中?；鹜泄軈f(xié)議書甲方：[基金管理人名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方：[基金托管人名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方作為基金管理人，擬發(fā)起設(shè)立[基金名稱]（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），并委托乙方作為本基金的托管人，負(fù)責(zé)本基金的資產(chǎn)托管事宜。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.“基金資產(chǎn)”：指本基金項(xiàng)下所有的現(xiàn)金、證券、銀行存款及其他資產(chǎn)。2.“托管人職責(zé)”：指乙方按照本協(xié)議約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、監(jiān)督、核算、估值等相關(guān)職責(zé)。3.“基金管理人職責(zé)”：指甲方按照本協(xié)議約定，負(fù)責(zé)基金的發(fā)起設(shè)立、投資運(yùn)作、客戶服務(wù)等相關(guān)職責(zé)。4.“法律法規(guī)”：指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件。二、托管的標(biāo)的物及服務(wù)具體描述1.托管標(biāo)的物乙方同意按照本協(xié)議約定，對(duì)甲方管理的本基金的全部資產(chǎn)進(jìn)行托管。本基金資產(chǎn)包括但不限于：投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金所繳納的款項(xiàng)；本基金投資所形成的各類證券資產(chǎn)，包括股票、債券、基金份額、資產(chǎn)支持證券等；本基金的銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物及其他貨幣資金；本基金在投資運(yùn)作過程中所產(chǎn)生的收益、利息、股息、紅利等；其他依法屬于本基金的資產(chǎn)。2.服務(wù)具體描述資產(chǎn)保管：乙方應(yīng)安全、完整地保管本基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性和安全性。乙方應(yīng)設(shè)立專門的基金資產(chǎn)托管賬戶，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算和管理，不得將基金資產(chǎn)與乙方自身資產(chǎn)混同。資金清算：乙方負(fù)責(zé)辦理本基金的資金清算業(yè)務(wù)，根據(jù)甲方的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行資金的收付和結(jié)算。乙方應(yīng)確保資金清算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，防止資金挪用、占用等風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)核算：乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)本基金資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。乙方應(yīng)定期向甲方提供基金財(cái)務(wù)報(bào)表，確保甲方及時(shí)了解基金資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況。投資監(jiān)督：乙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定，對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方的投資行為符合法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定。乙方有權(quán)對(duì)甲方的投資指令進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)投資指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方。信息披露：乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行基金信息披露工作。乙方應(yīng)及時(shí)提供與基金托管相關(guān)的信息，確保基金信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行托管職責(zé)；有權(quán)對(duì)乙方的托管工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查；有權(quán)根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，獨(dú)立進(jìn)行基金投資運(yùn)作；法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，發(fā)起設(shè)立并管理本基金；制定合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值；向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基金資產(chǎn)運(yùn)作信息和投資指令；承擔(dān)本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，因甲方投資決策失誤或違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定導(dǎo)致的損失，由甲方承擔(dān)；按照法律法規(guī)和基金合同的要求，及時(shí)進(jìn)行基金信息披露；法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用；有權(quán)對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方投資指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行并通知甲方；法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，安全、完整地保管本基金資產(chǎn)，履行資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、投資監(jiān)督等托管職責(zé)；；制定完善的托管業(yè)務(wù)制度和流程，確保托管工作的規(guī)范、高效進(jìn)行；定期向甲方提供基金托管報(bào)告，如實(shí)反映基金資產(chǎn)的托管情況；保守甲方及本基金的商業(yè)秘密和客戶信息，不得泄露給任何第三方；法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。四、托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照本基金資產(chǎn)凈值的[X]%向乙方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的計(jì)算以自然年度為基礎(chǔ)，每日計(jì)提，按月支付。2.支付方式甲方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將上月的托管費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應(yīng)在收到托管費(fèi)用后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供合法有效的發(fā)票。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。甲方應(yīng)賠償乙方因甲方違約行為而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失及乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或本基金遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方應(yīng)賠償甲方或本基金因乙方違約行為而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的合理費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。3.雙方共同違約責(zé)任：若雙方均違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，雙方應(yīng)根據(jù)各自的過錯(cuò)程度，分別承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金終止清算完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事