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物流部管理制度

物流部管理制度

張偉

2012-8-31

目錄

第1章總則.................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.1目.................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.2存貨管理權(quán)責(zé)單位..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

13存貨管理原則......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.4存貨碼放規(guī)定......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.5存貨碼放基本原則..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第2章存貨驗(yàn)收入庫(kù)管理規(guī)定................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1驗(yàn)收入庫(kù)存貨范疇..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.2存貨驗(yàn)收責(zé)權(quán)劃分及內(nèi)容............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3收貨準(zhǔn)備...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.4實(shí)行驗(yàn)收...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.5辦理入庫(kù)...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第3章存貨出庫(kù)管理規(guī)定....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.1接到發(fā)貨指令......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2填寫(xiě)出庫(kù)單........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3出庫(kù)單運(yùn)作程序....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4出庫(kù)準(zhǔn)備...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5貨品打包...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6發(fā)貨規(guī)定...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7客戶(hù)上門(mén)自提貨品..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.8配送跟單員我市送貨上門(mén)............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9委托物流公司發(fā)貨一物流公司上門(mén)提貨...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.10委托物流公司發(fā)貨一雇傭板車(chē)送到物流公司..........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.11委托物流公司專(zhuān)門(mén)發(fā)貨到客戶(hù)及施工現(xiàn)場(chǎng)............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.12其她出庫(kù)規(guī)定.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第4章倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理規(guī)定....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4.1倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥范疇......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4.2倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥責(zé)權(quán)劃分..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第5章退貨管理規(guī)定........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.1退貨范疇...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.2采購(gòu)?fù)素洍l件......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.3采購(gòu)?fù)素涋k理......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.5銷(xiāo)售退貨...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.6工程材料退庫(kù)......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第6章存貨盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.1目錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.2存貨盤(pán)點(diǎn)原則......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.3職責(zé)劃分...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.4存貨盤(pán)點(diǎn)范疇......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.5盤(pán)點(diǎn)方式...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.6年中、年終盤(pán)點(diǎn)....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.7月末盤(pán)點(diǎn)...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.8暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.9盤(pán)點(diǎn)實(shí)行...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.10盤(pán)點(diǎn)規(guī)定..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.11盤(pán)點(diǎn)成果解決......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第7章廢損存貨管理規(guī)定....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.1目.................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.2合用范疇..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.3廢損存貨提出及管理...............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.4廢損存貨權(quán)限審批..................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第8章物流公司選取與運(yùn)費(fèi)結(jié)算.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.1物流公司選取......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.2運(yùn)費(fèi)結(jié)算..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第9章帳外物資管理........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1帳外物資范疇......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.2帳外物資管理......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第10章倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.1倉(cāng)庫(kù)安全管理......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.2入倉(cāng)管理及授權(quán)審批...............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第11章存貨核算管理規(guī)定...................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

11.1存貨核算范疇.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

11.2職責(zé)部門(mén)..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

11.3職責(zé)分工..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

11.4存貨賬目管理.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

11.5存貨計(jì)價(jià)管理.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第12章檔案管理...........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

12.1物流檔案..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

12.2管理規(guī)定..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第13章某些表單樣式.......................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

發(fā)貨清單...............................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

貨品簽收單…錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽

貨品提貨單…錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽

貨品接受確認(rèn)單錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽

發(fā)貨記錄狀況表錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽

第1章總則

1.1目

為了保障倉(cāng)庫(kù)存貨保管安全、有序、規(guī)范，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率

1.2存貨管理權(quán)責(zé)單位

1.2.1存貨存儲(chǔ)在公司庫(kù)房，由物流部負(fù)責(zé)存貨實(shí)物管理及建立庫(kù)房存貨明細(xì)賬；

1.2.2存貨存儲(chǔ)于公司辦公區(qū)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)存貨管理，物流部建賬控制；

1.2.3存貨采購(gòu)后因存儲(chǔ)條件有限，存儲(chǔ)在外單位，由商務(wù)部負(fù)責(zé)存貨管理和控制;

1.2.4存貨存儲(chǔ)于施工現(xiàn)場(chǎng)，由工程項(xiàng)目部委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)存貨管理和控制；

1.2.5存貨因出租出借存儲(chǔ)在外單位，由經(jīng)辦部門(mén)責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)管和資產(chǎn)保全；

1.3存貨管理原則

1.3.1存貨最高限額管理：

存貨占用量依照公司下達(dá)庫(kù)存最高限額由各二級(jí)公司負(fù)責(zé)管理；

>1.3.2出入庫(kù)貨品規(guī)定做到“三不”、“三核”、“二檢查”：

>“三不”：無(wú)商務(wù)人員告知不出貨，無(wú)銷(xiāo)售單不出庫(kù)、無(wú)復(fù)核不出庫(kù)。

“三核”：驗(yàn)貨時(shí)要核算數(shù)量、核對(duì)品名、核對(duì)規(guī)格。

“二檢查”:貨品有無(wú)開(kāi)包、破損檢查。

1.3.3倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，設(shè)明細(xì)賬登記收發(fā)貨，每日清點(diǎn)實(shí)存量。

1.4存貨碼放規(guī)定

1.4.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)按照（墻、柱、梁、頂、燈）五距碼放（特殊狀況除外）；

1.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)碼放在棧板貨架上，謹(jǐn)防受潮（線類(lèi)除外）；

1.4.3存貨碼放要便于提取，禁止將不同品類(lèi)存貨互相埋壓；

1.4.4禁止沖頂堆碼，單品之間要保存一定間距以便取貨（特殊狀況除外）；

1.4.5依照不同存貨包裝形態(tài)及質(zhì)量規(guī)定設(shè)定碼放方式及碼放層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影

響質(zhì)量；

1.4.6存貨碼放須遵循大不壓小、重不壓輕規(guī)定。

1.5存貨碼放基本原則

1.5.1安全原則：

在礙貨、取貨等作業(yè)過(guò)程中首要原則是要注意人身及財(cái)產(chǎn)安全；

1.5.2分類(lèi)碼放原則：

應(yīng)力求整潔、集中、分類(lèi)，依照存貨數(shù)量多少以及尺寸，進(jìn)行五五碼放或其她碼放。如果同一

規(guī)格存貨有零散，需要與整包堆放在一起；

1.5.3先進(jìn)先出、批次碼放原則:

這條原則規(guī)定碼貨時(shí)，需將生產(chǎn)日期早或者進(jìn)貨日期早存貨放到生產(chǎn)日期晚存貨上邊或者外

邊，以便取貨時(shí)能把更臨近服務(wù)期存貨進(jìn)行銷(xiāo)售，以防止存貨過(guò)期。

第2章存貨驗(yàn)收入庫(kù)管理規(guī)定

2.1驗(yàn)收入庫(kù)存貨范疇

購(gòu)進(jìn)存貨、銷(xiāo)售退貨、還貨，入庫(kù)前必要辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。

2.2存貨驗(yàn)收責(zé)權(quán)劃分及內(nèi)容

2.2.1物流部負(fù)責(zé)驗(yàn)收存貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外包裝；

2.2.2銷(xiāo)售退回、借貨還回以及工程外采有特殊技術(shù)規(guī)定，由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收存貨質(zhì)量；

2.2.3大量、大批貨品入庫(kù)時(shí)，商務(wù)部須配合物流部共同進(jìn)行；

2.2.4驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常狀況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)向商務(wù)部報(bào)告，商務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家核查因

素并及時(shí)反饋解決成果；

2.3收貨準(zhǔn)備

2.3.1安排庫(kù)位：庫(kù)房管理員在接到商務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)裝箱清單時(shí)，聯(lián)系物流公司到貨時(shí)間，按產(chǎn)

品、貨品交貨日期安排存儲(chǔ)庫(kù)位；

2.3.2準(zhǔn)備量具：對(duì)于需要按重量、長(zhǎng)度、體積等方面計(jì)量存貨，應(yīng)借助稱(chēng)重儀器、檢測(cè)工具、

容器等進(jìn)行試測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。

2.4實(shí)行驗(yàn)收

2.4.1貨品到貨后，主管庫(kù)房管理員應(yīng)依照商務(wù)人員提供供貨單位“裝箱清單”及采購(gòu)訂單號(hào)核

對(duì)貨品名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝與否完好，登記入庫(kù)流水帳，并填寫(xiě)“入庫(kù)單”;

2.4.2負(fù)責(zé)復(fù)核庫(kù)房管理員根據(jù)“裝箱清單”及“入庫(kù)單”相應(yīng)存貨實(shí)物進(jìn)行再次點(diǎn)驗(yàn)，無(wú)誤

后在“入庫(kù)單”上簽字;

2.4.3驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合驗(yàn)收原則，按照第5章退貨管理規(guī)定解決；

>2.4.6超交解決：

>交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量某些應(yīng)告知商務(wù)核算后，退回供貨商，不做賬務(wù)解決；

屬于自然溢余，庫(kù)房管理員在“入庫(kù)單”上注明自然溢余數(shù)量，并按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量辦理入庫(kù)；

>2.4.7短交解決：

交貨數(shù)量局限性訂購(gòu)數(shù)量，由庫(kù)房管理員按實(shí)際收到交貨數(shù)量辦理入庫(kù)，并告知商務(wù)聯(lián)系供應(yīng)

商補(bǔ)足；

2.4.8急用品驗(yàn)收：

緊急貨品到貨后，若尚未收到“到貨清單”，庫(kù)房管理員應(yīng)先與商務(wù)部聯(lián)系，確認(rèn)無(wú)誤后，辦

理入庫(kù)手續(xù)。

2.5辦理入庫(kù)

2.5.1驗(yàn)收完畢后，對(duì)驗(yàn)收合格存貨應(yīng)當(dāng)編制一式四聯(lián)、預(yù)先編號(hào)“入庫(kù)單”，內(nèi)容涉及供應(yīng)

商名稱(chēng)、收貨日期、貨品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收入庫(kù)存貨根據(jù)，并

及時(shí)報(bào)送商務(wù)部和財(cái)務(wù)部；

2.5.2倉(cāng)儲(chǔ)管理員按照主管庫(kù)房管理員安排庫(kù)位進(jìn)行碼放并負(fù)責(zé)抄錄SN號(hào)；

2.5.3原則上，當(dāng)天到貨，當(dāng)天必要辦理入庫(kù)，同步登記入賬。如有特殊因素，最遲不能超過(guò)第

二天上午10:00；

2.5.4沒(méi)有商務(wù)人員告知，任何存貨一律不得擅自簽收入庫(kù)。

第3章存貨出庫(kù)管理規(guī)定

3.1接到發(fā)貨指令

3.1.1庫(kù)房管理員在接到商務(wù)部指令或銷(xiāo)售部填制、商務(wù)部確認(rèn)“銷(xiāo)售單”后，一方面明確客

戶(hù)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，核對(duì)產(chǎn)品與否齊全，與否符合發(fā)貨規(guī)定，確認(rèn)無(wú)

誤后方可組織發(fā)貨；

3.1.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有商務(wù)部指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)；

3.1.3禁止以白條抵庫(kù)。

3.2填寫(xiě)出庫(kù)單

321“出庫(kù)單”是報(bào)告?zhèn)}庫(kù)已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥貨品交接簽字手續(xù)程序性憑據(jù)；

3.2.2庫(kù)房管理員依照發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必要填制“出庫(kù)單”；

3.2.3凡未辦理“出庫(kù)單”手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。

3.3出庫(kù)單運(yùn)作程序

3.3.1“出庫(kù)單”一式四份，存根一聯(lián)、別的三聯(lián)附在三聯(lián)“銷(xiāo)售單”分別由庫(kù)管、商務(wù)、財(cái)

務(wù)留存；

3.3.2填寫(xiě)出庫(kù)時(shí)間、客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，完畢“出庫(kù)單”所有內(nèi)容;

3.3.3發(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)及時(shí)加蓋“存貨已所有發(fā)出”章。

3.4出庫(kù)準(zhǔn)備

3.4.1主管庫(kù)房管理員根據(jù)“銷(xiāo)售單”，指揮倉(cāng)儲(chǔ)管理員將待出庫(kù)貨品放置周轉(zhuǎn)區(qū)，對(duì)數(shù)量以

及品名規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)。

3.4.2復(fù)核庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理員搬運(yùn)淮備發(fā)出存貨進(jìn)行第二次檢查，以保證

發(fā)出存貨精確無(wú)誤。

3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品SN號(hào)碼掃描并發(fā)送庫(kù)房管理員。

3.4.4庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)將產(chǎn)品SN號(hào)碼、物流公司運(yùn)單號(hào)碼、發(fā)貨件數(shù)備注于“出庫(kù)單”上（CRM

系統(tǒng)）。

3.5貨品打包

3.5.1將銷(xiāo)售人員填寫(xiě)簽收單打包時(shí)放入包裝箱內(nèi)，并同步粘貼于外包裝箱、袋上，規(guī)定筆跡

清晰、能精確辨認(rèn)。

3.5.2如果包裝箱不止一種，應(yīng)分別在每一包裝箱上標(biāo)明總件數(shù)及第幾件。

3.6發(fā)貨規(guī)定

3.6.1對(duì)所有外地客戶(hù)發(fā)貨以及北京地區(qū)客戶(hù)送貨，必要規(guī)定客戶(hù)訂立簽收單。

3.6.2北京地區(qū)客戶(hù)簽收單隨送貨人員帶回；

3.6.3外地客戶(hù)收到貨品清點(diǎn)無(wú)誤后，必要于到貨1日內(nèi)回傳簽收單；

3.6.4商務(wù)部接到物流部補(bǔ)充完善發(fā)貨清單或簽收單后轉(zhuǎn)發(fā)銷(xiāo)售人員；

3.6.63.6.5銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)給客戶(hù)發(fā)送發(fā)貨清單或簽收單，并及時(shí)催要，確認(rèn)實(shí)際收貨與

實(shí)際出貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)一致后，簽字并交部門(mén)助理存檔；

3.6.7如未有有關(guān)簽收單，則貨品浮現(xiàn)任何問(wèn)題都由出貨銷(xiāo)售負(fù)全責(zé)。

＞原則上，當(dāng)天出貨，當(dāng)天必要辦理出庫(kù)及運(yùn)送手續(xù)，同步登記入賬，詳細(xì)為：

＞每天下午15點(diǎn)半之前告知發(fā)貨，物流部必要當(dāng)天安排發(fā)貨:

15點(diǎn)半之后告知發(fā)貨，物流部須在次日上午10點(diǎn)前發(fā)出貨品；

如遇特別及緊急狀況，商務(wù)和物流部之間必要闡明，物流部按照規(guī)定發(fā)貨。

3.7客戶(hù)上門(mén)自提貨品

3.7.1客戶(hù)持銷(xiāo)售人員出具貨品提貨單，到庫(kù)房提貨。貨品提貨單一式兩份兩份應(yīng)注明產(chǎn)品名

稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)、提貨人員姓名、身份證號(hào)碼、提貨車(chē)輛號(hào)牌等C（由客戶(hù)填

寫(xiě)確認(rèn)單）

3.7.2庫(kù)房管理員和倉(cāng)儲(chǔ)管理員必要協(xié)同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后

應(yīng)經(jīng)發(fā)貨人員與客戶(hù)同步在兩聯(lián)貨品提貨單上簽字。

3.7.3倉(cāng)儲(chǔ)管理員每天整頓保管貨品提貨單，月末一次性交商務(wù)部管理。

3.7.4由于客戶(hù)提貨人員工作不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品損失，由倉(cāng)庫(kù)工作人員告知銷(xiāo)售部由負(fù)責(zé)人或客戶(hù)

照價(jià)補(bǔ)償。

3.8配送跟單員我市送貨上門(mén)

3.8.1銷(xiāo)售人員需要給我市送貨時(shí)應(yīng)提前半天告知，同步把確認(rèn)單、文獻(xiàn)、發(fā)票及時(shí)交給配送

跟單員。

3.8.2配送跟單員負(fù)責(zé)與“銷(xiāo)售單”注明接貨人聯(lián)系詳細(xì)送貨時(shí)間、事項(xiàng)。

3.8.3庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）必要協(xié)同配送跟單員根據(jù)貨品接受確認(rèn)單對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、

數(shù)量、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)發(fā)貨人員與配送跟單員同步在內(nèi)部“銷(xiāo)售單”上簽字,

確認(rèn)貨品已交由配送跟單員。

3.8.4配送跟單員持兩份貨品簽收單將貨品送達(dá)目地后，由客戶(hù)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品，在貨品簽收單

上簽字或蓋章，返回一份。

3.8.5如需配送跟單員收取支票，應(yīng)由其及時(shí)把支票交給倉(cāng)儲(chǔ)管理員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，在支票接受

簿上登記。

3.8.6配送跟單員將經(jīng)客戶(hù)簽字貨品簽收單交倉(cāng)儲(chǔ)管理員保管，月末一次性交商務(wù)部管理。

3.9委托物流公司發(fā)貨一物流公司上門(mén)提貨

3.9.1庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）必要協(xié)同物流公司人員對(duì)所發(fā)貨品產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)

量清點(diǎn)確認(rèn)。

3.9.2庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）填寫(xiě)物流貨品運(yùn)送合司（托運(yùn)單），明確標(biāo)明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)

貨單位、發(fā)貨人、聯(lián)系電話、收貨單位（地址）、收貨人、聯(lián)系電話、貨品名稱(chēng)、數(shù)量（件）、

運(yùn)費(fèi)金額。

3.9.3托運(yùn)人、受理人雙方簽字。

3.9.4由物流部告知銷(xiāo)售人員（商務(wù)人員）貨品已發(fā)并由銷(xiāo)售人員告知客戶(hù)所發(fā)物流公司名稱(chēng)、

運(yùn)費(fèi)單號(hào)，注意查收簽字。

3.10委托物流公司發(fā)貨一雇傭板車(chē)送到物流公司

3.10.1庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）必要協(xié)同雇傭人員對(duì)所發(fā)貨品產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

清點(diǎn)確認(rèn)。

3.10.2核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)發(fā)貨人員與雇傭人員同步在內(nèi)部“銷(xiāo)售單”上簽字，確認(rèn)貨品已交由雇傭。

3.10.3庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）填寫(xiě)物流貨品運(yùn)送合同（托運(yùn)單），明確標(biāo)明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)

貨單位、發(fā)貨人（庫(kù)房管理員、雇傭人員）、聯(lián)系電話、收貨單位（地址）、收貨人、聯(lián)系電話、

貨品名稱(chēng)、數(shù)量（件）、運(yùn)費(fèi)金額。（庫(kù)房有物流公司托運(yùn)單時(shí)，沒(méi)有時(shí)由雇傭人到物流公司處

代為填寫(xiě)，發(fā)貨人填寫(xiě)雇傭人名字）

3.10.4雇傭人員持貨品托運(yùn)單、貨品到指定物流公司發(fā)送貨品，當(dāng)面清點(diǎn)驗(yàn)收貨品。

3.10.5雇傭人員將貨品托運(yùn)單返回一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)管理員保管，定期結(jié)算物流運(yùn)費(fèi)。

3.11委托物流公司專(zhuān)門(mén)發(fā)貨到客戶(hù)及施工現(xiàn)場(chǎng)

3.11.1庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）必要協(xié)同物流公司人員對(duì)所發(fā)貨品產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)

量清點(diǎn)確認(rèn)。

3.11.2庫(kù)房管理員（倉(cāng)儲(chǔ)管理員）填寫(xiě)物流貨品運(yùn)送合同（托運(yùn)單），明確標(biāo)明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)

貨單位、發(fā)貨人、聯(lián)系電話、收貨單位（地址）、收貨人、聯(lián)系電話、貨品名稱(chēng)、數(shù)量（件）、

運(yùn)費(fèi)金額。

3.11.3托運(yùn)人、受理人雙方簽字。

3.11.4物流公司送貨員持兩聯(lián)發(fā)貨清單將貨品送到托運(yùn)單指定地點(diǎn)，由客戶(hù)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨品，在

發(fā)貨清單上簽字或蓋章、在物流公司托運(yùn)單接受人處簽字，帶回一份已簽字發(fā)貨清單。

3.11.5物流公司送貨員將發(fā)貨清單交倉(cāng)儲(chǔ)管理員保管，定期結(jié)算。

3.12其她出庫(kù)規(guī)定

3.12.1裝卸搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)竭力避免人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品損失，對(duì)于確已發(fā)生損失，由負(fù)責(zé)人按

出廠價(jià)照價(jià)補(bǔ)償。

3.12.2對(duì)于銷(xiāo)售人員指定物流公司發(fā)貨，物流公司由于種種因素不能提貨，應(yīng)及時(shí)告知商務(wù)

人員，由商務(wù)人員聯(lián)系銷(xiāo)售人員。

3.12.3若客戶(hù)因特殊因素進(jìn)行“先開(kāi)單，后提貨”（簡(jiǎn)稱(chēng)鎖單），鎖單提貨有效期為7個(gè)工作日；

鎖單不得跨月；每月結(jié)賬日庫(kù)房管理員須與商務(wù)部聯(lián)系沖回出庫(kù)。

3.12.4倉(cāng)儲(chǔ)管理員對(duì)發(fā)貨狀況表做好記錄，重要內(nèi)容涉及：銷(xiāo)售單號(hào)、日期、收貨單位、產(chǎn)品

規(guī)格、數(shù)量、收貨人、總件數(shù)、貨單號(hào)、貨運(yùn)公司、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式及金額、收貨地址等。

3.12.5倉(cāng)儲(chǔ)管理員及時(shí)將出庫(kù)單、收（到）貨確認(rèn)單等表單送交商務(wù)、財(cái)務(wù)部:

3.12.5當(dāng)存貨在庫(kù)房滯留1個(gè)月時(shí)應(yīng)及時(shí)向商務(wù)部通報(bào)。

第4章倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理規(guī)定

4.1倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥范疇

4.1.1二級(jí)公司倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥；

4.1.2二級(jí)公司內(nèi)某些類(lèi)存貨因存儲(chǔ)于不同倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥；

4.2倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥責(zé)權(quán)劃分

4.2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)下達(dá)二級(jí)公司實(shí)體庫(kù)調(diào)撥指令；

4.2.2物流部接受指令，按出庫(kù)管理規(guī)定，發(fā)出貨品；

4.2.3二級(jí)公司內(nèi)某些類(lèi)存貨因存儲(chǔ)不同倉(cāng)庫(kù)，而發(fā)生倒庫(kù)，由物流部?jī)?nèi)部調(diào)劑；

第5章退貨管理規(guī)定

5.1退貨范疇

退貨管理，涉及采購(gòu)?fù)素?、銷(xiāo)售退貨、工程材料退庫(kù)兩種；

退貨管理，須滿(mǎn)足退貨條件、辦理貨品出庫(kù)及退貨回罷手續(xù)。

5.2采購(gòu)?fù)素洍l件

5.2.1庫(kù)房管理員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司驗(yàn)收原則進(jìn)行驗(yàn)收；

5.2.2不符合公司驗(yàn)收原則貨品視為不合格貨品，應(yīng)辦理退貨；

5.2.3對(duì)入庫(kù)存貨并非所采購(gòu)存貨時(shí)應(yīng)辦理退貨；

5.2.4驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載貨品與“裝箱清單”所載內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)告知辦理采購(gòu)商務(wù)人

員及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決；商務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商聯(lián)系，規(guī)定供應(yīng)商予以補(bǔ)足；

5.2.5驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨品包裝有破損等異常狀況時(shí)，檢收人員應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)人員與供應(yīng)商

獲得聯(lián)系進(jìn)行解決，不得擅自將有異常狀況問(wèn)題產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)；

5.2.6驗(yàn)收人員將問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行拍照，商務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)后，退回供應(yīng)商處由其重

新發(fā)貨；

5.2.7交貨數(shù)量超過(guò)訂貨量某些，及時(shí)報(bào)告商務(wù)部查明因素，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后退回供應(yīng)商；

5.3采購(gòu)?fù)素涋k理

5.3.1檢查人員應(yīng)在檢查不合格貨品上貼“不合格”標(biāo)簽，并注明不合格因素，經(jīng)物流部經(jīng)理

審核后轉(zhuǎn)給商務(wù)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商解決。

5.3.2當(dāng)決定退貨時(shí)，商務(wù)人員告知并授權(quán)物流部門(mén)編制“紅字入庫(kù)單”（出庫(kù)單），將貨品退

回，同步將“紅字入庫(kù)單”傳送商務(wù)、財(cái)務(wù)人員，商務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理退貨款項(xiàng)結(jié)算。

5.5銷(xiāo)售退貨

5.5.1對(duì)于銷(xiāo)售退貨，物流部須依照商務(wù)人員指令辦理E式退貨；

5.5.2物流部須將貨品及“入庫(kù)單”再次審核，對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與“入庫(kù)單”一致，退貨手

續(xù)和附件齊全，辦理入庫(kù)；

5.6工程材料退庫(kù)

5.5.1T程材料退庫(kù)遵循5.5銷(xiāo)售退貨辦理：

5.5.2商務(wù)指令工程材料退庫(kù)做帳外物資管理，物流部按第11章帳外物資管理辦理；

第6章存貨盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定

6.1目

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司存貨、財(cái)物及財(cái)產(chǎn)精確數(shù)量，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)安全、完

整，同步也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

6.2存貨盤(pán)點(diǎn)原則

6.2.1真實(shí)性原則:

盤(pán)點(diǎn)存貨點(diǎn)數(shù)、存貨盤(pán)點(diǎn)表必要是真實(shí)，不容許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤:

6.2.2精確性原則：

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程規(guī)定精確無(wú)誤，無(wú)論是資料輸入、陳列核查、盤(pán)點(diǎn)數(shù)目，都必要精確；

6.2.3完整性原則：

所有盤(pán)點(diǎn)過(guò)程流程，涉及區(qū)域規(guī)劃、盤(pán)點(diǎn)原始資料、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等，都必要完整，不要漏掉區(qū)域、

漏掉存貨；

6.2.4清晰性原則：

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程屬于流水作業(yè)，不同人員負(fù)責(zé)不同工作，因此，盤(pán)點(diǎn)資料必要清晰，盤(pán)點(diǎn)人員書(shū)寫(xiě)必

要清晰，貨品整頓必要清晰；

6.2.5團(tuán)隊(duì)精神：

盤(pán)點(diǎn)是商務(wù)、物流、財(cái)務(wù)全體人員都參加核查貨品過(guò)程，為縮短盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，各個(gè)部門(mén)都必要有

良好協(xié)調(diào)配合意識(shí)，保證盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。

6.3職責(zé)劃分

6.3.1主盤(pán)人：由物流部經(jīng)理或主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作推動(dòng)及實(shí)行；

6.3.2盤(pán)點(diǎn)人：由物流部門(mén)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)材料物品搬運(yùn)及整頓工作；

6.3.3會(huì)點(diǎn)人：由商務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)記錄工作；

6.3.4監(jiān)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部派人擔(dān)任，亦可依照實(shí)際狀況授權(quán)專(zhuān)人擔(dān)任，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作。

6.4存貨盤(pán)點(diǎn)范疇

6.4.1庫(kù)存準(zhǔn)備出售或準(zhǔn)備領(lǐng)用存貨；

6.4.2測(cè)試設(shè)備庫(kù)測(cè)試用品；

6.4.3賬外存貨清查核點(diǎn)。

6.5盤(pán)點(diǎn)方式

存貨盤(pán)點(diǎn)普通涉及四種盤(pán)點(diǎn)方式，詳細(xì)如下表所示:

盤(pán)點(diǎn)方式一覽表

盤(pán)點(diǎn)方式有關(guān)闡明

重要是指在月末、年中、年終固定日期盤(pán)點(diǎn)，它可以對(duì)

庫(kù)存貨品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)精確性高，但是盤(pán)點(diǎn)時(shí)必要停

定期盤(pán)點(diǎn)

準(zhǔn)時(shí)間劃分止倉(cāng)庫(kù)作業(yè)。

暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)可以依照公司需要隨時(shí)進(jìn)行

全面盤(pán)點(diǎn)對(duì)所有存貨逐個(gè)盤(pán)點(diǎn)

按工作需要?jiǎng)澐?/p>

某些盤(pán)點(diǎn)對(duì)關(guān)于存貨庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

6.6年中、年終盤(pán)點(diǎn)

6.6.1年中、年終盤(pán)點(diǎn)原則上應(yīng)采用全面盤(pán)點(diǎn)方式，如因特殊因素?zé)o法全面盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)

務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，可變化其她方式進(jìn)行；

6.6.2盤(pán)點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)存貨，對(duì)于各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)期間所銷(xiāo)售存貨發(fā)放、領(lǐng)用,

經(jīng)主盤(pán)人批準(zhǔn)后，可以做特殊解決；

6.6.3盤(pán)點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采用科學(xué)計(jì)量辦法，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，

盤(pán)點(diǎn)后不得更改；

6.6.4盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)量在實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存表上作詳實(shí)記錄。盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)按

事先擬定辦法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)點(diǎn)人要做好監(jiān)察工作；

6.6.5盤(pán)點(diǎn)完畢，各關(guān)于人員須在實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存表上簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改；

6.6.6盤(pán)點(diǎn)完畢，商務(wù)負(fù)責(zé)將實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存表匯總并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表、報(bào)廢表一式兩聯(lián)，第一

聯(lián)由物流部自存，第二聯(lián)經(jīng)商務(wù)經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部，用于核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額；同步，商務(wù)須

依照公司存貨管理規(guī)定整頓庫(kù)存跌價(jià)損失解決表，經(jīng)財(cái)務(wù)稽核后，報(bào)二級(jí)公司總經(jīng)理審批,

財(cái)務(wù)根據(jù)解決意見(jiàn)計(jì)提存貨跌價(jià)損失并進(jìn)行賬務(wù)解決。

6.6.7年末資產(chǎn)清查方案另有規(guī)定，遵循有關(guān)規(guī)定。

6.7月末盤(pán)點(diǎn)

6.7.1月末盤(pán)點(diǎn)，由物流部及商務(wù)部門(mén)共同實(shí)行；

6.7.2商務(wù)部結(jié)束當(dāng)月所有單據(jù)，并與財(cái)務(wù)對(duì)賬核算無(wú)誤后，導(dǎo)出收發(fā)存匯總表整頓成盤(pán)點(diǎn)

表，到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。

6.8暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)

6.8.1暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；

6.8.2暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)原則上不應(yīng)事先告知物流部門(mén)，組織工作可恰當(dāng)簡(jiǎn)化；

6.8.3盤(pán)點(diǎn)技術(shù)規(guī)定同年終、年中盤(pán)點(diǎn)；

6.8.4抽查盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)出具抽查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，同步對(duì)盤(pán)點(diǎn)中注意事項(xiàng)內(nèi)容和

庫(kù)存管理中存在其她問(wèn)題及隱患進(jìn)行文字闡述；

6.8.5盤(pán)點(diǎn)小組報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，依照盤(pán)點(diǎn)報(bào)告反映出問(wèn)題重要限度采用上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批、自行組織調(diào)節(jié)或賬務(wù)解決。

6.9盤(pán)點(diǎn)實(shí)行

6.9.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)記錄填在盤(pán)點(diǎn)單據(jù)上；

6.9.2初盤(pán)完畢后，將初盤(pán)數(shù)量記錄于實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存表上，如果實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)與實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存

表中庫(kù)存數(shù)有差別，應(yīng)重新進(jìn)行此存貨復(fù)盤(pán)；

6.9.46.9.3如果復(fù)盤(pán)確認(rèn)存在差別，應(yīng)編制盤(pán)盈、盤(pán)虧表，庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)查明因素；

6.9.5抽盤(pán)時(shí)可依照盤(pán)點(diǎn)表隨機(jī)抽盤(pán)或隨處抽盤(pán)。

6.10盤(pán)點(diǎn)規(guī)定

6.10.1盤(pán)點(diǎn)工作必要統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，事先制定籌劃，做好組織工作；

6.10.2負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)關(guān)于人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己職責(zé)及工作任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；

6.10.3盤(pán)點(diǎn)工作要持續(xù)進(jìn)行，所有盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則；

6.10.4盤(pán)點(diǎn)應(yīng)精準(zhǔn)計(jì)量，避免用主觀目測(cè)方式，應(yīng)于擬定每種存貨數(shù)量后再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),

盤(pán)點(diǎn)后不得隨意更改；

6.10.5盤(pán)點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于實(shí)地庫(kù)存盤(pán)存表，并于該表

上互相簽名確認(rèn)無(wú)誤，對(duì)于差別較大存貨必要進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

6.10.6盤(pán)點(diǎn)完畢，商務(wù)應(yīng)將審批盤(pán)點(diǎn)成果錄入系統(tǒng)；

6.10.7盤(pán)點(diǎn)報(bào)告必要及時(shí)完畢。

＞月末及暫時(shí)盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)洛盤(pán)盈盤(pán)虧表、報(bào)廢表等盤(pán)點(diǎn)報(bào)告一式

三聯(lián)，填寫(xiě)數(shù)額差別因素闡明及對(duì)策后，呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核批；

年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后10個(gè)工作日內(nèi)將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核批；

盤(pán)點(diǎn)報(bào)告第一聯(lián)送財(cái)務(wù)，第二聯(lián)呈報(bào)商務(wù)人員作為庫(kù)存數(shù)量調(diào)節(jié)根據(jù)，第三聯(lián)物流部門(mén)自存作

為賬面庫(kù)存調(diào)節(jié)根據(jù)，保證賬物一致。

6.11盤(pán)點(diǎn)成果解決

6.11.1盤(pán)盈、盤(pán)虧解決：

商務(wù)部依照審批后盤(pán)盈盤(pán)虧表、報(bào)廢表、庫(kù)存跌價(jià)損失解決表在CRM系統(tǒng)、ERP系

統(tǒng)中錄入出、入庫(kù)單，物流部進(jìn)行CRM系統(tǒng)審核確認(rèn)調(diào)增（減）庫(kù)存數(shù)量；財(cái)務(wù)部審核記賬,

調(diào)節(jié)總賬庫(kù)存數(shù)量及金額。

6.11.2補(bǔ)償解決：

/盤(pán)虧毀損責(zé)任認(rèn)定為補(bǔ)償，應(yīng)由財(cái)、物料管理人員或保管人按成本價(jià)從當(dāng)月工資中

扣除，局限性某些以鈔票補(bǔ)齊。補(bǔ)償情形如下：

/對(duì)所保管財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;

/對(duì)所保管財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；

/未盡保管責(zé)任或由于過(guò)錯(cuò)致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

6.11.3報(bào)廢、毀損解決：

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)已毀損或報(bào)廢，參照第7章廢損存貨管理規(guī)定解決；

6.11.4物流部須依照盤(pán)點(diǎn)成果提出改進(jìn)對(duì)策，以提高存貨管理水平和效率。

第7章廢損存貨管理規(guī)定

7.1目

及時(shí)解決廢損存貨；保證存貨質(zhì)量；提高資產(chǎn)有效性；優(yōu)化廢損存貨解決流程。

7.2合用范疇

廢損存貨，是指存貨在庫(kù)保管、使用等過(guò)程中，由于正?；蚍钦Ｒ蛩厥ピ袃r(jià)值，需要報(bào)

廢、跌價(jià)解決存貨。涉及在庫(kù)存貨廢損解決；測(cè)試樣品庫(kù)廢損解決。

73廢損存貨提出及管理

7.3.1庫(kù)房管理員在尋常管理時(shí)，發(fā)現(xiàn)廢損存貨，須及時(shí)填制報(bào)廢表，報(bào)物流部經(jīng)理審批后,

上報(bào)商務(wù)部。

7.3.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)廢損存貨，由主盤(pán)人、會(huì)點(diǎn)人填寫(xiě)報(bào)廢表，報(bào)物流部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理

審核，依照商務(wù)管理制度及第6章存貨盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定進(jìn)行權(quán)限審批；

7.3.3對(duì)超過(guò)規(guī)定庫(kù)齡，由商務(wù)在年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，依照制度計(jì)算存貨跌價(jià)損失。物流部依照商務(wù)

在CRM系統(tǒng)錄入出入庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量審核，保證庫(kù)存數(shù)量精確。

7.3.4測(cè)試樣品庫(kù)存貨報(bào)廢申請(qǐng)由使用部門(mén)或商務(wù)部門(mén)提出，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

7.3.5需要對(duì)擬報(bào)廢存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)核以確認(rèn)其與否的確需要報(bào)廢時(shí)，由總工辦組織專(zhuān)業(yè)

人員或外請(qǐng)人員對(duì)存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)查。

7.4廢損存貨權(quán)限審批

7.4.1存貨廢損授權(quán)審批分為常規(guī)授權(quán)審批和特別授權(quán)審批；

常規(guī)授權(quán)審批：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中合理?yè)p耗、存貨自然報(bào)廢。

存貨跌價(jià)損失按常規(guī)授權(quán)審批；

特別授權(quán)審批：因管理不善導(dǎo)致被盜、丟失、霉變損失、自然災(zāi)害等正常損耗外損失；

＞7.4.2常規(guī)授權(quán)審批流程及額度控制：

＞擬廢損存貨使用部門(mén)或商務(wù)部填寫(xiě)報(bào)廢表，內(nèi)容涉及報(bào)廢存貨名稱(chēng)、已用年限、與否為

正常報(bào)廢等。部門(mén)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；

＞存貨所屬二級(jí)公司委托技術(shù)部門(mén)對(duì)擬廢損存貨進(jìn)行檢測(cè)、檢查，提出并訂立報(bào)廢意見(jiàn)；

＞商務(wù)部對(duì)報(bào)廢表進(jìn)行審核，重要是計(jì)算報(bào)廢成本，擬定報(bào)廢合理性，并將計(jì)算報(bào)廢成本

填寫(xiě)在報(bào)廢表相應(yīng)項(xiàng)目中；

＞二級(jí)公司總經(jīng)理在報(bào)廢表上簽字確認(rèn);

7.4.3商務(wù)部依照審批后報(bào)廢表在系統(tǒng)做出庫(kù)單，財(cái)務(wù)部稽核記賬核減庫(kù)存成本。

＞存貨跌價(jià)損失授權(quán)審批流程及管理：

＞庫(kù)存折價(jià)損失年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)算一次；

＞由商務(wù)依照商務(wù)管理制度進(jìn)行計(jì)算編制庫(kù)存跌價(jià)損失解決表，經(jīng)財(cái)務(wù)稽核，報(bào)請(qǐng)二級(jí)公

司總經(jīng)理審批；

＞超過(guò)年度指標(biāo)任務(wù)書(shū)上規(guī)定庫(kù)存折價(jià)損失額度，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁最后審批；

商務(wù)根據(jù)審批后庫(kù)存跌價(jià)損失解決表在ERP、CRM系統(tǒng)同步錄入出入庫(kù)單；物流部審核出庫(kù)

單和入庫(kù)單數(shù)量與否一致，保證年終結(jié)賬時(shí)點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符；

＞7.4.4特別授權(quán)審批:

在常規(guī)授權(quán)審批基本上，審批流程還涉及如卜.兩點(diǎn)：

>一是在對(duì)擬報(bào)廢存貨進(jìn)行檢測(cè)審查時(shí)，依照需要外聘專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或人員參加進(jìn)行；

>二是在業(yè)務(wù)總經(jīng)理或總監(jiān)審核并附上責(zé)任認(rèn)定和補(bǔ)償解決意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁進(jìn)行

最后審批。

特殊審批額度規(guī)定如下：

報(bào)廢金額在3000元如下，由二級(jí)公司總經(jīng)理最后審批；

報(bào)廢金額在3000元~6000元以上，由財(cái)務(wù)總監(jiān)做最后審批；

報(bào)廢金額在6000元以上，由總裁做最后審批。

第8章物流公司選取與運(yùn)費(fèi)結(jié)算

8.1物流公司選取

8.1.1物流部負(fù)責(zé)物流運(yùn)送公司甄別、選取，應(yīng)遵循安全、及時(shí)、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)原則。

8.1.2應(yīng)收集物流公司資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信譽(yù)狀況、運(yùn)送價(jià)格。

8.1.3擬定物流公司后應(yīng)與物流公司訂立運(yùn)送合同，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)備案。

8.2運(yùn)費(fèi)結(jié)算

8.2.1倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)辦理與物流公司運(yùn)費(fèi)結(jié)算；

（委托物流公司發(fā)貨參見(jiàn)3.93.103.11委托物流公司發(fā)貨）

8.2.2物流公司須提供運(yùn)費(fèi)發(fā)票；

8.2.3物流公司須提供運(yùn)送發(fā)貨票據(jù)結(jié)算聯(lián)與倉(cāng)儲(chǔ)管理員留存聯(lián)核對(duì)相符；

8.2.4倉(cāng)儲(chǔ)管理員編制發(fā)貨狀況表附“銷(xiāo)售單”，發(fā)貨狀況表須注明承擔(dān)運(yùn)費(fèi)公司和部門(mén);

8.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)支出憑單，部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核報(bào)銷(xiāo)。

第9章帳外物資管理

9.1帳外物資范疇

9.1.1帳外物資，是指賬面成本已經(jīng)核銷(xiāo)，且具備一定使用價(jià)值物資；

9.1.2帳外物資，涉及工程退回下腳料；以領(lǐng)代耗，實(shí)際沒(méi)有消耗存貨退回。

9.2帳外物資管理

9.2.1帳外物資管理目：節(jié)約資金、減少成本；

9.2.2帳外物資權(quán)責(zé)部門(mén)：

物流部負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)帳外物資出入庫(kù)及臺(tái)賬管理；

業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)未辦理入庫(kù)工程結(jié)余下腳料出入及備查賬管理；

＞9.2.3帳外物資退庫(kù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)填制帳外存貨入庫(kù)單（工程退庫(kù)單）；

＞明確注明退回時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、工程項(xiàng)目名稱(chēng)；

＞入庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字承認(rèn)；

9.2.4帳外材料再次出庫(kù)時(shí)，需工程部門(mén)或其她領(lǐng)用部門(mén)填制出庫(kù)單；

9.2.5出庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字承認(rèn)；

9.2.6庫(kù)房管理員根據(jù)出、入庫(kù)單及時(shí)更新管理臺(tái)賬。

第10章倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定

10.1倉(cāng)庫(kù)安全管理

10.1.1倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，庫(kù)房入口處要有“庫(kù)房重地，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)容許，不得入

內(nèi)”、“禁止煙火”字樣警示標(biāo)記。

10.1.2庫(kù)房管理員每天上班前對(duì)門(mén)、窗、架柜、庫(kù)房設(shè)施等進(jìn)行完好性例行檢查。

10.1.3每天下班后檢查、巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、電源、水源與否關(guān)閉，以保證倉(cāng)庫(kù)安全，異常狀況及

時(shí)采用辦法并報(bào)告。

10.1.4倉(cāng)管人員必要純熟使用庫(kù)區(qū)配備消防器材，隨時(shí)接受行政部安全檢查和監(jiān)督。

10.1.5庫(kù)區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何狀況下都不得堵塞。

10.1.6保證庫(kù)區(qū)內(nèi)消防設(shè)備完整有效，不許隨意挪用。

10.1.7作業(yè)完畢后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，做到人走無(wú)垃圾并做好廢棄包裝物回收解決。

10.1.8對(duì)在庫(kù)區(qū)內(nèi)不安全作業(yè)行為，庫(kù)房管理員有權(quán)制止。

10.1.9庫(kù)房?jī)?nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。

10.1.10對(duì)違背管理制度并導(dǎo)致不良后果視情節(jié)輕重予以行政懲罰、經(jīng)濟(jì)懲罰或并處開(kāi)除解決;

對(duì)玩忽職守，導(dǎo)致事故，產(chǎn)生嚴(yán)重后果，移送司法機(jī)關(guān)解決。

10.2入倉(cāng)管理及授權(quán)審批

＞10.2.1存貨在庫(kù)期間，原則上不容許非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，其她部門(mén)和人員在下列狀

況下可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)：

》開(kāi)展存貨年度盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)；

＞公司副總級(jí)以上管理人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行檢查；

商務(wù)部、財(cái)務(wù)部工作人員依照賬實(shí)核對(duì)工作規(guī)定，需進(jìn)庫(kù)核對(duì)。

＞10.2.2除上一條款規(guī)定以外，其她所有人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)均需要特別授權(quán)。授權(quán)流程如

下：

＞物流部經(jīng)理對(duì)經(jīng)特別授權(quán)批準(zhǔn)或其她容許進(jìn)入存貨保管現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)證明進(jìn)行

審核，保證無(wú)違規(guī)審批狀況。

＞擬進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)單位、部門(mén)或人員填寫(xiě)公司統(tǒng)一格式“進(jìn)庫(kù)申請(qǐng)單“，對(duì)進(jìn)庫(kù)時(shí)間、

人員、重要事項(xiàng)等進(jìn)行闡明，并由申請(qǐng)單位、部門(mén)或人員予以蓋章或簽名；

＞物流部經(jīng)理對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)闡明入庫(kù)須注意事項(xiàng)，并檢查入庫(kù)人員所攜帶物品與

否在倉(cāng)庫(kù)保管所容許范疇內(nèi)，易燃、易爆危險(xiǎn)品禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

物流部審核“進(jìn)庫(kù)申請(qǐng)單”，依照不同倉(cāng)庫(kù)保管環(huán)境規(guī)定分析進(jìn)庫(kù)合理性和在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)短，提

出審核意見(jiàn)，物流部經(jīng)理簽字確認(rèn)；

公司總裁對(duì)非本單位人員一次進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人數(shù)超過(guò)8個(gè)人，進(jìn)行最后審批。

10.2.3物流部經(jīng)理對(duì)入倉(cāng)人員進(jìn)入時(shí)間、人數(shù)、出倉(cāng)時(shí)間進(jìn)行記錄并定期匯總，向上級(jí)主管領(lǐng)

導(dǎo)報(bào)告。

第11章存貨核算管理規(guī)定

H.1存貨核算范疇

存貨，是指公司在尋?；顒?dòng)中持有以備出售產(chǎn)品或商品、準(zhǔn)備耗用材料和物料等，重要涉及自

制產(chǎn)品、購(gòu)進(jìn)商品、工程材料和物料等。

11.2職責(zé)部門(mén)

11.2.1財(cái)務(wù)部進(jìn)行存貨總分類(lèi)核算和二級(jí)明細(xì)分類(lèi)核算，設(shè)立總賬和明細(xì)分類(lèi)賬：

11.2.2商務(wù)部通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)量、金額存貨三級(jí)明細(xì)核算；

11.2.3物流部按存貨品種設(shè)立數(shù)量存貨三級(jí)明細(xì)核算，并按照存貨品名、規(guī)格反映收入、發(fā)出

和結(jié)存狀況；

11.3職責(zé)分工

11.3.1財(cái)務(wù)部根據(jù)各類(lèi)出入庫(kù)單對(duì)存貨收發(fā)存數(shù)量、金額進(jìn)行稽核；

11.3.2商務(wù)部根據(jù)各類(lèi)出入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)錄入，對(duì)存貨收發(fā)存數(shù)量、金額進(jìn)行核算;

11.3.3物流部須設(shè)立出入庫(kù)流水賬、存貨明細(xì)賬，及時(shí)登記、核對(duì)，做到“三保證”，即保證

明時(shí)反映實(shí)際庫(kù)存，保證賬實(shí)相符，保證與商務(wù)賬賬相符；

11.4存貨賬目管理

>11.4.1賬表記錄應(yīng)有合法根據(jù)，憑證必要完整無(wú)缺，記賬時(shí)應(yīng)遵守如下記賬規(guī)則：

>入庫(kù)單記“收入”，出庫(kù)單記“發(fā)出”，有關(guān)資料作為具附件，分別順序編號(hào)，作為記

賬索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便日后查詢(xún)；

>賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。禁止挖、補(bǔ)、舌h擦和使用涂

改液對(duì)賬目記錄進(jìn)行刪改；

>賬面記錄采用“永續(xù)盤(pán)存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額；

>啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱(chēng)、年度，在啟用頁(yè)內(nèi)載明賬簿名稱(chēng)、啟用日期,

由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章；

調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移送人、交接人簽名或蓋章；

11.4.2存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物收入、發(fā)出、結(jié)存狀況重要賬冊(cè)，必要按品種、規(guī)格登記；

11.4.3各賬表須日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符；

11.5存貨計(jì)價(jià)管理

11.5.1實(shí)際成本入賬原則，即在存貨收發(fā)憑單、存貨明細(xì)賬、存貨總賬上均以實(shí)際價(jià)格反映存

貨收發(fā)存；詳見(jiàn)商務(wù)管理制度，

第12章檔案管理

12.1物流檔案

12.1.1原始單據(jù)：裝箱清單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷(xiāo)售單；

12.1.2賬表：出入庫(kù)流水賬、進(jìn)銷(xiāo)存管理臺(tái)賬、發(fā)貨狀況表等；

12.1.3合同合同類(lèi)：物流公司資質(zhì)檔案、倉(cāng)儲(chǔ)合同等；

12.1.4其她檔案資料。

12.2管理規(guī)定

12.2.1庫(kù)房管理員按主管范疇統(tǒng)一建立、妥善保管檔案；

12.2.2裝箱清單、入庫(kù)單、銷(xiāo)售單、出庫(kù)單等原始單據(jù)每月分別裝訂成冊(cè)；

12.2.2出入庫(kù)流水賬、進(jìn)銷(xiāo)存管理臺(tái)賬、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告在年終分別裝訂成冊(cè)歸檔;

12.2.3資質(zhì)、合同須建立電子版臺(tái)賬，記錄決策用有關(guān)信息；

12.2.4物流部檔案至少保存5年，銷(xiāo)毀時(shí)須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦審批。

發(fā)貨清單

北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司

地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心66室郵編：100086電話：

送貨確認(rèn)單

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咱們對(duì)貨品發(fā)出作如下安排。

序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位總量

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請(qǐng)貴公司對(duì)貨品進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后請(qǐng)確認(rèn)

茲完好收到以上一件貨品

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發(fā)貨產(chǎn)品回執(zhí)單

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1六類(lèi)跳線10英尺1-1859247-0條40

請(qǐng)蓋章或簽字:

請(qǐng)貴公司對(duì)貨品進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后請(qǐng)確認(rèn)

茲完好收到以上一件貨品

收貨公司：

收貨人：

年月日

'北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司

地址：北京市海春區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611窣郵編：100086電話：

客戶(hù)庫(kù)房自提貨品單

客戶(hù)名稱(chēng)：聯(lián)系人:

聯(lián)系電話：

提貨人身份：

咱們對(duì)貨品發(fā)出作如下安排。

序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位總量

1六類(lèi)跳線10英尺1-1859247-0條40

請(qǐng)蓋章或簽字:

請(qǐng)貴公司對(duì)貨品進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后請(qǐng)確認(rèn)

茲完好收到以上一件貨品

提貨人簽名：

提貨人身份證明

年月日

'北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司

地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611窣郵編：室0086電話：

匯通送貨派車(chē)單

貨運(yùn)公司：金東方貨運(yùn)

產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量

付

款

方

式

■

?

對(duì)

付

總

件

數(shù)

:1

件

序號(hào)

1六類(lèi)跳線10英尺1-1859247-0條40

2

3

4

簽收人:

年月日

||

北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司

發(fā)貨清單

客戶(hù)：銷(xiāo)售合同號(hào)：

聯(lián)系人：發(fā)貨日期：

聯(lián)系方式：目的地：

發(fā)貨方式：銷(xiāo)售單號(hào)：

銷(xiāo)售人員姓名：__________________

產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量箱數(shù)箱號(hào)產(chǎn)品S/N號(hào)

使用說(shuō)明：1此表適用干貨運(yùn)及快遞方式發(fā)貨。

2.客戶(hù)、銷(xiāo)售合同號(hào)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、目的地、發(fā)貨方式、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量吾吩由

銷(xiāo)售部人員填寫(xiě)。

3銷(xiāo)售部填寫(xiě)完畢后提交物流部及商貂5。

4物流部根據(jù)銷(xiāo)售部提供的發(fā)貨清單填馬發(fā)貨日期、銷(xiāo)售單號(hào)、箱數(shù)、箱號(hào)及SN號(hào)。

5待貨發(fā)出后物流部將填馬完整的發(fā)貨清單及時(shí)提勢(shì)肖售部人員。

6銷(xiāo)售部人員可通過(guò)照件方式發(fā)給客戶(hù)，通攵暝準(zhǔn)備驗(yàn)貨，如有問(wèn)題可以及時(shí)反饋。

貨品簽收單

H北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司

貨物簽收單

客戶(hù)：____________________________聯(lián)系人：___________________

送貨地址：________________________聯(lián)系電話：___________________

銷(xiāo)售單號(hào)：_______________________銷(xiāo)售人員姓名：_______________

產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量SN號(hào)備注

合計(jì)

簽收公司（蓋章）：

簽收入（簽字）：

簽收日期：

使用說(shuō)明：1.表頭部分及表格內(nèi)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、（備注）由銷(xiāo)售部人員踞。

2.銷(xiāo)售部填寫(xiě)完畢后提交物流部.

3.物流部將SN號(hào)補(bǔ)充完整，

4.送貨