倉庫物資存貯及領用管理制度一、制度總則（一）制定目的為規(guī)范公司倉庫物資的存儲、領用及管理流程，保證物資安全、賬實相符、高效周轉(zhuǎn)，降低庫存成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及所有倉庫物資（包括原材料、輔料、備品備件、辦公用品、低值易耗品等）的存儲、領用、盤點、報廢等管理活動，涉及倉庫管理人員、采購人員、領用部門及審批人員。（三）基本原則賬實相符：物資入庫、出庫、盤點需及時登記，保證庫存記錄與實際物資一致。規(guī)范操作：嚴格按照流程執(zhí)行，杜絕隨意入庫、無單領用等行為。安全第一：保障物資存儲環(huán)境安全（防火、防潮、防蟲、防盜等），防止物資損壞或丟失。高效周轉(zhuǎn)：合理控制庫存水平，避免積壓或短缺，提高物資使用效率。二、倉庫管理職責分工（一）倉庫主管*負責倉庫整體管理工作，制定并完善倉庫管理制度及操作流程。監(jiān)督倉庫物資存儲、領用、盤點等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，定期檢查制度落實效果。審核倉庫盤點報告、報廢申請，處理庫存差異及管理問題。協(xié)調(diào)倉庫與采購、領用部門的溝通，保證物資供需銜接順暢。（二）倉管員*負責物資的日常收發(fā)、存儲、盤點工作，保證物資擺放有序、標識清晰。核對物資入庫單、領用單信息，保證單據(jù)與實物一致，及時更新庫存臺賬。定期檢查存儲環(huán)境，維護倉庫安全設施，發(fā)覺隱患及時上報。每月向倉庫主管提交庫存報表，反饋積壓、短缺物資情況。（三）領用部門根據(jù)實際需求提交物資領用申請，注明用途、數(shù)量及規(guī)格。按規(guī)定辦理領用手續(xù)，合理使用物資，避免浪費。配合倉庫進行物資盤點，反饋領用過程中的問題。（四）審批人員按權(quán)限審核物資入庫、領用、報廢申請，保證審批流程合規(guī)。對審批結(jié)果負責，嚴禁越權(quán)審批或違規(guī)操作。三、物資入庫管理流程（一）入庫準備采購部門提前向倉庫發(fā)送《采購訂單》副本，告知物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等信息。倉管員根據(jù)采購訂單準備入庫場地、貨架及驗收工具（如秤、尺、檢測設備等）。（二）物資驗收核對單據(jù)：物資送達后，倉管員核對供應商提供的《送貨單》與采購訂單信息是否一致（名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等），不一致則拒收并通知采購部門。質(zhì)量檢驗：外觀檢查：檢查物資包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。數(shù)量清點：按送貨單逐一清點數(shù)量，保證與單據(jù)一致；對以重量、體積計量的物資，需過秤或測量確認。質(zhì)量驗證：需檢驗的物資（如原材料、備件），由質(zhì)檢部門*出具《檢驗報告》，合格方可入庫；不合格物資按《不合格品處理流程》退回供應商。簽收確認：驗收無誤后，倉管員在《送貨單》上簽字確認，供應商留存一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為入庫依據(jù)。（三）入庫登記倉管員根據(jù)驗收合格的《送貨單》填寫《物資入庫驗收單》（詳見模板一），內(nèi)容包括：入庫日期、物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱、驗收人、倉管員簽字等。將入庫信息錄入倉庫管理系統(tǒng)（如ERP/WMS），入庫臺賬，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物一致。物資入庫后，按“分類存放、標識清晰”原則擺放至指定貨位，懸掛或粘貼貨卡，注明物資名稱、規(guī)格、入庫日期、數(shù)量等信息。四、物資存儲管理規(guī)范（一）分類存放原則按物資性質(zhì)分類：如原材料、輔料、備品備件、辦公用品、危險品（如易燃、易爆物資）等分區(qū)存放。按存儲要求分類：需防潮物資（如紙張、木材）放置干燥區(qū)；需避光物資（如化學品）放置陰涼處；重型物資放置底層貨架，輕貨放置高層貨架。禁止混放：性質(zhì)抵觸物資（如酸堿類與氧化劑）嚴禁混存，保證安全。（二）標識與貨位管理所有貨位需統(tǒng)一編號（如A-01-01表示A區(qū)1排1層），并在貨架顯著位置張貼貨位標識。物資貨卡需填寫完整信息，包括物資編碼、名稱、規(guī)格、入庫日期、數(shù)量、保質(zhì)期（如適用）等，便于快速查找。每月核對貨位與物資信息，保證“貨位對物資、物資對標識”一致。（三）存儲環(huán)境與安全防護倉庫需保持通風、干燥、清潔，每日記錄溫濕度（如需控溫控濕倉庫，需定期檢查設備運行情況）。消防設施齊全（滅火器、消防栓、應急照明等），消防通道暢通，禁止堵塞。物資堆放高度符合規(guī)范（如紙箱堆放不超過1.5米，重物堆放不超過2米），保證堆放穩(wěn)固，防止倒塌。定期檢查物資保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期（如剩余1個月）物資標識預警，過期或變質(zhì)物資及時隔離并上報處理。（四）先進先出（FIFO）管理對有保質(zhì)期或易變質(zhì)物資（如食品、化學品），嚴格執(zhí)行“先入庫先出庫”原則，領用時優(yōu)先取出存放時間較長的物資。倉管員在發(fā)放物資時，需核對貨卡上的入庫日期，保證按順序出庫，避免物資積壓過期。五、物資領用管理流程（一）領用申請領用部門根據(jù)工作需求填寫《物資領用申請單》（詳見模板二），注明：領用部門、領用人、物資名稱、規(guī)格型號、單位、申請數(shù)量、用途、領用日期等。領用部門負責人審核申請單，確認需求合理后簽字；超常規(guī)數(shù)量（如單次領用金額超過2000元）或特殊物資（如危險品、貴重物品），需經(jīng)部門總監(jiān)及分管領導*審批。（二）審批流程常規(guī)領用：部門負責人審批后，提交倉庫審核。緊急領用：如遇生產(chǎn)急需等緊急情況，可先通過電話向倉庫主管及部門負責人申請，事后1個工作日內(nèi)補辦審批手續(xù)。特殊物資領用：危險品、貴重物資領用需經(jīng)安全管理部門及財務部門聯(lián)合審批，保證領用用途合規(guī)、數(shù)量可控。（三）物資發(fā)放倉管員核對審批通過的《物資領用申請單》與庫存信息，確認物資availability后，按申請數(shù)量發(fā)放。發(fā)放時，領用人需當面清點物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后在《物資領用申請單》上簽字；倉管員留存一聯(lián)作為出庫依據(jù)，領用人帶回一聯(lián)作為部門記賬憑證。倉管員及時更新倉庫管理系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)，保證出庫臺賬準確。（四）退料與換料管理領用部門因計劃變更、物資質(zhì)量問題等原因需退料時，填寫《物資退料單》，注明退料原因、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)部門負責人審批后，交倉管員驗收。倉管員檢查退料物資是否完好、可再次入庫，驗收無誤后辦理退料手續(xù)，更新庫存臺賬；損壞或不可退回物資按報廢流程處理。換料需先辦理退料手續(xù)，再重新提交領用申請，保證領用數(shù)量準確。六、物資盤點與報廢管理（一）盤點范圍與頻率全面盤點：每季度末最后一個工作日，由倉庫主管牽頭，組織倉管員、財務部門*、領用部門代表共同參與，對所有庫存物資進行盤點。動態(tài)盤點：每月對高價值物資、周轉(zhuǎn)頻繁物資（如原材料、備件）進行抽查盤點，保證賬實相符。臨時盤點：發(fā)生物資丟失、損壞、調(diào)價等情況時，隨時組織盤點，核實庫存情況。（二）盤點流程準備階段：提前3天通知盤點人員，核對倉庫臺賬，準備好盤點表、標簽、稱重工具等。實施階段：盤點人員按貨位逐一清點物資，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)（完好、損壞、過期等）。對盤點中發(fā)覺的差異（如盤盈、盤虧），標注在盤點表上，注明差異原因（如記賬錯誤、丟失、損壞等）。復盤階段：對差異較大的物資（差異率超過5%）進行復盤，確認盤點結(jié)果準確性。報告階段：盤點結(jié)束后，倉管員填寫《倉庫物資盤點表》（詳見模板三），匯總盤點結(jié)果，提交倉庫主管及財務部門審核。（三）差異處理盤盈：如因記賬錯誤導致盤盈，需更正臺賬；如因供應商多發(fā)等原因，需聯(lián)系供應商確認后辦理入庫手續(xù)。盤虧：如因管理不善（如丟失、損壞）導致盤虧，由責任人（倉管員或領用人）書面說明原因，經(jīng)部門負責人審批后，按公司規(guī)定賠償；如因合理損耗（如物資自然揮發(fā)），需報財務部門核銷。（四）報廢管理報廢條件：物資損壞無法修復、過期變質(zhì)、技術(shù)淘汰無使用價值等情況，可申請報廢。申請流程：倉管員填寫《物資報廢申請表》（詳見模板四），注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因、殘值評估等。技術(shù)部門*對報廢物資進行鑒定，確認無法使用后簽字；倉庫主管審核，經(jīng)財務部門及分管領導審批后執(zhí)行。報廢處理：報廢物資由倉管員統(tǒng)一回收，分類存放（如可回收廢品、有害垃圾），交由指定機構(gòu)處理，并做好處置記錄，保證賬銷毀存。七、監(jiān)督與責任追究（一）日常監(jiān)督倉庫主管每周對倉庫管理情況進行抽查，重點檢查物資存儲規(guī)范、臺賬準確性、安全防護措施等；財務部門每月對倉庫臺賬與財務賬進行核對，保證賬賬相符。（二）違規(guī)處理入庫環(huán)節(jié)：驗收不嚴導致不合格物資入庫，追究倉管員及驗收人責任，造成損失的按損失金額的10%-50%賠償。存儲環(huán)節(jié)：因未按規(guī)定分類存放、維護環(huán)境導致物資損壞，追究倉管員責任；消防設施缺失或通道堵塞，追究倉庫主管責任。領用環(huán)節(jié)：無單領用、超量領用、用途不符，追究領用人及審批人責任，責令退回物資并通報批評。盤點環(huán)節(jié)：盤點數(shù)據(jù)造假、隱瞞差異，追究盤點人員及負責人責任，情節(jié)嚴重的予以降薪或調(diào)崗。八、附則本制度由倉庫主管負責解釋和修訂，修訂需經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。附件：《物資入庫驗收單》《物資領用申請單》《倉庫物資盤點表》《物資報廢申請表》（詳見模板）。附件：模板表格模板一：物資入庫驗收單入庫日期物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）供應商名稱采購訂單號驗收人倉管員備注：□合格□不合格（不合格原因：________________________）模板二：物資領用申請單領用日期領用部門領用人物資名稱規(guī)格型號單位申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量用途審批人倉管員備注：□