演講人：日期:用友財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)目錄CATALOGUE01系統(tǒng)概述與基礎(chǔ)操作02總賬管理實(shí)務(wù)03報(bào)表編制與分析04固定資產(chǎn)管理05典型問(wèn)題處理06培訓(xùn)考核與實(shí)操PART01系統(tǒng)概述與基礎(chǔ)操作支持憑證錄入、審核、過(guò)賬、結(jié)賬等全流程處理，提供多維度賬簿查詢與報(bào)表生成功能，滿足企業(yè)日常財(cái)務(wù)核算需求。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)卡片登記、折舊計(jì)提、變動(dòng)處理、報(bào)廢清理等全生命周期管理，支持多種折舊方法靈活配置。核心模塊功能介紹總賬管理模塊應(yīng)收應(yīng)付管理模塊涵蓋客戶/供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)處理、賬齡分析、壞賬預(yù)警、核銷對(duì)賬等功能，有效提升企業(yè)資金流管控效率。固定資產(chǎn)管理模塊報(bào)表分析模塊內(nèi)置現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等標(biāo)準(zhǔn)模板，支持自定義報(bào)表設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)穿透查詢，助力企業(yè)財(cái)務(wù)決策。主操作界面采用多標(biāo)簽頁(yè)設(shè)計(jì)，允許同時(shí)打開多個(gè)業(yè)務(wù)窗口（如憑證錄入與科目余額表），支持拖拽調(diào)整布局。工作區(qū)集成常用功能按鈕（如新增、保存、打?。?，提供快捷鍵自定義設(shè)置，顯著提升高頻操作效率?？旖莨ぞ邫谲浖缑娌季纸馕霾捎脴湫尾藛谓Y(jié)構(gòu)展示系統(tǒng)功能模塊，支持快速定位至子功能（如憑證填制、賬簿查詢），可通過(guò)權(quán)限控制顯示內(nèi)容。導(dǎo)航區(qū)實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前登錄用戶、操作提示、系統(tǒng)日期等關(guān)鍵信息，底部包含數(shù)據(jù)加載進(jìn)度條與在線幫助入口。狀態(tài)欄1234基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化流程會(huì)計(jì)科目體系搭建依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)設(shè)科目模板，支持科目級(jí)次、輔助核算（如部門/項(xiàng)目）的自定義配置，需完成期初余額錄入與試算平衡校驗(yàn)?；A(chǔ)檔案設(shè)置包括客戶/供應(yīng)商分類、存貨檔案、部門職員等主數(shù)據(jù)維護(hù)，支持Excel批量導(dǎo)入與字段級(jí)必填規(guī)則控制。系統(tǒng)參數(shù)配置設(shè)置憑證編號(hào)規(guī)則、折舊計(jì)提方式、匯率折算方法等全局參數(shù)，需結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行精細(xì)化調(diào)整。權(quán)限體系初始化基于角色分配功能權(quán)限（如制單/審核分離）、數(shù)據(jù)權(quán)限（如部門數(shù)據(jù)隔離），支持按用戶組批量授權(quán)與權(quán)限繼承機(jī)制。PART02總賬管理實(shí)務(wù)憑證錄入標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)置多級(jí)審核機(jī)制，由制單人與審核人分離操作，審核人需核對(duì)憑證內(nèi)容與原始單據(jù)的一致性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。系統(tǒng)支持批量審核與駁回修改功能，提升工作效率。憑證審核權(quán)限控制異常憑證處理規(guī)則對(duì)金額不平衡、科目使用錯(cuò)誤或重復(fù)錄入的憑證，系統(tǒng)自動(dòng)提示并禁止保存。需通過(guò)“憑證整理”功能修正錯(cuò)誤，并記錄修改日志以備后續(xù)審計(jì)追溯。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填寫憑證摘要、科目編碼、借貸金額，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性，避免因錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致賬務(wù)混亂。支持多輔助核算項(xiàng)目錄入，如部門、客戶、供應(yīng)商等，滿足精細(xì)化核算需求。憑證錄入與審核規(guī)范期末結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)通過(guò)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”模板，自動(dòng)將收入、費(fèi)用類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。支持自定義結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則，適應(yīng)不同行業(yè)核算要求。030201成本與折舊計(jì)提處理按資產(chǎn)模塊計(jì)算的折舊費(fèi)用自動(dòng)生成憑證，確保成本分?jǐn)倻?zhǔn)確。支持自定義攤銷周期（如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用），系統(tǒng)按規(guī)則生成計(jì)提憑證。結(jié)賬前數(shù)據(jù)校驗(yàn)執(zhí)行“試算平衡”與“對(duì)賬”功能，檢查總賬與明細(xì)賬、輔助賬數(shù)據(jù)一致性。若存在未記賬憑證或賬務(wù)異常，系統(tǒng)強(qiáng)制提示并阻斷結(jié)賬流程。賬簿查詢與輸出方法多維度賬簿查詢支持按科目、期間、輔助核算項(xiàng)（如部門、項(xiàng)目）組合篩選數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)生成總賬、明細(xì)賬、多欄賬等視圖?？煽缒甓葘?duì)比分析，并導(dǎo)出為Excel或PDF格式。數(shù)據(jù)聯(lián)查與穿透分析雙擊賬簿中的任意科目金額，可穿透至憑證明細(xì)或原始單據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流與財(cái)務(wù)流的雙向追溯，便于審計(jì)與異常排查。自定義報(bào)表模板配置通過(guò)“報(bào)表設(shè)計(jì)器”調(diào)整賬簿顯示字段、排序規(guī)則及打印格式，滿足企業(yè)個(gè)性化需求。例如，設(shè)置“管理費(fèi)用明細(xì)賬”按部門分欄打印。PART03報(bào)表編制與分析財(cái)務(wù)報(bào)表模板調(diào)用系統(tǒng)內(nèi)置模板庫(kù)應(yīng)用用友財(cái)務(wù)軟件提供覆蓋資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等標(biāo)準(zhǔn)模板，用戶可通過(guò)模板庫(kù)快速調(diào)用預(yù)設(shè)格式，減少手工建表時(shí)間并確保符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求?？缒甓饶０鍖?duì)比功能支持調(diào)用歷史年度報(bào)表模板進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)分析，自動(dòng)高亮關(guān)鍵指標(biāo)差異，便于財(cái)務(wù)人員快速識(shí)別經(jīng)營(yíng)波動(dòng)和異常數(shù)據(jù)。行業(yè)專屬模板適配針對(duì)不同行業(yè)特性（如制造業(yè)、零售業(yè)）預(yù)置差異化模板，包含行業(yè)特定科目和計(jì)算邏輯，確保報(bào)表輸出符合行業(yè)監(jiān)管要求。自定義報(bào)表公式設(shè)置通過(guò)拖拽科目樹和運(yùn)算符構(gòu)建復(fù)雜計(jì)算公式，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)公式邏輯正確性，支持嵌套函數(shù)處理折舊攤銷等特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景。智能公式編輯器操作支持總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等模塊數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)取數(shù)，通過(guò)設(shè)置取數(shù)期間和過(guò)濾條件實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化報(bào)表生成。跨模塊數(shù)據(jù)引用規(guī)則可設(shè)置變量參數(shù)實(shí)現(xiàn)同一模板多場(chǎng)景應(yīng)用，例如通過(guò)切換成本分?jǐn)傁禂?shù)自動(dòng)生成不同管理口徑的利潤(rùn)分析報(bào)表。動(dòng)態(tài)參數(shù)化公式配置多維數(shù)據(jù)分析技巧鉆取分析功能應(yīng)用在匯總報(bào)表中雙擊任意數(shù)據(jù)項(xiàng)可下鉆至明細(xì)賬甚至憑證級(jí)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)從宏觀指標(biāo)到微觀業(yè)務(wù)的穿透式溯源分析。多維度切片器配置設(shè)置流動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)率等關(guān)鍵指標(biāo)的警戒閾值，系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)紅異常數(shù)據(jù)并推送預(yù)警消息至相關(guān)負(fù)責(zé)人。通過(guò)拖拽組織架構(gòu)、產(chǎn)品線、區(qū)域等維度字段，實(shí)時(shí)生成交叉分析矩陣表，直觀展示不同維度組合下的財(cái)務(wù)績(jī)效對(duì)比。預(yù)警指標(biāo)閾值管理PART04固定資產(chǎn)管理根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)性質(zhì)和管理需求，制定統(tǒng)一的資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)（如房屋、設(shè)備、交通工具等），并采用層級(jí)編碼規(guī)則（如大類-小類-序號(hào)），確保資產(chǎn)標(biāo)識(shí)唯一性和可追溯性。資產(chǎn)分類與編碼規(guī)范支持上傳采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等電子憑證作為附件，附件需清晰可辨且格式符合系統(tǒng)要求（如PDF、JPG），便于后續(xù)審計(jì)核查。附件上傳要求登記資產(chǎn)卡片時(shí)需完整填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、使用部門、存放地點(diǎn)、原值、使用年限等核心字段，系統(tǒng)設(shè)置必填校驗(yàn)以防止數(shù)據(jù)遺漏。必填字段完整性010302資產(chǎn)卡片登記規(guī)則資產(chǎn)卡片新增或修改需觸發(fā)多級(jí)審批流程（如部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)復(fù)核），系統(tǒng)自動(dòng)記錄操作日志并關(guān)聯(lián)審批意見(jiàn)，確保數(shù)據(jù)合規(guī)性。審批流程配置04折舊計(jì)提流程演示折舊方法選擇與參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)支持直線法、雙倍余額遞減法等多種折舊方法，用戶需根據(jù)資產(chǎn)類型選擇對(duì)應(yīng)方法并設(shè)置殘值率、折舊年限等參數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算月折舊額。異常數(shù)據(jù)預(yù)警機(jī)制對(duì)折舊年限異常（如超過(guò)資產(chǎn)類別上限）、原值為零等異常情況，系統(tǒng)彈出提示窗口并禁止提交，需人工介入核實(shí)后處理。批量計(jì)提與手動(dòng)調(diào)整支持按月或按季批量計(jì)提折舊，生成計(jì)提憑證前可預(yù)覽折舊明細(xì)表；若需調(diào)整（如資產(chǎn)停用），可通過(guò)手動(dòng)修改折舊狀態(tài)并重新計(jì)算。憑證自動(dòng)生成規(guī)則折舊計(jì)提完成后，系統(tǒng)按預(yù)設(shè)科目（如“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”“累計(jì)折舊”）自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，支持憑證模板自定義以滿足不同核算需求。資產(chǎn)變動(dòng)與清理處理變動(dòng)類型與流程管理資產(chǎn)變動(dòng)包括部門調(diào)撥、價(jià)值調(diào)整、使用狀態(tài)變更等類型，每種變動(dòng)需填寫申請(qǐng)單并關(guān)聯(lián)原資產(chǎn)卡片，經(jīng)審批后系統(tǒng)同步更新卡片信息。清理報(bào)廢全流程跟蹤資產(chǎn)報(bào)廢需提交清理申請(qǐng)，注明報(bào)廢原因（如技術(shù)淘汰、損壞無(wú)法修復(fù)），系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算清理?yè)p益并生成清理憑證，關(guān)聯(lián)殘值收入或處置費(fèi)用單據(jù)。數(shù)據(jù)歸檔與歷史查詢已清理資產(chǎn)卡片轉(zhuǎn)入歷史庫(kù)存檔，保留所有變動(dòng)記錄及清理憑證鏈，支持按資產(chǎn)編號(hào)、清理日期等條件跨年度查詢，滿足內(nèi)外部審計(jì)需求。與實(shí)物管理協(xié)同系統(tǒng)支持與條碼/RFID設(shè)備集成，在資產(chǎn)清理時(shí)同步更新實(shí)物臺(tái)賬，確保賬實(shí)一致；可導(dǎo)出待清理資產(chǎn)清單供實(shí)物盤點(diǎn)核對(duì)。PART05典型問(wèn)題處理常見(jiàn)憑證錯(cuò)誤修正憑證借貸不平衡檢查憑證錄入時(shí)借方和貸方金額是否一致，若不平衡需逐項(xiàng)核對(duì)科目金額，確保借貸方合計(jì)相等，必要時(shí)通過(guò)“憑證整理”功能自動(dòng)平衡?？颇窟x擇錯(cuò)誤若誤選非末級(jí)科目或輔助核算科目不匹配，需通過(guò)“憑證查詢”定位錯(cuò)誤憑證，修改科目編碼或補(bǔ)充輔助核算信息，并重新保存審核。憑證重復(fù)或遺漏利用“憑證號(hào)整理”功能檢查斷號(hào)或重號(hào)問(wèn)題，刪除重復(fù)憑證或補(bǔ)錄遺漏憑證，確保憑證連續(xù)性。制單人與審核人為同一人違反內(nèi)部控制原則時(shí)，需以管理員身份調(diào)整權(quán)限，重新分配審核角色，確保制單與審核崗位分離。期末對(duì)賬差異排查總賬與明細(xì)賬不符通過(guò)“對(duì)賬”功能逐科目核對(duì)，差異通常源于未記賬憑證或輔助核算漏錄，需補(bǔ)記憑證或調(diào)整輔助項(xiàng)，必要時(shí)執(zhí)行“重新記賬”操作。02040301固定資產(chǎn)模塊與總賬差異核對(duì)固定資產(chǎn)卡片原值、累計(jì)折舊與總賬科目數(shù)據(jù)，差異可能源于計(jì)提折舊憑證未生成或卡片信息錯(cuò)誤，需重新計(jì)提或修正卡片。銀行對(duì)賬單余額差異檢查銀行賬戶的期初余額是否錄入正確，排查未達(dá)賬項(xiàng)（如企業(yè)已付銀行未付），在“銀行對(duì)賬”模塊中勾兌并生成余額調(diào)節(jié)表。往來(lái)單位對(duì)賬異常利用“往來(lái)管理”模塊核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，差異可能由核銷操作錯(cuò)誤或壞賬處理遺漏導(dǎo)致，需補(bǔ)充核銷或調(diào)整壞賬準(zhǔn)備分錄。檢查服務(wù)器連接狀態(tài)及用戶權(quán)限配置，重啟中間件服務(wù)，必要時(shí)通過(guò)“系統(tǒng)管理”重置用戶密碼或重新授權(quán)功能模塊。檢查報(bào)表公式是否與最新科目編碼匹配，修正公式中的科目范圍或期間參數(shù)，執(zhí)行“重算報(bào)表”并核對(duì)數(shù)據(jù)源是否包含未記賬憑證。進(jìn)入“單據(jù)格式設(shè)置”調(diào)整紙張類型、邊距及字段對(duì)齊方式，保存為自定義模板，避免直接修改系統(tǒng)默認(rèn)模板。確認(rèn)備份路徑磁盤空間充足，關(guān)閉殺毒軟件臨時(shí)占用，若恢復(fù)報(bào)錯(cuò)需檢查備份文件完整性，或聯(lián)系技術(shù)支持修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)。系統(tǒng)異常解決方案登錄失敗或權(quán)限異常報(bào)表取數(shù)錯(cuò)誤打印模板格式錯(cuò)亂數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)失敗PART06培訓(xùn)考核與實(shí)操測(cè)試學(xué)員能否準(zhǔn)確完成憑證的填制、修改、刪除及審核操作，包括借貸方金額平衡、科目選擇合規(guī)性等核心要點(diǎn)。憑證錄入與審核流程考核學(xué)員對(duì)總賬、明細(xì)賬、多欄賬等賬簿的查詢能力，以及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表的生成與導(dǎo)出操作熟練度。賬簿查詢與報(bào)表生成評(píng)估學(xué)員對(duì)期末轉(zhuǎn)賬、損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等結(jié)賬流程的掌握程度，確保無(wú)數(shù)據(jù)遺漏或邏輯錯(cuò)誤。期末結(jié)賬處理基礎(chǔ)操作達(dá)標(biāo)測(cè)試業(yè)務(wù)場(chǎng)景模擬演練02

03

固定資產(chǎn)新增與折舊處理01

采購(gòu)付款全流程模擬通過(guò)模擬資產(chǎn)卡片錄入、折舊計(jì)提、資產(chǎn)變動(dòng)等場(chǎng)景，驗(yàn)證學(xué)員對(duì)固定資產(chǎn)模塊功能的應(yīng)用水平。銷售收款場(chǎng)景復(fù)現(xiàn)設(shè)計(jì)客戶訂單、出庫(kù)單、銷售發(fā)票及收款單的聯(lián)動(dòng)操作，測(cè)試學(xué)員在應(yīng)收賬款管理中的系統(tǒng)操作規(guī)范性。模擬從采購(gòu)