金蝶K3進(jìn)銷存操作使用手冊一、系統(tǒng)登錄與初始化（一）系統(tǒng)登錄打開金蝶K3客戶端程序，在登錄界面選擇業(yè)務(wù)所屬賬套（多賬套環(huán)境需確認(rèn)賬套歸屬），輸入用戶名及密碼（注意密碼大小寫與特殊字符準(zhǔn)確性），點(diǎn)擊“確定”完成登錄。若權(quán)限不足或首次登錄，需聯(lián)系系統(tǒng)管理員確認(rèn)賬號權(quán)限范圍，避免業(yè)務(wù)操作受阻。（二）賬套初始化（首次使用）新啟用賬套需完成基礎(chǔ)參數(shù)配置：進(jìn)入【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】模塊，依次設(shè)置：會計期間：與企業(yè)財務(wù)周期一致（如自然月/自定義周期）；核算方式：選擇計價方法（移動加權(quán)平均、先進(jìn)先出等，需結(jié)合業(yè)務(wù)需求）；庫存預(yù)警參數(shù)：設(shè)置安全庫存閾值、超儲/短缺預(yù)警規(guī)則（如“庫存低于安全庫存時預(yù)警”）。初始化參數(shù)需財務(wù)、業(yè)務(wù)部門協(xié)同確認(rèn)，避免后期調(diào)整影響數(shù)據(jù)一致性。二、基礎(chǔ)資料維護(hù)基礎(chǔ)資料是進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的核心數(shù)據(jù)支撐，需確保準(zhǔn)確性與完整性，涵蓋物料、供應(yīng)商、客戶、倉庫四大類檔案。（一）物料檔案維護(hù)1.路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【物料】，點(diǎn)擊“新增”。2.填寫核心信息：代碼：建議按分類規(guī)則編制（如“原材料-01-鋼材”），便于檢索；名稱/規(guī)格/計量單位：與實(shí)際業(yè)務(wù)收發(fā)單位一致；存貨屬性：勾選“外購”“銷售”“生產(chǎn)耗用”等（依物料用途）；庫存信息：設(shè)置安全庫存、默認(rèn)倉庫（簡化單據(jù)操作）。3.維護(hù)規(guī)則：保存后可修改，禁用需謹(jǐn)慎（禁用后不可參與業(yè)務(wù)）。（二）供應(yīng)商/客戶檔案維護(hù)供應(yīng)商：路徑【基礎(chǔ)資料】-【供應(yīng)商】，新增時填寫代碼、名稱、結(jié)算方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）、信用額度（管控采購付款）?？蛻簦郝窂健净A(chǔ)資料】-【客戶】，新增時填寫代碼、名稱、銷售折扣率、信用期限（管控銷售收款）。注意：供應(yīng)商/客戶“稅率”需與發(fā)票規(guī)則一致，避免開票錯誤。（三）倉庫檔案維護(hù)路徑【基礎(chǔ)資料】-【倉庫】，新增時填寫代碼、名稱、倉庫類型（原材料倉/成品倉等），并關(guān)聯(lián)核算科目（如“原材料”“庫存商品”），便于財務(wù)憑證自動生成。三、采購業(yè)務(wù)全流程操作采購業(yè)務(wù)涵蓋“申請-訂單-到貨-入庫-發(fā)票-付款”，需按流程閉環(huán)操作，確保賬實(shí)一致。（一）采購申請單1.路徑：【采購管理】-【采購申請】-【采購申請單-新增】。2.操作：填寫申請部門、申請人，錄入需采購物料及數(shù)量（可關(guān)聯(lián)銷售訂單需求或庫存預(yù)警），備注申請事由（如“生產(chǎn)備貨”），保存后提交審核（審核人需提前配置審批流）。（二）采購訂單1.生成方式：審核通過的采購申請可下推生成采購訂單，系統(tǒng)自動攜帶物料、數(shù)量信息。2.補(bǔ)充信息：選擇供應(yīng)商、交貨日期、單價（參考?xì)v史價或報價）、付款條件（貨到付款/月結(jié)等），保存后提交審核。（三）采購到貨與檢驗（可選）1.到貨單：供應(yīng)商送貨后，路徑【采購管理】-【采購到貨】-【到貨單-新增】，關(guān)聯(lián)采購訂單，填寫實(shí)際到貨數(shù)量（含損耗需備注）。2.質(zhì)檢（可選）：下推生成“檢驗單”，選擇檢驗類型（全檢/抽檢），錄入結(jié)果（合格/不合格）。不合格品可退貨（生成“采購?fù)素泦巍保┗蜃尣浇邮?。（四）采購入庫單合格到貨后，下推生成采購入庫單，確認(rèn)入庫倉庫、實(shí)收數(shù)量（與實(shí)際入庫一致），審核后系統(tǒng)自動更新庫存，同時生成財務(wù)入庫憑證（需在【存貨核算】模塊確認(rèn)計價后生成）。（五）采購發(fā)票與付款1.發(fā)票：供應(yīng)商開票后，路徑【采購管理】-【采購發(fā)票】-【采購發(fā)票-新增】，關(guān)聯(lián)采購入庫單，核對發(fā)票信息（金額、稅率需與入庫單一致）。2.付款：審核發(fā)票后，下推生成“付款申請單”，進(jìn)入【應(yīng)付款管理】-【付款單】，選擇付款方式（銀行付款/票據(jù)付款等），完成付款核銷。四、銷售業(yè)務(wù)全流程操作銷售業(yè)務(wù)圍繞“報價-訂單-發(fā)貨-出庫-發(fā)票-收款”，需確保訂單、庫存、收款協(xié)同。（一）銷售報價單（可選）路徑【銷售管理】-【銷售報價】-【報價單-新增】，選擇客戶、物料，填寫報價金額（可設(shè)折扣）、有效期，審核后作為訂單價格依據(jù)（或直接跳過，訂單手動錄入價格）。（二）銷售訂單1.路徑：【銷售管理】-【銷售訂單】-【訂單-新增】，選擇客戶、交貨日期，錄入物料、數(shù)量（系統(tǒng)可預(yù)警庫存不足）。2.關(guān)聯(lián)報價單（若有）自動帶價，無則手動填寫單價、折扣率，保存后提交審核（審核通過觸發(fā)庫存預(yù)留，需開啟“訂單預(yù)留”功能）。（三）銷售發(fā)貨與出庫1.發(fā)貨單：按訂單交貨時，路徑【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-【發(fā)貨單-新增】，關(guān)聯(lián)銷售訂單，填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量（部分發(fā)貨需備注）。2.出庫單：下推生成“銷售出庫單”，選擇出庫倉庫，確認(rèn)出庫數(shù)量（與實(shí)際發(fā)貨一致），審核后系統(tǒng)自動扣減庫存。（四）銷售發(fā)票與收款1.發(fā)票：開具后，路徑【銷售管理】-【銷售發(fā)票】-【發(fā)票-新增】，關(guān)聯(lián)銷售出庫單，核對發(fā)票信息（金額、稅率需與出庫單一致）。2.收款：審核發(fā)票后，下推生成“收款申請單”，進(jìn)入【應(yīng)收款管理】-【收款單】，選擇收款方式（銀行收款/預(yù)收沖應(yīng)收等），完成收款核銷。五、庫存管理核心操作庫存管理需實(shí)時監(jiān)控動態(tài)，涵蓋入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)四大場景。（一）入庫管理（含其他入庫）采購入庫：見“采購業(yè)務(wù)”章節(jié)，由采購流程下推生成。其他入庫：如調(diào)撥/盤盈入庫，路徑【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【其他入庫單-新增】，選擇入庫類型、倉庫、物料、數(shù)量，備注原因（盤盈/調(diào)撥），審核后更新庫存。（二）出庫管理（含其他出庫）銷售出庫：見“銷售業(yè)務(wù)”章節(jié)，由銷售流程下推生成。其他出庫：如調(diào)撥/盤虧出庫，路徑【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【其他出庫單-新增】，選擇出庫類型、倉庫、物料、數(shù)量，備注原因（盤虧/調(diào)撥），審核后扣減庫存。（三）庫存調(diào)撥跨倉庫調(diào)撥時，路徑【庫存管理】-【調(diào)撥業(yè)務(wù)】-【調(diào)撥單-新增】，選擇調(diào)出/調(diào)入倉庫，錄入物料、調(diào)撥數(shù)量，審核后系統(tǒng)自動生成“其他出庫單”（調(diào)出倉）和“其他入庫單”（調(diào)入倉），完成庫存轉(zhuǎn)移。（四）庫存盤點(diǎn)1.路徑：【庫存管理】-【盤點(diǎn)業(yè)務(wù)】-【盤點(diǎn)單-新增】，選擇盤點(diǎn)倉庫、物料（可按分類/全選），點(diǎn)擊“提取”獲取賬面數(shù)量。2.操作：實(shí)際盤點(diǎn)后錄入實(shí)盤數(shù)量，系統(tǒng)自動計算盈虧（實(shí)盤-賬面），審核后生成“其他入庫單”（盤盈）或“其他出庫單”（盤虧），完成庫存調(diào)整。六、報表查詢與數(shù)據(jù)分析通過報表模塊實(shí)時監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，輔助決策分析。（一）采購報表采購訂單執(zhí)行表：路徑【采購管理】-【報表分析】-【采購訂單執(zhí)行匯總表】，按供應(yīng)商/物料/時間查詢“已到貨/入庫/開票/付款”進(jìn)度。采購價格分析表：對比不同供應(yīng)商、時期的采購單價，優(yōu)化采購成本。（二）銷售報表銷售訂單執(zhí)行表：路徑【銷售管理】-【報表分析】-【銷售訂單執(zhí)行匯總表】，查詢“已發(fā)貨/出庫/開票/收款”進(jìn)度。銷售毛利分析表：按客戶/物料/部門統(tǒng)計銷售毛利（收入-成本），定位高/低毛利業(yè)務(wù)。（三）庫存報表庫存臺賬：路徑【庫存管理】-【報表分析】-【庫存臺賬】，按倉庫/物料查詢實(shí)時庫存數(shù)量、金額及出入庫明細(xì)。庫存預(yù)警表：查詢安全庫存（超儲/短缺）、保質(zhì)期預(yù)警（啟用保質(zhì)期管理時），及時調(diào)整庫存策略。七、常見問題與解決方案（一）單據(jù)審核失敗原因：基礎(chǔ)資料屬性缺失（如物料未勾選“外購”卻做采購訂單）、字段填寫不完整（發(fā)票稅率與入庫單不一致）、權(quán)限不足。解決：檢查單據(jù)關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)資料，補(bǔ)充缺失字段，聯(lián)系管理員調(diào)整權(quán)限。（二）庫存數(shù)量異常原因：入庫/出庫單未審核、調(diào)撥單未生成對應(yīng)單據(jù)、盤點(diǎn)單未處理盈虧。解決：補(bǔ)全單據(jù)審核狀態(tài)，完成調(diào)撥流程，處理盤點(diǎn)盈虧的入庫/出庫單。（三）結(jié)賬失敗原因：存在未