夢(mèng)想基金投資協(xié)議書(shū)甲方：姓名：身份證號(hào)：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：乙方：姓名：身份證號(hào)：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：鑒于甲方擁有對(duì)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)的獨(dú)特規(guī)劃和投資需求，乙方具備專(zhuān)業(yè)的投資管理能力及資金募集渠道，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方參與乙方設(shè)立的夢(mèng)想基金投資事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、投資標(biāo)的物及服務(wù)具體描述1.夢(mèng)想基金乙方設(shè)立的夢(mèng)想基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”），旨在匯聚多方資金，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的投資策略，助力具有潛力的夢(mèng)想項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，并為投資者獲取合理回報(bào)。該基金投資領(lǐng)域涵蓋但不限于科技創(chuàng)業(yè)、文化創(chuàng)意、教育創(chuàng)新等與夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)緊密相關(guān)的行業(yè)。2.投資服務(wù)乙方作為基金的管理人，將為基金提供全面的投資管理服務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目篩選、盡職調(diào)查、投資決策、投后管理等環(huán)節(jié)。乙方將組建專(zhuān)業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，運(yùn)用其豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，確?；鹜顿Y項(xiàng)目的質(zhì)量和收益。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利1.有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況，包括但不限于投資項(xiàng)目進(jìn)展、資產(chǎn)狀況等。甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，查閱基金的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資報(bào)告等相關(guān)資料。2.依據(jù)本協(xié)議約定，享有基金投資收益的分配權(quán)。3.對(duì)乙方的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反本協(xié)議或損害基金及甲方利益的行為，有權(quán)要求乙方改正或采取相應(yīng)措施。（二）甲方義務(wù)1.按照本協(xié)議約定的金額、時(shí)間和方式，向基金足額繳納投資款項(xiàng)。甲方應(yīng)確保其投資資金來(lái)源合法合規(guī)，不存在任何法律糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.配合乙方進(jìn)行必要的信息披露和盡職調(diào)查工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人信息及與投資相關(guān)的資料。3.尊重乙方的投資決策和管理行為，不得干涉乙方的正常運(yùn)作，但有權(quán)依據(jù)本協(xié)議行使監(jiān)督權(quán)。（三）乙方權(quán)利1.按照本協(xié)議約定，收取甲方的投資款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用。2.根據(jù)基金的投資策略和目標(biāo)，自主進(jìn)行投資決策，包括但不限于選擇投資項(xiàng)目、確定投資金額、投資時(shí)機(jī)等。3.對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)營(yíng)，并按照本協(xié)議約定收取管理費(fèi)用。（四）乙方義務(wù)1.以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)和為甲方獲取收益而努力。乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范投資運(yùn)作流程，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效運(yùn)作。2.按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，保證信息真實(shí)透明。乙方應(yīng)定期編制基金年度報(bào)告、中期報(bào)告等，詳細(xì)說(shuō)明基金的投資項(xiàng)目、收益情況、資產(chǎn)變動(dòng)等內(nèi)容，并及時(shí)送達(dá)甲方。3.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得將基金資產(chǎn)用于非法目的或從事任何有損甲方利益的行為。乙方應(yīng)妥善保管基金資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性，不得與乙方自身資產(chǎn)混同。4.在基金投資出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或可能影響甲方利益的情況下，及時(shí)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和處置，并向甲方通報(bào)相關(guān)情況。三、投資金額、期限及收益分配1.投資金額甲方本次向夢(mèng)想基金投資人民幣元（大寫(xiě)：元整）。2.投資期限本基金投資期限為年，自甲方投資款項(xiàng)到賬之日起計(jì)算。投資期限屆滿(mǎn)后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長(zhǎng)投資期限。3.收益分配（1）收益計(jì)算方式基金投資收益按照以下方式計(jì)算：投資收益=基金資產(chǎn)凈值基金初始募集資金總額累計(jì)已支付的管理費(fèi)用其他應(yīng)扣除的費(fèi)用。（2）分配頻率基金收益分配原則上每年進(jìn)行一次，具體分配時(shí)間由乙方根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況確定，但應(yīng)提前通知甲方。（3）分配方式收益分配方式為現(xiàn)金分配。乙方應(yīng)在收益分配確定后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將應(yīng)分配給甲方的收益款項(xiàng)足額支付至甲方指定的銀行賬戶(hù)。四、費(fèi)用及支付1.管理費(fèi)甲方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年向乙方支付管理費(fèi)。管理費(fèi)按季度支付，乙方應(yīng)在每季度末向甲方提供管理費(fèi)計(jì)算明細(xì)及支付通知，甲方應(yīng)在收到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將當(dāng)季度管理費(fèi)支付至乙方指定賬戶(hù)。2.其他費(fèi)用基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，按照相關(guān)法律法規(guī)及合同約定由基金資產(chǎn)承擔(dān)。乙方應(yīng)合理控制費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出符合基金利益最大化原則。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未繳納金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方及基金造成的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行投資管理義務(wù)，導(dǎo)致甲方利益受損的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以甲方投資本金及預(yù)期收益為限，并按照損失金額的[X]%向甲方支付違約金。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元（大寫(xiě)：元整）。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議其他條款約定，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并按照損失金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，