業(yè)務人員出差行程與費用申請表使用指南一、適用業(yè)務場景本模板適用于企業(yè)業(yè)務人員因公外出開展客戶拜訪、市場調研、項目洽談、參加會議等業(yè)務活動時，需提前規(guī)劃行程并申請相關費用的場景。通過規(guī)范填寫申請表，既能保證出差行程與業(yè)務目標匹配，也能實現(xiàn)費用預算的合理管控，同時為企業(yè)財務報銷及后續(xù)審計提供依據(jù)。具體包括但不限于：區(qū)域客戶維護與拓展；行業(yè)展會、研討會參與；跨部門項目協(xié)作現(xiàn)場對接；緊急業(yè)務問題處理等。二、填寫與審批流程詳解（一）出差前：申請表填寫與提交基礎信息錄入由出差人員本人填寫申請表基本信息，包括：姓名、所屬部門、職務、出差事由（需明確具體業(yè)務目標，如“拜訪客戶洽談Q4合作方案”）、出差起止日期（精確到天，如2024年X月X日至X月X日，共X天）、往返地點（出發(fā)地、目的地、途經地（若有））、同行人員（如有，需注明姓名及部門）。行程規(guī)劃細化按日期詳細列出行程安排，每條行程需包含：日期：對應出差具體日期；出發(fā)地/目的地：如“公司→市區(qū)”；交通方式：根據(jù)距離選擇（飛機、高鐵、汽車等，需注明是否為公共交通）；出發(fā)/到達時間：精確到小時（如“08:00出發(fā)，11:30抵達”）；住宿安排：注明住宿地點（如“市酒店”）及預估每晚費用（需符合公司住宿標準）；當日主要工作：簡述當日業(yè)務內容（如“09:00-11:30與客戶對接需求，14:00-17:00參加行業(yè)研討會”）。費用預算編制按費用類別分項預算，包括：交通費：往返交通（如機票、高鐵票）及市內交通（打車、公交等，需注明預估金額及計算依據(jù)，如“高鐵票元，市內交通元/天×X天”）；住宿費：每晚住宿標準×住宿晚數(shù)（如“元/晚×X晚=元”）；餐飲費：按公司標準預估（如“元/天×X天=元”，需注明是否有客戶招待，若有需單獨列出）；其他費用：如業(yè)務招待費、會議費、資料費等，需注明用途及預估金額。審批流程發(fā)起填寫完成后，按以下順序提交審批：部門負責人審批：確認出差必要性及行程與業(yè)務目標的匹配性；財務部門審核：核對費用預算是否符合公司標準（如住宿上限、交通方式要求等）；分管領導審批：根據(jù)出差時長、費用金額等權限進行最終審批（具體權限劃分以公司制度為準）。審批通過后，申請表原件交由行政或財務部門留存復印件，出差人員憑審批表出差。（二）出差中：行程與費用控制按計劃執(zhí)行行程出差人員需嚴格按照申請表中的行程安排開展工作，如遇特殊情況需調整行程（如延長出差天數(shù)、變更目的地），須提前向部門負責人及財務部門報備，經審批同意后方可變更，并在報銷時說明原因。費用支出合規(guī)性把控交通費：優(yōu)先選擇公共交通，如需乘坐飛機/高鐵，需選擇經濟艙/二等座；市內交通盡量以公交、地鐵為主，確需打車需注明業(yè)務事由；住宿費：需選擇正規(guī)酒店，且住宿標準不超過公司規(guī)定（如一線城市不超過元/晚，二線城市不超過元/晚）；餐飲費：優(yōu)先選擇工作簡餐，客戶招待需提前在申請表中注明招待對象、事由及預估費用，審批通過后方可支出。（三）出差后：報銷與資料歸檔費用報銷提交出差結束后5個工作日內，出差人員需整理所有費用票據(jù)（發(fā)票需與申請表中的費用類別、金額一致，且注明“出差用途”），填寫《費用報銷單》，并附上審批通過的《出差行程與費用申請表》、行程單（如機票行程單、高鐵票信息）、住宿明細單等，提交至財務部門。報銷審核與歸檔財務部門對報銷單及票據(jù)進行審核，重點核對：實際行程是否與申請表一致；費用支出是否符合預算及公司標準；票據(jù)是否真實、合規(guī)（發(fā)票抬頭需為公司全稱，印章清晰）。審核通過后，按公司財務流程支付報銷款項；申請表及報銷資料由財務部門統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于3年。三、出差行程與費用申請表模板業(yè)務人員出差行程與費用申請表基本信息出差人*（姓名）所屬部門*（部門）職務*（職務）出差事由*（如：拜訪客戶洽談合作方案）出差日期年月日至年月日，共*天往返地點出發(fā)地：；目的地：；途經地：（如有）*同行人*（姓名/部門，如無則填“無”）行程安排日期出發(fā)地/目的地——————–———————–月日公司→市區(qū)月日市區(qū)→市區(qū)月日市區(qū)→公司費用預算明細費用類別預算金額（元）交通費*住宿費*餐飲費*其他費用*預算合計*審批流程部門負責人審批簽字：*日期：年月*日財務部門審核簽字：*日期：年月*日分管領導審批簽字：*日期：年月*日總經理審批（如需）簽字：*日期：年月*日備注*（如：客戶招待提前報備、行程調整說明等）四、填寫與使用注意事項信息真實準確出差事由、行程安排、費用預算等信息需真實、詳細，不得虛構或夸大，保證與實際業(yè)務需求一致。預算合理合規(guī)費用預算需嚴格參照公司《差旅費管理辦法》執(zhí)行，如住宿、交通等標準不得超限，特殊原因需超預算的，需在申請表中注明并提前報批。審批流程完整需按權限逐級提交審批，不得跳級或遺漏審批環(huán)節(jié)，審批通過后方可出差，否則費用不予報銷。票據(jù)規(guī)范齊全報銷時需提供真實、合規(guī)的發(fā)票，發(fā)票抬頭、稅號等信息需與公司一致，且每張發(fā)票需與申請表中的費用類別對應，注明“出差用途”及對應日期。及時反饋變更出差期間如遇行程、費用等重大調整（如延長出