財務(wù)報銷申請表規(guī)范填寫格式樣本一、適用范圍與常見應(yīng)用場景財務(wù)報銷申請表是企業(yè)員工因公支出后，向公司財務(wù)部門申請報銷費用的正式書面文件。本模板適用于以下場景：日常費用報銷：包括辦公文具、通訊費、交通費（市內(nèi)交通、打車費）、快遞費等日常辦公支出；差旅費用報銷：員工因公出差產(chǎn)生的交通費（機(jī)票、火車票、長途汽車票）、住宿費、餐補(bǔ)、市內(nèi)交通費等；業(yè)務(wù)招待費報銷：因接待客戶、開展業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的餐費、禮品費等；其他專項費用報銷：如會議費、培訓(xùn)費、采購費等符合公司財務(wù)制度的專項支出。二、規(guī)范填寫流程詳解（一）報銷前準(zhǔn)備：整理票據(jù)與確認(rèn)合規(guī)性票據(jù)收集：根據(jù)實際支出情況，收集對應(yīng)的合法有效票據(jù)，包括但不限于增值稅發(fā)票、電子發(fā)票、行程單、定額發(fā)票等。保證發(fā)票抬頭為公司全稱（如“科技有限公司”）、稅號準(zhǔn)確無誤，發(fā)票內(nèi)容與實際支出一致（如“辦公用品”不得開具為“食品”）。費用分類：根據(jù)公司財務(wù)制度，將支出費用明確分類（如“辦公費”“差旅費-交通費”“業(yè)務(wù)招待費”），不同類別的費用需分項填寫，不得合并填報。審批單核對：若涉及借款（如差旅費預(yù)借），需提前完成《借款申請單》審批，并核對借款金額與實際支出是否一致，多退少補(bǔ)。（二）填寫基本信息：保證準(zhǔn)確完整在報銷申請表頂部“基本信息”欄填寫以下內(nèi)容（以示例說明）：申請人：**（填寫本人全名，不得用昵稱或簡稱）；所屬部門：市場部（填寫部門全稱，與組織架構(gòu)一致）；職位：市場專員（填寫當(dāng)前職位）；工號：2023001（填寫公司統(tǒng)一分配的工號）；報銷日期：2023年10月26日（填寫提交報銷申請的當(dāng)天日期）；報銷期間：2023年10月1日-2023年10月25日（填寫費用實際發(fā)生的起止日期，跨月費用需分月填寫）。（三）填寫費用明細(xì)：逐項列明清晰可追溯“費用明細(xì)”欄是報銷表的核心，需按以下要求填寫：序號：按費用發(fā)生順序依次填寫1、2、3……，不得重復(fù)或遺漏；費用項目：具體說明支出內(nèi)容（如“北京-上海往返機(jī)票”“會議午餐費”“A4打印紙”），避免模糊表述（如“雜費”“餐費”需注明具體事由）；發(fā)生日期：填寫費用實際發(fā)生的日期（如“2023-10-15”），與發(fā)票日期一致；金額：填寫單筆費用的小寫金額（如“1200.00”），保留兩位小數(shù)；發(fā)票類型：勾選對應(yīng)發(fā)票種類（如“增值稅專用發(fā)票”“增值稅普通發(fā)票”“電子發(fā)票”）；發(fā)票號碼：填寫發(fā)票右上角的完整發(fā)票代碼及號碼（如“1100056”）；備注：補(bǔ)充說明特殊情況（如“出差事由：參加行業(yè)展會”“招待客戶：公司李總”）。示例：序號費用項目發(fā)生日期金額（元）發(fā)票類型發(fā)票號碼備注1北京-上海機(jī)票2023-10-10850.00增值稅普通發(fā)票1100056出差參加行業(yè)展會2酒店住宿2023-10-10600.00增值稅專用發(fā)票110005710月10日-10月12日，共2晚3會議餐費2023-10-11350.00增值稅普通發(fā)票1100058招待參展客戶3人（四）計算報銷總額：大小寫金額一致費用明細(xì)填寫完畢后，需計算“小計金額”（每類費用合計）和“總計金額”（所有費用合計），并分別填寫“小寫金額”和“大寫金額”欄。小寫金額：如“1800.00”，保留兩位小數(shù)，數(shù)字前加人民幣符號“￥”；大寫金額：需規(guī)范填寫（如“壹仟捌佰元整”），大寫金額后加“整”字，若金額有角分，“整”字可（如“壹仟捌佰元伍角叁分”）。注意：小寫金額與大寫金額必須完全一致，若不符，財務(wù)部門將不予受理。（五）整理附件：粘貼規(guī)范清單完整附件粘貼：將所有發(fā)票、行程單等原始憑證按費用明細(xì)順序整齊粘貼在《附件粘貼單》上（可附在報銷申請表后），保證每張發(fā)票右上角“發(fā)票號碼”清晰可見，避免折疊或遮擋關(guān)鍵信息；附件清單：在“附件清單”欄填寫附件名稱及數(shù)量（如“增值稅普通發(fā)票3張，行程單1張”），附件數(shù)量需與實際粘貼數(shù)量一致，并在“附件張數(shù)”欄填寫總張數(shù)（如“4”）。（六）提交審批：按流程簽字確認(rèn)報銷申請?zhí)顚懲戤吅?，按以下流程提交審批：申請人簽字：在“申請人”處簽字確認(rèn)，保證填寫內(nèi)容真實無誤；部門負(fù)責(zé)人審批：提交至部門負(fù)責(zé)人（如市場部經(jīng)理**）審核，確認(rèn)費用與部門業(yè)務(wù)相關(guān)、金額合理后簽字；財務(wù)審核：財務(wù)部門對報銷單據(jù)的合規(guī)性、金額準(zhǔn)確性、審批流程完整性進(jìn)行審核，若發(fā)覺問題，退回申請人修改；總經(jīng)理審批（若涉及大額或?qū)ｍ椯M用）：根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提交總經(jīng)理（如**）最終審批。注意：審批需按順序逐級進(jìn)行，不得越級審批，所有簽字需使用黑色水筆，字跡清晰可辨。（七）后續(xù)跟進(jìn)：查詢進(jìn)度與領(lǐng)取款項進(jìn)度查詢：提交報銷后，可通過公司OA系統(tǒng)或財務(wù)部門查詢審批進(jìn)度，若超過5個工作日未完成審批，可主動聯(lián)系財務(wù)部門咨詢；款項領(lǐng)?。簩徟ㄟ^后，財務(wù)部門將在3-5個工作日內(nèi)完成款項支付，工資卡報銷款項將發(fā)放至申請人工資賬戶，現(xiàn)金報銷需憑身份證到財務(wù)部領(lǐng)取。三、財務(wù)報銷申請表模板財務(wù)報銷申請表基本信息申請人所屬部門職位工號報銷日期年月日報銷期間年月日至年月日費用明細(xì)序號費用項目———————-123……小計金額（元）（小寫）￥附件清單附件名稱數(shù)量附件張數(shù)張審批意見申請人簽字日期年月日部門負(fù)責(zé)人審批日期年月日財務(wù)審核日期年月日總經(jīng)理審批（若需）日期年月日四、填寫要點與常見問題提示（一）發(fā)票合規(guī)性：避免無效票據(jù)發(fā)票真實有效：需為稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，假發(fā)票、過期發(fā)票、作廢發(fā)票均不予報銷；信息完整準(zhǔn)確：發(fā)票抬頭為公司全稱（不得簡稱）、稅號正確，項目名稱與實際支出一致，金額、日期等信息清晰無涂改；電子發(fā)票規(guī)范：電子發(fā)票需打印成紙質(zhì)版（PDF格式），并加蓋“發(fā)票專用章”，避免重復(fù)報銷（已報銷的電子發(fā)票需在財務(wù)部門登記作廢）。（二）金額與計算：保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤分類填寫：不同費用類別（如差旅費、辦公費）不得合并填寫，需分項列明；計算正確：小計、總計金額需仔細(xì)核對，保證加總無誤，小寫與大寫金額完全一致；報銷標(biāo)準(zhǔn)：部分費用需符合公司報銷標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿費、餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)），超額部分需由部門負(fù)責(zé)人特別說明并簽字。（三）審批流程：不得遺漏或越級簽字完整：所有審批人需簽字并注明日期，缺一不可；順序合規(guī)：按“申請人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)→總經(jīng)理（若需）”順序?qū)徟?，不得越級提交；特殊情況處理：若審批人出差或無法簽字，需提前與財務(wù)部門溝通，可由其授權(quán)人代簽（需提供書面授權(quán)說明）。（四）時限要求：及時提交避免逾期報銷時限：費用發(fā)生后需在1個月內(nèi)提交報銷申請，逾期未提交的，需提交《逾期報銷說明》并由總經(jīng)理審批；發(fā)票時限：發(fā)票需在費用發(fā)生后3個月內(nèi)開具，超過期限的，需提供特殊情況證明。（五）其他注意事項字跡清晰：所有填寫內(nèi)容需使用黑色水筆書寫，不得涂改（若填寫錯誤，需在錯誤處劃線更正并簽字確認(rèn)）；特殊情況說明：如遇無法提供發(fā)票的緊急情況（如小額現(xiàn)金支出），需填寫