2026年綠色債券發(fā)行合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》、《綠色債券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方發(fā)行綠色債券事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、發(fā)行概況

1、債券名稱：2026年度綠色債券。

2、發(fā)行總額：人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）。

3、債券期限：_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

4、票面利率：采用固定利率或浮動利率，具體利率為_______%（年利率）。

5、發(fā)行方式：采用公開招標(biāo)、定向發(fā)行或其他約定方式。

6、募集資金用途：專項用于_______（符合綠色債券定義的項目，如清潔能源、節(jié)能環(huán)保、生態(tài)保護(hù)等），資金使用需符合相關(guān)監(jiān)管要求，并接受乙方及第三方機構(gòu)的監(jiān)督。

二、發(fā)行條款

1、發(fā)行價格：以面值_______元為基準(zhǔn)，溢價或折價發(fā)行的具體比例為_______%。

2、付息方式：每年_______次付息，付息日期為_______年_______月_______日等，利息支付方式為□銀行轉(zhuǎn)賬□其他。

3、到期兌付：債券到期時，乙方應(yīng)按面值全額兌付本金，并支付最后一期利息。

4、提前贖回條款：乙方可在_______條件下提前贖回債券，贖回價格為_______元/張，贖回通知期限為_______天。

5、利率調(diào)整機制：如采用浮動利率，利率調(diào)整周期、基準(zhǔn)利率及調(diào)整公式應(yīng)明確約定。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)保證本次綠色債券發(fā)行符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，并取得必要的發(fā)行審批文件。

2、甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整的財務(wù)信息及綠色項目相關(guān)文件，包括但不限于項目可行性報告、環(huán)境影響評價報告、募集資金使用計劃等。

3、甲方應(yīng)確保募集資金?？顚Ｓ茫坏门沧魉?，并定期向債券持有人披露資金使用情況及項目進(jìn)展。

4、甲方應(yīng)按時足額支付債券利息及本金，如遇延遲支付，應(yīng)按每日_______‰計算違約金。

5、甲方應(yīng)配合乙方及監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行及資金使用的監(jiān)督檢查。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方作為主承銷商或發(fā)行代理人，應(yīng)具備相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)資質(zhì)，并按照發(fā)行計劃完成債券承銷或發(fā)行工作。

2、乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成發(fā)行前的信息披露工作，確保披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并符合監(jiān)管要求。

3、乙方應(yīng)按照約定收取承銷費或發(fā)行代理費，費用標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)行總額的_______%，支付方式為□一次性支付□分期支付。

4、乙方應(yīng)監(jiān)督甲方募集資金的使用情況，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)行為，應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告。

5、乙方應(yīng)保護(hù)債券持有人合法權(quán)益，如因乙方過錯導(dǎo)致發(fā)行失敗或持有人利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

四、信息披露及報告義務(wù)

1、甲方應(yīng)按照《綠色債券信息披露指引》規(guī)定，定期披露債券發(fā)行情況、募集資金使用報告、項目進(jìn)展報告、年度財務(wù)報告等。

2、信息披露文件應(yīng)經(jīng)審計機構(gòu)審計或法律機構(gòu)出具意見，并在指定媒體或債券信息披露平臺發(fā)布。

3、如遇重大事項（如項目變更、財務(wù)風(fēng)險、法律訴訟等），甲方應(yīng)在_______小時內(nèi)臨時披露。

五、擔(dān)保及增信措施

1、本債券_______（□提供全額信用擔(dān)保□提供抵押擔(dān)?！跆峁┑谌綋?dān)保），擔(dān)保合同另行簽訂。

2、如設(shè)置擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本金及利息，擔(dān)保期限至債券到期后_______年。

3、增信措施包括但不限于_______（如差額補償、流動性支持等），具體方案應(yīng)詳細(xì)約定。

六、違約責(zé)任

1、如甲方未能按時付息或兌付本金，構(gòu)成違約，應(yīng)按每日_______‰計算違約金，并承擔(dān)乙方為實現(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、評估費等）。

2、如甲方募集資金挪用，債券持有人有權(quán)要求提前兌付，并追究甲方賠償責(zé)任。

3、乙方未履行承銷或發(fā)行義務(wù)，或因過錯導(dǎo)致發(fā)行失敗，應(yīng)退還已收取的承銷費或代理費，并賠償甲方損失。

七、爭議解決

1、本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_______（□仲裁委員會□人民法院）仲裁/訴訟。

2、爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款。

八、其他事項

1、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，監(jiān)管機構(gòu)存檔_______份，具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：