采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

制度名稱采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門

第1章總則

第1條目的

為有效指導(dǎo)采購(gòu)戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的采購(gòu)發(fā)展目

標(biāo)，確保采購(gòu)戰(zhàn)略能夠支持公司的總體規(guī)劃與布局，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司采購(gòu)戰(zhàn)略制定過程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃分、

成本、控制策略制定等環(huán)節(jié)。

第3條崗位職責(zé)

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表

崗位具體職責(zé)

采購(gòu)總1.主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的

監(jiān)科學(xué)性

2.組織制定采購(gòu)管理的流程和制度，確保采購(gòu)工作規(guī)范

化

3.組織選擇合適的采購(gòu)方式，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制

策略等

采購(gòu)經(jīng)1.在采購(gòu)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購(gòu)規(guī)劃的制定工作

理2.協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)部門組織職能，制定相關(guān)流程

和制度

3.對(duì)采購(gòu)方式選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶

貴的意見

采購(gòu)人1.負(fù)責(zé)收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)

員2.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)規(guī)劃過程中的各類相關(guān)文件

第2章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

第4條公司采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

1.在制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購(gòu)人員需準(zhǔn)確了解公司長(zhǎng)期的發(fā)展

規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來5?10年公司主要的發(fā)展方向。

2.采購(gòu)人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度來判別公

司的成本構(gòu)成情況和趨勢(shì)。

第5條采購(gòu)環(huán)境分析

采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)環(huán)境的分析主要包括以下工作要點(diǎn)，具體如下圖所示。

采購(gòu)環(huán)境分析的工作要點(diǎn)

第6條確定采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)

1.在通過對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)環(huán)境的分析之后，采購(gòu)總監(jiān)需在采

購(gòu)經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購(gòu)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

2.采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購(gòu)作業(yè)目標(biāo)，采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)數(shù)量，采

購(gòu)方式，采購(gòu)人員和組織，采購(gòu)價(jià)格與成本目標(biāo)等內(nèi)容。

3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過后，需作為

采購(gòu)工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。

第3章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第7條采購(gòu)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級(jí)人員提交的現(xiàn)有采購(gòu)流程狀況進(jìn)

行分析、整合，找出需要進(jìn)行流程優(yōu)化的步驟。

2.采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行充分論證的基礎(chǔ)上，與相關(guān)作

業(yè)人員一起制定出新的采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率。

第8條確定采購(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，包括采購(gòu)

交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。

2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管理指導(dǎo)性

文件，其中應(yīng)該描述以下六個(gè)方面的內(nèi)容。

（1）收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序。

（2）采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和政策。

（3）第三方加工的程序和管理辦法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的

原則。

（4）危險(xiǎn)物資的管理辦法。

（5）收貨差異的處理方法。

（6）收貨質(zhì)量問題的解決方法等。

3.供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃人員需確定本公司的供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)

和政策，并及時(shí)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件。

第9條確定合理的采購(gòu)方式

采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿足何種情況下采

用何種采購(gòu)方式，具體內(nèi)容如下。

1.確定招標(biāo)采購(gòu)需滿足的采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購(gòu)預(yù)

目，原則上均采用招標(biāo)采購(gòu)方式。

2.確定采購(gòu)?fù)獍铦M足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。

3.確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的物資類型。

4.確定內(nèi)部、外部采購(gòu)需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采

用內(nèi)部采購(gòu)。

第10條確定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本管理措施

1.制定采購(gòu)成本控制策略。采購(gòu)規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購(gòu)

成本控制策略、成本控制計(jì)劃，并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)

規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)成本控制工作。

2.制定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施.采購(gòu)規(guī)劃人員還需根據(jù)過關(guān)T作中出現(xiàn)

的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策

略，從采購(gòu)質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)等方面規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第11條形成完善的采購(gòu)戰(zhàn)略

做好采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)編制各類文件，

形成完整的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃書，作為規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。

1.采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括的內(nèi)容主要有以下10點(diǎn)。

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容

2.采購(gòu)人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公

司內(nèi)外部環(huán)境。

第4章附則

第12條本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定與解釋。

第13條本制度報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行審批簽字

訂人

記

錄

4.2采購(gòu)計(jì)劃管理工具

4.2.1采購(gòu)計(jì)劃管理制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃管理制度，供讀者參考。

制度名采購(gòu)計(jì)劃管理制度受控狀

稱態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部監(jiān)督部門編修部

門門

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購(gòu)工作按時(shí)、按質(zhì)地

完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與

控制其執(zhí)行情況。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃。

第2章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購(gòu)

申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第5條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)

1.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過于樂觀或保守。

2.采購(gòu)計(jì)劃編制過程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。

3.分析銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。

4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。

5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之間的平衡。

6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化。

第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟

1.明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（1）采購(gòu)計(jì)劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

（2）采購(gòu)計(jì)劃人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷售預(yù)測(cè)。

2.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況

（1）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)

存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。

（2）采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)

測(cè)的各種消耗物資的需求量。

3.編制米購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部需要匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)i一劃

并上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單〃制訂。相關(guān)人員在授

權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審

核。采購(gòu)計(jì)劃審核的主要內(nèi)容如下。

1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

3.物資消耗定額.、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確，庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過

高或過低的現(xiàn)象。

4.采購(gòu)計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

第8條采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

1.采購(gòu)計(jì)劃的分解。采購(gòu)計(jì)劃主管將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間和

職位進(jìn)行分解。

2.采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)經(jīng)理需要將采購(gòu)

任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員說明采購(gòu)的品種、數(shù)量、

價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。

3.采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好采購(gòu)過程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情

況等信息的記錄，采購(gòu)計(jì)劃主管對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過程進(jìn)行監(jiān)督。

第9條采購(gòu)計(jì)劃的變更管理

1.若計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對(duì)于己經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、

數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際

情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

第10條采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理

1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足皿務(wù)需求時(shí).應(yīng)編制“增補(bǔ)

需求計(jì)劃申請(qǐng)表〃。

2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說明文件，說明增補(bǔ)物資需求的原因以及已

采購(gòu)物資的使用狀況，附在"增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表〃之后。

3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。

4.如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)著手

編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀?/p>

分，采購(gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請(qǐng)。

5.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，

便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。

6.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門，作為

采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。

第4章附則

第11條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。

第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

修訂修訂標(biāo)記修訂修訂修訂執(zhí)行審批簽

記錄處數(shù)日期人字

4.2.2采購(gòu)計(jì)劃審批制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃審批制度，供讀者參考。

制度名采購(gòu)計(jì)劃審批制度受控狀

稱態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部監(jiān)督部門編修部

門門

第1章總則

第1條目的

按照“權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督〃的原則，公司在實(shí)施采購(gòu)計(jì)

劃控制時(shí)必須明確計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)、計(jì)劃制訂機(jī)構(gòu)和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按

照崗位分工控制原則賦予三大機(jī)構(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)

限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于采購(gòu)計(jì)劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審

批事宜。

第3條責(zé)任部門

1.公司采購(gòu)計(jì)劃的審批人員:總經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)。

2.公司采購(gòu)計(jì)劃制定人員:采購(gòu)計(jì)劃主管。

3.采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購(gòu)部及各請(qǐng)購(gòu)部門。

第2章采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的〃采購(gòu)申請(qǐng)單〃制訂。相關(guān)人員在授

權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審

批。

1.年度采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批。

2.季度、月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)審批。

第5條采購(gòu)計(jì)劃審批的內(nèi)容

1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。

3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確。

4.庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。

5.采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

6.采購(gòu)計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整的審批

第6條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的審批

1.年度采購(gòu)計(jì)劃審批通過后，采購(gòu)計(jì)劃主管將其分解下發(fā)。

2?請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)要求必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。

3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)需求是否在年度采購(gòu)計(jì)劃之內(nèi).不在計(jì)劃之

內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理審批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的審批

1.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、

數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須報(bào)采購(gòu)部審批，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情

況更改采購(gòu)計(jì)劃。

2.需要增補(bǔ)需求計(jì)劃時(shí)，各需求部門應(yīng)編制”增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表〃,

經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后遞交采購(gòu)部審核，通過后，編制采購(gòu)計(jì)劃增

補(bǔ)方案。

3.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過后，

采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門。

第4章采購(gòu)計(jì)劃分析與考核的審批

第8條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)

采購(gòu)計(jì)劃主管定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總

監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。

第9條采購(gòu)計(jì)劃分析

各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃主管提交的計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編

制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。

第10條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)

1.采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。

2.公司根據(jù)審批通過的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)

動(dòng)相關(guān)部門及人員的積極性。

第5章附則

第11條采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋及修訂工作。

第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，自公布之日起執(zhí)行。

修修訂標(biāo)記修訂修訂修訂執(zhí)行審批簽

訂處數(shù)日期人字

記

錄

4.4采購(gòu)戰(zhàn)略與計(jì)劃管理表單

4.4.1請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單

請(qǐng)購(gòu)日期：_年_月一日需要日期：_年_月月

請(qǐng)部門科申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單編

購(gòu)室人號(hào)

請(qǐng)購(gòu)物資緊急級(jí)別

的具體用

□普通口速件□

途

緊急

品名、規(guī)格、單位數(shù)量附件1.部門主

尺寸、功能管簽章

□附樣品一個(gè)

□附圖份

□設(shè)計(jì)圖份

□現(xiàn)場(chǎng)說明2.財(cái)務(wù)經(jīng)

□其他理審核簽

早

交貨地點(diǎn)3.總經(jīng)理

簽章

采品牌、廠商、單位/報(bào)價(jià)（附議價(jià)結(jié)果采購(gòu)建議

購(gòu)規(guī)格、功能數(shù)量估價(jià)單）

單總價(jià)

比

價(jià)

價(jià)

采購(gòu)□稅外價(jià)□訂購(gòu)4.部門主

員現(xiàn)日期管簽章

比價(jià)金

簽章

□稅內(nèi)價(jià)□交貨

開日期

票

□□訂購(gòu)單

票□合約方

據(jù)式

5.總經(jīng)理

簽章

核交貨年■月■日備注6.驗(yàn)收人

實(shí)日期員簽字

驗(yàn)

規(guī)格□符合口不□保留口保修

收

品名符合□維修□保證書口

其他

備注第一聯(lián)，采購(gòu)單位（白）；第二軼，財(cái)務(wù)部（紅）；第三聯(lián),

請(qǐng)購(gòu)單位（藍(lán)）

4.4.2采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單

供應(yīng)商名稱采購(gòu)訂單

號(hào)

序號(hào)物資名稱規(guī)格型單位數(shù)備

號(hào)量注

1

2

3

說明

審批采購(gòu)經(jīng)理

簽字：年■月?日

總經(jīng)理審

批簽字：年_月_日

4.4.3物資需求匯總表

編號(hào)：■日期：■年■月■日

序需求物資規(guī)格單數(shù)單需采購(gòu)備

號(hào)部門名稱型號(hào)位量?jī)r(jià)求日期注

金

額

1

2

3

審批人：審核人：制表人：

4.4.4物資需求分析表

填表人：.填表日期：■年.月.日

供應(yīng)商名稱訂單號(hào)交貨期

產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量

物資使用口

期

物資需求分析

物資名稱

分析項(xiàng)目

物資需求部

門

部門用量

利用率(%)

備用率(％)

標(biāo)準(zhǔn)用量

庫(kù)存數(shù)量

申購(gòu)數(shù)量

預(yù)計(jì)到貨日

實(shí)際到貨日

備注備用率是依據(jù)物資特點(diǎn)以及以往使用情況而確定的一

個(gè)概數(shù)

4.4.5月度采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào)：一編制日期：.年_月.日

物規(guī)部全單金每月采購(gòu)計(jì)劃

資格門年價(jià)額

名采數(shù)金數(shù)金數(shù)金???

稱購(gòu)量額量額量額■??

總

量

批準(zhǔn)日期：_年_月一日審核日期：_年_月一日編表人:

4.4.6年度采購(gòu)計(jì)劃表

編號(hào)：年度：.年

12345678910n12累

月月月月月月月月月月月月計(jì)

4.4.7采購(gòu)變更申請(qǐng)表

請(qǐng)購(gòu)部原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)

門

品名規(guī)格采購(gòu)日期

變動(dòng)內(nèi)

容

變動(dòng)原

因

聯(lián)系電經(jīng)辦人

話

采購(gòu)部采購(gòu)專員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理

意見

日期：■年■月■日日期:■年■月?日（蓋章）■年■月.日

財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

核準(zhǔn)意

見

日期：■年■月?日（蓋章）■年■月.日

主管副（蓋章）.年■月.日

總

總經(jīng)理（蓋章）_年_月.日

備注1.隨附資料：原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件

2.本表一式四份：請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部

各一份

第5章采購(gòu)預(yù)算管理工具

5.2采購(gòu)預(yù)算管理制度

5.2.1采購(gòu)預(yù)算管理辦法

以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算管理辦法，供讀者參考。

制度名采購(gòu)預(yù)算管理辦法受控狀

稱態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部監(jiān)督部門編修部

門門

第1章總則

第1條目的

為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。

1.加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序

地進(jìn)行。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)成本。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司物資采購(gòu)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評(píng)價(jià)

等管理工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與

控制其執(zhí)行情況。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。

第2章采購(gòu)預(yù)算的編制

第4條形成采購(gòu)需求

采購(gòu)計(jì)劃人員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動(dòng)調(diào)整工作，形成物資需求

計(jì)劃。

第5條編制月度采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)預(yù)算專員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購(gòu)預(yù)算結(jié)果、月底物

資庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提前期等因素，編制月度采購(gòu)預(yù)算。

1.各需求部門遞交的年度采購(gòu)計(jì)劃調(diào)查申請(qǐng)。

2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。

3.倉(cāng)儲(chǔ)部門遞交的收發(fā)存報(bào)表。

4.物資需求計(jì)劃等。

第6條提交月度采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)預(yù)算專員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度

采購(gòu)預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日期后，提交正式的月度采購(gòu)預(yù)

算，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。

第7條預(yù)算審批控制

對(duì)于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購(gòu)，都必須先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理.、總經(jīng)理審批后，

再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng)，然后由采購(gòu)部進(jìn)行具體實(shí)施。

第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行

第8條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行方式的選擇

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的使用情況、需求情況、采購(gòu)頻率、價(jià)格穩(wěn)

定性等情況選擇最佳采購(gòu)方式。

第9條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行的要求

在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購(gòu)質(zhì)量

的同時(shí)控制采購(gòu)支出。

1.采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后

服務(wù)等做出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

2.采購(gòu)時(shí)，必須以合理的價(jià)格購(gòu)取得較高質(zhì)量的物資。

3.采購(gòu)人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及

時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。

第10條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行

1.對(duì)于經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有

需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)

手續(xù)。

3.采購(gòu)預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。

第4章采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整

第11條采購(gòu)預(yù)算需要調(diào)整情況

當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

第12條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整要求

1.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整審批程序與采購(gòu)預(yù)算編制的審批程序一致，不得更

改。

2.遇到下列情況之一的，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

（1）公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。

（2）受重大自然災(zāi)害的影響。

（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。

（4）公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等。

（5）市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，使得公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。

第5章采購(gòu)預(yù)算的評(píng)價(jià)

第13條編制采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)

采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行后對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提

交采購(gòu)總監(jiān)審核。

第14條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)價(jià)

采購(gòu)總監(jiān)應(yīng)該通過對(duì)采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對(duì)采購(gòu)過

程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對(duì)采購(gòu)預(yù)算

執(zhí)行情況做出評(píng)價(jià)。

第15條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購(gòu)執(zhí)行改進(jìn)方

案，并提交采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。

第6章附則

第16條本辦法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。

第17條本辦法報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

修修訂標(biāo)記修訂修訂修訂執(zhí)行審批簽

訂處數(shù)日期人字

記

錄

5.2.2采購(gòu)預(yù)算編制制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算編制制度，供讀者參考。

制度名采購(gòu)預(yù)算編制制度受控狀

稱態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部監(jiān)督部門編修部

門門

第1章總則

第1條目的

為達(dá)到以下兩個(gè)目的，特制定本制度。

1.規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)成本。

第2條適用范圍

本制度適用于公司采購(gòu)預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制

度的規(guī)定辦理。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。

第2章采購(gòu)預(yù)算編制要項(xiàng)管理

第4條采購(gòu)預(yù)算編制目標(biāo)

1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)

確性和及時(shí)性。

第5條采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。

2.預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。

3.本期計(jì)劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全

庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確定。

4.物資計(jì)劃價(jià)格。由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影峋物

資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。

第6條采購(gòu)預(yù)算編制原則

采購(gòu)預(yù)算編制原則的具體內(nèi)容如下圖所示。

采購(gòu)預(yù)算編制原則

第3章采購(gòu)預(yù)算編制步驟

第7條制訂采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)劃

1.采購(gòu)部應(yīng)就采購(gòu)預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)

劃。

2.采購(gòu)部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的

幫助。

3.采購(gòu)部應(yīng)與各部門加強(qiáng)溝通，索取采購(gòu)預(yù)算編制的相關(guān)文件，以

便能夠?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行整體把控。

第8條選擇采購(gòu)預(yù)算編制方法

采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購(gòu)預(yù)算的方法。具體

的采購(gòu)預(yù)算編制方法如下表所示。

采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表

編內(nèi)容

制

方

法

固?以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來編

定制的預(yù)算

預(yù)?適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項(xiàng)目

算

零?不考慮以往的情況，一切以零為起點(diǎn)，根據(jù)未來一定時(shí)期

基的采購(gòu)需求，確定采購(gòu)預(yù)算是否有支出的必要和支出數(shù)量的

預(yù)大小

算

概?大體估計(jì)其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算各種因素的變

率化趨勢(shì)、范圍和結(jié)果，然后進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出期望值的大小

預(yù)

算

滾?在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，將采購(gòu)預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著

動(dòng)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使采購(gòu)預(yù)

預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長(zhǎng)度（一般為12個(gè)月）

算

第9條提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字

1.采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式確定預(yù)算數(shù)字。

2.采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急狀況。

第10條編制采購(gòu)預(yù)算草案

1.采購(gòu)部根據(jù)頸算數(shù)字編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。

2.采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)

狀況和公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。

第11條改善采購(gòu)預(yù)算草案

采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。

1.確定預(yù)算偏差范圍。采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍.偏

差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來確定。

2.計(jì)算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購(gòu)工作的順利開展，應(yīng)確定

比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值。

3.調(diào)整不當(dāng)預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過允許范圍，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)分

析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。

第12條提交采購(gòu)預(yù)算方案

1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購(gòu)預(yù)算草案以及采購(gòu)預(yù)算修改建議，

編制正式的采購(gòu)預(yù)算。

2.采購(gòu)部將正式的采購(gòu)預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。

第4章附則

第13條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。

第14條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。

修修訂標(biāo)記修訂修訂修訂執(zhí)行審批簽

訂處數(shù)日期人字

記

錄

5.4采購(gòu)預(yù)算管理文書方案

5.4.2采購(gòu)用款申請(qǐng)書范例

以下是某企業(yè)的采購(gòu)用款申請(qǐng)書范例，供讀者參考。

文書名稱物資采購(gòu)用款申請(qǐng)書執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

財(cái)務(wù)部：

根據(jù)本月生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)要求，結(jié)合本季度.物資采購(gòu)預(yù)算表等相關(guān)信

息，本月需要物資.件，單價(jià).元/件。目前，我部門采購(gòu)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，

無法滿足車間的基本生產(chǎn)需要，特向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采購(gòu)用款人民幣一萬(wàn)元

整，以下為具體的物資用款申請(qǐng)明細(xì)表。

希望相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后盡快核準(zhǔn)，以免耽誤正常的生產(chǎn)活動(dòng)。

物資用款明細(xì)表

部門名稱（蓋章）：一編制日期：_年_月一日

用款事由采購(gòu)一物資會(huì)借或科目金

計(jì)貸額

分

金額付□現(xiàn)金借方物資采

錄

款口轉(zhuǎn)賬購(gòu)

方支票

式

收款單全稱

位開戶貸方現(xiàn)金

行

賬號(hào)經(jīng)濟(jì)性

質(zhì)

?合同

審批：用款人:

會(huì)計(jì)：出納：

申請(qǐng)人：采購(gòu)部

日期：■年一月■日

5.4.3采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書

以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書，供讀者參考。

文書名稱物資采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

*

根據(jù)我部門一年生產(chǎn)任務(wù)需求，結(jié)合考慮產(chǎn)品業(yè)務(wù)訂單大量增加的

特殊情況，目前我部門采購(gòu)一物資的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，無法滿足正常生產(chǎn)工

作需求，特申請(qǐng)公司總經(jīng)辦增加采購(gòu)預(yù)算.萬(wàn)元整。希望總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

能盡快給與答復(fù)，以免延誤正常的生產(chǎn)活動(dòng)。

采購(gòu)預(yù)算增加明細(xì)表

部門名稱（蓋章）：編制日期：_年_月一日

項(xiàng)目名稱采購(gòu)經(jīng)理

增加原因

增加明細(xì)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)原有數(shù)量新增數(shù)量

審批意見

申請(qǐng)人：

采購(gòu)經(jīng)理：

財(cái)務(wù)部：

總經(jīng)理：

申請(qǐng)人：采購(gòu)部

日期：.年月■日

5.5采購(gòu)預(yù)算管理表單

5.5.1固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表

填報(bào)部門：_預(yù)算期間：一月（季）金額單位：元

序固定資產(chǎn)名規(guī)格型供應(yīng)用數(shù)金備

號(hào)稱號(hào)商途量額注

1

2

3

合

計(jì)

填報(bào)人：部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)日期：_年.月一日

5.5.2直接材料采購(gòu)預(yù)算表

編號(hào)：填寫日期：_年_月一日

季度第一季第二季第三季第四季合

度度度度計(jì)

預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（單位：_）

材料單耗

A材料

B材料

預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量

A材料

B材料

加：期末庫(kù)存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)需求量合計(jì)

A材料

B材料

減：期初庫(kù)存量

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購(gòu)量

A材料

B材料

材料單價(jià)（單位：元）

A材料

B材料

預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（單位：

元）

A材料

B材料

5.5.3辦公用品采購(gòu)預(yù)算表

編制部門：.日期：■年■月■日

部商型1季度2季度3季度4季度合計(jì)

門品號(hào)

數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金

名/掘XU

量額量額量額量額量額

稱格

5.5.4