第1篇一、前言進賬票據(jù)是企事業(yè)單位在日常經(jīng)濟活動中，用于記錄和證明資金收入的重要憑證。加強進賬票據(jù)管理，對于維護企事業(yè)單位的財務(wù)秩序、保障資金安全、提高財務(wù)管理水平具有重要意義。為規(guī)范進賬票據(jù)的管理工作，提高工作效率，降低風險，特制定本制度。二、制度目的1.確保進賬票據(jù)的真實性、合法性和有效性。2.規(guī)范進賬票據(jù)的流轉(zhuǎn)程序，提高工作效率。3.加強對進賬票據(jù)的審核，防范財務(wù)風險。4.保障企事業(yè)單位的資金安全。三、管理原則1.真實性原則：進賬票據(jù)必須真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不得偽造、變造。2.合法性原則：進賬票據(jù)必須符合國家法律法規(guī)，不得違反國家財務(wù)制度。3.完整性原則：進賬票據(jù)內(nèi)容必須完整，不得遺漏重要信息。4.及時性原則：進賬票據(jù)的填寫、審核、傳遞等環(huán)節(jié)必須及時進行。5.安全性原則：加強對進賬票據(jù)的保管，防止丟失、損壞或被盜。四、管理職責1.財務(wù)部門：負責制定本制度，組織實施，并對進賬票據(jù)的管理工作進行監(jiān)督。2.業(yè)務(wù)部門：負責提供真實、合法的進賬票據(jù)，并協(xié)助財務(wù)部門進行審核。3.辦公室：負責對進賬票據(jù)的保管工作，確保其安全。五、進賬票據(jù)的種類1.銀行匯票：由付款人簽發(fā)，由收款人憑以向出票銀行或經(jīng)出票銀行指定的其他銀行辦理結(jié)算或支取現(xiàn)金的票據(jù)。2.銀行本票：由出票人簽發(fā)，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。3.支票：出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。4.現(xiàn)金收據(jù)：企事業(yè)單位收到現(xiàn)金時，向付款人開具的收據(jù)。5.轉(zhuǎn)賬支票：出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時，將一定金額的資金從出票人的賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶的票據(jù)。六、進賬票據(jù)的填寫要求1.票據(jù)名稱：填寫票據(jù)的名稱，如“銀行匯票”、“銀行本票”等。2.出票日期：填寫票據(jù)的出票日期，必須使用阿拉伯數(shù)字。3.收款人名稱：填寫收款人的全稱，與銀行賬戶名稱一致。4.金額：填寫票據(jù)的金額，必須使用阿拉伯數(shù)字，并大寫。5.用途：填寫票據(jù)的用途，如“工資”、“貨款”等。6.出票人簽章：出票人簽章，加蓋單位公章或財務(wù)專用章。7.附件：如有附件，應(yīng)附在票據(jù)后面。七、進賬票據(jù)的審核程序1.業(yè)務(wù)部門審核：業(yè)務(wù)部門對進賬票據(jù)的真實性、合法性、完整性進行審核。2.財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對進賬票據(jù)的金額、用途、附件等進行審核。3.主管領(lǐng)導審批：主管領(lǐng)導對進賬票據(jù)進行審批。八、進賬票據(jù)的傳遞程序1.業(yè)務(wù)部門傳遞：業(yè)務(wù)部門將審核通過的進賬票據(jù)傳遞給財務(wù)部門。2.財務(wù)部門傳遞：財務(wù)部門將審核通過的進賬票據(jù)傳遞給辦公室。3.辦公室傳遞：辦公室將進賬票據(jù)存檔。九、進賬票據(jù)的保管1.辦公室負責：辦公室負責對進賬票據(jù)進行保管。2.分類存放：將進賬票據(jù)按照種類、日期等進行分類存放。3.定期檢查：定期對進賬票據(jù)進行檢查，確保其安全。十、違規(guī)處理1.偽造、變造進賬票據(jù)的，依法追究刑事責任。2.不按規(guī)定填寫進賬票據(jù)的，責令改正，并給予警告。3.丟失、損壞進賬票據(jù)的，依法追究責任。十一、附則1.本制度由財務(wù)部門負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起施行。結(jié)束語通過完善進賬票據(jù)管理制度，有助于企事業(yè)單位規(guī)范財務(wù)管理，提高資金使用效率，防范財務(wù)風險，為企事業(yè)單位的健康發(fā)展提供有力保障。第2篇一、引言進賬票據(jù)是財務(wù)管理工作中的重要組成部分，它記錄了企業(yè)資金流入的詳細信息，對于確保資金安全、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)管理效率具有重要意義。為進一步加強企業(yè)財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準確性，特制定本進賬票據(jù)管理制度。二、制度目的1.規(guī)范進賬票據(jù)的填制、審核、保管和使用流程，確保票據(jù)的真實性、合法性和有效性。2.加強對進賬票據(jù)的管理，防止票據(jù)遺失、損毀、偽造和濫用。3.提高財務(wù)工作效率，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。4.促進企業(yè)內(nèi)部控制體系的完善，降低財務(wù)風險。三、適用范圍本制度適用于公司所有涉及進賬票據(jù)的部門和個人，包括但不限于財務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、行政部門等。四、職責分工1.財務(wù)部：-負責制定和修訂進賬票據(jù)管理制度；-負責進賬票據(jù)的審核、登記、歸檔和保管；-負責對進賬票據(jù)的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查；-負責對進賬票據(jù)的遺失、損毀、偽造和濫用等情況進行調(diào)查和處理。2.業(yè)務(wù)部門：-負責按照規(guī)定及時、準確、完整地填制進賬票據(jù)；-負責將填制好的進賬票據(jù)提交財務(wù)部審核；-負責配合財務(wù)部對進賬票據(jù)的審核工作。3.行政部門：-負責協(xié)助財務(wù)部對進賬票據(jù)的保管工作；-負責對進賬票據(jù)的遺失、損毀、偽造和濫用等情況進行報告。五、進賬票據(jù)的填制1.進賬票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填制，包括但不限于：票據(jù)名稱、日期、金額、收款人、付款人、用途、附件等。2.填制進賬票據(jù)時，應(yīng)確保信息的真實、準確、完整，不得隨意涂改、偽造或篡改。3.填制完成后，應(yīng)將進賬票據(jù)提交給財務(wù)部審核。六、進賬票據(jù)的審核1.財務(wù)部應(yīng)按照規(guī)定的審核程序?qū)M賬票據(jù)進行審核，包括但不限于：票據(jù)的完整性、合規(guī)性、金額的準確性等。2.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)存在問題，應(yīng)及時通知填制部門進行修改或補充。3.審核通過的進賬票據(jù)，由財務(wù)部進行登記、歸檔和保管。七、進賬票據(jù)的保管1.進賬票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的保管期限進行保管，確保票據(jù)的完整性和安全性。2.保管進賬票據(jù)時，應(yīng)采取必要的安全措施，防止票據(jù)遺失、損毀、偽造和濫用。3.保管人員應(yīng)定期對進賬票據(jù)進行清點，確保賬實相符。八、進賬票據(jù)的查詢與使用1.任何部門和個人需要查詢或使用進賬票據(jù)時，應(yīng)向財務(wù)部提出書面申請。2.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)申請人的身份和用途，決定是否提供查詢或使用服務(wù)。3.查詢或使用進賬票據(jù)時，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露企業(yè)財務(wù)信息。九、進賬票據(jù)的遺失、損毀、偽造和濫用處理1.如發(fā)現(xiàn)進賬票據(jù)遺失、損毀、偽造或濫用，應(yīng)及時向財務(wù)部報告。2.財務(wù)部應(yīng)進行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行處理，包括但不限于：追回票據(jù)、追究相關(guān)人員責任、追究刑事責任等。十、附則1.本制度由財務(wù)部負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。結(jié)語通過完善進賬票據(jù)管理制度，我們旨在建立一個規(guī)范、高效、安全的財務(wù)管理體系，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的財務(wù)保障。各部門和個人應(yīng)嚴格遵守本制度，共同維護企業(yè)的財務(wù)秩序。第3篇一、引言進賬票據(jù)是企事業(yè)單位財務(wù)活動中不可或缺的重要憑證，它記錄了資金流入的詳細信息，是進行財務(wù)核算、審計和稅務(wù)申報的重要依據(jù)。為了確保財務(wù)管理的規(guī)范性和有效性，提高資金使用效率，降低財務(wù)風險，有必要對進賬票據(jù)管理制度進行完善。本文將從制度背景、制度內(nèi)容、實施與監(jiān)督等方面進行詳細闡述。二、制度背景隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，企事業(yè)單位的資金往來日益頻繁，進賬票據(jù)的管理工作也日益復(fù)雜。然而，在實際工作中，部分單位對進賬票據(jù)的管理存在以下問題：1.票據(jù)管理制度不健全，缺乏統(tǒng)一的規(guī)范和標準。2.票據(jù)審核流程不規(guī)范，存在違規(guī)操作和舞弊行為。3.票據(jù)保管不善，容易造成票據(jù)遺失或損壞。4.票據(jù)信息不準確，影響財務(wù)核算和稅務(wù)申報的準確性。針對以上問題，有必要對進賬票據(jù)管理制度進行完善，以規(guī)范票據(jù)管理，提高財務(wù)管理水平。三、制度內(nèi)容（一）票據(jù)管理制度的基本原則1.合法性原則：所有進賬票據(jù)必須符合國家法律法規(guī)和財務(wù)會計制度的要求。2.實質(zhì)性原則：票據(jù)內(nèi)容必須真實、完整、準確。3.安全性原則：確保票據(jù)安全，防止遺失、損壞和舞弊。4.效率性原則：簡化票據(jù)流程，提高工作效率。（二）票據(jù)管理的基本流程1.票據(jù)開具：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由財務(wù)部門或相關(guān)部門開具進賬票據(jù)。2.票據(jù)審核：對開具的票據(jù)進行審核，確保票據(jù)內(nèi)容真實、完整、準確。3.票據(jù)登記：將票據(jù)信息登記入賬，包括票據(jù)號碼、金額、日期、收款人等。4.票據(jù)保管：按照規(guī)定對票據(jù)進行分類、歸檔和保管。5.票據(jù)核銷：對已入賬的票據(jù)進行核銷，確保賬實相符。（三）票據(jù)管理的具體規(guī)定1.票據(jù)格式：進賬票據(jù)應(yīng)采用統(tǒng)一格式，包括票據(jù)名稱、編號、金額、日期、收款人、付款人、用途等。2.票據(jù)內(nèi)容：票據(jù)內(nèi)容必須真實、完整、準確，不得涂改、偽造、變造。3.票據(jù)審核：財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立專門的票據(jù)審核崗位，對票據(jù)進行審核，確保票據(jù)的真實性和合法性。4.票據(jù)保管：票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的期限和方式進行保管，確保票據(jù)安全。5.票據(jù)核銷：財務(wù)部門應(yīng)定期對已入賬的票據(jù)進行核銷，確保賬實相符。四、實施與監(jiān)督（一）實施措施1.加強宣傳教育：通過培訓、宣傳等方式，提高全體員工對進賬票據(jù)管理制度的認識。2.制定實施細則：根據(jù)實際情況，制定具體的實施細則，明確各部門、各崗位的職責。3.建立考核機制：將票據(jù)管理工作納入績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個人給予獎勵，對違規(guī)行為進行處罰。4.加強信息化建設(shè)：利用信息技術(shù)手段，提高票據(jù)管理的效率和準確性。（二）監(jiān)督措施1.內(nèi)部監(jiān)督：設(shè)立專門