出差費用報銷協(xié)議甲方（公司）：[公司全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]地址：[公司注冊地址]乙方（員工）：[員工姓名]身份證號碼：[員工身份證號碼]地址：[員工常住地址]鑒于乙方因執(zhí)行甲方業(yè)務(wù)需要，擬前往[目的地]進行出差，為明確雙方在出差期間費用預(yù)支、報銷等相關(guān)事宜的權(quán)利與義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條出差事由與目的乙方因處理[具體出差事由，例如：客戶談判、項目考察、市場推廣等]事宜，需前往[目的地]，出差時間為[出發(fā)日期]至[返回日期]，共計[出差天數(shù)]天。第二條費用預(yù)支申請與審批2.1乙方應(yīng)在出差出發(fā)前[具體天數(shù)，例如：3]個工作日內(nèi)，向[直接上級姓名及職務(wù)]提交《出差費用預(yù)支申請表》，詳細列明預(yù)計發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費及其他費用預(yù)算。2.2乙方提交的預(yù)支申請需經(jīng)[直接上級姓名及職務(wù)]審核簽字確認，并按公司財務(wù)制度報送[財務(wù)部門負責人姓名及職務(wù)]及[公司管理層指定人員姓名及職務(wù)，例如：分管副總]審批。2.3財務(wù)部門應(yīng)在收到完整審批文件的[具體天數(shù)，例如：2]個工作日內(nèi)完成審核，并將批準的預(yù)支金額支付至乙方指定賬戶。2.4乙方應(yīng)確保預(yù)支申請所列預(yù)算合理、真實，并按實際發(fā)生情況使用預(yù)支款項。第三條費用報銷范圍與標準3.1交通費：3.1.1往返交通費：乙方往返[目的地]及市內(nèi)交通費，應(yīng)憑符合規(guī)定的原始票據(jù)（機票、火車票、汽車票等）據(jù)實報銷。市內(nèi)交通費報銷上限為每日[具體金額]元，單次乘坐出租車（或網(wǎng)約車）費用超過[具體金額]元的，需提供相關(guān)行程記錄或說明。3.1.2公司車輛使用：如使用公司車輛，按公司《車輛使用管理規(guī)定》執(zhí)行，可采用計費方式或報銷油費、過路費等方式，具體按[選擇一種方式并說明，例如：公司當月公布的車輛租賃價格]核算。3.2住宿費：3.2.1乙方在出差期間，應(yīng)入住符合公司標準的酒店（[明確具體標準，例如：三星級及以上]），住宿天數(shù)根據(jù)實際出差日期確定。3.2.2住宿費報銷上限為[具體金額]元/晚，超出部分需個人承擔。乙方應(yīng)憑酒店正式發(fā)票進行報銷。3.3伙食補助費：3.3.1乙方在出差期間，享受每日伙食補助費[具體金額]元。3.3.2伙食補助費不分季節(jié)，無論是否在用餐時段，均按每日固定標準發(fā)放，不累計，不重復(fù)報銷。3.3.3乙方應(yīng)在返回后[具體天數(shù)，例如：5]個工作日內(nèi)，如實填報《出差伙食補助費申報表》，經(jīng)[直接上級姓名及職務(wù)]審核確認后，由財務(wù)部門按標準發(fā)放或核銷。3.4通訊費：3.4.1乙方出差期間產(chǎn)生的與工作相關(guān)的手機通話費，憑當月手機話費賬單發(fā)票報銷，報銷金額不超過實際發(fā)生額。3.4.2乙方應(yīng)確保手機話費賬戶主要用于工作通訊，如公司對通訊有特殊規(guī)定（如配備工作手機），則按公司規(guī)定執(zhí)行。3.5其他費用：3.5.1差旅津貼：乙方本次出差享受差旅津貼[具體金額]元，在報銷總金額達到一定標準或包含特定項目時發(fā)放。3.5.2會議費：如參加外部會議，憑會議通知、發(fā)票等按規(guī)定報銷。3.5.3雜費：因出差需要產(chǎn)生的其他合理費用，如市內(nèi)交通費（超出出租車限額部分）、資料打印費等，憑合規(guī)票據(jù)據(jù)實報銷，總額不超過[具體金額]元。第四條費用報銷憑證要求4.1乙方報銷所有費用必須提供符合國家財稅規(guī)定的原始票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容應(yīng)真實、清晰，并與報銷事由、金額相符。4.2交通費、住宿費、通訊費報銷需提供正式發(fā)票。出租車費需提供車票及行程記錄（如需）。4.3伙食補助費申報需填寫《出差伙食補助費申報表》，并由相關(guān)負責人簽字。4.4其他費用報銷需提供相應(yīng)內(nèi)容的收據(jù)或發(fā)票。4.5所有票據(jù)原件需在報銷審批通過后，按公司財務(wù)規(guī)定歸檔保存[具體年限，例如：3]年，或按公司要求處理。第五條費用報銷流程與提交時限5.1乙方出差返回后[具體天數(shù)，例如：10]個工作日內(nèi)，需將所有出差費用原始票據(jù)按類別整理齊全，填寫《出差費用報銷單》，附上相關(guān)證明材料（如會議通知、行程單等），并按審批權(quán)限逐級報批。5.2報銷單需經(jīng)[直接上級姓名及職務(wù)]、[財務(wù)部門負責人姓名及職務(wù)]審核簽字。5.3財務(wù)部門在收到完整報銷材料后，應(yīng)在[具體天數(shù)，例如：5]個工作日內(nèi)完成復(fù)核與支付。5.4乙方應(yīng)積極配合財務(wù)部門的審核工作，對審核中提出的問題及時進行說明和補充。第六條員工責任與義務(wù)6.1乙方承諾出差事由真實、合理，所有費用支出均與出差任務(wù)相關(guān)。6.2乙方應(yīng)嚴格遵守本協(xié)議約定的費用范圍、標準和報銷流程。6.3乙方有義務(wù)按期提交報銷申請及完整、合規(guī)的原始憑證。6.4乙方應(yīng)妥善保管出差期間產(chǎn)生的所有票據(jù)，并在報銷完成后按要求提供或歸檔。6.5如因乙方原因?qū)е沦M用報銷延誤或產(chǎn)生損失，由乙方自行承擔。第七條公司權(quán)利與義務(wù)7.1公司有權(quán)對乙方的出差申請、出差過程及費用報銷進行審核，核實其合規(guī)性與合理性。7.2公司有權(quán)根據(jù)國家政策調(diào)整、公司經(jīng)營狀況及管理需要，適時修訂差旅費用標準及報銷制度，并將修訂內(nèi)容書面通知乙方。修訂內(nèi)容自通知發(fā)出之日起生效。7.3公司應(yīng)按照本協(xié)議約定及公司財務(wù)制度，及時、準確地審核并支付乙方的合規(guī)費用。第八條未按規(guī)定報銷的處理8.1乙方未按規(guī)定時間提交報銷申請或報銷材料不全、不合規(guī)的，財務(wù)部門有權(quán)拒收或要求補充，導致報銷延遲的，責任由乙方承擔。8.2乙方提供的報銷票據(jù)虛假、偽造或與實際支出不符的，公司有權(quán)要求乙方退回已報銷款項，并視情節(jié)嚴重程度給予相應(yīng)紀律處分。8.3乙方超出協(xié)議約定標準報銷的費用，超出部分公司有權(quán)不予承擔，并已支付部分可從后續(xù)工資中抵扣。第九條爭議解決9.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條協(xié)議生效與終止10.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2本協(xié)議在乙方完成本次出差任務(wù)，所有相關(guān)費用按規(guī)