非營(yíng)利組織資金管理協(xié)議鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“組織”）系依法注冊(cè)的非營(yíng)利組織，為規(guī)范其資金的接收、管理、投資及使用，保障資金安全和效益，特聘請(qǐng)乙方（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）提供資金管理服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)慈善法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有明確說明，下列詞語具有以下含義：1.1“資金”是指由組織通過合法途徑籌集，并委托管理人進(jìn)行管理的現(xiàn)金、存款、投資產(chǎn)品及其他金融資產(chǎn)。1.2“管理人”是指根據(jù)本協(xié)議約定，接受組織委托，負(fù)責(zé)管理、投資和使用資金的機(jī)構(gòu)，其名稱為：[管理人全稱]。1.3“受托人/受托機(jī)構(gòu)”是指管理人依據(jù)其內(nèi)部規(guī)定或外部法律要求，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行資金管理事務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.4“本金”是指組織委托管理人管理的初始資金及后續(xù)追加投入的資金總額，不包括因投資運(yùn)作產(chǎn)生的收益。1.5“收益”是指資金投資運(yùn)作過程中產(chǎn)生的所有形式的回報(bào)，包括但不限于利息、分紅、資本利得等。1.6“協(xié)議期限”是指本協(xié)議有效的時(shí)間，自本協(xié)議生效之日起至[終止日期]止，或直至本協(xié)議約定的終止條件成就之日止。1.7“指定用途”是指組織通過捐贈(zèng)協(xié)議、項(xiàng)目計(jì)劃或其他合法方式，對(duì)特定資金使用的約定。第二條協(xié)議主體與授權(quán)2.1甲方：[組織全稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，地址：[組織注冊(cè)地址]，法定代表人：[組織法定代表人姓名]。2.2乙方：[管理人全稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[管理人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)]，地址：[管理人注冊(cè)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[管理人法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名]。2.3甲方特此授權(quán)乙方作為其資金管理人，就本協(xié)議約定的資金管理事項(xiàng)，在法律法規(guī)及本協(xié)議授權(quán)范圍內(nèi)，代表甲方進(jìn)行相關(guān)操作。該授權(quán)由甲方[加蓋公章/簽署]的《授權(quán)書》（樣本見附件，如無附件則刪除此括號(hào)內(nèi)容）予以證明，該授權(quán)書自雙方簽字蓋章之日起生效。第三條資金管理范圍與職責(zé)劃分3.1乙方負(fù)責(zé)管理甲方委托管理的資金，具體范圍包括但不限于：資金的接收、記錄、存檔、保管、投資運(yùn)作、收益獲取與再投資、以及向甲方報(bào)告資金狀況等。3.2乙方的主要職責(zé)如下：3.2.1嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及甲方的指示，安全保管甲方資金。3.2.2根據(jù)本協(xié)議第四條、第五條約定的投資范圍和策略，對(duì)甲方資金進(jìn)行專業(yè)投資管理，力求實(shí)現(xiàn)資金保值增值，同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。3.2.3定期向甲方提供資金管理報(bào)告，包括但不限于資金流水、賬戶余額、投資組合、收益情況等。3.2.4及時(shí)通知甲方資金到賬、重大投資決策、賬戶異動(dòng)等情況。3.2.5協(xié)助甲方進(jìn)行資金使用計(jì)劃的審核，按照甲方審批通過的支付指令辦理資金支付手續(xù)。3.2.6履行法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他相關(guān)義務(wù)。3.3甲方的主要職責(zé)如下：3.3.1按照約定及時(shí)向乙方提供資金，并確保資金來源的合法性。3.3.2制定資金使用計(jì)劃，并按照本協(xié)議第六條約定履行審批程序。3.3.3及時(shí)向乙方提供必要的資金使用證明或相關(guān)文件。3.3.4審核乙方提交的資金管理報(bào)告，并提出意見建議。3.3.5委派[甲方指定聯(lián)系人姓名及職務(wù)]作為主要聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與乙方就資金管理事宜進(jìn)行溝通。3.3.6履行法律法規(guī)及本協(xié)議約定賦予的其他義務(wù)。第四條資金接收與存管4.1甲方應(yīng)將根據(jù)本協(xié)議約定應(yīng)予委托的資金，及時(shí)、足額地轉(zhuǎn)入乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的接收資金賬戶信息如下：賬戶名稱：[管理人全稱]開戶銀行：[開戶銀行全稱]銀行賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]4.2乙方應(yīng)在收到甲方資金后，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)、記錄，并在[約定時(shí)限，如：2個(gè)工作日]內(nèi)向甲方發(fā)出收款確認(rèn)通知。4.3除雙方另有約定外，甲方資金應(yīng)主要存放在乙方可提供安全、合規(guī)服務(wù)的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。乙方可根據(jù)資金管理需要，開立或使用必要的子賬戶，但需定期向甲方報(bào)告各賬戶情況。第五條投資管理與收益5.1如本協(xié)議涉及投資管理，雙方同意：5.1.1投資目標(biāo)：在遵守相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，為甲方資金尋求長(zhǎng)期、穩(wěn)健的回報(bào)。5.1.2投資范圍：甲方資金的投資范圍限于[具體約定，例如：現(xiàn)金、銀行存款、國(guó)債、地方政府債券、政策性金融債、高信用等級(jí)企業(yè)債、貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)債期貨等風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品。禁止投資于股票（含權(quán)證）、可轉(zhuǎn)換債券、非上市公司股權(quán)、期貨（除國(guó)債期貨）、期權(quán)、私募基金、投資性房地產(chǎn)、藝術(shù)品等高風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)性產(chǎn)品。]。具體的投資范圍限制可根據(jù)甲方風(fēng)險(xiǎn)偏好適當(dāng)調(diào)整，但須經(jīng)甲方書面同意。5.1.3投資策略：乙方應(yīng)采取審慎的投資策略，根據(jù)市場(chǎng)情況和資金狀況進(jìn)行資產(chǎn)配置，控制投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。5.1.4投資決策：乙方可依據(jù)自身專業(yè)判斷進(jìn)行投資決策，但涉及[大額投資/特定投資品種/可能產(chǎn)生重大利益沖突]的決策，應(yīng)事先征得甲方[指定權(quán)限人員，如：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/理事會(huì)]的書面同意。5.1.5收益處理：資金產(chǎn)生的收益歸甲方所有。乙方應(yīng)將可分配的收益，在扣除本協(xié)議約定的費(fèi)用及其他應(yīng)扣除費(fèi)用后，按照甲方指令或約定方式劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶，或直接用于甲方指定的項(xiàng)目支出，具體方式由甲方在資金使用計(jì)劃中明確。甲方未在規(guī)定期限內(nèi)指定用途或賬戶的，乙方應(yīng)將收益暫存于乙方賬戶，并通知甲方處理。第六條資金使用與支出6.1甲方應(yīng)根據(jù)組織的宗旨和資金來源的約定（如捐贈(zèng)協(xié)議），制定資金使用計(jì)劃，并按內(nèi)部管理規(guī)定及本協(xié)議約定履行審批程序。6.2資金支出的審批權(quán)限如下：[具體約定，例如：日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出由甲方[部門/職務(wù)]審批，單筆金額超過[金額]的支出需經(jīng)甲方[部門/職務(wù)]審批，金額超過[金額]的支出需提交甲方理事會(huì)審議通過]。6.3甲方應(yīng)向乙方提供經(jīng)審批的資金使用計(jì)劃或支付申請(qǐng)，包括支出明細(xì)、用途說明、相關(guān)證明文件等。乙方在收到完整資料后，應(yīng)在[約定時(shí)限，如：2個(gè)工作日]內(nèi)完成審核并辦理支付手續(xù)。6.4甲方授權(quán)[甲方指定簽章人或授權(quán)人]負(fù)責(zé)簽署支付指令。乙方僅根據(jù)甲方有效的支付指令進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。6.5資金使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及甲方的章程、制度規(guī)定，不得用于任何違法違規(guī)或與組織宗旨不符的用途。乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行任何不符合約定的資金使用指令。第七條報(bào)告與溝通7.1乙方應(yīng)定期向甲方提供資金管理報(bào)告。報(bào)告周期為[例如：每月/每季度/每年]。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：資金收支明細(xì)、賬戶余額、投資組合及表現(xiàn)、收益情況、費(fèi)用扣除情況、重大事項(xiàng)說明等。7.2乙方應(yīng)在每個(gè)報(bào)告周期結(jié)束后[約定時(shí)限，如：5個(gè)工作日]內(nèi)，將報(bào)告以[約定方式，如：書面形式郵寄/電子郵件發(fā)送]送達(dá)甲方指定聯(lián)系人或地址。7.3乙方應(yīng)在發(fā)生可能影響甲方利益的重大事項(xiàng)時(shí)（如：重大投資損失、賬戶被凍結(jié)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查等），及時(shí)通知甲方。7.4甲方可隨時(shí)要求乙方提供資金管理的專項(xiàng)報(bào)告或解釋說明，乙方應(yīng)在收到請(qǐng)求后[約定時(shí)限，如：10個(gè)工作日]內(nèi)予以配合。第八條費(fèi)用與報(bào)酬8.1乙方因提供本協(xié)議約定的資金管理服務(wù)，有權(quán)向甲方收取管理費(fèi)。管理費(fèi)的計(jì)算方式為：[具體約定，例如：按委托管理資金日均余額的[百分比]%收?。换虬茨晔杖」潭ń痤~；或根據(jù)投資業(yè)績(jī)按比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬，但需符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于慈善組織及其負(fù)責(zé)人收入限制的規(guī)定]。8.2除管理費(fèi)外，乙方還可能根據(jù)提供服務(wù)的情況收取其他合理費(fèi)用，如[具體約定，例如：賬戶管理費(fèi)、交易傭金、銀行手續(xù)費(fèi)等]。此類費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)事先征得甲方書面同意。8.3管理費(fèi)及其他費(fèi)用的結(jié)算周期為[例如：每月/每季度/每年]，結(jié)算日為[例如：每月最后一個(gè)工作日/每季度最后一個(gè)月的最后一天]。乙方應(yīng)在每個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后[約定時(shí)限，如：5個(gè)工作日]內(nèi)，向甲方提供費(fèi)用結(jié)算清單，經(jīng)甲方確認(rèn)后，在[約定時(shí)限，如：10個(gè)工作日]內(nèi)從甲方賬戶中扣除或另行收取。8.4乙方收取的所有費(fèi)用均應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，并納入甲方的相關(guān)成本核算。第九條合規(guī)性與稅務(wù)處理9.1甲乙雙方均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)及有關(guān)地區(qū)的一切適用法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)管要求，包括但不限于《中華人民共和國(guó)慈善法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》等。9.2乙方應(yīng)確保其資金管理活動(dòng)符合相關(guān)金融監(jiān)管規(guī)定，并協(xié)助甲方履行信息報(bào)送等義務(wù)。9.3資金相關(guān)的稅務(wù)處理，應(yīng)遵循國(guó)家稅法規(guī)定。甲方應(yīng)就其收入、支出等事項(xiàng)履行相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)義務(wù)。乙方應(yīng)在稅務(wù)處理方面提供必要的協(xié)助，并確保其自身操作合規(guī)。甲方應(yīng)保證其資金來源的合法性，并承擔(dān)因資金來源問題產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任。第十條監(jiān)督與審計(jì)10.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，包括查閱相關(guān)賬簿、憑證、報(bào)告等資料。10.2甲方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及自身章程的規(guī)定，對(duì)資金管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。10.3甲方有權(quán)聘請(qǐng)獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方管理的資金進(jìn)行外部審計(jì)。乙方應(yīng)積極配合審計(jì)工作，提供所有必要的文件和資料，不得阻撓或妨礙審計(jì)程序的進(jìn)行。審計(jì)費(fèi)用由[約定承擔(dān)方，如：甲方承擔(dān)/甲乙雙方協(xié)商承擔(dān)]。第十一條協(xié)議期限、變更與終止11.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，協(xié)議有效期為[年數(shù)]年，自[生效日期]起至[終止日期]止。11.2協(xié)議期滿前[約定期限，如：三個(gè)月]，如雙方均有意繼續(xù)合作，應(yīng)另行協(xié)商簽訂新的協(xié)議。11.3在協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更本協(xié)議的內(nèi)容。11.4發(fā)生下列情形之一時(shí)，本協(xié)議可提前終止：11.4.1雙方協(xié)商一致同意終止。11.4.2乙方出現(xiàn)重大違約行為，經(jīng)甲方書面通知后[約定時(shí)限，如：30日]內(nèi)未能糾正，或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益。11.4.3甲方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，經(jīng)乙方書面通知后[約定時(shí)限，如：30日]內(nèi)未能糾正，或?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)履行協(xié)議。11.4.4因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)。11.4.5乙方依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或失去相應(yīng)資質(zhì)。11.4.6甲方依法解散、破產(chǎn)或被吊銷執(zhí)照。11.5協(xié)議終止時(shí)，乙方應(yīng)在[約定時(shí)限，如：15個(gè)工作日]內(nèi)完成以下工作：11.5.1編制協(xié)議終止時(shí)的資金管理報(bào)告。11.5.2將甲方所有資金（包括本金和未分配收益）全部返還至甲方指定的賬戶。11.5.3妥善處理投資頭寸，并將相關(guān)資料移交給甲方。11.5.4進(jìn)行內(nèi)部清算，并將清算報(bào)告提交甲方。11.5.5辦理相關(guān)賬戶的注銷手續(xù)。第十二條違約責(zé)任12.1任何一方違反本協(xié)議的約定，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2若乙方未能按約定管理資金，或違反投資范圍、策略等約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。12.3若甲方未能按時(shí)支付乙方應(yīng)付的費(fèi)用，應(yīng)按日向乙方支付逾期付款金額[百分比，如：萬分之五]的違約金。12.4若甲方未能按約定提供資金或使用計(jì)劃，或提供虛假信息，影響乙方正常工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償由此給乙方造成的損失。12.5因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除協(xié)議，并要求違約方賠償損失。第十三條保密條款13.1甲乙雙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶資料以及其他不愿公開的信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）負(fù)有保密義務(wù)。13.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。接收方僅為履行本協(xié)議目的而使用保密信息。13.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[年數(shù)，如：二年]。第十四條爭(zhēng)議解決14.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[選擇一種：甲方所在地/乙方所在地/協(xié)議履行地]有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（*或者選擇仲裁：協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[具體仲裁委員會(huì)名稱，如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。*）第十五條其他條款15.1完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件（如有）構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解。15.2可分割性：本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3適用法律：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。15.4通知：與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請(qǐng)求或其他通信均應(yīng)以書面形式（包括傳真、電子郵件、快遞服務(wù)）發(fā)送至本協(xié)議首頁(yè)載明的地址或郵箱。以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式發(fā)送的，發(fā)出當(dāng)日視為送達(dá)；以傳真或電子郵件發(fā)送的，成功發(fā)送當(dāng)日視為送達(dá)。15.5協(xié)議的修改：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。15.6不可抗力：因