經(jīng)

營(yíng)

管

理

體

系

XXX有限企業(yè)

二00四年十一月二十八日

目錄

一、企業(yè)簡(jiǎn)介...........................................

4

二、企業(yè)文化...........................................

5

三、管理指導(dǎo)思緒及體系................................

7

四、人力資源體系.......................................

10

1.人力資源體系描述.................................10

2.員工守則.........................................13

五、財(cái)務(wù)體系..........................................

15

1.財(cái)務(wù)體系描述......................................15

2.財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé).....................................17

3.主辦會(huì)計(jì)職責(zé).....................................18

4.商品會(huì)計(jì)職責(zé).....................................19

5.出納職責(zé)..........................................20

6.財(cái)務(wù)分析..........................................22

7.記錄管理制度.....................................23

8.費(fèi)用、報(bào)銷和借款制度............................24

9.交通費(fèi)管理暫行規(guī)定…26

10.差旅費(fèi)報(bào)銷管理暫行措施27

11.票據(jù)管理制度......................................29

10.公章印簽及協(xié)議管理制度...........................30

六、物流體系........................................

32

1.物流體系描述......................................32

2.物流職責(zé)..........................................33

3.商品管理..........................................34

4.固定資產(chǎn)與低值易耗品管理.......................36

5.禮品、獎(jiǎng)品及辦公用品管理........................37

6.信貸管理..........................................38

七、行政體系.........................................

40

1.行政體系描述.....................................40

2.行政助理職責(zé).....................................42

八、商務(wù)體系........................................

43

1.商務(wù)體系描述......................................43

2.商務(wù)職責(zé)........................................43

九、技術(shù)服務(wù)體系...................................

46

1.技術(shù)服務(wù)體系描述...............................46

2.技術(shù)服務(wù)職責(zé)...................................47

十、項(xiàng)目管理.......................................

52

項(xiàng)目流程...............................

十一、附件.........................................

53

1.人員請(qǐng)聘單.....................................53

2.面談構(gòu)成表.......................................54

3.員工履歷表.....................................55

4.聘任協(xié)議書.....................................59

5.辭職申請(qǐng)書.....................................64

6.離職告知書.....................................65

7.現(xiàn)金報(bào)銷單.....................................66

8.出差報(bào)銷單.....................................66

9.借條..........................................67

10.用款申請(qǐng)單.....................................67

11.客戶資料登記表一...............................68

12.客戶資料登記表二...............................69

13.固定資產(chǎn)（低值易耗品）申請(qǐng)單...................70

14.請(qǐng)購(gòu)單............................................71

15.采購(gòu)協(xié)議.........................................72

16.銷售協(xié)議.........................................73

17.客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)單..................................74

18.售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)單...................................75

19.出差申請(qǐng)單76

20.出差總結(jié)匯報(bào)77

21.申請(qǐng)單78

22招侍費(fèi)申請(qǐng)單79

21.REPORT綱要.......................................80

企業(yè)簡(jiǎn)介

上海XXX高科技發(fā)展有限企業(yè)（下簡(jiǎn)稱xxx）來自著名高校的博士后、MBA等知識(shí)密集型人才構(gòu)成的經(jīng)營(yíng)

管理和技術(shù)團(tuán)體發(fā)起，創(chuàng)立于2023年7月。2023年8月通過戰(zhàn)略重組，完畢國(guó)內(nèi)著名風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)投資

口勺一期融資，注冊(cè)資金500萬。

xxx定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。在業(yè)界初次提出"E-operation"的商業(yè)

模型，意在“引起和實(shí)現(xiàn)客戶夢(mèng)想，服務(wù)并加速進(jìn)入WT0后來中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與世

界接軌、融合、成長(zhǎng)之過程。"xxx響應(yīng)政府號(hào)召和規(guī)劃，運(yùn)用先進(jìn)口勺信息技術(shù)

和管理思想，結(jié)合金融工具，推進(jìn)老式行業(yè)/產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)電子化，藉以提高生產(chǎn)

力水平和持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模型，以協(xié)助客戶迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

XXX本著“開放性合作和分享”的經(jīng)營(yíng)管理哲學(xué)，構(gòu)筑了"發(fā)明性尋找和整合

要素資源，基于要素資源創(chuàng)新口勺組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動(dòng)和創(chuàng)新機(jī)制

保障”勺可持續(xù)發(fā)展口勺關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。xxx遠(yuǎn)景：電子業(yè)務(wù)（E-operation）（基

于電子政務(wù)和關(guān)聯(lián)行業(yè)業(yè)務(wù)電子化）的領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)和建設(shè)者；電子業(yè)務(wù)部分行業(yè)

原則。勺制定者和實(shí)行者；全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈不可或塊的重要構(gòu)成部分。

XXX關(guān)鍵價(jià)值觀：

客戶：精誠(chéng)合作、長(zhǎng)期結(jié)盟。以客戶為中心，和客戶共同發(fā)明未來。

人才：有助于企業(yè)戰(zhàn)略方向?qū)嵭谐晒φ?。XXX立足”以人才為師，追隨人才”

口勺理念：以"公正、公平、公開”詮釋了對(duì)“以人為本“勺理解和實(shí)踐；以“面向未

來驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”。勺動(dòng)態(tài)股權(quán)構(gòu)造、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流

口勺發(fā)展空間和事業(yè)平臺(tái)。

合作伙伴：追求互相”尊重、信任、發(fā)展”圓滿友好之境界。

XXX已成功開發(fā)了“建筑安全網(wǎng)絡(luò)集中監(jiān)控系統(tǒng)“和”數(shù)字化檔案管理系統(tǒng)二

先后被信息產(chǎn)業(yè)廳和科委立為上海軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目并獲得資助。自主品牌及知

識(shí)產(chǎn)權(quán)H勺”智能水表及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)”獲得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專利委員會(huì)日勺有

關(guān)認(rèn)證后，也已經(jīng)全面進(jìn)入華東市場(chǎng)，并獲得了很好日勺規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效

益，目前內(nèi)部已經(jīng)實(shí)行了以CRM和SCM為代表的全面嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)流程電子化

運(yùn)作、項(xiàng)目管理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高滿意度地為客戶服務(wù)。

XXX已經(jīng)獲得“中色人民共和國(guó)建設(shè)部智能建筑系統(tǒng)集成”的甲級(jí)資質(zhì)和”中

華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成”口勺三級(jí)資質(zhì)。企業(yè)同步擁有多名國(guó)家級(jí)D勺

(PMP)認(rèn)證項(xiàng)目經(jīng)理和一批國(guó)際廠商認(rèn)證日勺技術(shù)服務(wù)工程師。

xxx已經(jīng)獲得金融機(jī)構(gòu)授信使用“保付支票”。企業(yè)所出具的支票將由銀行無

條件承諾支付。

XXX目前面向政府和教育行業(yè)，重要提供基于AV、CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、弱電

集成的售前征詢、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)行、跟蹤服務(wù)。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT.

ORCALE、NORTEL、3coM、PHILIPS.SONY、HITACHI等眾多國(guó)際著名廠商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，充

足分享專家知識(shí)庫(kù)和經(jīng)驗(yàn)：同步作為港灣網(wǎng)絡(luò)上海H勺區(qū)域分銷商和行業(yè)代理商、KRONE布線

產(chǎn)品的金牌系統(tǒng)集成商(GSI)：美國(guó)POP□勺NAS產(chǎn)品和太科磁盤陣列的上海獨(dú)家代理商：

CONTEX/VIDAR的華東地區(qū)系統(tǒng)集成商；VTRON的增值代理商(VAR)等專業(yè)H勺產(chǎn)品和處理方

案等，為客戶提供專業(yè)的個(gè)性化服務(wù)。

遍及上海、南京、北京、廣州日勺業(yè)務(wù)伙伴和服務(wù)平臺(tái)為眾多客戶提供優(yōu)質(zhì)服

務(wù)。XXX處在高速地規(guī)模擴(kuò)張過程中，估計(jì)2023年度營(yíng)業(yè)收入超過1億人民幣。

xxx依賴卓越的理念、體系和人才，沿著“產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、國(guó)際化”的方向，正

在不停發(fā)明未來！

我們？做什么？為何？

我們追求這樣日勺企業(yè)文化：尊重個(gè)人尊嚴(yán)及價(jià)值取向；鼓勵(lì)每個(gè)員工均有夢(mèng)

想，并盡量地發(fā)明條件和機(jī)會(huì)協(xié)助他（她）們實(shí)現(xiàn)；個(gè)體成長(zhǎng)支持企業(yè)成長(zhǎng)，企業(yè)成

長(zhǎng)提供個(gè)體機(jī)會(huì)；團(tuán)體永遠(yuǎn)不小于個(gè)體簡(jiǎn)樸之和；變革，創(chuàng)新；面向成果；倡導(dǎo)

激情和獻(xiàn)身精神。

我們鼓勵(lì)自己更好地?fù)碛羞@些品質(zhì)：自信；強(qiáng)烈而持久口勺進(jìn)取心；負(fù)六任的

承諾；謙遜；正直和誠(chéng)實(shí)；腳踏實(shí)地；團(tuán)體精神；協(xié)調(diào)與組織能力：接受挫折和

挑戰(zhàn)。勺勇氣。它們會(huì)使我們盡量地迫近我們?nèi)丈桌硐搿?/p>

我們由于擁有相似日勺關(guān)鍵價(jià)值觀而團(tuán)結(jié)在一起：相信每個(gè)人與生俱來為潛

能，并且樂意在合適日勺環(huán)境鼓勵(lì)和提高自我；通過努力，尋求所在領(lǐng)域日勺名列前

茅的業(yè)績(jī)和聲譽(yù)，拜獲取合理口勺回報(bào)以協(xié)助我們持續(xù)成民。

我們共同日勺遠(yuǎn)景：做某些發(fā)明性日勺，生動(dòng)性的，可以獲得社會(huì)承認(rèn)，并協(xié)助

客戶進(jìn)步，便利人類生產(chǎn)/生活方式日勺故意義日勺事。

以客戶為中心

我們口勺理想：和您精誠(chéng)合作、長(zhǎng)期結(jié)盟。

但愿和您建立直接關(guān)系，細(xì)心聆聽，虛心討教，以誠(chéng)相待。不停學(xué)習(xí)和更新

知識(shí)，改善自身日勺服務(wù)，真誠(chéng)協(xié)助您日勺發(fā)展，為您奉獻(xiàn)更大日勺價(jià)值。

設(shè)身處地地理解您所碰到的問題，并且努力發(fā)現(xiàn)您尚未意識(shí)到或體現(xiàn)出的

需求，以及最在意的價(jià)值，并提供處理之道。

實(shí)際上，期待著和您日勺雙向交流——傾聽和對(duì)話：但愿您提供產(chǎn)品與服務(wù)

需求日勺對(duì)的信息，使我們能更好地改善自身H勺經(jīng)營(yíng)和管理模型，從而為您提供

更合理H勺產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便協(xié)助您提高競(jìng)爭(zhēng)力。

我們致力于調(diào)動(dòng)和整合所有資源，以到達(dá)最高目口勺：

和客戶雙方互相“尊重、信任、發(fā)展”圓滿友好之境界。

管理指導(dǎo)思緒及體系

1.邏輯和假設(shè)：

2.誰(shuí)是客戶？客戶口勺認(rèn)知價(jià)值是什么？與否能為客戶提供令他們滿意日勺產(chǎn)品和服

務(wù)？這是臉證企業(yè)與否存在日勺試金石?？蛻魩缀鹾翢o例外地是從他們自己日勺現(xiàn)實(shí)

狀況出發(fā)而合乎理性地行動(dòng)?？蛻魵v來不購(gòu)置產(chǎn)品，而是尋找對(duì)需求日勺滿足。

3.“我們口勺企業(yè)是什么，將是什么？應(yīng)當(dāng)是什么”等問題必須從客戶和市場(chǎng)口勺觀點(diǎn)來

尋找處理，逐漸過渡到有系統(tǒng)的更新和揚(yáng)棄答案。并且據(jù)此集中我們口勺資源和聚焦我

們?nèi)丈淄度?，進(jìn)而形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4.目日勺決定行動(dòng)；行動(dòng)決定成果。無論任何人在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)和任何狀況下均有

機(jī)會(huì)；要因地制宜；不一樣口勺發(fā)展階段和環(huán)境要有不一樣的措施，企業(yè)發(fā)展口勺階段性

要和環(huán)境匹配。

一、生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系：生產(chǎn)力最革命和活躍，決定生產(chǎn)關(guān)系和上層建筑，生產(chǎn)關(guān)系對(duì)

生產(chǎn)力有引導(dǎo)和制約作用。

1.在以知識(shí)為基礎(chǔ)。勺組織中，管理工作不是使每一種人都成為老板，其任務(wù)是每個(gè)人都

成為奉獻(xiàn)者，應(yīng)當(dāng)問：你應(yīng)當(dāng)負(fù)什么責(zé)任，而不是你應(yīng)當(dāng)有什么權(quán)力。

2.關(guān)鍵價(jià)值觀：

3.本著“開放性合作與分享”日勺經(jīng)營(yíng)管理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同日勺遠(yuǎn)景為目日勺，以關(guān)

鍵價(jià)值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以管理體系為驅(qū)動(dòng)，以發(fā)明性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為手段/措施/途徑

H勺企業(yè)構(gòu)架。

4.人本、制度和事業(yè)：形成并貫徹以人為本（尊重人，信任人，發(fā)展人），以法治企（價(jià)

值評(píng)估和認(rèn)同，先進(jìn)口勺制度體系），以發(fā)展生產(chǎn)力為檢查原則（對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)是一種對(duì)

制度負(fù)責(zé)、對(duì)成果負(fù)責(zé)而在主線上是對(duì)客戶負(fù)費(fèi)口勺管理體系，是開放授權(quán)的體系，不

是對(duì)人負(fù)責(zé)。勺收斂控制體系。要淘汰不能、不愿承擔(dān)責(zé)任口勺人和明哲保身口勺人。）的

三足鼎立的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)管理理念。

5.面向成功的自我規(guī)定和信念；持續(xù)變革，有效擴(kuò)張、自我進(jìn)化導(dǎo)向；舍小利而成大事,

目光遠(yuǎn)大。保持對(duì)自己和團(tuán)體發(fā)問和思索。

6.真誠(chéng)/簡(jiǎn)樸、肯定/積極、傾聽/溝通、行動(dòng)/創(chuàng)新、開放/包容。

7.自我定位，要適合，要腳踏實(shí)地，也要激發(fā)心中的巨人和潛能。大膽構(gòu)思、審慎求證,

要敢想敢做，也要冷靜分析競(jìng)爭(zhēng)格局和態(tài)勢(shì)，判斷勝算幾何，廟算多者勝。

8.顧客怎樣看待我們（客戶角度）；我們必須擅長(zhǎng)什么（內(nèi)部角度）；我們能否繼續(xù)提高

并發(fā)明價(jià)值？（創(chuàng)新和學(xué)習(xí)角度）；我們?cè)鯓訚M足股東（財(cái)務(wù)角度）；實(shí)質(zhì)上構(gòu)成

了我們目前口勺均衡H勺目。勺體系；同步規(guī)定系統(tǒng)的建設(shè)性H勺均衡匹配。

9.減人、增產(chǎn)、增質(zhì)、增效，以及規(guī)定關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高。企業(yè)不也許無限地改善

收入，也不做出承諾。一切美好都是共同去發(fā)明，只有相信自己日勺努力，并且協(xié)助與

消除周圍的落后，才會(huì)預(yù)見企業(yè)日勺美好未來；在效益好口勺時(shí)候要勇于擴(kuò)張，共同負(fù)責(zé)；

在受到挫折時(shí)，要共同忍受，通過自動(dòng)減薪和自我加壓：企業(yè)也要盡量不隨便淘汰員

工，一起共渡難關(guān).

10.推行以自我批評(píng)為中心日勺組織改造和優(yōu)化活動(dòng)。自我批評(píng)不是為批評(píng)而批評(píng)，不是為

全面否認(rèn)而批評(píng)，而是為優(yōu)化和建設(shè)而批評(píng)。企業(yè)認(rèn)為自我批評(píng)是個(gè)人進(jìn)步口勺好措施,

要堅(jiān)持從有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心、有技能，重視后天口勺學(xué)習(xí)與進(jìn)步，重視個(gè)人實(shí)踐才

能日勺增長(zhǎng)和品德口勺錘煉，且本職工作做得十分優(yōu)秀日勺員工中選拔和培養(yǎng)骨干。批評(píng)要

抱著鄭重的態(tài)度，實(shí)事求是日勺分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)口勺管理與技能，提出怎樣處理問題，一

切批評(píng)他人口勺人，首先要按照你批評(píng)日勺原則來提高自己，也像自己脫胎換骨同樣日勺艱

苦；任何不負(fù)責(zé)任口勺意見都是揮霍他人口勺時(shí)間；要團(tuán)結(jié)一切批評(píng)過自己，并且批評(píng)錯(cuò)

了的人。

1.以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，就是勇于發(fā)明業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，也要善于抓住機(jī)會(huì)，縮小差距，以財(cái)務(wù)為監(jiān)

督，就是為保障業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化日勺財(cái)經(jīng)服務(wù)，從中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀H勺干部，保護(hù)優(yōu)秀的干

部。

2.若干定義和解釋：

3.夢(mèng)想和現(xiàn)實(shí)：腳踏實(shí)地，厚積薄發(fā)；胸懷大志，放眼未來。

4.說和做：能說能做，說到就要做到，說到不如散到。做就要做好。成王敗寇，能者上；

成果先導(dǎo)，過程為捕。

5.建設(shè)性日勺對(duì)抗：指迅速處理問題，要把問題拿到桌面上來討論，容許各抒己見，尋求

處理問題日勺最優(yōu)方略，鼓勵(lì)員工盡快地發(fā)現(xiàn)工作中的問題，不管與否由稱負(fù)責(zé)，也要

樂于參與爭(zhēng)論并尋求處理問題的措施。無法得到成果時(shí)，實(shí)戰(zhàn)處理和證明。

6.創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)：在主次、輕重、緩急清晰明確口勺前提下，尋求一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域和機(jī)

會(huì)；在可承受口勺前提下，全力以赴地為跳躍性口勺發(fā)展和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)迎接挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。總

體上展現(xiàn)為波浪式推進(jìn)，把握機(jī)會(huì)上臺(tái)階，不輕易冒進(jìn)，也不輕易逃跑。

7.溝通：我們極端重視溝通、認(rèn)為無論外部還是內(nèi)部、經(jīng)營(yíng)還是管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，傾聽

和雙向交流成為極端必要；

8.學(xué)習(xí)：在所有時(shí)間和空間口勺坐標(biāo)上，決定誰(shuí)被淘汰和誰(shuí)將獲勝。

9.聲譽(yù)：我們相信任何歷史將被記錄并對(duì)現(xiàn)實(shí)和未來形成重大影響。企業(yè)、團(tuán)體、個(gè)人^

英能外。

1（）.客戶：通過以互換方式，來到達(dá)滿足特定需求，最終影響他們行為的人?？蛻舨⒎呛?jiǎn)

樸第一，客戶的發(fā)展才是第一?？蛻魸M意定義:超過期望，驚喜，喜出望外。精誠(chéng)合作、

長(zhǎng)期結(jié)盟。以客戶為中心，和客戶共同發(fā)明未來。

11.市場(chǎng)：所有交易關(guān)系和交易過程和成果的總和；通過溝通到達(dá)滿足規(guī)定的過程。規(guī)定

大膽構(gòu)思，審慎求注，堅(jiān)決實(shí)行；實(shí)事求是口勺自然之道（尊重客觀規(guī)律和人性）。

12.資源：發(fā)明和運(yùn)用有形資源（廠商、政府有關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境等，辦公環(huán)境及設(shè)備，宣

傳手冊(cè)等）；開發(fā)、挖掘、運(yùn)用、分享無形資源（客戶，市場(chǎng)、品牌等）。資源如水，要

有活水，要有組合，要有邊緣效應(yīng)，要有可以疊加出乘法效果，甚至幾何效果、指數(shù)效

果。

13.質(zhì)量（*）:尋求相匹配的，但超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌。從拜訪客戶到接聽，從設(shè)計(jì)

方案到售后服務(wù)，每一種環(huán)節(jié)都凝結(jié)我們的心血、氣質(zhì)和風(fēng)格。

14.價(jià)值（*）:能被營(yíng)銷環(huán)節(jié)（客戶，廠商，股東，員工）承認(rèn)H勺事情。

利潤(rùn)（*）:有形和無形H勺資產(chǎn)凈值日勺增長(zhǎng)，是企業(yè)和企業(yè)員工H勺價(jià)值體現(xiàn)。沒有利潤(rùn)對(duì)個(gè)

體而言，是揮霍生命；對(duì)企業(yè)而言，是揮霍資源。

1.供應(yīng)商/廠商/合作伙伴（*）：眼光、措施和成本日勺重要來源。追求互相“尊重、信任、

發(fā)展”圓滿友好之境界。

2.四、管理體系：

3.民主與集中：任何未成為企業(yè)明確決策此前口勺也許性具有100%的開放性：同樣決薨

后來必須100%執(zhí)行。

4.授權(quán)匯報(bào)制度：鼓勵(lì)負(fù)責(zé)任地充足授權(quán)，愈加鼓勵(lì)負(fù)責(zé)任地勇敢地挑戰(zhàn)自我和任務(wù)。

規(guī)定愛惜信任和機(jī)會(huì)，責(zé)權(quán)利成比例或責(zé)任適度不小于權(quán)利。凡波及該區(qū)域、該業(yè)務(wù)

的事情，應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)8勺建設(shè)性責(zé)任，就是不停地聽取實(shí)踐者和

周圍合作者的意見和提議），保證軌內(nèi)運(yùn)行；在當(dāng)階段不干預(yù)運(yùn)行，但為未來進(jìn)行資

源整合打下基礎(chǔ)。

5.協(xié)同作戰(zhàn)：人心齊，泰山移。成則舉杯相慶，危則拼死相救。

6.經(jīng)營(yíng)：目的體系；壓力和動(dòng)力體系：方略和行動(dòng)體系：監(jiān)控和反饋體系：資源和保障

體系；

7.營(yíng)銷管理：分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)，研究和選擇目H勺市場(chǎng)，制定營(yíng)銷戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)布署營(yíng)銷戰(zhàn)術(shù),

實(shí)行和控制營(yíng)銷努力（獲利，效率，資源，素質(zhì)）。

8.財(cái)務(wù)和資金（*）:重大決策和關(guān)鍵監(jiān)督。

9.人才和人力資源：有助于企業(yè)戰(zhàn)略方向?qū)嵭谐晒φ?。立足“以人才為師，追隨人才”

的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對(duì)“以人為本”口勺理解和實(shí)踐；以“面向

未來驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”。勺動(dòng)態(tài)股權(quán)構(gòu)造、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流時(shí)

發(fā)展空間和事業(yè)平臺(tái)。人才是企業(yè)最重要。勺資源，從人才而至團(tuán)體就形成財(cái)富。知人

之長(zhǎng)，用人之長(zhǎng)；專業(yè)分工、團(tuán)體合作、分享成果。

10.商務(wù)：外部環(huán)境H勺方略性結(jié)盟和內(nèi)部流程的持續(xù)優(yōu)化。

11.技術(shù)服務(wù)：分析、引導(dǎo)、征詢、整合、優(yōu)化、提高、保護(hù)客戶的投資和生產(chǎn)力水平。

目H勺是客戶永無憂。

商品和物流（*）：質(zhì)量、安全和效率。

行政（*）:軟硬件環(huán)境口勺持續(xù)改善。

三、以上加注號(hào)者在未來（企業(yè)新口勺發(fā)展階段）也許產(chǎn)生新的定義和解釋。

人力資源體系

人才：有助于企業(yè)戰(zhàn)略方向?qū)嵭谐晒φ?。企業(yè)立足“以人才為師，追隨人才”的

理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對(duì)“以人為本”H勺理解和實(shí)踐；以“面向

未來驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”的動(dòng)態(tài)股權(quán)構(gòu)造、治理體系和遠(yuǎn)景提供一

流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺(tái)。

一、定義：

1、實(shí)事求是的世界觀，積極、開放日勺人生觀決定了一種人事業(yè)成功與否，并

在很大程

度上決定其成就大小。

2.企業(yè)健康的價(jià)值導(dǎo)向、文化氣氛和制度規(guī)范是對(duì)人才成長(zhǎng)發(fā)展和對(duì)社會(huì)有奉

獻(xiàn)和價(jià)

值口勺重大前提和支持。

3.潛能：相信每個(gè)人能力。勺開發(fā)只占到極小的一部分。成就取決于潛能開發(fā)口勺意

愿和大小。

4、個(gè)性：尊重人。勺差異性并做有效的開發(fā)和引導(dǎo)。相信一種人在從事自己所

最感愛好

的事業(yè)時(shí)一定會(huì)有最大H勺成功和成就感。

5.可溝通性和可建設(shè)性：每個(gè)人均可被合理說服并富有積極動(dòng)力。

二、運(yùn)行：

?1.試用期、轉(zhuǎn)。：

?試用期：試用期為三個(gè)月。報(bào)屆時(shí)，填寫員工履歷表（詳見附件三），人

力資源部收到履歷表時(shí)，開始計(jì)算試用期。

?有特殊奉獻(xiàn)者，可縮短試用期，提前轉(zhuǎn)正。

?試用期內(nèi)，不能勝任本崗位的，企業(yè)將提前一周告知該員工到人力資源

部辦理離職手續(xù)。

轉(zhuǎn)正：由個(gè)人完畢述職匯報(bào)，部門經(jīng)理簽訂意見，報(bào)企業(yè)同意。

?其他：企業(yè)將建立個(gè)人長(zhǎng)期檔案。

?2.上升通道及流程描述：

怎樣描述企業(yè)口勺架構(gòu)：通過年度企業(yè)發(fā)展白皮書；（詳見白皮書綱要）。

怎樣到達(dá)某位置：

A申請(qǐng)和反饋體系；

B歷史聲譽(yù)和奉獻(xiàn)；

C可行性匯報(bào)（白皮書）。

怎樣對(duì)該位置進(jìn)行評(píng)估：

A白皮書；

B聘任協(xié)議書；

C直接上級(jí)；平衡記分卡（備注闡明）。

?3.工作筆記和每月/周匯報(bào)制度。（詳見附件二十二）

?工作筆記：規(guī)定每日做好工作筆記；

?每月/周匯報(bào)制度：每月/周日勺回憶和下月/周日勺展望。

?4.招聘和面試程序

?部門招聘之前要確定該崗后要做什么工作和應(yīng)當(dāng)怎樣去做，一旦出現(xiàn)

空缺職位，首先要將它視為一種改善的機(jī)會(huì)。

?部門將人員條件和崗位闡明報(bào)人力資源部，并由人力資源部負(fù)責(zé)招聘,

并進(jìn)行初步面試。部門可認(rèn)為人力資源部推薦合適人選。

?人力資源部將人員請(qǐng)聘單（詳見附件一），報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意，并據(jù)此更

新組織構(gòu)造圖。所有崗位首先進(jìn)行內(nèi)部招聘，再進(jìn)行外部招聘。人力資

源部根據(jù)應(yīng)聘人的書面資料，將符合基本條件和適合該崗位的侯選人

參與面試。

通過人力資源部和需求部門日勺面試，最終確定合適人員，有需求部門經(jīng)理確認(rèn)

錄取否。錄取前，必須通過體檢。體檢不合格者不能錄取。

一旦錄取，自動(dòng)進(jìn)入試用期。

5.培訓(xùn)

培訓(xùn)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)組織貫徹，各部門資源支持和直接

參與。

培訓(xùn)內(nèi)容；

?關(guān)鍵價(jià)值觀；企業(yè)內(nèi)部組織構(gòu)造；企業(yè)文化。

?企業(yè)歷史與未來目日勺；企業(yè)發(fā)展思緒及戰(zhàn)略；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，管理理念。

?IT（行業(yè)背景）/市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)；產(chǎn)品及技術(shù)知識(shí)；管理知識(shí)和措施。

?和直接領(lǐng)導(dǎo)共同制定個(gè)人長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃。

?同事間溝通/歷史文獻(xiàn)等。

?6.聘任和協(xié)議

?試用期過后交述職匯報(bào)，一旦轉(zhuǎn)正，即可簽訂協(xié)議（詳見附件四），并

由人力資源部門協(xié)助調(diào)檔，辦理有關(guān)手續(xù)。

?所有正式員工享有養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌、住房公積金、獎(jiǎng)金、有薪假期

（一年以上正式員工）等福利待遇。

7、獎(jiǎng)懲

表?yè)P(yáng)與獎(jiǎng)勵(lì)原則:

A遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，忠于職守，杰出完畢任務(wù)者。

B工作效率明顯杰出、工作質(zhì)量尤其杰出者，

C能積極克服困難，發(fā)揮個(gè)人才能，改善工作措施，提高工作效率，成效

明顯者。

D為企業(yè)提出合理口勺、科學(xué)日勺、建設(shè)性口勺提議，并因此項(xiàng)提議為企業(yè)帶來益

處。

E為維護(hù)企業(yè)利益做出杰出奉獻(xiàn)，或在社會(huì)活動(dòng)中為企業(yè)爭(zhēng)得榮譽(yù)者。

F勇于揭發(fā)、檢舉損害企業(yè)利益和聲譽(yù)H勺多種違法行為者。

表?yè)P(yáng)與鼓勵(lì)形式：

A分別授予獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、晉升。如：季度和年度獎(jiǎng)勵(lì)、特殊獎(jiǎng)勵(lì)、

積累歷史

聲譽(yù)與奉獻(xiàn)。

B在企業(yè)內(nèi)部刊物和內(nèi)部網(wǎng)上公開表?yè)P(yáng)。

C優(yōu)先提供培訓(xùn)與發(fā)展H勺機(jī)會(huì)。

?負(fù)鼓勵(lì)

對(duì)違紀(jì)或無心勝任本職工作日勺員工，對(duì)其進(jìn)行降職和撤職、X%OFF、除名、

減少歷史聲譽(yù)和奉獻(xiàn)等懲罰，對(duì)確實(shí)不適合在企業(yè)工作的員工，將予以解啟。負(fù)

鼓勵(lì)不僅僅是糾正員工口勺不良行為，更重要的是鼓勵(lì)員工從主線上變化他們口勺

行為和態(tài)度，以獲得良好。勺改善。

8、辭職和解雇

?辭職：當(dāng)員工辭職，必須提前做書面的離職申請(qǐng)，試用期內(nèi)提前一周,

并開始辦理離職交接工作。轉(zhuǎn)正后提前一種月。若擔(dān)任部門經(jīng)理或項(xiàng)目

經(jīng)理等職位時(shí)，需提前3個(gè)月告知企業(yè)。并應(yīng)所有償還手中所有有關(guān)我

司日勺資料和文檔。

?解展：當(dāng)員工。勺工作能力不符合上崗條件，通過多次培訓(xùn)或多次調(diào)崗

仍不能勝任者，企業(yè)可解雇該員工。

?開除：當(dāng)員工嚴(yán)重違反我司口勺各項(xiàng)管理?xiàng)l例、或觸犯了國(guó)家。勺法律法規(guī),

導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，我司將視情節(jié)予以開除。若給我司導(dǎo)致了一定口勺損失,

則必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償。

健康問題：當(dāng)員工患難以治愈的疾病或慢性病時(shí)，經(jīng)醫(yī)生證明仍不能到崗或到

崗不能正常工作，或不能從事企業(yè)另行安排日勺工作者，企業(yè)將視其病情予以酌

情處理。若解雇，則企業(yè)應(yīng)提前告知該員工。

企業(yè)裁員：由于企業(yè)產(chǎn)品和內(nèi)部構(gòu)造的調(diào)整，企業(yè)也許會(huì)不需要某些崗位，企

業(yè)在需要淘汰人員之前，首先要考慮有無合適他（她）工作技能和資歷日勺其他職

位。如實(shí)在無法安排，應(yīng)提前向員工講明，并按有關(guān)政策辦理離職手續(xù)。

所有離職人員須填寫《離職告知書》（詳見附件五及六），然后再到人力資源部

辦理有關(guān)離職手續(xù)。

員工守則

?1.個(gè)人修養(yǎng)：

?自信。

?強(qiáng)烈而持久口勺進(jìn)取心。

?負(fù)責(zé)任口勺承諾。

?謙遜。

?正直和誠(chéng)實(shí)。

?腳踏實(shí)地。

?團(tuán)體精神。

?接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。

?企業(yè)主人翁意漢、責(zé)任感。

?成本控制意識(shí)。

?2.組織紀(jì)律：

?對(duì)企業(yè)決策，100阿勺努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。

?遵避法律法規(guī)和規(guī)章制度。

?3.專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力：

?對(duì)產(chǎn)業(yè)口勺濃厚愛好。

?面對(duì)客戶時(shí)執(zhí)著、勇氣和決心。

?個(gè)人的長(zhǎng)期生涯規(guī)劃。

?學(xué)習(xí)的強(qiáng)大動(dòng)力和不懈努力。

?思索和分析。

?永遠(yuǎn)追求更強(qiáng)更好。

人力資源流程圖

辭職（解雇）

財(cái)務(wù)體系

財(cái)務(wù)體系重要對(duì)資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進(jìn)行發(fā)明性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及管理。

1.關(guān)鍵定義如下：

2.企業(yè)的籌（融）資和投資決策是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)口勺關(guān)鍵行為，其地位僅次于戰(zhàn)

略決策。甚至很大程度上決定了企業(yè)的生死存亡。

3.現(xiàn)金流管理和票據(jù)是企業(yè)價(jià)值的重要來源。資產(chǎn)管理有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

4.合理合法的避稅、節(jié)稅和免稅以及其他對(duì)政策地應(yīng)用是財(cái)務(wù)部日勺重要工作之

O

5.內(nèi)部H勺預(yù)算和核算以及分析預(yù)測(cè)功能是財(cái)務(wù)部的平常重要工作內(nèi)容。

一、財(cái)務(wù)體系描述：

1.為健全制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確財(cái)務(wù)人員職責(zé)，加強(qiáng)企業(yè)管理，防止工作

失

誤而給企業(yè)導(dǎo)致不必要的損失，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)順利運(yùn)行及發(fā)展，特制定本制度。

?2、合用范圍：所有從事于財(cái)務(wù)工作日勺人員。

?3、財(cái)務(wù)人員資格：

?財(cái)務(wù)人員原則上只錄取正式工（包括試用期）。

?財(cái)務(wù)人員原則上均須持有上崗證書。其中會(huì)計(jì)主管必須具有會(huì)計(jì)師資格。目前

尚無上崗證書9勺財(cái)務(wù)人員，自本規(guī)定公布之日起一年內(nèi)須獲得上崗證書，逾

期尚未獲得上崗證書者，將不得再?gòu)氖仑?cái)務(wù)工作。

?財(cái)務(wù)人員應(yīng)熟悉對(duì)應(yīng)的國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定。

?財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦口勺各項(xiàng)工作。

所有財(cái)務(wù)人員要忠于職守、維護(hù)企業(yè)利益，未經(jīng)總經(jīng)理同意嚴(yán)禁將企業(yè)口勺財(cái)務(wù)狀況及企業(yè)機(jī)

密向他人泄漏。

4.組織構(gòu)造：年度企業(yè)部門白皮書。

5、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)本制度執(zhí)行狀況負(fù)有直接責(zé)任，必須常常檢查，監(jiān)督所屬人

員認(rèn)真貫徹貫徹。

二、財(cái)務(wù)管理制度：

1.根據(jù)國(guó)家規(guī)定的有關(guān)政策、法律，對(duì)本單位財(cái)務(wù)科目口勺設(shè)置，應(yīng)結(jié)合本單位

口勺實(shí)

際狀況對(duì)會(huì)計(jì)憑證作出科學(xué)科目分類。對(duì)部門的收支進(jìn)行復(fù)核，以期手續(xù)完備,

合合法，帳務(wù)處理對(duì)日勺，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)應(yīng)告知有關(guān)人員及時(shí)改正

和處理。

2.填制記帳憑證，按記帳規(guī)則登記總帳和明細(xì)帳，做到字跡清晰，數(shù)字精確,

帳面清晰，帳物相符，帳帳相符，日清月結(jié)。

3.建多其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付存來，帳要建立必要的清算制

度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

4.辦理往來款項(xiàng)日勺結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)催收清算，應(yīng)付暫收款項(xiàng)要抓緊清償，對(duì)

確實(shí)無法收回日勺應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因按規(guī)定上報(bào)

經(jīng)同意后處理。

5.各往來款項(xiàng)，按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐

筆登記，并常常查對(duì)余額，年終要抄列清單，并向企業(yè)匯報(bào)。

6.管理平?？谏捉?jīng)營(yíng)管理票據(jù)和有關(guān)憑證，根據(jù)銷售票據(jù)等有關(guān)憑證，對(duì)為計(jì)

算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。

7、及時(shí)精確編制會(huì)A報(bào)表，于每月10日前上報(bào)企業(yè)，做到帳表相符，表表相

符，當(dāng)好企業(yè)的參謀助手。

8、負(fù)責(zé)工資分派的核算，按照工資支付對(duì)象編制工資分派表，填制記帳憑證,

組織發(fā)放。

9、對(duì)時(shí)計(jì)提職工福利基金和有關(guān)費(fèi)用。

10、負(fù)責(zé)庫(kù)存商品口勺明細(xì)核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

11.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)。勺明細(xì)核算，合理提取固定資產(chǎn)折舊。

12.建立固定資產(chǎn)登記制度，對(duì)低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)。

13、參與固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品、低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資H勺清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、

盤虧和報(bào)廢日勺物資要查明原因，分別不一樣狀況，經(jīng)同意后進(jìn)行處理。

14.對(duì)口勺歸集共同費(fèi)用，合理分?jǐn)?。?duì)各部門日勺應(yīng)收款項(xiàng)，三個(gè)月內(nèi)未收回，

按50%

計(jì)入部門費(fèi)用：六個(gè)月未收回，全額進(jìn)入部門費(fèi)用；對(duì)三個(gè)月未售出口勺死庵存,

按50%成本進(jìn)入部門費(fèi)用：六個(gè)月未售出，全新進(jìn)入部門費(fèi)用。后來月份收回，

則按80%沖減當(dāng)月費(fèi)用。

15、為保持財(cái)務(wù)憑證整潔，粘貼票據(jù)按財(cái)務(wù)部H勺規(guī)定粘貼整潔。

16.為壓縮不必要日勺經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)營(yíng)效益，加強(qiáng)資金管理，各部門日勺經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用,

財(cái)務(wù)人員有權(quán)審核檢查，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)H勺順利進(jìn)行。

三、本規(guī)定在實(shí)際執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理提出，以便此后修訂。

財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理為財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)財(cái)務(wù)部工作負(fù)完全責(zé)任，對(duì)各項(xiàng)工作完畢

狀況要

及時(shí)向企業(yè)匯報(bào)。

2.負(fù)責(zé)制定和修改完善本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度X及解釋、解答有關(guān)制度核算措

施。

3.負(fù)費(fèi)組織全體財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及企

業(yè)有關(guān)

規(guī)章制度，組織企業(yè)日勺全面核算工作。負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)檔案，組織財(cái)務(wù)人員日勺

培訓(xùn)，

指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)人員理解財(cái)務(wù)操作程序和簡(jiǎn)》I'日勺會(huì)計(jì)知識(shí)。

?4.財(cái)務(wù)方面：

?負(fù)責(zé)企業(yè)年度予決算，協(xié)助籌措資金，辦理有關(guān)手續(xù)，合理使用貸款

和加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作。

?負(fù)責(zé)總賬，編制年度、季度、月度日勺會(huì)計(jì)報(bào)表。

?負(fù)責(zé)檢查督促計(jì)劃、清算、科目口勺運(yùn)用，成本核算、制單、記賬、對(duì)賬、

報(bào)表等崗位H勺財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、客戶、投資者及其他合作伙伴之間的關(guān)系，妥善處理

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算中存在的問題。

?審核年、季、月會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和工作總結(jié)，每季度檢查總結(jié)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行狀

況。負(fù)責(zé)

提供財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和多種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，作好領(lǐng)導(dǎo)參謀。為企業(yè)做出經(jīng)營(yíng)決策，提供

企業(yè)經(jīng)

營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)，考核資金使用效果，綜合分析企業(yè)各部門財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況,

挖掘

經(jīng)營(yíng)管理潛力，開展全方位經(jīng)濟(jì)管理，提出改善意見和合理化提議。

6、經(jīng)辦稅務(wù)、工商工作，保證及時(shí)、逐額交納國(guó)稅和其他應(yīng)交稅款，督查、

報(bào)送各類

會(huì)計(jì)報(bào)表。同工商局、稅務(wù)局、高新區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)廳、建設(shè)廳、科技廳、經(jīng)

貿(mào)委等

政府有關(guān)部門以及金融機(jī)構(gòu)建立良好口勺溝通和關(guān)系，最大程度地改善企業(yè)的

外部經(jīng)

營(yíng)環(huán)境，有效地運(yùn)用多種政策尋求企業(yè)價(jià)值最大化。

主辦會(huì)計(jì)職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)家的統(tǒng)一規(guī)定和規(guī)定，對(duì)日勺編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，作好會(huì)計(jì)核算工

作，登記總帳。

2.定期報(bào)送各類會(huì)計(jì)、記錄報(bào)表，做到數(shù)字精確，內(nèi)容完備，報(bào)送及時(shí)。

3.負(fù)責(zé)登記多種明細(xì)分類賬，掌握經(jīng)銷業(yè)務(wù)收支狀況。

4.負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定計(jì)算并交納多種稅金、基金以及年度提取壞賬準(zhǔn)備金。

5.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，計(jì)提折舊"登記各類明細(xì)分類帳，掌握經(jīng)銷業(yè)務(wù)收支

狀況。每年年終清點(diǎn)一次固定資產(chǎn)，每六個(gè)月審核低值易耗品。勺使用狀況，及

時(shí)進(jìn)行匯報(bào)闡明。

6.負(fù)責(zé)劃分各項(xiàng)費(fèi)用支出，審核收付款憑證。掌握成本開支范圍和開支原則，

審核成本列支范圍。負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)H勺審查、驗(yàn)查總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)

責(zé)人日勺同意意見及簽章，查對(duì)報(bào)銷內(nèi)容、金額。付款手續(xù)，臉查協(xié)議及經(jīng)辦

人申請(qǐng)、部門經(jīng)理及企業(yè)同意意見。

7.負(fù)責(zé)保管好多種空白賬頁(yè)、表、賬證。負(fù)責(zé)系統(tǒng)地保管整頓會(huì)計(jì)資料，建立

會(huì)計(jì)檔案，并注意其保密性。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章日勺保管，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支票章由出納保管一枚，財(cái)務(wù)主

管保管一枚，開一張支票，簽章一次，嚴(yán)禁預(yù)先蓋章后開支票H勺現(xiàn)象發(fā)生。特殊

狀況，經(jīng)總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)專用章及法人印鑒可臨時(shí)由會(huì)計(jì)或出納一人統(tǒng)一保

管。

定期寫出財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，及時(shí)反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，并提出合理化晌

提議。

商品會(huì)計(jì)職責(zé)

1.審核有關(guān)庫(kù)存商品憑證，按商品類別、品種、規(guī)格等，登記庫(kù)存商品明細(xì)帳，

審查原始憑證，保證品種、數(shù)量、金額精確無誤。

2.按先進(jìn)先出原則做好庫(kù)存商品成本核算工作，保證成本口勺真實(shí)、精確可靠，

并將成本輸入銷售報(bào)表。

3.每月底下班前半小時(shí)會(huì)同庫(kù)管員查對(duì)庫(kù)存商品，做到帳物、帳帳相符。

4.對(duì)積壓滯銷商品督促有關(guān)部門迅速處理。每月4日前作好《商品銷售成本表》

報(bào)送主辦會(huì)計(jì)。

5.次月8日前，會(huì)同庫(kù)管員填好商品盤點(diǎn)表有關(guān)欄目交主辦會(huì)計(jì)。

6.發(fā)現(xiàn)商品管理上（包括貨價(jià)）日勺問題，及時(shí)查明原因，提出處理措施，報(bào)財(cái)

務(wù)部經(jīng)理處理。

7.協(xié)助出納及時(shí)精確地作好銷售報(bào)表、應(yīng)收?qǐng)?bào)表等記錄報(bào)表。

出納職責(zé)

?1.負(fù)責(zé)臉查收到的票據(jù)。

必須審查日期，單位印簽，大小寫金額等，以防止退票現(xiàn)象日勺發(fā)生。

?負(fù)責(zé)及時(shí)精確地掌握資金流動(dòng)狀況，每日向總經(jīng)理匯報(bào)存款余額及構(gòu)

造狀況。

銀行憑用款申請(qǐng)單付款，要及時(shí)清理逾期未報(bào)支票，隨時(shí)掌握銀行存款余額。

?收到款項(xiàng)后，立即找出對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單，并在銷售報(bào)表上注明，對(duì)收到的轉(zhuǎn)帳

支票要進(jìn)行登3U并注明進(jìn)帳日勺時(shí)間。

?2.做好現(xiàn)金保管工作，因工作失誤導(dǎo)致現(xiàn)金短缺口勺，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

?嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的《現(xiàn)金管理暫行條例》，在核定口勺庫(kù)存現(xiàn)金限額內(nèi)支用現(xiàn)

金。庫(kù)存現(xiàn)金最高額為2500元。對(duì)當(dāng)日所有銷貨款必須于當(dāng)日交銀行，不得

以白條頂庫(kù)，不準(zhǔn)坐支和挪用現(xiàn)金。

負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金收支日勺管理。收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。支付現(xiàn)金除零星支出在核定

H勺庫(kù)存限額內(nèi)支付外，應(yīng)從開戶銀行提取?，F(xiàn)金庫(kù)存必須每口清點(diǎn)，并與現(xiàn)金口志賬查對(duì)相

符。

現(xiàn)金和銀行存款要做到日清月結(jié)，月終做好銀行調(diào)整表。

3.負(fù)責(zé)保管銀行空白重要憑證。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用保險(xiǎn)箱口勺保管，包括鑰匙及

密碼日勺保

管。不得將鑰匙交給他人代管，不得將保險(xiǎn)箱密碼泄漏給他人。保險(xiǎn)箱密

碼應(yīng)定

?期更換，不潺告知其他人員。

?4.負(fù)責(zé)查對(duì)報(bào)銷憑證并報(bào)銷。

每星期三、五下午報(bào)銷現(xiàn)金（除月底前后4天），審核現(xiàn)金報(bào)銷單上必須有

核準(zhǔn)人、部門經(jīng)理、領(lǐng)款人簽字，方可報(bào)銷，并審核單據(jù)。

?每周四下午對(duì)外結(jié)款（預(yù)付款除外），并負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)置商品款報(bào)銷審查。購(gòu)置商品

及其他用品，必須由經(jīng)辦人遞交有效協(xié)議或有關(guān)申請(qǐng)單據(jù)，報(bào)銷時(shí)必須驗(yàn)查

總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的意見及簽字，審核報(bào)銷內(nèi)容與否符合企業(yè)日勺規(guī)定，

查對(duì)報(bào)銷內(nèi)容金額等與票證與否相符，審核無誤后方可按規(guī)定付款。對(duì)不符合

規(guī)定H勺不予以報(bào)銷付款。

?5.開具發(fā)票：

?開發(fā)票需憑出庫(kù)單，當(dāng)無出庫(kù)單時(shí)，需經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可開出。

?每張發(fā)票開好后，要逐一登，乙經(jīng)辦人簽字后領(lǐng)出。

?嚴(yán)格遵守發(fā)票管理制度。

當(dāng)發(fā)生銷售貨品退回時(shí)，速追回發(fā)票，補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)做好銷售報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付款報(bào)表和費(fèi)用報(bào)表，以及其他多種報(bào)表，

每天需將

有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦，每周一做好費(fèi)用報(bào)表，并發(fā)至各部門經(jīng)理，每月4日

上班前

打印出銷售報(bào)表，每月8日做好排名表。

7、負(fù)責(zé)做好收付款憑證，當(dāng)銷售憑證做好后，一聯(lián)出庫(kù)單（記帳聯(lián)）立

即交商品

會(huì)計(jì)，庫(kù)存商品憑證做好后交商品會(huì)計(jì)審核登記。

8、負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置口勺其他工作。

財(cái)務(wù)分析

1.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表：每月8日前，做好上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表并做出分析。

2.現(xiàn)金流量表：每月做一次現(xiàn)金流量表，與次月10前上報(bào)，并作出分析。

3.庫(kù)存盤點(diǎn)表：每月10日前，由會(huì)計(jì)、出納、庫(kù)管共同做好該報(bào)表。并對(duì)死庫(kù)做

出分析。

內(nèi)部損益表：每月5日前做好內(nèi)部損益表，并做出分析。

其他多種報(bào)表：詳見年度白皮書。

記錄管理制度及分析

1.實(shí)事求是，及時(shí)精確填報(bào)各類報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋各類信息。規(guī)定記錄到

部門，到人，到商品，到客戶。

2.入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在當(dāng)日或次日早上榆入電腦，及時(shí)修正更改。保證財(cái)務(wù)報(bào)

表日勺及時(shí)性、精確性。建立銷售報(bào)表、應(yīng)收?qǐng)?bào)表、應(yīng)付報(bào)表、協(xié)議一覽表、

資金占用表、庫(kù)存報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、固定資產(chǎn)表、采購(gòu)一覽表等多種報(bào)表。

3.做到記錄數(shù)據(jù)對(duì)的無誤，記錄項(xiàng)目檔案齊全，記錄日/月報(bào)表上報(bào)及時(shí)。

4.記錄工作波及到員工H勺考核和經(jīng)濟(jì)利益，記錄工作中必須堅(jiān)持原則，實(shí)事

求是，精確無誤，照章辦事，不徇私情。

5.記錄數(shù)據(jù)屬于企業(yè)機(jī)密，應(yīng)保證數(shù)據(jù)的安全，打印出口勺報(bào)表嚴(yán)禁隨意亂扔,

各部門看完應(yīng)及時(shí)銷毀。

6.每月初做出上月記錄分析。

費(fèi)用、報(bào)銷和借款制度

1.費(fèi)用：費(fèi)用按部門核算，部門經(jīng)理需嚴(yán)格控制本部門平常費(fèi)用的開支，倡導(dǎo)節(jié)

省，努力以盡量少的費(fèi)用付出，發(fā)明盡量多的價(jià)值，為企業(yè)獲得更多的經(jīng)濟(jì)效

?2.報(bào)銷:

?每月除財(cái)務(wù)結(jié)帳日前后四天不辦理現(xiàn)金報(bào)銷外，其他每星期二、五下午3

時(shí)至5時(shí)30分現(xiàn)金報(bào)銷，前一天部門經(jīng)理需將報(bào)銷憑證送至財(cái)務(wù)審核，

請(qǐng)嚴(yán)格按報(bào)銷流程操作。

?現(xiàn)金報(bào)銷需填現(xiàn)金報(bào)銷單，特殊狀況需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理