫管理人員對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立起“主人翁”的敬

業(yè)精神。

2、對于自購材料（大宗材料）的入庫單上，必須注明供應(yīng)商（合

同簽訂單位/個(gè)人）、日期、貨單號、名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)

量、金額等內(nèi)容。

3、進(jìn)出倉庫的物品都要及時(shí)計(jì)入電腦材料流水賬和倉庫臺帳。

（注明：日期、貨單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額）。

4、倉庫臺帳和電腦流水賬必須同步化，以便查找和核對。

5、甲供材的送貨單必須保留一份，送貨單和入庫單存放在一起;

便于財(cái)務(wù)和甲方核對材料賬。

6、輸入電腦和計(jì)入倉庫臺帳的材料名稱和規(guī)格必須標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)

一化、科學(xué)化。不得用方言和簡化字來代替材料名稱。

7、對于各班組和施工隊(duì)領(lǐng)用材料中，必須注明那個(gè)班組和領(lǐng)貨

人姓名。（班組領(lǐng)貨人不得隨意變更，如有變更，班組負(fù)責(zé)人

必須及時(shí)“書面通知”倉庫和財(cái)務(wù)，否則不給提貨）。

8、“出、入”倉庫的材料單上，必須注明自購或甲供。

9、對于倉庫中和現(xiàn)場廢舊材料的處理，必須先由倉庫保管員提

出申請，再由總經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。

10、公司委派專人負(fù)責(zé)，倉庫有關(guān)人員配合對處理材料進(jìn)行篩選,

嚴(yán)防可用物資流失，造成經(jīng)濟(jì)損失，反之將追究相關(guān)人員經(jīng)

濟(jì)責(zé)任。

11、廢品收入必須按照“收支兩條線”的原則，收入的現(xiàn)金交于

財(cái)務(wù)，并在收入收據(jù)上簽字，如廢舊材料的數(shù)量和單價(jià)與實(shí)

際情況偏差太大，追究當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任。

12、財(cái)務(wù)和其他部門對倉庫材料進(jìn)行不定期的盤庫，如發(fā)現(xiàn)問題

必須查明原因，屬于個(gè)人責(zé)任引起的，追求相關(guān)人員的責(zé)任,

屬于正常損耗的，上報(bào)總經(jīng)理審批后，可以做出庫材料。

13、用完的原始單據(jù)存根必須交于財(cái)務(wù)后，方可領(lǐng)用新的單據(jù)，

領(lǐng)用出庫單、入庫單、送貨單、必須在辦公室留底備案。

14、開具出庫單、入庫單、送貨單時(shí)，有作廢的單據(jù)不得撕毀，

應(yīng)保留在存根本上，便于原始資料的調(diào)取和查閱工作。

15、在記材料賬時(shí)，把出庫單、入庫單分開夾，對于出庫單應(yīng)把

各班組領(lǐng)用材料分開夾，以便快速查找和核對材料。

16、各班組每月申報(bào)材料時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫存材料實(shí)際結(jié)存情況而填

寫，倉庫管理員簽字后方可生效，以免占用其他項(xiàng)目資金，

使資金得不到合理的分配和使用。

17、倉庫保管員每月與財(cái)務(wù)材料賬進(jìn)行核對，電腦流水賬每個(gè)星

期拷貝到財(cái)務(wù)，如有問題迅速查明原因并及時(shí)調(diào)整。

十、采購材料制度

1、所有材料的采購應(yīng)嚴(yán)格按照《物資需求計(jì)劃表》上所

列物品進(jìn)行采購。

2、在采購材料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)某一種材料的價(jià)格上漲幅度過大,

必須請示總經(jīng)理后方可購買，若不請示領(lǐng)導(dǎo)擅自購買將

無效采購，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

3、自購材料入庫時(shí)，必須在倉庫保管員和材料采購員同時(shí)

在場的情況下，按照《物資需求計(jì)劃表》上所列內(nèi)容進(jìn)

行核對入庫，同時(shí)開據(jù)入庫單。

4、材料采購員把采購材料單據(jù)和入庫單交于財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。

5、材料采購員不管報(bào)銷金額的多少，每個(gè)星期報(bào)銷一次。

6、市場欠款購入的材料：指根據(jù)中購單購入的可暫時(shí)結(jié)欠、

定期結(jié)付的材料。

①材料購入：采購人員購料后，將材料交倉庫材料員收

料，并應(yīng)向庫管人員說明是欠款購入。

②倉庫入庫：庫管人員對采購人員交來的材料進(jìn)行清點(diǎn)

后，根據(jù)采購人員采購材料的送貨清單、材料申購單

等填制材料驗(yàn)收入庫單（一式三聯(lián)）并在入庫單上注

明欠款購買。入庫單中供貨單位應(yīng)按【XXX供應(yīng)商】

填制、并詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單

價(jià)、金額，交由采購人員簽字確認(rèn)后，將第三聯(lián)交采

購人員。并留下送貨單、發(fā)票、申購單等作為第二聯(lián)

的附件。按時(shí)交財(cái)務(wù)部門入賬。

③材料款的核對：財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫交來的入庫單，按

供應(yīng)商作采購記錄。定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對，確認(rèn)雙

方結(jié)欠情況，并入庫作應(yīng)付。

④材料款的支付：由采購人員填制《項(xiàng)目部材料款申請

審批表》，并附有采購人員或倉庫簽回給供貨方的收料

回單、發(fā)票、雙方的對賬確認(rèn)單等相關(guān)單據(jù)。經(jīng)由各

相關(guān)部門簽字審核后由財(cái)務(wù)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。

~\—、財(cái)務(wù)制度

第一、報(bào)銷制度

1、使用范圍：

(1)工程施工現(xiàn)場發(fā)生的費(fèi)用：包括材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、上下

車費(fèi)、檢驗(yàn)檢測費(fèi)、雜工、臨工工資等。

(2)管理部門發(fā)生的費(fèi)用：辦公用品購買、辦公設(shè)備維

修、車輛維修、車輛用油、項(xiàng)目部飲用水、員工市內(nèi)交

通費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用報(bào)支。

(3)所有費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后一周內(nèi)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。對各項(xiàng)

支出應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)借款手續(xù)。特殊情況下臨時(shí)性墊

付款，必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭或書面的請示，否則不予結(jié)

報(bào)。

2、報(bào)銷手續(xù)：

(1)報(bào)銷人員根據(jù)事實(shí)情況認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，在摘

要項(xiàng)填寫簡要的說明，并把發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)按照

財(cái)務(wù)要求，粘貼整齊；

(2)報(bào)銷人員填寫完費(fèi)用報(bào)銷單后，由分管科室負(fù)責(zé)人簽

字復(fù)核；

(3)分管經(jīng)理對費(fèi)用報(bào)銷單的內(nèi)容、金額進(jìn)行認(rèn)定和審核;

(4)財(cái)務(wù)對費(fèi)用報(bào)銷單的規(guī)范性、內(nèi)容、金額的正確性進(jìn)

行審核；

(5)總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；

（6）出納對簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款；

（7）費(fèi)用報(bào)銷單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款

的依據(jù)。

3、報(bào)銷流程：

報(bào)銷人填寫單據(jù)一?科室負(fù)責(zé)人審核―〉分管經(jīng)理審核

財(cái)務(wù)審核》總經(jīng)理審批一出納付款

第二、借款制度

財(cái)務(wù)在執(zhí)行借款制度時(shí)，嚴(yán)格按照“前賬不清，后賬不

借”的原則，借款主要分為兩個(gè)部分，業(yè)務(wù)借款和個(gè)人

借款。

11-務(wù)借款：公司員工因工作需要借款的，可以向公

司提出申請。

a.必須建立在結(jié)清個(gè)人以前業(yè)務(wù)借款的前提下。

b.借款人如有特殊情況，須由總經(jīng)理審批，并把審批單

做為再借款的依據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)審批單和借款單方可借

款，兩者不能缺一。

c.審批手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)一律不予借款。

2、個(gè)人借款：公司員工因個(gè)人原因需要借款的，可以

向公司提出借款申請。

a.借款人在公司連續(xù)上班必須超過2個(gè)月。

b.累計(jì)借款額度W工資總額（出勤天數(shù)*日工資）*50%-

伙食費(fèi)-預(yù)支款。

c.原則上借款次數(shù)為3個(gè)月/次。

d.如個(gè)人有特殊原因，需要借款額度和借款次數(shù)超過額

定范圍的，須由總經(jīng)理審批，并把審批單做為再借款依

據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)再借款審批單和借款單方可借款，兩者不

能缺一。

第三、借款手續(xù)和流程

1、借款人根據(jù)業(yè)務(wù)需要等原因，認(rèn)真填寫借款內(nèi)容、金

額等情況；

2、科室負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況加于復(fù)核；

3、分管經(jīng)理根據(jù)事實(shí)情況對借款的必要性、金額的多少

進(jìn)行審批；

4、財(cái)務(wù)根據(jù)借款人是否有以前借款和借款單的內(nèi)容進(jìn)行

審核；

5、總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；

6、出納對簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款。

7、借款單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款的依

據(jù)。

8、借款流程：

借款人填寫單據(jù)一科室負(fù)責(zé)人審核一分管經(jīng)理審核

T務(wù)審核T經(jīng)理審批T納付款

第四、招待費(fèi)

1、職工因業(yè)務(wù)需要招待其他單位人員的，事先必須得到總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可招待。

2、招待時(shí)必須有公司員工兩人以上，除特殊情況以外。

3、招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須有人證明，除特殊情況以外。

4、招待費(fèi)必須按照“一次一單”的原則進(jìn)行報(bào)銷。

第五、工程材料、租賃材料的請款支付

1、請款用審批表

2、使用審批流程

1.材料及租賃款到期應(yīng)支付時(shí)，由經(jīng)辦人填制'項(xiàng)目部材料款申請

審批表'，按審批流程逐步審批確認(rèn)。

2.審批表應(yīng)附有：發(fā)票、收款收據(jù)、雙方對賬確認(rèn)單或我項(xiàng)目部材

料收貨回單等。

第六、分包班組工程勞務(wù)款的支付

1、分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表

分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算宙核表

工程名稱：日期：年月日

施工班組

分包內(nèi)容

工程計(jì)劃完成：

進(jìn)度實(shí)際完成：

內(nèi)容

施工班組簽字施工員意見

安全部意見資料部意見倉庫簽字

核算簽字商務(wù)負(fù)責(zé)簽字

財(cái)務(wù)簽字

分管經(jīng)理簽字總經(jīng)理意見：

執(zhí)行經(jīng)理意見

注：本申請表以總經(jīng)理意見為準(zhǔn).總經(jīng)理之前所簽署的意見，僅作為項(xiàng)目內(nèi)部審核參考，收款人不

得引述作為對其欠款或付款確認(rèn)的證據(jù).

2、結(jié)算流程：

（1）每月終了，由項(xiàng)目部相應(yīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)的施工員會同分包班組負(fù)

責(zé)人填制《分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表》，詳細(xì)填寫本期

計(jì)劃完全工作、實(shí)際完成的合格工作量，并由雙方確認(rèn)簽字。

（2）經(jīng)施工員確認(rèn)后的《分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表》轉(zhuǎn)由

項(xiàng)目安全部、資料部、倉管進(jìn)行審核，確認(rèn)其分包班組各項(xiàng)

措施符合施工安全規(guī)范和項(xiàng)目部相應(yīng)制度要求、資料的提供

符合資料部報(bào)驗(yàn)歸檔要求、庫房的材料領(lǐng)用物品借領(lǐng)是否正

常等。

（3）項(xiàng)目安全部、資料部等簽署后的《分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算

審核表》轉(zhuǎn)由預(yù)審部按實(shí)際完成態(tài)度、結(jié)合項(xiàng)目部與各分包

班組的相應(yīng)合同約定單價(jià)，測算出各班組完成產(chǎn)值。并根據(jù)

合同規(guī)定計(jì)算出本期應(yīng)付款金額。原則上應(yīng)將產(chǎn)值計(jì)算明細(xì)

表作為附件附于審批表后。

（4）商務(wù)部門負(fù)責(zé)人對《分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表》進(jìn)行

審核。

（5）財(cái)務(wù)部門確認(rèn)分包班組的預(yù)支款（預(yù)支生活費(fèi)、餐費(fèi)等）、已

領(lǐng)支款等情況進(jìn)行審核。

（6）分管經(jīng)理對《分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表》的擬付款情

況進(jìn)行審核確認(rèn)。

（7）現(xiàn)場執(zhí)行經(jīng)理對《分包班組工程法度款結(jié)算審核表》的擬付

款情況進(jìn)行審核確認(rèn)。

（8）公司總經(jīng)理對班組的付款做最終審定。

（9）經(jīng)公司總經(jīng)理最終審核確認(rèn)的審批表作為對各分包班組付款

的依據(jù)，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金計(jì)劃給予安排付款。

3、適用范圍

（1）項(xiàng)目部所有勞務(wù)分包班組，包括土建、水電、抹灰、大白、

外保溫、地?zé)?、外架、?nèi)飾等

（2）項(xiàng)目部所有需通過現(xiàn)場確認(rèn)工作量、通過預(yù)算確定產(chǎn)值的作

業(yè)。

第六、現(xiàn)場簽證