費(fèi)用報(bào)銷申請單標(biāo)準(zhǔn)化填寫模板適用范圍與常見報(bào)銷場景差旅費(fèi)用：員工因公出差產(chǎn)生的交通（如高鐵、飛機(jī)、市內(nèi)交通）、住宿、餐飲補(bǔ)貼等；辦公支出：購買辦公用品（文具、耗材）、設(shè)備維修、通訊費(fèi)等；業(yè)務(wù)接待：因接待客戶、合作方產(chǎn)生的合理餐費(fèi)、活動(dòng)場地費(fèi)等；會(huì)議培訓(xùn)：參與外部會(huì)議、培訓(xùn)繳納的注冊費(fèi)、資料費(fèi)及相關(guān)的交通住宿；其他因公支出：經(jīng)審批的快遞費(fèi)、市場調(diào)研費(fèi)、小額采購等。注：個(gè)人消費(fèi)、非工作相關(guān)費(fèi)用及未經(jīng)審批的特殊支出不予報(bào)銷。標(biāo)準(zhǔn)化填寫操作流程第一步：費(fèi)用發(fā)生前確認(rèn)合規(guī)性預(yù)算與審批：大額支出（如單筆超過5000元）或特殊費(fèi)用（如境外差旅）需提前提交《費(fèi)用預(yù)算申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可發(fā)生；費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)核對：對照公司《費(fèi)用管理辦法》，確認(rèn)費(fèi)用是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如住宿酒店星級(jí)、餐飲人均限額等），避免超支。第二步：整理與粘貼費(fèi)用憑證憑證收集：取得合法、合規(guī)的費(fèi)用憑證（如行程單、付款憑證、收據(jù)等），保證憑證抬頭為公司全稱、金額與實(shí)際支出一致，且無涂改、破損；規(guī)范粘貼：使用《費(fèi)用報(bào)銷憑證粘貼單》（可附于申請單后），按類別整齊粘貼憑證（如交通類一疊、餐飲類一疊），每張憑證注明簡要事由（如“上海-北京出差高鐵票”“客戶接待午餐”），避免重疊覆蓋關(guān)鍵信息（如金額、日期）。第三步：填寫申請單基本信息在申請單頂部完整填寫以下信息，保證準(zhǔn)確無誤：申請單號(hào)：按財(cái)務(wù)部門要求填寫（如“FYBX+年份+月份+序號(hào)”，如FYBX202405001）；申請人信息：姓名（*）、所屬部門、工號(hào)、聯(lián)系方式；報(bào)銷期間：費(fèi)用發(fā)生的起始日期至截止日期（如“2024年5月1日-2024年5月10日”）；報(bào)銷事由：簡要說明費(fèi)用產(chǎn)生的原因（如“項(xiàng)目前期調(diào)研差旅費(fèi)”“第二季度部門辦公采購費(fèi)”）。第四步：逐項(xiàng)填寫費(fèi)用明細(xì)在“費(fèi)用明細(xì)表”中按實(shí)際支出分項(xiàng)填寫，每項(xiàng)費(fèi)用需明確以下內(nèi)容：序號(hào)費(fèi)用日期費(fèi)用事項(xiàng)金額（元）費(fèi)用類別（勾選）備注（如憑證號(hào)、人數(shù)等）12024-05-02上海-北京高鐵票（*）856.00□交通□住宿□餐飲□辦公□其他憑證號(hào)：E20240500222024-05-02北京酒店住宿（*）680.00□交通□住宿□餐飲□辦公□其他憑證號(hào)：H202405002，1晚32024-05-03客戶接待午餐（*）450.00□交通□住宿□餐飲□辦公□其他3人，憑證號(hào)：C202405003………………注：每項(xiàng)費(fèi)用需對應(yīng)一張或多張憑證，備注欄注明憑證關(guān)鍵信息；費(fèi)用類別勾選需準(zhǔn)確，便于財(cái)務(wù)分類核算。第五步：計(jì)算與核對總金額匯總金額：將“費(fèi)用明細(xì)表”中所有分項(xiàng)金額相加，填寫“總計(jì)金額（小寫）”；大寫金額：在“總計(jì)金額（大寫）”欄填寫與“小寫”一致的金額大寫（如“人民幣壹仟玖佰捌拾陸元整”），保證大小寫金額無差異，涂改無效。第六步：準(zhǔn)備附件并提交審批附件清單：在申請單“附件”欄列出所有附加材料，如《費(fèi)用預(yù)算申請表》（若有）、《費(fèi)用報(bào)銷憑證粘貼單》、費(fèi)用憑證復(fù)印件等；審批流程：按以下順序簽字確認(rèn)，不可逆或越級(jí)審批：申請人簽字：確認(rèn)填寫內(nèi)容及附件真實(shí)無誤；部門負(fù)責(zé)人簽字：審核費(fèi)用合理性及是否符合部門預(yù)算；財(cái)務(wù)審核：核對票據(jù)合規(guī)性、金額準(zhǔn)確性及審批流程完整性；分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：確認(rèn)大額或特殊支出的必要性；總經(jīng)理審批：最終審批（根據(jù)公司權(quán)限設(shè)置，部分崗位可）。提交時(shí)限：費(fèi)用發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)提交至財(cái)務(wù)部門，超期需書面說明原因。費(fèi)用報(bào)銷申請單模板表格費(fèi)用報(bào)銷申請單申請單號(hào)報(bào)銷期間自_年_月_日至_年_月_日申請人信息姓名（*）所屬部門工號(hào)聯(lián)系方式報(bào)銷事由費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)費(fèi)用日期費(fèi)用事項(xiàng)金額（元）——————————————————123…………總計(jì)金額（小寫）￥_____________元總計(jì)金額（大寫）人民幣_(tái)____________元整附件清單1.《費(fèi)用預(yù)算申請表》（若有）____份2.《費(fèi)用報(bào)銷憑證粘貼單》1份3.費(fèi)用憑證復(fù)印件____張審批簽字申請人簽字：日期：____年_月_日部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：____年_月_日財(cái)務(wù)審核：日期：____年_月_日分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：____年_月_日總經(jīng)理審批：日期：____年_月_日填寫規(guī)范與常見問題提示票據(jù)合規(guī)性：所有費(fèi)用需取得真實(shí)、有效的原始憑證，憑證抬頭必須為公司全稱，不得以個(gè)人名義開具；電子憑證需打印并注明“與原件一致”，同時(shí)附電子截圖作為附件。信息準(zhǔn)確性：申請人姓名、部門、金額等關(guān)鍵信息不得涂改，若填寫錯(cuò)誤需重新打印申請單；費(fèi)用日期、事項(xiàng)需與實(shí)際支出一致，不得虛報(bào)、漏報(bào)。費(fèi)用類別與標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照公司規(guī)定選擇費(fèi)用類別，如“差旅住宿”需注明入住天數(shù)及酒店星級(jí)；超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用需在備注欄說明原因，并附額外審批文件（如《超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用申請表》）。審批流程完整性：審批人需手寫簽字，不得代簽；審批流程缺失的申請單將退回重新辦理；部門負(fù)責(zé)人需對費(fèi)用合理性負(fù)直接責(zé)任，避免不必要支出。其他注意事項(xiàng)：報(bào)銷單需用黑色簽字筆或鋼筆