2025年環(huán)保設(shè)施財(cái)務(wù)費(fèi)用協(xié)議甲方：[甲方全稱(chēng)]住所地：[甲方住所地]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]職務(wù)：[職務(wù)]乙方：[乙方全稱(chēng)]住所地：[乙方住所地]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]職務(wù)：[職務(wù)]鑒于：1.甲方為投資、建設(shè)、擁有或運(yùn)營(yíng)環(huán)保設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”），該等項(xiàng)目的部分資金來(lái)源涉及融資活動(dòng)，由此產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用。2.甲方與乙方就項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用處理事宜達(dá)成一致，特依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，訂立本協(xié)議。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有解釋?zhuān)铝性~語(yǔ)具有以下含義：1.1“項(xiàng)目”指由甲方投資、建設(shè)、擁有或運(yùn)營(yíng)的，旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)的具體設(shè)施或項(xiàng)目，具體名稱(chēng)/代碼為：[項(xiàng)目具體名稱(chēng)或代碼]。1.2“財(cái)務(wù)費(fèi)用”指甲方為籌集項(xiàng)目所需資金而發(fā)生的利息、融資費(fèi)用、匯兌損失及其他與項(xiàng)目融資直接相關(guān)的必要財(cái)務(wù)成本。具體包括但不限于：根據(jù)本協(xié)議第二條約定計(jì)算的貸款/融資利息、發(fā)行債券相關(guān)的利息及發(fā)行費(fèi)用、因項(xiàng)目融資產(chǎn)生的外幣交易匯兌損失等。本協(xié)議約定的財(cái)務(wù)費(fèi)用不包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的其他管理費(fèi)用或非融資性成本。1.3“基準(zhǔn)利率”指在中國(guó)人民銀行公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）基礎(chǔ)上，雙方根據(jù)項(xiàng)目具體情況約定的特定期限檔次利率，具體為：[例如：1年期LPR]，該基準(zhǔn)利率自本協(xié)議生效之日起適用，按[每年/每半年]周期性重定。1.4“貸款本金”指甲方為項(xiàng)目融資向乙方（或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)）借入的、本協(xié)議項(xiàng)下計(jì)算利息的基礎(chǔ)金額，具體金額為：[貸款金額]元。1.5“項(xiàng)目期間”指本協(xié)議適用的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算和支付期間，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。1.6“相關(guān)賬目”指反映項(xiàng)目融資活動(dòng)及財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生的甲方財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)賬目。1.7“關(guān)聯(lián)方”指根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易披露》定義的關(guān)聯(lián)方。第二條財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方法2.1財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算采用以下方法：(1)利息計(jì)算：本項(xiàng)目產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息部分，以“貸款本金”作為計(jì)算基數(shù)，乘以“基準(zhǔn)利率”計(jì)算得出。如涉及分期還款或部分本金提前償還，則按實(shí)際發(fā)生的貸款本金余額和對(duì)應(yīng)期限計(jì)算利息。(2)融資費(fèi)用：項(xiàng)目融資過(guò)程中發(fā)生的其他必要費(fèi)用（如手續(xù)費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)等），根據(jù)實(shí)際發(fā)生額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，具體明細(xì)作為附件一，經(jīng)雙方確認(rèn)后作為財(cái)務(wù)費(fèi)用的組成部分。(3)匯兌損失：如項(xiàng)目涉及外幣融資，實(shí)際發(fā)生的、與項(xiàng)目融資直接相關(guān)的匯兌損失，經(jīng)甲方確認(rèn)后計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。2.2財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算周期為每月。甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)算周期結(jié)束后[例如：5]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)相關(guān)賬目和附件一，計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)予承擔(dān)和支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額，并制作財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算表，隨同相關(guān)賬目明細(xì)提交乙方（或指定機(jī)構(gòu)）審核確認(rèn)。第三條財(cái)務(wù)費(fèi)用的承擔(dān)與支付3.1根據(jù)本協(xié)議約定計(jì)算出的、屬于本協(xié)議定義的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”，由甲方承擔(dān)。3.2甲方承擔(dān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，在根據(jù)本協(xié)議約定計(jì)算并經(jīng)乙方（或指定機(jī)構(gòu)）審核確認(rèn)后，由甲方負(fù)責(zé)支付。3.3財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付對(duì)象為：[根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)，例如：為甲方提供項(xiàng)目融資服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)/貸款方名稱(chēng)]。3.4財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.5財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間安排如下：(1)每月財(cái)務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)在收到乙方（或指定機(jī)構(gòu)）審核確認(rèn)的上月財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算表及相關(guān)資料后[例如：10]個(gè)工作日內(nèi)，將當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用支付至支付對(duì)象指定的銀行賬戶(hù)。(2)年度結(jié)算：在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后[例如：30]日內(nèi)，雙方對(duì)項(xiàng)目期間發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行最終核對(duì)和結(jié)算。甲方應(yīng)在結(jié)算核對(duì)無(wú)誤后[例如：15]個(gè)工作日內(nèi)，支付年度結(jié)算財(cái)務(wù)費(fèi)用差額。第四條財(cái)務(wù)報(bào)表與信息披露4.1甲方應(yīng)按照乙方（或指定機(jī)構(gòu)）的要求，定期（至少每月或每季）提供反映項(xiàng)目融資狀況和財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生情況的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及相關(guān)附注），以及財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算所需的其他明細(xì)資料。4.2甲方應(yīng)向乙方（或指定機(jī)構(gòu)）及時(shí)披露所有可能影響項(xiàng)目融資和財(cái)務(wù)費(fèi)用承擔(dān)的重大信息，包括但不限于：項(xiàng)目重大進(jìn)展、可能影響項(xiàng)目現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)因素、甲方重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大負(fù)債或擔(dān)保、以及任何關(guān)聯(lián)交易情況。第五條賬務(wù)處理5.1甲方應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。5.2關(guān)于財(cái)務(wù)費(fèi)用的資本化與費(fèi)用化處理，遵循《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)——借款費(fèi)用》等相關(guān)規(guī)定，具體由甲方根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和會(huì)計(jì)政策執(zhí)行，并應(yīng)確保處理方式合理、合規(guī)。涉及資本化的利息，其資本化金額應(yīng)與所構(gòu)建的資產(chǎn)支出相匹配。第六條協(xié)議期限6.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專(zhuān)用章）之日起生效。6.2本協(xié)議的有效期限為項(xiàng)目期間，即自2025年1月1日起至2025年12月31日止。協(xié)議期滿(mǎn)，如項(xiàng)目融資活動(dòng)仍在繼續(xù)且無(wú)其他協(xié)議約定，雙方可協(xié)商續(xù)簽。第七條違約責(zé)任7.1若甲方未按本協(xié)議第三條約定的期限和金額支付財(cái)務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[例如：萬(wàn)分之五]向乙方（或指定機(jī)構(gòu)）支付違約金。逾期超過(guò)[例如：30]日，乙方（或指定機(jī)構(gòu)）有權(quán)采取包括但不限于要求甲方立即支付全部欠款及違約金、暫停后續(xù)財(cái)務(wù)費(fèi)用支付、甚至解除本協(xié)議等措施。7.2若甲方未能按本協(xié)議第四條要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表或披露相關(guān)信息，或提供虛假、不完整的資料，甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成乙方（或指定機(jī)構(gòu)）損失的賠償責(zé)任。7.3若乙方（或指定機(jī)構(gòu)）未能按約定審核確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算表，導(dǎo)致甲方付款延遲，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但延遲時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)[例如：15]個(gè)工作日。第八條不可抗力8.1若發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或延遲履行，遭遇不可抗力的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除協(xié)議。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇一項(xiàng)：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/提交[具體仲裁委員會(huì)名稱(chēng)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力]。第十條其他條款10.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書(shū)面的溝通、約定或協(xié)議。10.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意。10.3任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非獲得另一方事先書(shū)面同意。10.4本協(xié)議任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。10.5本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.6本協(xié)議一式[例如：肆]份，甲方執(zhí)[例如：貳]份