鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所年度工作回顧及下一步工作計劃過去一年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所把“穩(wěn)運行、保民生、促振興”作為主線，把“精細、績效、數(shù)字、陽光”作為抓手，在收支矛盾疊加、風險挑戰(zhàn)交織的復雜局面下，用一套“組合拳”穩(wěn)住了基本盤，用一系列“微創(chuàng)新”激活了新動能，用一張“民生單”托起了群眾獲得感。全年一般公共預算收入完成2.47億元，同比增長7.3%，其中稅收占比82.4%，非稅占比17.6%，收入質(zhì)量連續(xù)三年保持全縣第一方陣；一般公共預算支出3.86億元，同比增長6.1%，其中民生支出占比78.9%，同比提高2.4個百分點。政府性基金收入1.12億元，同比下降11.2%，主要是土地出讓節(jié)奏放緩；國有資本經(jīng)營預算收入0.18億元，同比增長9.6%，得益于農(nóng)貿(mào)市場、標準廠房等資產(chǎn)盤活。社會保險基金收入0.73億元，支出0.69億元，當年結(jié)余0.04億元，滾存結(jié)余0.31億元，支付能力穩(wěn)定在14個月以上。政府債務余額4.52億元，控制在縣財政局核定的4.8億元限額內(nèi)，綜合債務率68%，低于全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均水平12個百分點。收入組織上，財政所堅持“旬監(jiān)測、月會商、季考核”，把稅源地圖細化到路段、到樓宇、到地塊，全年新增涉稅市場主體312戶，新增稅收1620萬元；建立“紅黃藍”預警臺賬，對降幅超過10%的行業(yè)、企業(yè)逐戶走訪，幫助5家骨干企業(yè)爭取縣級產(chǎn)業(yè)扶持資金480萬元，間接挽回稅收流失320萬元；搶抓留抵退稅“窗口期”，為47家企業(yè)辦理退稅2680萬元，用“退”促“增”，實現(xiàn)退稅企業(yè)后續(xù)稅收增長9.7%。非稅收入方面，將河道采砂、戶外廣告、公共停車位、公墓經(jīng)營權(quán)等納入公物倉統(tǒng)一競拍，全年實現(xiàn)溢價收入2100萬元，同比增收580萬元；率先上線“電子非稅”系統(tǒng)，掃碼繳費占比92%，平均耗時由15分鐘壓縮至2分鐘?；鹗杖敕矫?，實行“熟地等項目”清單制，全年掛牌土地3宗、面積102畝，成交總價1.08億元，畝均單價106萬元，同比提高8萬元；同步計提教育資金、水利資金、保障性住房資金合計860萬元，實現(xiàn)“應收盡收、應提盡提”。支出管理上，財政所把“三?！鳖A算單列、資金專戶管理、支付全程跟蹤，全年“三保”支出2.14億元，占一般公共預算支出的55.4%，其中?；久裆?.18億元、保工資0.76億元、保運轉(zhuǎn)0.2億元，均按序時進度100%兌現(xiàn)；建立“負面清單+績效目標”雙控機制，對辦公費、差旅費、會議費實行“總額包干+一事一議”，全年壓減一般性支出420萬元，統(tǒng)籌用于農(nóng)村道路、小型水利、幸福食堂等“微基建”。鄉(xiāng)村振興方面，整合各級財政涉農(nóng)資金1.03億元，實施項目68個，其中產(chǎn)業(yè)類項目32個、基礎設施類項目24個、公共服務類項目12個；創(chuàng)新“以工代賑+積分制”模式，組織本地勞動力1100人次參與小型工程建設，發(fā)放勞務報酬860萬元，人均增收7800元；建成“一站式”產(chǎn)業(yè)服務倉，引進農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)3家，新增倉儲能力1.2萬噸，帶動村集體年均增收15萬元。民生實事方面，全年撥付義務教育經(jīng)費0.46億元，新建教學樓、食堂、教師周轉(zhuǎn)宿舍2.3萬平方米；撥付基本公共衛(wèi)生經(jīng)費0.18億元，完成65歲以上老年人免費體檢1.9萬人次；發(fā)放低保、特困、殘疾人兩項補貼、優(yōu)撫對象補助等資金0.32億元，惠及1.4萬人；投入0.11億元完成鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)改造6.8公里，受益人口1.1萬人；投入0.08億元新建、改擴建幸福食堂9個，日均服務老人320人次。財政改革上，財政所率先上線“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政一體化平臺”，將預算編制、指標管理、支付申請、會計核算、資產(chǎn)登記、績效評價六大模塊嵌入同一端口，實現(xiàn)“無紙化”流轉(zhuǎn)，全年處理支付業(yè)務1.8萬筆、金額3.6億元，差錯率降至0.3‰；創(chuàng)新“二維碼+地理信息”資產(chǎn)標簽，對房屋、土地、設備、股權(quán)等四類資產(chǎn)實行“一物一碼”管理，全年核銷歷史呆賬資產(chǎn)420萬元，盤活閑置資產(chǎn)13處、評估價值0.26億元；建立“績效目標+運行監(jiān)控+自評抽查+結(jié)果應用”閉環(huán)，對21個重點項目開展績效評價，涉及資金1.34億元，評價結(jié)果與下一年度預算安排掛鉤，壓減低效資金380萬元；推動“公款競爭性存放”制度化，全年組織招投標3次，存放資金2.1億元，較基準利率上浮35BP，增加收益73萬元；試點“鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付電子化”改革，取消紙質(zhì)憑證，全年減少印章使用1.9萬次，節(jié)省耗材費用12萬元。風險防控上，財政所建立“債務風險+庫款保障+廉政風險”三維監(jiān)測，每日預警債務余額、每月測算償債缺口、每季評估顏色等級，全年提前償還高息非標債務0.38億元，節(jié)約利息支出260萬元；建立“三?！敝С鰧簦粗С鲰樞蛟O置“紅綠燈”，庫款保障水平始終保持在0.6—0.8合理區(qū)間；上線“電子票據(jù)+電子印章+電子檔案”三位一體系統(tǒng)，實現(xiàn)非稅收入、資金支付、合同管理全流程留痕，全年拒付不合規(guī)票據(jù)47筆、金額210萬元；開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪巍盎仡^看”，抽查預算單位12家、項目資金0.78億元，發(fā)現(xiàn)并整改問題26個，收回違規(guī)資金85萬元；組織財務人員“夜學課堂”32期，覆蓋鎮(zhèn)村兩級干部480人次，開展警示教育5次，簽訂廉潔承諾書136份，全年零信訪、零案件。數(shù)字財政上，財政所建成“財政數(shù)據(jù)駕駛艙”，對接稅務、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、民政等8個部門，匯聚數(shù)據(jù)指標168項，實現(xiàn)收入進度、支出結(jié)構(gòu)、債務預警、績效評價“一屏統(tǒng)覽”；開發(fā)“村民碼上查”小程序，群眾掃碼即可查詢本村項目資金、資產(chǎn)資源、補助發(fā)放“三本賬”，全年訪問量12萬人次，收集意見860條，采納合理建議72條；上線“補貼一鍵通”平臺，將耕地地力補貼、稻谷補貼、農(nóng)機購置補貼等9項補貼納入“一卡通”系統(tǒng)，全年發(fā)放資金0.21億元，惠及農(nóng)戶1.6萬戶，錯誤率由1.2%降至0.1%；搭建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購電子賣場”，上架農(nóng)具、苗木、辦公用品等商品3200種，全年完成采購896筆、金額0.13億元，節(jié)約資金96萬元，資金節(jié)約率7.4%。隊伍建設上，財政所堅持“黨建+業(yè)務”雙融雙促，打造“紅管家·金算盤”品牌，設立黨員先鋒崗8個、黨員責任區(qū)4個，全年開展“我為群眾辦實事”活動26次，解決群眾急難愁盼問題68個；實施“青藍工程”，結(jié)對幫扶青年干部6對，組織參加縣級業(yè)務比武、市級微課大賽、省級課題研究，全年獲得縣級榮譽3項、市級榮譽2項、省級榮譽1項；建立“AB角+輪崗”機制，預算、支付、資產(chǎn)、績效、債務五大崗位實行交叉互補，全年輪崗交流9人次，撰寫調(diào)研報告12篇，其中《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行風險預警指標體系研究》被省財政廳評為優(yōu)秀課題；推行“周例會+月沙龍+季賽馬”制度，每周一例會晾曬成績、每月一沙龍分享案例、每季一賽馬比拼創(chuàng)新，全年形成制度成果8項、創(chuàng)新案例5個，其中“非稅收入掃碼繳”被市財政局全市推廣。在看到成績的同時，財政所也清醒認識到：財政收入對建筑、房地產(chǎn)依賴度仍然偏高，新興產(chǎn)業(yè)稅收貢獻不足15%；土地出讓不確定性加大，基金收入波動明顯；村級集體經(jīng)濟“造血”功能不強，經(jīng)營性收入占比不足30%；部分項目績效目標設置過于宏觀，指標量化不夠；數(shù)字財政應用深度不足，數(shù)據(jù)壁壘、重復錄入現(xiàn)象依然存在；干部隊伍專業(yè)結(jié)構(gòu)單一，具備金融、法律、信息化復合背景人員占比不足20%。這些問題必須在下一步工作中加以破解。新的一年，財政所將錨定“收入高質(zhì)量、支出高效益、風險高防控、服務高標準”目標，重點實施“六大工程”。一是財源培育倍增工程。圍繞“一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”，設立2000萬元產(chǎn)業(yè)引導基金，通過“補助+股權(quán)+貼息”組合方式，重點支持稻蝦共作、預制菜、休閑露營、農(nóng)村電商等新業(yè)態(tài)；對接縣稅務局建立“稅務管家”團隊，對年納稅50萬元以上企業(yè)實行“一戶一檔一策”，力爭新增稅收3000萬元；用足用好增值稅加計抵減、研發(fā)費用加計扣除、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策，全年計劃為企業(yè)減負1500萬元，用“減法”換“加法”。二是基金收入破冰工程。建立“土地全生命周期”臺賬，提前完成征地報批、拆遷清表、文物勘探、土壤污染調(diào)查等前期工作，形成“熟地”300畝；探索“帶方案出讓”“標準地+承諾制”等供地新模式，力爭土地出讓收入恢復到1.5億元；同步加大城市配套費、污水處理費、垃圾處理費征繳力度，全年計劃征收0.25億元，同比增長20%。三是支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化工程。把“三保”支出作為硬任務，優(yōu)先使用上級轉(zhuǎn)移支付、縣級財力性補助，確保“三?！鳖A算足額安排、不留缺口；對部門預算實行“零基+績效”雙刀削減，對政策到期、績效低下、市場可有效調(diào)節(jié)的項目一律取消，全年壓減一般性支出500萬元；建立“鄉(xiāng)村振興+村級集體經(jīng)濟”資金池，整合各級財政、部門、社會資本1.2億元，重點支持農(nóng)產(chǎn)品加工園、冷鏈倉儲、鄉(xiāng)村旅游、光伏發(fā)電等經(jīng)營性項目，力爭村集體經(jīng)營性收入年均增長20%以上。四是績效管理提質(zhì)工程。出臺《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算績效管理辦法》，將績效目標設置、運行監(jiān)控、自評抽查、結(jié)果應用納入制度化軌道；建立“共性+個性”指標體系，共性指標涵蓋成本、產(chǎn)出、效益、滿意度四大類，個性指標根據(jù)項目特點“量體裁衣”，確保可量化、可考核；對500萬元以上項目實行“雙評價”，即預算評審+績效評價，評價結(jié)果與下一年度預算安排、資金撥付、政策調(diào)整“三掛鉤”，全年計劃壓減低效資金500萬元。五是數(shù)字財政迭代工程。升級“財政數(shù)據(jù)駕駛艙”，新增“債務畫像”“資產(chǎn)云圖”“補貼熱力圖”三大模塊，實現(xiàn)“一屏觀全鎮(zhèn)、一網(wǎng)管全程”；推廣“移動審批+電子簽章”，將支付審批、合同管理、資產(chǎn)處置等業(yè)務搬到“指尖”，全年力爭移動端辦理率達到80%；上線“AI預警”系統(tǒng)，對支付異常、票據(jù)異常、績效異常實行“紅黃藍”三色預警，全年力爭風險攔截率達到90%以上。六是隊伍素質(zhì)躍升工程。實施“財政干部能力提升三年行動”，按照“缺什么補什么”原則，開設“夜校+周末學堂”，邀請稅務、銀行、律所、高校專家授課，全年計劃培訓干部200人次；建立“項目練兵”機制，選派青年干部到鄉(xiāng)村振興、債務化解、數(shù)字財政一線掛職鍛煉，全年計劃輪崗交流10人次；打造“廉潔文化長廊”，開展“清風潤財政”系列活動，通過廉政黨課、警示教育、家庭助廉等方式，筑牢干部拒腐防變思想防線，確保全年零違紀、零違法。圍繞“六大工程”，財政所同步排出“四十項任務清單”：一季度完成產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法、土地全生命周期臺賬、績效目標個性指標庫、數(shù)字駕駛艙升級方案；二季度完成“稅務管家”團隊組建、300畝熟地組件報批、500萬元以上項目雙評價、AI預警系統(tǒng)上線；三季度完成土地出讓收入1.5億元、低效資金壓減500萬元、移動審批率80%、夜校培訓100人次；四季度完成村集體經(jīng)營性收入增長20%、債務風險等級保持綠色、全年零違紀零違法、形成制度成果10項。每一項任務都明確責任人、時間表、路線圖，實行“周調(diào)度、月通報、季考核”，確保說到做到、干就干好。財政所還將用好“四個抓手”保障任務落地。一是黨建引領。堅持“支部建在項目上”，對產(chǎn)業(yè)引導基金、土地報批、績效評價等重點任務成立臨時黨小組，實行“項目+支部+責任”三位一體推進，把組織力轉(zhuǎn)化為執(zhí)行力。二是機制倒逼。建立“紅黃牌”制度，對未按時限完成任務的責任人亮黃牌，連續(xù)兩次亮紅牌，取消當年評優(yōu)資格；對超額完成任務、形成創(chuàng)新案例的給予通報表揚、績效加分、外出培訓等激勵，真正做到干與不干不一樣、干多干少不一樣。三是監(jiān)督協(xié)同。邀請鎮(zhèn)紀委、人大代表、村民代表、媒體代表組成“四方觀察團”，對重大項目、大額資金、重點