車間物料采購與庫存管控流程規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范車間物料的采購行為，強化庫存管理，確保生產(chǎn)物料的及時供應與合理儲備，降低物料成本，提高資金周轉率，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間的物料采購申請、采購執(zhí)行、入庫驗收、倉儲管理、出庫領用及庫存盤點等相關活動。（三）基本原則1.按需采購原則：以生產(chǎn)計劃和實際需求為依據(jù)，避免盲目采購導致庫存積壓或短缺。2.性價比最優(yōu)原則：在保證物料質(zhì)量和交期的前提下，通過比價、議價等方式，追求采購成本的最優(yōu)化。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控物料質(zhì)量關，確保采購的物料符合規(guī)定的質(zhì)量標準，杜絕不合格品入庫。4.庫存合理原則：通過科學的庫存分析與管控，維持合理的庫存水平，既要滿足生產(chǎn)需求，又要防止資金占用過多。5.流程規(guī)范原則：所有物料采購與庫存管理活動均需遵循本規(guī)范規(guī)定的流程，確保操作的規(guī)范性和可追溯性。二、管理職責（一）生產(chǎn)車間1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，準確提報物料需求計劃。2.負責物料領用申請的發(fā)起，并對領用物料的合理性負責。3.參與相關物料的入庫質(zhì)量檢驗（必要時）。4.配合倉庫進行庫存盤點工作。（二）采購部門1.根據(jù)經(jīng)審批的物料需求計劃，負責采購計劃的制定與執(zhí)行。2.負責供應商的尋源、評估、選擇與管理。3.負責采購合同的洽談、簽訂與管理。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時到貨。5.負責采購物料的價格控制與成本節(jié)約。6.協(xié)同處理采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、交期等問題。（三）倉庫部門1.負責物料的接收、入庫驗收、存儲、標識與防護。2.負責物料的準確記賬，維護庫存臺賬，確保賬物相符。3.按照審批后的出庫憑證，準確、及時地辦理物料出庫手續(xù)。4.負責倉庫的日常管理，確保倉儲環(huán)境安全、整潔、有序。5.定期進行庫存盤點，并對盤盈盤虧情況進行分析與報告。6.對庫存積壓、呆滯物料進行預警，并協(xié)助處理。（四）質(zhì)量管理部門1.負責制定物料的質(zhì)量檢驗標準和抽樣計劃。2.負責采購物料的入庫質(zhì)量檢驗，并出具檢驗報告。3.對不合格物料的處理過程進行監(jiān)督與指導。（五）財務部門1.負責采購資金的預算與安排。2.負責采購發(fā)票的審核與付款。3.負責對庫存物料進行價值核算與管理。4.參與庫存盤點工作，對盤點結果進行賬務處理。三、管理流程（一）物料需求計劃管理1.需求提報：車間根據(jù)月度或批次生產(chǎn)計劃、物料消耗定額以及當前庫存動態(tài)，編制《物料需求計劃表》，經(jīng)車間負責人審核后，提交至相關計劃或物控部門（如設有）。2.需求審核與匯總：計劃或物控部門（或采購部門，根據(jù)公司架構）對各車間提報的需求進行匯總、審核，結合庫存可用量、在途量等因素，平衡后形成《物料采購申請總表》。3.采購申請審批：《物料采購申請總表》按公司規(guī)定的審批權限逐級報批。（二）采購實施管理1.采購計劃制定：采購部門根據(jù)審批通過的《物料采購申請總表》，結合市場供應情況、經(jīng)濟訂貨批量等因素，制定詳細的《采購計劃》。2.供應商選擇與詢價：采購部門根據(jù)物料特性、技術要求及合格供應商名錄，向至少兩家及以上合格供應商進行詢價。對于重要物料或大額采購，應組織招標或競爭性談判。3.合同簽訂：確定供應商后，采購部門與供應商簽訂書面采購合同，明確物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。4.訂單下達：采購合同簽訂后，向供應商下達正式的《采購訂單》，作為交貨依據(jù)。5.訂單跟蹤：采購部門需對采購訂單的執(zhí)行情況進行全程跟蹤，及時與供應商溝通，確保物料按期、按質(zhì)、按量送達。對可能出現(xiàn)的交期延誤，應及時預警并采取應對措施。（三）入庫管理1.到貨通知與接收：物料到貨后，供應商應提供送貨單、材質(zhì)證明、檢驗報告等相關資料。倉庫部門根據(jù)《采購訂單》核對到貨信息，確認無誤后安排卸貨與暫存。2.入庫檢驗：倉庫部門通知質(zhì)量管理部門（或車間兼職檢驗員，視情況而定）對到貨物料進行質(zhì)量檢驗。檢驗員依據(jù)檢驗標準進行檢驗，并填寫《物料檢驗報告》。3.合格品入庫：經(jīng)檢驗合格的物料，倉庫管理員憑《采購訂單》、《物料檢驗報告》及送貨單，辦理正式入庫手續(xù)，將物料放置于指定的合格庫區(qū)，進行清晰標識（品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫日期等），并更新庫存臺賬。4.不合格品處理：經(jīng)檢驗不合格的物料，倉庫部門應將其隔離存放，并標識“不合格品”。采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、讓步接收（需特定審批）等。（四）倉儲與庫存管理1.存儲規(guī)劃：倉庫應根據(jù)物料的特性（如溫度敏感性、腐蝕性、易損性等）進行分區(qū)、分類存放，做到“先進先出”（FIFO）。對有保質(zhì)期要求的物料，應特別關注效期管理。2.標識管理：所有庫存物料均應有清晰、規(guī)范的標識，確保賬、卡、物、標識一致。3.防護管理：采取必要的防護措施，防止物料在存儲過程中發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失或混淆。保持倉庫內(nèi)通風、干燥、清潔、整齊。4.庫存監(jiān)控：倉庫管理員應定期對庫存物料進行巡查，關注庫存數(shù)量變化，對接近安全庫存量的物料及時預警，對長期積壓、呆滯的物料進行統(tǒng)計上報。5.安全管理：嚴格執(zhí)行倉庫安全管理制度，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防變質(zhì)等工作。（五）出庫管理1.領料申請：車間根據(jù)生產(chǎn)任務，填寫《領料單》，注明領用物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、生產(chǎn)訂單號等信息，經(jīng)車間負責人審批。2.出庫審核：倉庫管理員對《領料單》的合規(guī)性、完整性進行審核。3.物料發(fā)放：審核無誤后，倉庫管理員按照“先進先出”原則，準確揀選物料，與領料人共同核對物料信息及數(shù)量，確認無誤后雙方簽字確認，辦理出庫手續(xù)，并及時更新庫存臺賬。4.超額領用控制：對于超出定額的物料領用，需有充分的理由并經(jīng)更高級別領導審批。（六）庫存盤點與分析1.盤點周期：公司應規(guī)定定期盤點（如月度、季度、年度）和不定期抽查制度。2.盤點準備：盤點前，倉庫需整理物料，清理賬目，準備盤點表。3.盤點實施：組織盤點小組，采用實地盤點法對庫存物料進行數(shù)量清點，并與庫存臺賬進行核對。盤點過程應做到賬、物、卡三相符。4.差異處理：對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、變質(zhì)等情況，應詳細記錄，查明原因，填寫《庫存盤點差異報告表》，按審批權限報批后進行賬務調(diào)整和后續(xù)處理。5.庫存分析：定期對庫存結構、周轉率、庫齡等進行分析，為優(yōu)化采購策略、減少資金占用提供依據(jù)。四、相關要求1.信息系統(tǒng)應用：鼓勵采用ERP或其他專業(yè)的物料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物料需求、采購、庫存信息的實時共享與高效管理，提高工作效率和數(shù)據(jù)準確性。2.供應商管理：建立健全供應商準入、評估、淘汰機制，與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，確保物料供應的穩(wěn)定性和可靠性。3.文檔記錄管理：所有與物料采購和庫存管理相關的文件、記錄（如需求單、采購單、合同、檢驗報告、出入庫單、盤點表等）均應妥善保管，保存期限符合公司規(guī)定。4.人員培訓：定期對相關崗位人員進行業(yè)務技能、流程規(guī)范及職業(yè)道德培訓，提升其專業(yè)素養(yǎng)和責任意識。5.