公司部門工作流程手冊(cè)共享版本一、手冊(cè)說明本手冊(cè)旨在規(guī)范公司各部門日常工作流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)分工與操作標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程提升協(xié)作效率，保證工作事項(xiàng)有序推進(jìn)。手冊(cè)內(nèi)容適用于公司各職能部門（如行政部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部等）的常規(guī)工作管理，涵蓋任務(wù)發(fā)起、審批執(zhí)行、跨部門協(xié)作及結(jié)果反饋等全流程場(chǎng)景。二、適用工作場(chǎng)景（一）部門內(nèi)部常規(guī)任務(wù)管理適用于部門內(nèi)月度/季度工作計(jì)劃制定、日常事務(wù)（如會(huì)議安排、資料整理、設(shè)備申領(lǐng)）的發(fā)起、分配與跟蹤。（二）跨部門協(xié)作事項(xiàng)需多部門共同推進(jìn)的工作，如項(xiàng)目立項(xiàng)、資源協(xié)調(diào)、流程優(yōu)化等，涉及需求傳遞、意見征集、聯(lián)合審批等環(huán)節(jié)。（三）標(biāo)準(zhǔn)化流程審批包括但不限于采購(gòu)申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、用印申請(qǐng)等需按固定層級(jí)審批的事項(xiàng)，保證流程合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)可控。三、核心工作流程詳解（一）部門內(nèi)部任務(wù)管理流程步驟1：任務(wù)需求發(fā)起操作主體：部門負(fù)責(zé)人或指定經(jīng)辦人*動(dòng)作要點(diǎn)：根據(jù)部門工作計(jì)劃或臨時(shí)需求，明確任務(wù)目標(biāo)、完成時(shí)限、所需資源（人力、物力、預(yù)算）及交付標(biāo)準(zhǔn)，填寫《部門任務(wù)發(fā)起表》（詳見模板一）。輸出物：《部門任務(wù)發(fā)起表》步驟2：部門內(nèi)部審核操作主體：部門負(fù)責(zé)人動(dòng)作要點(diǎn)：審核任務(wù)目標(biāo)的合理性、資源需求的必要性及時(shí)間節(jié)點(diǎn)的可行性，審核通過后分配至具體執(zhí)行人；若需調(diào)整，反饋至經(jīng)辦人修改后重新提交。輸出物：審核意見（通過/駁回修改）步驟3：任務(wù)執(zhí)行與跟蹤操作主體：執(zhí)行人*、部門內(nèi)勤（或指定協(xié)調(diào)人）動(dòng)作要點(diǎn)：執(zhí)行人*按計(jì)劃推進(jìn)任務(wù)，每日/每周通過部門群同步進(jìn)度；內(nèi)勤匯總進(jìn)度，填寫《任務(wù)進(jìn)度跟蹤表》（詳見模板三），每周向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。輸出物：《任務(wù)進(jìn)度跟蹤表》、階段性成果（如報(bào)告、方案初稿）步驟4：結(jié)果驗(yàn)收與歸檔操作主體：部門負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人*動(dòng)作要點(diǎn)：任務(wù)完成后，執(zhí)行人*提交成果材料，部門負(fù)責(zé)人對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)核查；驗(yàn)收通過后，材料由內(nèi)勤分類歸檔（電子檔存共享文件夾，紙質(zhì)檔存部門檔案柜）。輸出物：驗(yàn)收結(jié)果（通過/需返工）、歸檔材料（二）跨部門協(xié)作流程步驟1：協(xié)作需求發(fā)起操作主體：發(fā)起部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人*動(dòng)作要點(diǎn)：明確協(xié)作事項(xiàng)背景、目標(biāo)、需配合部門、期望完成時(shí)間及協(xié)作內(nèi)容（如需提供資料、參與會(huì)議、聯(lián)合決策等），填寫《跨部門協(xié)作申請(qǐng)表》（詳見模板二）。輸出物：《跨部門協(xié)作申請(qǐng)表》步驟2：發(fā)起部門初審操作主體：發(fā)起部門負(fù)責(zé)人動(dòng)作要點(diǎn)：審核協(xié)作需求的必要性及各部門職責(zé)劃分的清晰性，初審?fù)ㄟ^后推送至需配合部門。輸出物：初審意見（通過/補(bǔ)充說明）步驟3：相關(guān)部門會(huì)簽操作主體：各配合部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人*動(dòng)作要點(diǎn)：配合部門收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，明確可支持資源或需協(xié)調(diào)事項(xiàng)；若存在爭(zhēng)議，由發(fā)起部門牽頭召開協(xié)調(diào)會(huì)（需提前1天發(fā)出會(huì)議通知），達(dá)成一致后形成《協(xié)作會(huì)議紀(jì)要》。輸出物：各部門意見、《協(xié)作會(huì)議紀(jì)要》（若有爭(zhēng)議）步驟4：分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作主體：發(fā)起部門及配合部門的分管領(lǐng)導(dǎo)動(dòng)作要點(diǎn)：審批協(xié)作方案的可行性及資源調(diào)配的合理性，審批通過后進(jìn)入執(zhí)行環(huán)節(jié)；若需調(diào)整，退回發(fā)起部門修改。輸出物：審批意見（通過/調(diào)整方案）步驟5：執(zhí)行與監(jiān)控操作主體：發(fā)起部門協(xié)調(diào)人、配合部門執(zhí)行人動(dòng)作要點(diǎn)：發(fā)起部門指定專人跟進(jìn)協(xié)作進(jìn)度，配合部門按約定時(shí)間完成協(xié)作內(nèi)容；每周同步進(jìn)度，若遇問題及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。輸出物：進(jìn)度更新記錄、階段性協(xié)作成果步驟6：結(jié)果反饋與歸檔操作主體：發(fā)起部門負(fù)責(zé)人、配合部門負(fù)責(zé)人動(dòng)作要點(diǎn)：協(xié)作事項(xiàng)完成后，發(fā)起部門匯總成果，向各配合部門及分管領(lǐng)導(dǎo)反饋；材料由發(fā)起部門統(tǒng)一歸檔，同步更新至公司跨部門協(xié)作案例庫(kù)（如有）。輸出物：協(xié)作成果報(bào)告、歸檔材料（三）標(biāo)準(zhǔn)化審批流程（以“費(fèi)用報(bào)銷”為例）步驟1：報(bào)銷申請(qǐng)發(fā)起操作主體：申請(qǐng)人*動(dòng)作要點(diǎn)：整理合規(guī)發(fā)票（抬頭、稅號(hào)、項(xiàng)目需完整）、費(fèi)用明細(xì)單（含事由、金額、日期），填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》（詳見模板四），附發(fā)票原件及費(fèi)用相關(guān)說明（如會(huì)議通知、出差審批單）。輸出物：《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》、發(fā)票及附件步驟2：部門負(fù)責(zé)人審核操作主體：申請(qǐng)人*的直接上級(jí)動(dòng)作要點(diǎn)：審核費(fèi)用支出的真實(shí)性（是否屬部門預(yù)算內(nèi)、事由是否合理）及票據(jù)的合規(guī)性，審核通過后提交至財(cái)務(wù)部。輸出物：審核意見（通過/駁回補(bǔ)充）步驟3：財(cái)務(wù)部復(fù)核操作主體：財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人*、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人動(dòng)作要點(diǎn)：復(fù)核發(fā)票真?zhèn)巍?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)上限）、預(yù)算是否充足，復(fù)核通過后提交至分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。輸出物：復(fù)核意見（通過/退回修改）步驟4：分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作主體：分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（根據(jù)金額權(quán)限）動(dòng)作要點(diǎn)：審批大額費(fèi)用（如超5000元）或特殊支出的合理性，審批通過后財(cái)務(wù)部安排付款。輸出物：審批意見（通過/否決）步驟5：付款與歸檔操作主體：財(cái)務(wù)部出納*動(dòng)作要點(diǎn)：審批通過后3個(gè)工作日內(nèi)完成付款（銀行轉(zhuǎn)賬/備用金），報(bào)銷材料由財(cái)務(wù)部分類歸檔（電子檔存財(cái)務(wù)系統(tǒng)，紙質(zhì)檔存憑證庫(kù)）。輸出物：付款憑證、歸檔材料四、常用流程模板示例模板一：部門任務(wù)發(fā)起表項(xiàng)目?jī)?nèi)容說明任務(wù)名稱如“2024年第三季度部門檔案整理”發(fā)起部門如行政部發(fā)起人*聯(lián)系方式（內(nèi)部短號(hào)/企業(yè)）任務(wù)背景與目標(biāo)背景：檔案室存儲(chǔ)空間不足；目標(biāo)：完成2021-2023年檔案電子化掃描及紙質(zhì)歸檔計(jì)劃開始時(shí)間2024-07-01計(jì)劃完成時(shí)間2024-07-31所需資源人力：檔案專員1名；設(shè)備：掃描儀1臺(tái)；預(yù)算：耗材費(fèi)500元交付標(biāo)準(zhǔn)1.電子檔案按年份分類存儲(chǔ)至共享文件夾；2.紙質(zhì)檔案按規(guī)范裝訂、標(biāo)注后入庫(kù)附件清單《檔案分類明細(xì)表》《檔案掃描操作規(guī)范》部門負(fù)責(zé)人意見□同意□需調(diào)整（調(diào)整說明：_________________________________________）審批日期年月日模板二：跨部門協(xié)作申請(qǐng)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容說明協(xié)作事項(xiàng)如“新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)場(chǎng)地協(xié)調(diào)”發(fā)起部門市場(chǎng)部發(fā)起人*聯(lián)系方式（內(nèi)部短號(hào)/企業(yè)）協(xié)作背景與目標(biāo)背景：新產(chǎn)品上市需舉辦發(fā)布會(huì)；目標(biāo)：確定100人場(chǎng)地、搭建舞臺(tái)、布置簽到區(qū)需配合部門行政部（場(chǎng)地協(xié)調(diào)）、IT部（音響設(shè)備）、采購(gòu)部（物料采購(gòu)）期望完成時(shí)間2024-08-15前完成場(chǎng)地確認(rèn)協(xié)作內(nèi)容1.行政部：提供3個(gè)場(chǎng)地方案，包含報(bào)價(jià)；2.IT部：確認(rèn)音響設(shè)備兼容性；3.采購(gòu)部：制作背景板、邀請(qǐng)函各部門反饋意見行政部：2024-08-10前提供方案；IT部：需確認(rèn)發(fā)布會(huì)所需設(shè)備清單；采購(gòu)部：需確認(rèn)物料預(yù)算發(fā)起部門初審意見□同意□需調(diào)整（調(diào)整說明：_________________________________________）分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見□同意□需調(diào)整（調(diào)整說明：_________________________________________）審批日期年月日模板三：任務(wù)進(jìn)度跟蹤表任務(wù)名稱部門檔案整理（2024年第三季度）負(fù)責(zé)人*計(jì)劃完成時(shí)間2024-07-31更新日期2024-07-15本周進(jìn)展1.完成2021年檔案掃描（共500份，進(jìn)度80%）；2.修訂《檔案分類標(biāo)準(zhǔn)》（初稿已完成）存在問題掃描儀故障，影響掃描進(jìn)度解決措施聯(lián)系IT部維修，已預(yù)約7月16日上門處理下周計(jì)劃1.完成2021年剩余檔案掃描；2.啟動(dòng)2022年檔案掃描部門負(fù)責(zé)人簽字________模板四：費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容說明報(bào)銷人*所屬部門業(yè)務(wù)部報(bào)銷類型□差旅費(fèi)□招待費(fèi)□辦公費(fèi)□其他（請(qǐng)注明：________________）報(bào)銷事由2024年7月5-7日拜訪上?？蛻?，洽談合作事宜報(bào)銷金額3,280.00元（大寫：叁仟貳佰捌拾元整）費(fèi)用明細(xì)1.交通費(fèi)：高鐵票1,200元（上海-北京）；2.住宿費(fèi)：1,500元（3晚，500元/晚）；3.招待費(fèi)：580元（客戶用餐）附件清單1.高鐵票電子憑證；2.增值稅普通發(fā)票（住宿費(fèi)、招待費(fèi)）；3.出差審批單部門負(fù)責(zé)人意見□同意□需調(diào)整（調(diào)整說明：_________________________________________）財(cái)務(wù)部復(fù)核意見□通過□退回（退回原因：_________________________________________）分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見□同意□否決（否決原因：_________________________________________）付款方式□銀行轉(zhuǎn)賬□備用金□其他收款賬戶信息開戶行：________________；戶名：________________；賬號(hào)：________________審批日期年月日五、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）信息填寫規(guī)范所有表格中“*”標(biāo)注項(xiàng)為必填項(xiàng)，需保證信息完整、準(zhǔn)確（如人名、部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)），避免模糊表述（如“盡快”“大概”）。涉及金額、數(shù)量等數(shù)據(jù)需與原始憑證一致，小數(shù)點(diǎn)后保留兩位；日期格式統(tǒng)一為“YYYY-MM-DD”。（二）審批時(shí)效要求部門內(nèi)部審核：需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成反饋；跨部門會(huì)簽：需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，超時(shí)未反饋視為默認(rèn)通過；標(biāo)準(zhǔn)化審批：財(cái)務(wù)報(bào)銷類事項(xiàng)需在提交后3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，緊急事項(xiàng)可標(biāo)注“加急”并說明原因。（三）跨部門溝通原則主動(dòng)對(duì)接：發(fā)起部門需提前向配合部門同步需求細(xì)節(jié)，避免臨時(shí)變更導(dǎo)致協(xié)作延誤；問題升級(jí)：若協(xié)作中出現(xiàn)爭(zhēng)議，24小時(shí)內(nèi)由發(fā)起部門上報(bào)至分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，不得拖延影響整體進(jìn)度。（四）數(shù)據(jù)安全與保密流程中涉及的敏感信息（如客戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）需按公司《保密管理制度》處理，禁止通過非加密渠道傳輸；共享文件夾需設(shè)置訪問權(quán)限，僅相關(guān)人員可查看/編輯，離職人員權(quán)限需及時(shí)注銷。（五）流程變更管理若需調(diào)