企業(yè)日常費(fèi)用申請(qǐng)與報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)流程工具指南一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于企業(yè)內(nèi)部員工因履行工作職責(zé)產(chǎn)生的各類日常費(fèi)用支出管理，具體包括但不限于：辦公用品采購(gòu)支出（如文具、設(shè)備耗材等）；部門小型活動(dòng)組織費(fèi)用（如團(tuán)隊(duì)建設(shè)、會(huì)議物料等）；員工因公外出產(chǎn)生的交通、住宿、餐飲等差旅費(fèi)用；業(yè)務(wù)開(kāi)展中必要的客戶接待或溝通費(fèi)用（如場(chǎng)地租賃、茶水服務(wù)等）；其他符合公司規(guī)定的日常經(jīng)營(yíng)性小額支出。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）費(fèi)用申請(qǐng)階段明確費(fèi)用需求員工*因工作需要產(chǎn)生費(fèi)用前，需確認(rèn)支出事項(xiàng)的必要性、預(yù)算金額及是否符合公司費(fèi)用管理規(guī)定，避免超預(yù)算或非必要支出。填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》登錄企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)或使用紙質(zhì)版《費(fèi)用申請(qǐng)單》，完整填寫以下信息：申請(qǐng)人基本信息（姓名*、所屬部門、聯(lián)系方式）；費(fèi)用事項(xiàng)名稱（如“項(xiàng)目辦公用品采購(gòu)”）、費(fèi)用類型（辦公費(fèi)/差旅費(fèi)/業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）；預(yù)算金額、費(fèi)用用途說(shuō)明、預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)間；附件材料（如報(bào)價(jià)單、會(huì)議通知、行程安排等，需保證材料真實(shí)完整）。提交審批根據(jù)公司權(quán)限劃分，逐級(jí)提交審批：部門內(nèi)費(fèi)用：申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單后，提交至部門負(fù)責(zé)人審核；跨部門或大額費(fèi)用：部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批；特殊事項(xiàng)費(fèi)用：需經(jīng)總經(jīng)理*最終審批。審批人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)確認(rèn)費(fèi)用合理性、預(yù)算符合性及附件完整性。（二）費(fèi)用執(zhí)行階段合規(guī)支出費(fèi)用申請(qǐng)人*獲得審批通過(guò)后，按申請(qǐng)事項(xiàng)執(zhí)行支出，原則上需通過(guò)公司合作供應(yīng)商或合規(guī)渠道支付，保證資金流向可追溯。差旅費(fèi)用：優(yōu)先選擇協(xié)議酒店、合規(guī)交通工具，保留消費(fèi)憑證；辦公用品采購(gòu)：需索要明細(xì)清單及合格證明；業(yè)務(wù)招待費(fèi)：需注明接待對(duì)象、事由及參與人數(shù)。保管原始憑證支出時(shí)務(wù)必取得合規(guī)原始憑證（如財(cái)政票據(jù)、增值稅發(fā)票等，需憑證抬頭、金額、項(xiàng)目等信息完整準(zhǔn)確），原件需妥善保管，避免涂改、遺失。（三）費(fèi)用報(bào)銷階段整理報(bào)銷材料費(fèi)用發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)，申請(qǐng)人*需整理以下材料：《費(fèi)用報(bào)銷單》（系統(tǒng)填寫或紙質(zhì)版，需與申請(qǐng)單信息一致）；原始憑證原件（按費(fèi)用類型分類粘貼，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)等分別整理）；《費(fèi)用申請(qǐng)單》審批件復(fù)印件（或系統(tǒng)審批截圖）；其他補(bǔ)充說(shuō)明材料（如特殊情況說(shuō)明，需部門負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)）。提交報(bào)銷申請(qǐng)將整理好的材料提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在2個(gè)工作日內(nèi)完成材料初審，重點(diǎn)檢查：報(bào)銷單填寫是否完整、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；原始憑證是否真實(shí)、合規(guī)，與申請(qǐng)事項(xiàng)是否一致；審批流程是否完整，簽字是否齊全。復(fù)核與支付財(cái)務(wù)部初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*復(fù)核，復(fù)核通過(guò)后交由出納辦理付款；款項(xiàng)支付至申請(qǐng)人*指定賬戶，支付結(jié)果將通過(guò)企業(yè)系統(tǒng)或短信通知申請(qǐng)人。三、常用模板示例表1：費(fèi)用申請(qǐng)單項(xiàng)目填寫內(nèi)容申請(qǐng)人姓名*所屬部門市場(chǎng)部聯(lián)系方式費(fèi)用事項(xiàng)名稱客戶洽談會(huì)場(chǎng)地租賃及物料采購(gòu)費(fèi)用類型業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算金額（元）2500.00費(fèi)用用途說(shuō)明為洽談項(xiàng)目合作，租賃會(huì)議場(chǎng)地1天，采購(gòu)茶水、宣傳物料等預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)間2023年10月15日附件材料場(chǎng)地報(bào)價(jià)單、物料清單部門負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)同意，請(qǐng)按預(yù)算執(zhí)行分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)同意總經(jīng)理審批意見(jiàn)同意表2：費(fèi)用報(bào)銷單項(xiàng)目填寫內(nèi)容報(bào)銷人姓名*所屬部門市場(chǎng)部報(bào)銷周期2023年10月10日-10月15日費(fèi)用類型業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷金額（元）2380.00費(fèi)用明細(xì)場(chǎng)地租賃費(fèi)：1500.00；茶水費(fèi)：300.00；宣傳物料：580.00原始憑證數(shù)量5張（場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票1張、物料發(fā)票2張、茶水收據(jù)2張）《費(fèi)用申請(qǐng)單》編號(hào)CG20231010001申請(qǐng)人說(shuō)明實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)約120元，物料為批量采購(gòu)優(yōu)惠價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)情況屬實(shí)，同意報(bào)銷財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)憑證合規(guī)，金額準(zhǔn)確，同意報(bào)銷財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核通過(guò)，安排付款四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)時(shí)限管理費(fèi)用申請(qǐng)需在支出前提交，緊急事項(xiàng)可先口頭溝通，但需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全書(shū)面申請(qǐng)；報(bào)銷需在費(fèi)用發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)提交，逾期未提交需說(shuō)明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*及財(cái)務(wù)部審批后方可受理。材料規(guī)范原始憑證需真實(shí)、合法，不得涂改、偽造，抬頭需為公司全稱；報(bào)銷單與申請(qǐng)單信息（申請(qǐng)人、事項(xiàng)、金額等）需保持一致，避免差異。審批紀(jì)律審批人需對(duì)費(fèi)用合理性負(fù)責(zé)，不得隨意審批超預(yù)算或不符合規(guī)定的支出；申請(qǐng)人需對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，虛報(bào)、冒報(bào)費(fèi)用將按公司規(guī)定處理。特殊情況處理緊急支出（如突發(fā)維修、臨時(shí)采購(gòu)）無(wú)法提前申請(qǐng)的，需在支出后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)；跨月費(fèi)用報(bào)銷需在當(dāng)月月底前提交，最遲不得超過(guò)次月5個(gè)工作日。財(cái)務(wù)對(duì)賬員工需定期核對(duì)報(bào)銷到賬情況，如有疑問(wèn)需在支付