財務(wù)日常費用審批快速操作指南一、適用范圍本指南適用于公司內(nèi)部員工日常運營相關(guān)費用的審批流程，包括但不限于辦公文具采購、差旅交通、業(yè)務(wù)招待、通訊補貼等常規(guī)費用場景。旨在幫助員工快速掌握費用申請、提交及審批全流程，提高工作效率，保證費用合規(guī)使用。二、操作流程詳解（一）申請人準(zhǔn)備階段明確費用類型及依據(jù)確認費用是否符合公司日常費用管理范圍（如辦公用品、差旅費等），避免申請非日常類費用（如大額固定資產(chǎn)采購）。核對費用發(fā)生事由是否清晰，例如“項目辦公用文具采購”“地出差交通費用”。整理費用證明材料準(zhǔn)備與費用相關(guān)的證明材料，如采購合同、行程單、消費明細清單等（無需提供票據(jù)，具體以財務(wù)要求為準(zhǔn)）。保證材料真實、完整，能清晰反映費用發(fā)生的時間、事由及金額。填寫《費用審批申請表》按模板要求完整填寫申請表信息（詳見第三部分“模板表格”），重點核對費用金額、預(yù)算科目、部門歸屬等關(guān)鍵字段，保證無漏填、錯填。（二）提交申請階段線上提交（推薦）登錄公司財務(wù)系統(tǒng)，進入“日常費用審批”模塊，已填寫的《費用審批申請表》及證明材料附件。提交后系統(tǒng)自動推送至部門負責(zé)人審批隊列，申請人可在“我的申請”中查看提交狀態(tài)。線下提交（特殊情況）如系統(tǒng)故障，可將紙質(zhì)版《費用審批申請表》（需本人簽字）及證明材料提交至部門辦公室，由行政人員協(xié)助錄入系統(tǒng)。（三）部門審核階段部門負責(zé)人接收審批部門負責(zé)人在系統(tǒng)中收到審批提醒后，需在2個工作日內(nèi)完成審核。審核重點：費用發(fā)生的必要性、是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)、事由與實際業(yè)務(wù)是否匹配。審核結(jié)果處理審核通過：系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門，申請人將收到“已轉(zhuǎn)財務(wù)”的短信/系統(tǒng)通知。審核不通過：部門負責(zé)人需在申請表中注明駁回原因（如“超預(yù)算”“事由不清晰”），并退回給申請人修改后重新提交。（四）財務(wù)復(fù)核階段財務(wù)部門審核財務(wù)人員（某）在收到申請后，3個工作日內(nèi)完成復(fù)核，重點檢查：費用金額與證明材料是否一致；預(yù)算科目使用是否正確；是否符合公司費用標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿上限、招待費人均標(biāo)準(zhǔn)等）。復(fù)核結(jié)果反饋復(fù)核通過：提交至下一級審批領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)金額分級，詳見“（五）領(lǐng)導(dǎo)審批”）。復(fù)核不通過：財務(wù)人員標(biāo)注具體問題（如“金額計算錯誤”“缺少附件”），退回申請人補充材料。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批階段根據(jù)費用金額分級審批：5000元以下：由部門負責(zé)人審批即可（已完成部門審核環(huán)節(jié)）；5000-20000元：需財務(wù)復(fù)核通過后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)（某）審批；20000元以上：需分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交總經(jīng)理（某）終審。審批時限：各級領(lǐng)導(dǎo)需在2個工作日內(nèi)完成審批，逾期未操作系統(tǒng)將自動提醒。（六）結(jié)果通知與報銷審批結(jié)果通知全流程審批通過后，系統(tǒng)自動向申請人發(fā)送“審批通過”通知，申請人可在系統(tǒng)中查看審批意見及流程記錄。審批不通過的，系統(tǒng)同步告知申請人及退回原因，需按要求修改后重新提交。費用報銷審批通過后，申請人按公司報銷規(guī)定，在每月10-15日或25-30日（具體以財務(wù)通知為準(zhǔn)）提交報銷單據(jù)至財務(wù)部門，財務(wù)人員核對無誤后安排付款。三、模板表格費用審批申請表申請人信息部門工號聯(lián)系方式某市場部X2023001費用基本信息費用類型□辦公費□差旅費□招待費□通訊費□其他：________申請金額￥3,500.00預(yù)算科目市場推廣-辦公費發(fā)生日期2023-10-15費用事由明細為項目采購A4紙50包（單價25元）、簽字筆20支（單價50元），詳見附件采購清單附件清單材料名稱份數(shù)備注采購合同1含蓋章頁消費明細清單1供應(yīng)商提供審批流程審批人職務(wù)簽字日期部門審核某市場部負責(zé)人財務(wù)復(fù)核某財務(wù)專員分管領(lǐng)導(dǎo)審批（≥5000元）某分管副總總經(jīng)理審批（≥20000元）某總經(jīng)理備注申請人簽字：___________日期：____年__月__日四、重要提示材料完整性：申請表及證明材料需同步提交，缺少附件可能導(dǎo)致審批延誤或駁回。金額規(guī)范：申請金額需大小寫一致（如“￥3,500.00”需同時填寫“叁仟伍佰元整”），避免涂改。時限要求：常規(guī)費用建議提前5個工作日提交，預(yù)留審批及修改時間；緊急費用需在申請時標(biāo)注“緊急”，并同步聯(lián)系部門負責(zé)人及財務(wù)人員加急處理。預(yù)算控制：部門費用需優(yōu)先使用年度預(yù)算，超預(yù)算申請需提前向財務(wù)部門報備，說明原因并獲得預(yù)算調(diào)整審批。異議處理：如