財務部出納年終工作總結（32篇）

財務部出納年終工作總結篇1

過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部

門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地

完成了部門職責和領導交辦的各項任務。當然，在取得成績的同時

也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報。

一、日常工作

根據(jù)公司的經營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是

嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務

部進行嚴謹踏實的工作，對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的

方式、方法進行規(guī)范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。

在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,

為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據(jù)

萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數(shù)。

在資金管理方面，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，先審批后支付，

把握好堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處

理付款業(yè)務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情

況上報總經理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣

資金和票據(jù)進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別

是工資的準確及時的發(fā)放，為穩(wěn)定員工隊伍起到了一定作用。

在貨款的應收應付及發(fā)票管理方面，及時與銷售、供應互通信

息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季

度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現(xiàn)了公司與客戶往

來賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且

貨物內容盡量滿足客戶要求。

存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及

配合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數(shù)

據(jù)和庫存數(shù)據(jù)。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處

理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保

部門部建立并保持了良好的聯(lián)系，完成了多個銀行的授信工作。圓

滿完成了對統(tǒng)計、勞保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，

貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續(xù)，并協(xié)助擔保單位完成了

貸款卡年審工作。

積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、

車輛及電腦維護保養(yǎng)，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合

審計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。

在員工素質的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計

繼續(xù)教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規(guī)及外銷退稅政

策。參加公司組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工

作實踐中的業(yè)務學習，使財務部員工的業(yè)務素質和敬業(yè)精神有了很

大提高。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自20_

年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外

投資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。

在公司各部門大力支持下，財務部20_年銀行借款1597.5萬元次,

票據(jù)融資4038.26萬元，特別是爭取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司

降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡

管所需大量如合同發(fā)票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準

備時間短任務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各

部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務

部向你們表示敬意前感謝。我在此要特別感謝董事長，在公司財務

最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶豫的把家里

積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。

三、納稅申報工作

在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務

部門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業(yè)所

得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多

種措施合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實

現(xiàn)出口退稅33.41萬元，為公司經營目標的實現(xiàn)做出了貢獻。

四、工作體會及明年工作思路：

第一，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有

密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據(jù)

工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自

己的崗位職責工作c財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工

不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這

一年的工作做好。

第二，加強相關學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的

專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求

的提升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要

有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員

不是一個好的財務,更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問

題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜

合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的

復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在

對有關制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應有工作失誤、

甚至是低級或重復的錯誤，財務的管理及監(jiān)督職能沒有得到充分發(fā)

揮。針對存在問題，20—年除做好日常工作外，重點抓好以下工作:

一、配合公司系統(tǒng)的導入工作，理順財務工作程序，優(yōu)化人員

分工、完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。

二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經

法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依

據(jù)。

總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20_年財

務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新

的一年中能取得更好的成績盡財務部綿薄之力。

財務部出納年終工作總結篇2

醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科

人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管

理和會計核算工作,確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改

革，不斷地提高醫(yī)院的經濟效益和社會效益，努力加強財務管理，

保證醫(yī)院各項經濟目標的順利實現(xiàn)。經全院職工的共同努力完成了

的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：

用心進行政治、業(yè)務學習，提高職工隊伍職業(yè)道德素質

組織財務科會計人員學習預計20_年度將實施的《醫(yī)院會計制

度》（征求意見稿），透過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會

計制度的變化。

參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習,

學習后全部考試透過。

對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、誠實守

信”的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費

管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對

收費員進行了講解C

做好日常工作及財務分析，加強財務收支管理

根據(jù)醫(yī)院的實際狀況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支,

減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，用心開展醫(yī)療服務。

實現(xiàn)總收入一萬元，其中財政補助—萬元，醫(yī)療收入—萬元，藥品

收入一萬元，其他收入一萬元，總支出一萬元、其中醫(yī)療支出一萬

元，藥品支出萬元，財政專項支出萬元，其他支出萬元，因此本年

累計結余約萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。

財務部出納年終工作總結篇3

在醫(yī)院院領導的支持下，在同事們的幫助下，本人努力提高黨

性修養(yǎng)，強化宗旨意識和服務理念，立足本職崗位，顧大局，重操

行，抓工作，講學習，嚴守財經紀律底線，熱心服務廣大員工，全

面完成了20_年度的各項任務，現(xiàn)將年終工作總結如下：

思想方面

認真學習貫徹科學發(fā)展觀，積極參加“講黨性修養(yǎng)，樹良好作

風，促科學發(fā)展”主題教育活動。撰寫思想報告等形式，對照自身

存在的問題，深刻剖析思想根源，積極擺正問題，認真開展批評與

自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”

的目的。

工作方面

認真履行財務崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結同志，嚴

守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。

積極開展日常財務管理工作

作為財務戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態(tài)

嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主

動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨,

克服了工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收

租金，申報經費，保障開支等常規(guī)性財務工作。由于工作細致，全

年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。

嚴格遵守財經紀律和結算管理規(guī)定

年初，本人認真學習財經法律法規(guī)，參與完善全院的財務規(guī)章

和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化

報賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)危婪抖悇诊L險，堅持“日清月結”。嚴

格執(zhí)行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ?。

財務部出納年終工作總結篇4

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經過二0—年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原

有的業(yè)務系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同'［店不能制定不同的售價、

同一商品不能實現(xiàn)不同供應商不同進價等等。

根據(jù)實際現(xiàn)狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節(jié)集訓

后迅速安排了連鎖超市業(yè)務與財務以及信息部相關人員到外地進行

了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。

在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對

業(yè)務系統(tǒng)全面切換；切換后運行到現(xiàn)在基本達到了我們的預期要求;

原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不

同的售價、同一商品可以實現(xiàn)不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力

和加大了管理手段c如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售

中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品

價格定位提供了比較有效的參考數(shù)據(jù)。（城南新區(qū)店在今年5月份

時通過價格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6—10元銷售比重占到全月銷售的

27.40%,門店與業(yè)務協(xié)商后，從中天街調撥一批特價為9.80元的卷

提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖

超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財務管理全面升級

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學化；

針對超市財務管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機操作能力較弱等現(xiàn)象，

我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯

編成《關于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制

度來進行規(guī)范；并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對以下幾方面加強了

控管。

單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化；針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，為使

企業(yè)利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、

《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執(zhí)行審批表》、《連鎖

超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據(jù)流程對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)

務部門操作不再存在隨意性，如：

1）商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個

電話即將條碼新增;

2）規(guī)定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購

的毛利、經辦人及收款時間）后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予

出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據(jù)可查，不

可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；

3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在

申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表

近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

財務部出納年終工作總結篇5

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生

職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到財務部做出納，從不熟悉到慢慢學

習、了解和適應?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，

也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一

生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社

會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

出納的日常工作

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)

定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,

指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯,

多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩

遍算兩遍，確保無誤后才付款。

每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、

賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及

時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算

發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個

人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

財務部出納年終工作總結篇6

—年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20_年工作

重點和20_年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導

和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高

效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管

理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將

20_年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。

在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立

了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的

設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、

銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,

按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負

責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也

由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，

提高工作效率，還大大高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良

好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時

也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟

失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財

務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份,

并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。

二、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務

人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。

同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行

資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。

在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工

作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各

部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理

清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制

到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收

集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按

照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務

帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，

沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，

沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工

作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管

理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，

由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分

項進行成本核算。

2、20_年度，我部組織成本會計配合北京生產部和財務部，對

企業(yè)項目進行審計前核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、

資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的

了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供

了及時有效的信息C

3、針對每個項目核定的費用指標，在執(zhí)行過程中，嚴格審核，

加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督促

項目部完善事前報告審批程序。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自

營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不

能及時遞交財務、部分結算單據(jù)只是結算人持有，財務人員沒有掌

握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握,

無法統(tǒng)籌安排資金C

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統(tǒng)財務培訓，對

公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的

培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結賬時財務復

核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始

記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù)，

要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時

應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,

保證財務資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

一年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部

帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持,

以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部20_年度的奮斗

目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江

工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行

建立友好合作關系c在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務

資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾

番周折，終于與20_年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保

下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關

系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款

資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都

字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給

予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而

財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知

識。

雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國家

限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取得的

客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大努力了。

這也是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除

了確保20_年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲

得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的

評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、20_年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集

中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用

部分閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的管理間接掌

握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資

金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，

財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經

營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量?？?/p>

體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展，因此，下

年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、20__年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳

納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種

管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進

行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司

存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)

控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度

較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，

20_年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。

大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項

工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項

目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心

解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前

溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員

的詢問，順利通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部

門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不

懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得

本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。

3、在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，對企業(yè)所得稅、房產稅、

個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月按

時進行納稅申報，最多的月份要在規(guī)定的時限內同時面對七個稅務

局進行申報，但財務部統(tǒng)籌安排時間，財務人員內部協(xié)作配合，每

月都按時完成稅務申報工作，盡最大努力樹立誠信納稅的形象。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得

相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡

力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、

三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司

領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)

票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決

方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物

所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟

活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措

施加強管理和清算c一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時

間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每

位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨

幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,

仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自

離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上

報財務部并經總經理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司

沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取通知存款

協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務

清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀

行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的

這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的

敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報

表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、

科技公司的盈利能力；經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、

費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、

償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真

實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的經營思路，不斷

積累經驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

九、團隊建設

1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新

生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對

每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、

必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰

的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，

在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職

員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工

作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按

規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交

后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

3、定期召開財務工作會議。通過會議將公司的經營方針、管理

理念、政策信息垂直傳達到每位職員。同時通過部門會議不斷總結

工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務。

使每位財務人員明確工作目標和工作責任，逐步規(guī)范各項會計行為,

在各個環(huán)節(jié)按一定的規(guī)則、程序有效地運行和控制。

存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)

處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，

公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責

任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不

夠，不服從項目經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的

不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由

于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加

強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做

到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德

教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，

加強資金使用管理,這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出

納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時

透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真

誠歡迎項目經理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知

識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所

得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行

內部學習、討論，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動

本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，

還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過

對這半年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱

情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。

其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個管理者，更

是一個執(zhí)行者。要總帶好一個團隊，除了業(yè)務精深，更重要的是起

好表率作用，有時侯，以身作則比一百次的命令更加有效。

財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下,

取得了較好的成績C本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出

非常的努力和敬業(yè)C雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會

更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下

年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理

中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！感謝各位

對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

財務部出納年終工作總結篇7

20一年是我所轉型為市政監(jiān)理所多職能管理的重要一年，也是

財務部門創(chuàng)新思路、規(guī)范管理的一年。財務部門堅持“以收支兩條

線”財政收費要求，完成了部門職責和領導交辦的任務，取得一定

的成績。作為財務部門負責人員，我在工作中認真履行崗位職責，

努力提高工作質量和效率，做好每一項工作?，F(xiàn)將本年度的財務工

作總結如下：

一、遵守會計法律法規(guī)和財務管理制度

健全的財務管理制度，規(guī)范會計行為，能夠有效地促進會計工

作的管理效率。本所財務人員遵從財務管理制度，會計法律法規(guī)，

定期組織財務人員學習，嚴格執(zhí)行各項制度。保證會計憑證的真實

性與合法性，認真執(zhí)行財務預算，規(guī)范管理各項占、掘、損收入，

嚴格執(zhí)行收支兩條線標準，按照會計制度規(guī)定進行賬務處理，規(guī)范

核算辦法，加強三公經費支出監(jiān)管，提高事業(yè)支出信息的透明度。

二、認真做好本職工作

（一）稅務申報繳納工作。稅收申報服從法規(guī)政策，不違法、不

偷欠，報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅，通過網(wǎng)絡和窗

口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求，每月七號前完成

稅務申報繳納工作C

（二）加強天津市財政局行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票證的管理。認真

審核票證開具的規(guī)范性。認真審核開具票證的收費項目，是否與文

件收費標準相統(tǒng)一，通過學習《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》

《市政公路管理規(guī)費19號》、《市政公路管理規(guī)費407號》《市政

公路管理規(guī)費119號》收費依據(jù)文件等，督促財務認真學習，嚴格

按照文件要求對票證的開具及收費標準進行管理。

（三）賬務處理、核算工作。在填制原始憑證時，做到記錄真實、

內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝

訂、存檔等后續(xù)工作。憑證裝訂工作，按照上級機關對憑證的管理

規(guī)范要求，做到憑證裝訂信息的規(guī)范性、完整性，有序性。配合做

好各項審計監(jiān)督工作，提供所內真實數(shù)據(jù)資料，對審計監(jiān)督工作中

遇到的問題及時提供幫助，加強溝通，保證審計監(jiān)督工作順利進行。

（三）明年在做好本職財務工作的基礎上積極配合內業(yè)人員做好

本所市政產權道路、街坊路的電子版cad的整理工作，整理好電子

版內業(yè)臺賬資料，并積極做好的檔案收集、整理工作并做好檔案目

錄的微機錄入工作為早日達到檔案達標做好準備。

（四）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎

工作，提高治理水平。隨著市政監(jiān)理所得不斷發(fā)展壯大，對財務治

理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從

業(yè)人員的培訓，提高財會人員的水平。在提高財會人員水平的基礎

上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，更好

的為本所服務。

總之，今年財務部門的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

隊室的配合下，按照所支部的總體部署和安排，認真組織落實，取

得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財

務部門全體成員將變壓力為動力，做好工作計劃，積極進取，開拓

創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部門的作用，為市政監(jiān)理所的發(fā)展壯大做出新

的更大的貢獻！

三、財務管理工作上

嚴格遵照預算計劃執(zhí)行，加強財務管理，杜絕一切不合理的開

支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。隨著本所收費職能的不斷增加，在無形

中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。為了適應

這一變化我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強

財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，為本所增收節(jié)支。在實際

工作中做到各類流水帳目日清月結，與一線收費人員緊密配合，對

占路、掘路等收費項目積極核對做到應收盡收萬無一失。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做

到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際

工作中，對于三公經費支出做到，嚴格按照三公經費預算標準執(zhí)行,

報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（五）加強學習，提高工作水平。規(guī)范會計工作，保證原始憑證

完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學決策數(shù)據(jù)的及時性和準確性，

通過實施信息化，有效提高財務工作效率;學習新會計準則，配合做

好新會計準則的順利實施；學習稅法知識，關注新政策的出臺，及時

調整稅收管理辦法C參加會計繼續(xù)教育和相關部門組織的業(yè)務技能

培訓，保證財務知識不斷更新，提高自己的工作水平。四、愛崗敬

業(yè)，提高思想覺悟積極參加機關黨委組織的各種先進性教育學習和

公益活動，積極討論，認真總結，努力提高自身的思想素質。本人

在日常工作中做到愛崗敬業(yè)，不遲到，不早退，不無故缺勤，完成

本職工作。

四、配合做好所領導臨時交辦的其他事項

市政產權里巷道路匯總、河北區(qū)非市攻產權里巷道路匯總、和

市局交予的河北區(qū)路井調查匯總、并參與河北區(qū)區(qū)管道路、小區(qū)里

巷道路的cad電子臺賬制作，與此同時還負責本所的檔案工作，對

檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔，并對的歸檔材料進行收

集整理工作。

五、總結工作經驗，對工作的幾點思考

為全面搞好全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好

以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)所領導的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。

預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相

關。在明年的工作當中，要進一步加強對三公經費預算指導與預算

治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，讓預算真正發(fā)揮其

應有的作用。

（二）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級

下達的各項指標。根據(jù)上級機關政府采購要求，進一步健全政府采

購制度，使政府采購得到其應有的效果。

財務部出納年終工作總結篇8

在集團、公司各級領導及業(yè)務部門的關懷與指導下，一年來，

本部門認真履行集團與商業(yè)管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹

上級公司的各項財務制度，全力配合總經理的工作，積極協(xié)調各方

關系，為公司經營創(chuàng)造條件，勤奮學習，清正自律，認真務實工作。

主要工作完成情況

一、以人為本，鍛造財務團隊，營造良好的工作氛圍

企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重

點。要使財務管理適應公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務管理的核心

作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎扎實、作風嚴謹、高素質、

高效率的財會隊伍C

1、為全面做好財務工作，根據(jù)財務人員的實際情況，因3月份

出納人員的離職，及5月份主管會計的休產假，人員未能及時到崗,

從而導致在崗財務人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的

加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、

借調等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工

作進行總結，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使

財務工作每周有計劃有目的，并有所長進。

3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學

習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把

問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解

決辦法，營造良好的工作氛圍。

二、加強財務培訓，嚴格執(zhí)行財務管理制度，做好財務基礎工

作

1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進

行了認真的審核，保證會計基礎工作的規(guī)范化，針對公司人員流動

大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞；

2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務基礎知識、

流程、制度培訓》，根據(jù)20__年新版集團管理制度，對員工進行了

系統(tǒng)的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基

礎知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度；

3、做好財產清查工作，保證公司資產的安全性。

組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購

的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點；對個人

所領公司財產物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月

及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分

明、清晰。

5、積極與項目公司協(xié)調溝通，6月份設立了租金保證金專戶，

做到租金收繳?？顚簦吭略碌着c項目公司對賬，月月清，及時

收繳當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。

三、認真做好財務管理等相關工作，為公司營運經營服務

1、做好經營指標預算執(zhí)行工作，使各項支出有依據(jù)。

根據(jù)集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等

扶場專用資金進行統(tǒng)計分析上報;將各部門的的經營指標預算執(zhí)行情

況進行統(tǒng)計分析，做好資金安排，確保每項工作正常開展。

2、作為非盈利部門，合理理財并控制成本（費用），有效地發(fā)揮

企業(yè)內部監(jiān)督職能C

在費用控制方面，加強會計基礎工作，通過對集團一系列制度

的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找

漏洞，并反復消化、嚴格把關。

在各環(huán)節(jié)中，強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理

的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，依據(jù)相關制度的

規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、與各部門溝通，發(fā)揮協(xié)作精神，做好經營管理工作。

一是積極配合營運部，做好保證金、物業(yè)管理費收取管理工作,

確保溝通及時有效，服務細心到位、收費完整準確；二是在完成本職

工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合行政部、企劃部、管理部等

完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作，特別是在參與公司經營方

面財務部努力招商，通過財務人員自己的業(yè)務關系，發(fā)動周邊朋友

進行多種經營活動，加大廣場人氣，增加客流。

三是積極與置業(yè)公司、集團商業(yè)管理公司、保險公司等溝通協(xié)

調，做好商業(yè)廣場的財產保險等工作，確保公司財產保險到位；四是

做配合各部門收費管理工作，制定繳費通知書、做好租金、物管費

的催繳工作。

4、積極與政府部門溝通，為公司正常營運發(fā)展努力。

先后與—區(qū)國家稅務局、地方稅務局溝通，公司提供場地，做好

稅法宣傳，一方面使公司與稅務局的關系更加融洽，以利于商業(yè)廣

場的退稅工作，另一方面使廣場的人氣進一步增強，從而使廣場的

銷售額也有一定程度的提高。

盡管做了一些工作，付出了努力，但我們認為自己工作中還存

在一定的不足，工作還不夠大膽，工作方法還需完善，與領導之間

的溝通還需要加強，財務管理與審計監(jiān)督還需加大力度，這些在以

后工作中尚待注意加強。

需要進一步加強的幾項工作

1、需進一步加大培訓力度，使員工熟練掌握業(yè)務流程；

2、需進一步加強公司內部間溝通協(xié)調工作，確保財務各項工作

的開展；

3、需積極與項目公司溝通確保資金、費用準確，如賠償金、停

車場改造等問題；

4、需進一步加強與稅務、工商等部門的聯(lián)系，加強稅收政策學

習，協(xié)調稅企關系，合理籌劃納稅，確保商場的穩(wěn)定發(fā)展；

5、需要進一步加強職責考核，以確保內部控制，實現(xiàn)獎罰，使

工作更好開展。

財務部出納年終工作總結篇9

過去的20_年，是極其不平凡的一年，在公司董事會及經營領

導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比

較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、

費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作

在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

一、20—年財務預算計劃工作

今年1月份，根據(jù)—總公司及公司領導班子的工作要求，結合

市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合打衡，統(tǒng)籌兼顧，

本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎

上，向—總公司上報了20_年公司財務計劃。并且，根據(jù)—總公司

下達公司的20_年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20_

年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對

各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標

執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù)。

二、20_年財務決算工作

20_年財務決算工作，是—公司會計報表第一次上報—總公司,

這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的

要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質

保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報

表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

三、員工集資工作

為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)—總公司業(yè)

務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務

部組織員工動員集資，半個月內完成集資—萬元，完成了公司為中

陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，

從—工行一支行取得貸款—萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員

工集資借款項—萬元，為公司節(jié)約利息支出一萬元。今年11月至

12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不

能按期歸還貸款，一方面加罰息一方面取消公司貸款—萬元額

度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導

與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動

員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金—多萬元，按期歸還

了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息,

為公司節(jié)約利息支出一萬元。

四、中小企業(yè)融資工作

—公司從去年4月份整體劃轉—總公司管理以來，按照總公司

要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何

搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重

要環(huán)節(jié)。為此，20—年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，

做了大量工作。1至3月份，多次向—銀行報送貸款資料，銀行開

戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，

為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向—

支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的

多次努力，6月份從一支行取得貸款—萬元。進入9月份后，公司

先后有工商行—支行_筆貸款—萬元到期，財務部全力以赴，公司領

導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)

約了財務費用支出c20_年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資—

萬元，財務部代表公司為—總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作

出了顯著成績。

五、財會工作量化管理

20—年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手

增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好

又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工

作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表

報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩

急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末

考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)

范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息

巾了臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領

導制定經營決策提供了重要依據(jù)。

六、財務人員業(yè)務學習。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所

得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計

準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司

實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)

務技術水巾丁。

七、會計檔案的歸檔整理工作。

1、今年3月份，財務部對20__年各種會計憑證、報表、帳本

進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20_年會計檔案整

理工作。

2、配合總公司—集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公

司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。

3、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。

4、完成20__年各種稅務清算工作任務。

5、20_年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。

6、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

八、明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將

是財務工作的重點C

2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術

水巾丁。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理—萬元貸

款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

財務部出納年終工作總結篇10

20—年的工作即將告一段落，覺得一眨眼這一年就過去了，回

顧一下這一年來的工作，主要是日常工作及20_年度的年報工作。

一、日常工作

1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，

合理使用資金

3、根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進

行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有

賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作

的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

二、20_年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利

與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的

是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，

連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚

多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司

負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報

對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不

會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努

力下終于全部審核通過。

三、總結的一些關于財務上面的問題

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以

沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒

有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在

這一年，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上

交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次

是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈

的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就

好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一

些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下年公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，

以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具

體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公

司交給的各項工作任務。

新的一年又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未

做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是

每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。

作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經濟行為等方面還

應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學

習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共司進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家！財務部工作總

結匯報篇8

今年上半年，財務部在公司領導的直接領導下，在全體員工的

大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目

標，以更扎實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了領導交

辦的各項任務。現(xiàn)將上半年的工作總結如下：

一、提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

每周星期一，我部門按質按量的遵照領導的,安排部署進行相關

知識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法

規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部

門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的

及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。

人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這

一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉變了他們

的工作態(tài)度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作,

保證了工作質量又快又好的發(fā)展。

二、努力完成公司下達的各項指標任務

公司的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的

事情。因此，我部門積極響應號召，動用一切可動用的關系來推動

各項業(yè)務的發(fā)展，并取得了一定成效。

三、安全生產工作得到加強

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的

安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期

檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車

不允許疲勞駕車。嚴格按照公司規(guī)定和作息時間進行派車用車，確

保了車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴

格按照備付金定額加資金調撥審批權限進行資金調撥。通過教育學

習實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了各項

工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。

四、充分聽從領導的安排調度

我部門在領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規(guī)

章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。

在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油

料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行

領取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的

控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微,

使得客人有賓至如歸的感覺。

五、下一步工作打算

以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學

習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。

使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。加強與業(yè)務部門

的配合，努力完成公司下達的各項指標任務，視公司為家，努力為

公司添磚加瓦。加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學

習，以此提高本部門員工的素質水平。

總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒

躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管

理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想

事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難,

我們也可以迎刃而解！

財務部出納年終工作總結篇11

20_年，財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)

展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好經營管理，進一步提高經濟效益，全

面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工作作風，為

集團公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任

務，現(xiàn)就20__年財務部工作簡要總結如下：

一。嚴格預算管理，合理安排資金

財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經濟目標的重要

保證，也是企業(yè)財務工作的基本依據(jù)。因比，認真做好集團公司的

財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬

下公司進行了年度財務預算工作，并根據(jù)集團公司的業(yè)務發(fā)展情況,

本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，使預算更

加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在實際

執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金

的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。20_年度集團公司

通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的—指標有明

顯的下降多少百分比。

二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現(xiàn)金流

的正?；?/p>

由于體育花園已經全部交付使用，在20_年是工程結算的高峰

期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到

銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保

體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與

等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的

利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購買—一些基金，取得盈

利萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風

險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一

些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集

中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既

降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿公司節(jié)約

了稅款開支。

三,重視日常財務收支管理

收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，

既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流

的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制

度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、

制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催

收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行,

保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到

了增收節(jié)支的目的。

四.積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話

題。20_年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規(guī)

定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解

和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育

花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)約稅費萬元。

20—年是集團公司稅務稽查頻繁的一年，我部一方面不厭其煩

的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措

施，盡量把稅務風險降到最低。

五.開展年度績效評價，完成《企業(yè)基礎材料》的填報

根據(jù)資產經營公司的要求，我部對集團公司20_年度進行了績

效評價工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起

完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。

由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)經營管理的內容和對企業(yè)經

營管理的綜合評價，內容涉及企業(yè)管理的各個領域，要求高，工作

量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部

在集團領導的重視加各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時

幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產

經營公司評價小組的專家的好評。

六.加強屬下公司的財務監(jiān)督管理

20_年我部根據(jù)集團董事會精神，對下屬公司開展了財務運作

情況和生產經營狀況的調研工作，對下屬公司的經營目標落實、債

權債務的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務風險、

資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團公

司加強企業(yè)內部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的信息。

七.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各

項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映

企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握

政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針

對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、

好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺

留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對

企業(yè)財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在

的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策

提供依據(jù)。

20_年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了

大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀

調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進

取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展，進一步提高經

濟效益作出貢獻。

財務部出納年終工作總結篇12

一是日常的工作

1、今年繼續(xù)負責成本費用類賬務記賬工作，每個月對酒店發(fā)生

的經營支出制作憑證，并在月底計算當月應繳納的各項稅金，結轉

利潤，做月末結轉后計算各類報表。在下月初上報統(tǒng)計局當月經營

情況的報表及在網(wǎng)上填報旅游局當月接待人數(shù)及經營情況的兩張報

表和國家統(tǒng)計局經營情況的報表，上報財政局分戶快報和財務報告

兩張報表，根據(jù)銀行對賬單編制銀行余額調節(jié)表，到地稅局報稅，

繳納報職工醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險費等。裝訂憑證，餐廳報表，總臺

賬單

2、制作工資發(fā)放表，到銀行發(fā)工資，提取現(xiàn)金發(fā)沒有存折的員

工的工資，并對財務部所掌握的員工信息進行完善。

3、銀行借款抵押手續(xù)

4、填報年終決算報表，所得稅稅源調查表，所得稅匯算清繳報

表，辦工商營業(yè)執(zhí)照年檢，代碼證年檢等手續(xù)。

二是更換了儲存管理系統(tǒng)

因.房以前使用的管理系統(tǒng)已經跟不上現(xiàn)在酒店精細管理的需求,

時常數(shù)據(jù)錯誤的情況的發(fā)生，使用不方便，影響了.房的正常工作，

今年五月份，通過與多家知名軟件聯(lián)系，進行程序功能和價格的對

比，最終選擇了與賬務系統(tǒng)同品牌的浪潮儲存管理系統(tǒng)，使.房的管

理水平上了一個新臺階。

存在的不足:

20_年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努

力工作外，更主要的是領導的指導和同事們幫助的結果，但還存在

許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強；二是沒有充分發(fā)揮

主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。

下步打算：

以后要在領導的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作。

一是要進一步加強學習業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充

實和豐富自己的會計業(yè)務知識，在工作中有創(chuàng)新。二是要勤奮實干。

多想、多聽、多寫，三要精誠團結。做到以大局為重，維護整體的

團結。使下一年的工作再上一個新臺階。

財務部出納年終工作總結篇13

在這寒冬即將進入尾聲之時，在這春節(jié)即將來臨之際，我們一

年以來的工作也即將結束。再過幾天，我也將和許許多多游子一樣,

踏上回家的旅途，雖然來回就那么短暫的幾天，可這種思家戀家的

感覺，卻只有在這個時候才能得到釋放，所以，在回家之前或途中,

不管遇到多大的困難，依然不能阻擋一顆回歸的心。

想了很長時間，是否應該為逝去的20年寫點什么。可是，每次

提起筆又再次放下，不知從何處著手，因為要寫得東西太多太多了。

一轉眼，20年又走了半個月，若這個時候還不留下點足跡，估計那

些曾經的經歷即將永遠塵封在記憶里。所乂，趁著這段閑暇時光,

好好回顧20年在工作中的所得和所失。

從20年1月份開始，接手本公司總賬會計一職，剛開始時，對

于總賬沒有什么概念，更不知道該怎么做好本職工作，僅僅是憑著

一股自信和責任感，就沖上了戰(zhàn)場。所以當時不管是在賬務上，還

是在協(xié)助財務管控上，既沒有任何工作計劃，也沒有美好設想，一

直是摸索著前進，再加上當時的初生牛犢的脾性，一上任就大張旗

鼓的梳理帳套，或許有了財務經理的積極支持，所以當時完全是理

想化的行事，根本不會顧及各個方面的壓力。不過，現(xiàn)在回想起來,

要不是當時的那股沖勁，到目前為止，那些壞賬、亂賬和錯賬現(xiàn)在

估計已長成腫瘤了C

對于20年的工作總結，主要從以下幾個方面進行：

一、賬務處理：

關于本公司的賬務處理，由于我主要是負責總賬，所以是以總

賬為基礎，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所關注的基本

上是與總賬有關的，比如庫房、往來、收入成本費用和貨幣等等。

由于對公司經營情況、對某些賬務系統(tǒng)了解的并不是很透徹，有時

候很難做到面面俱到，因此只是重點性的、隨機性的關注其他與總

賬有關的方面。對于這方面的工作，從20年1月份接手到6月份，

基本上達到了我所設想的目標。不過有點遺憾的是，在這其中還是

出了一些錯誤，其中就有會計分錄的錯誤，以及單據(jù)審核的失誤等。

二、預算管控:

對于這方面的工作，我基本上沒有參與，而且對20年公司的預

算，從1月份到5月份一直處于了解狀態(tài)。而20年，這將是一項重

要的工作，目前關于20年公司采購預算管控、出庫預算管控和成本

費用預算管控辦法和流程，以及相關文件都已經做好了，現(xiàn)在正處

于試行狀態(tài)。

三、月度結賬和會計報表編制：

對于總賬來說，這是每月必須要做的工作，也是一個月最緊張、

最重要的工作。雖然這一年以來，關于這方面的工作并沒有出現(xiàn)過

失誤，但是也