公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說明書在公司財(cái)務(wù)管理體系中，出納崗位作為資金流轉(zhuǎn)的直接執(zhí)行者，肩負(fù)著保障資金安全、規(guī)范收支流程、銜接財(cái)務(wù)內(nèi)外部協(xié)作的關(guān)鍵職責(zé)。其工作質(zhì)量直接影響公司資金鏈的穩(wěn)定與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，需以高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)素養(yǎng)履行以下職責(zé)：一、資金收付與結(jié)算全流程管理日常收支辦理：依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與審批流程，精準(zhǔn)處理各類資金收付業(yè)務(wù)。收款環(huán)節(jié)需核實(shí)款項(xiàng)來源（如銷售收入、客戶回款、押金退還等），確保金額與單據(jù)（合同、發(fā)票、收據(jù)）一致，及時(shí)將現(xiàn)金、銀行到賬資金繳存至指定賬戶；付款環(huán)節(jié)嚴(yán)格審核報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單的合規(guī)性（包括簽字審批完整性、發(fā)票真實(shí)性、付款依據(jù)充分性），通過網(wǎng)銀、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等方式完成員工報(bào)銷、工資發(fā)放、供應(yīng)商貨款、稅費(fèi)繳納等付款操作，付款后同步傳遞憑證至?xí)?jì)崗。特殊場(chǎng)景應(yīng)對(duì)：涉及外匯結(jié)算、大額資金調(diào)撥時(shí)，需提前確認(rèn)匯率波動(dòng)影響、資金審批權(quán)限，配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成資金調(diào)度方案，確?？缇?跨賬戶資金流動(dòng)合規(guī)、高效。二、票據(jù)與印鑒的規(guī)范化管理票據(jù)全生命周期管理：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）的申購、保管、領(lǐng)用與核銷。建立票據(jù)登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票據(jù)編號(hào)、領(lǐng)用時(shí)間、使用人、用途及金額，作廢票據(jù)需標(biāo)注“作廢”并妥善留存；對(duì)外開具票據(jù)時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)付款信息（收款人、金額、用途），避免填寫錯(cuò)誤或空白票據(jù)外流。印鑒安全管控：按照“不相容崗位分離”原則，保管財(cái)務(wù)專用章或法人章（具體依公司制度），印鑒使用需經(jīng)授權(quán)審批，每次用印需登記《印鑒使用臺(tái)賬》，嚴(yán)禁超權(quán)限、無依據(jù)使用印鑒，確保資金類用印全程可追溯。三、資金賬務(wù)與報(bào)表的精準(zhǔn)化操作日記賬實(shí)時(shí)登記：每日逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，確保記賬憑證與原始單據(jù)一一對(duì)應(yīng)，做到“日清月結(jié)”——每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)賬面余額與實(shí)際庫存是否一致；每月末與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。資金報(bào)表編制：定期（日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)）匯總資金收支數(shù)據(jù)，編制《資金收支明細(xì)表》《資金余額預(yù)測(cè)表》，清晰呈現(xiàn)公司資金存量、流向及未來支付壓力，為管理層資金決策提供數(shù)據(jù)支持；報(bào)表需經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。四、銀行與外部協(xié)作的高效銜接銀行賬戶管理：辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶手續(xù)，確保賬戶信息與公司證照、章程一致；定期更新銀行預(yù)留印鑒、聯(lián)系人信息，配合銀行完成賬戶年檢、反洗錢調(diào)查等合規(guī)性工作。外部協(xié)作支持：每月按時(shí)領(lǐng)取銀行對(duì)賬單、回單，整理后移交會(huì)計(jì)崗；配合審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)部門的資金專項(xiàng)檢查，提供資金流水、票據(jù)存根、印鑒使用記錄等資料；與供應(yīng)商、客戶溝通資金到賬、付款進(jìn)度問題，維護(hù)良好的外部財(cái)務(wù)協(xié)作關(guān)系。五、合規(guī)風(fēng)控與資產(chǎn)安全保障制度執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《現(xiàn)金管理暫行條例》等法規(guī)，杜絕坐支現(xiàn)金、白條抵庫、私存公款等違規(guī)行為；針對(duì)釣魚郵件、虛假付款指令等資金詐騙風(fēng)險(xiǎn)，建立“付款信息二次核對(duì)”機(jī)制（如電話核實(shí)付款方身份），從源頭防范資金損失。資產(chǎn)盤點(diǎn)與監(jiān)督：每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，每周抽查備用金使用情況，每月聯(lián)合會(huì)計(jì)崗對(duì)出納保管的有價(jià)證券、票據(jù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)、賬證、賬賬三相符；發(fā)現(xiàn)資金短缺、異常收支等情況，第一時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并協(xié)助核查原因。六、財(cái)務(wù)輔助與團(tuán)隊(duì)協(xié)作憑證與檔案管理：協(xié)助會(huì)計(jì)整理記賬憑證，粘貼原始單據(jù)并按編號(hào)排序；參與財(cái)務(wù)檔案的歸檔工作，將已完結(jié)的票據(jù)、對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表等資料分類裝訂，確保檔案查閱便捷、保管安全。跨部門協(xié)作支持：配合人力資源崗?fù)瓿晒べY發(fā)放數(shù)據(jù)核對(duì)，協(xié)助采購崗跟蹤供應(yīng)商付款進(jìn)度，為業(yè)務(wù)部門提供資金到賬查詢、付款憑證開具等支持；參與公司年度預(yù)算編制的資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提供歷史收支規(guī)律分析。崗位要求補(bǔ)充：出納崗需具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格（或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱），熟練操作財(cái)務(wù)軟件與網(wǎng)銀系統(tǒng)，掌握票據(jù)真?zhèn)舞b別、資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技能；工作中需保持高度的保密性與原則性，面