企事業(yè)單位資金托管協(xié)議第一章總則1.1合同依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及相關(guān)法律法規(guī)制定，旨在明確甲乙雙方在資金托管業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.2定義與解釋1.2.1“甲方”指委托資金托管業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位。1.2.2“乙方”指承擔(dān)資金托管業(yè)務(wù)的銀行或其他金融機構(gòu)。1.2.3“資金”指甲方委托給乙方托管的資金。1.2.4“托管賬戶”指乙方為甲方開設(shè)的資金托管專用賬戶。1.2.5“托管協(xié)議”指本資金托管協(xié)議及其附件。1.3目的與原則1.3.1本協(xié)議的目的是保證甲方資金的安全、合規(guī)使用，并提高資金使用效率。1.3.2乙方應(yīng)遵循安全性、合規(guī)性、流動性原則，保障甲方資金的安全和合法使用。1.4協(xié)議內(nèi)容1.4.1本協(xié)議包括以下內(nèi)容：（1）甲乙雙方的基本信息；（2）資金托管的具體內(nèi)容；（3）甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)；（4）資金托管賬戶的管理；（5）資金托管費用及支付方式；（6）協(xié)議的生效、變更和終止；（7）爭議解決；（8）其他約定。第二章甲方的基本信息2.1甲方名稱甲方名稱：____________________2.2甲方法定代表人甲方法定代表人：____________________2.3甲方地址甲方地址：____________________第三章乙方的基本信息3.1乙方名稱乙方名稱：____________________3.2乙方法定代表人乙方法定代表人：____________________3.3乙方地址乙方地址：____________________3.4乙方營業(yè)許可證編號乙方營業(yè)許可證編號：____________________第四章資金托管的具體內(nèi)容4.1托管資金范圍甲方委托乙方托管的資金范圍為：____________________4.2托管資金用途乙方應(yīng)保證甲方委托托管的資金用于：____________________4.3托管資金期限托管資金期限為：____________________4.4托管資金利率托管資金利率按照：____________________第五章資金托管賬戶的管理5.1托管賬戶開設(shè)乙方應(yīng)在收到甲方委托后，在規(guī)定的時間內(nèi)為甲方開設(shè)托管賬戶。5.2賬戶信息變更甲方如需變更賬戶信息，應(yīng)在變更前通知乙方，乙方應(yīng)在收到通知后及時辦理變更手續(xù)。5.3賬戶資金查詢甲方有權(quán)隨時查詢托管賬戶的資金情況，乙方應(yīng)提供便捷的查詢渠道。5.4賬戶資金劃轉(zhuǎn)甲方在符合相關(guān)規(guī)定的情況下，可向乙方提出資金劃轉(zhuǎn)申請，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)辦理。5.5賬戶資金安全乙方應(yīng)采取必要的安全措施，保證托管賬戶資金的安全。5.6賬戶費用托管賬戶相關(guān)費用按照：____________________5.7賬戶結(jié)算托管賬戶資金結(jié)算方式為：____________________第六章資金使用與監(jiān)督6.1資金使用授權(quán)6.1.1甲方授權(quán)乙方根據(jù)本協(xié)議約定和甲方提供的授權(quán)書，對托管資金進行合規(guī)使用。6.1.2甲方應(yīng)保證授權(quán)書內(nèi)容真實、有效，并對授權(quán)書的變更及時通知乙方。6.2資金使用方式6.2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的授權(quán)，將托管資金用于以下用途：a)日常經(jīng)營資金需求；b)項目投資；c)購買理財產(chǎn)品；d)其他經(jīng)甲方授權(quán)的合法用途。6.3資金使用監(jiān)督6.3.1乙方應(yīng)建立健全的資金使用監(jiān)督機制，保證資金使用的合規(guī)性。6.3.2乙方應(yīng)定期向甲方報告資金使用情況，包括資金流向、使用進度等。6.4資金使用記錄6.4.1乙方應(yīng)詳細記錄資金使用情況，包括資金使用的時間、用途、金額等。6.4.2甲方有權(quán)要求乙方提供資金使用記錄的詳細資料。第七章報告與通知7.1定期報告7.1.1乙方應(yīng)按約定時間向甲方提供資金托管情況的定期報告，內(nèi)容包括但不限于資金余額、使用情況、風(fēng)險狀況等。7.2緊急通知7.2.1發(fā)生可能影響資金安全的事件時，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取必要措施保護甲方利益。7.3特殊報告7.3.1在特定情況下，如監(jiān)管要求、市場重大變化等，乙方應(yīng)向甲方提供專項報告。7.4通知方式7.4.1除非另有約定，乙方應(yīng)以書面形式向甲方發(fā)送報告和通知。第八章風(fēng)險管理8.1風(fēng)險評估8.1.1乙方應(yīng)定期對托管資金進行風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險。8.2風(fēng)險控制8.2.1乙方應(yīng)采取有效措施控制風(fēng)險，包括但不限于：a)建立風(fēng)險管理體系；b)制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；c)定期對風(fēng)險進行監(jiān)控和調(diào)整。8.3風(fēng)險披露8.3.1乙方應(yīng)及時向甲方披露風(fēng)險狀況，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。第九章費用與支付9.1托管費用9.1.1乙方應(yīng)根據(jù)托管資金規(guī)模和業(yè)務(wù)性質(zhì)，向甲方收取合理的托管費用。9.2支付方式9.2.1托管費用應(yīng)按照協(xié)議約定的支付方式支付，甲方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)支付。9.3費用調(diào)整9.3.1如有需要，乙方可以調(diào)整托管費用，并提前通知甲方。第十章其他約定10.1協(xié)議附件10.1.1本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2保密條款10.2.1甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。10.3不可抗力10.3.1如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4通知變更10.4.1任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容或聯(lián)系方式，應(yīng)提前通知對方。10.5協(xié)議解除10.5.1在滿足法定條件和協(xié)議約定的情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議。10.6法律適用與管轄10.6.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律，并受其管轄。第十一章保密條款11.1信息保密11.1.1甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)信息等負有保密義務(wù)。11.2保密期限11.2.1本保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后三年內(nèi)有效。11.3違約責(zé)任11.3.1若一方違反保密義務(wù)，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十二章通訊與聯(lián)絡(luò)12.1通訊方式12.1.1甲乙雙方應(yīng)通過書面形式進行正式通訊，包括但不限于信函、郵件等。12.2聯(lián)絡(luò)信息12.2.1甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議中提供準確的通訊地址、聯(lián)系電話和電子郵箱等聯(lián)絡(luò)信息。12.3聯(lián)絡(luò)變更12.3.1一方如需變更聯(lián)絡(luò)信息，應(yīng)在變更后及時通知對方。第十三章合同的生效、終止與解除13.1生效13.1.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2終止13.2.1本協(xié)議在以下情形下終止：a)本協(xié)議約定的期限屆滿；b)雙方協(xié)商一致解除；c)出現(xiàn)協(xié)議約定的終止情形。13.3解除13.3.1在以下情形下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：a)對方嚴重違約；b)出現(xiàn)不可抗力事件；c)經(jīng)雙方協(xié)商一致。