2025年學(xué)校清理小金庫自查報(bào)告根據(jù)教育部及上級(jí)相關(guān)部門關(guān)于開展清理“小金庫”專項(xiàng)工作的要求，我校高度重視，迅速行動(dòng)，認(rèn)真開展了“小金庫”專項(xiàng)清理工作?，F(xiàn)將我校2025年清理“小金庫”自查自糾情況報(bào)告如下：一、組織部署情況（一）建立專項(xiàng)工作機(jī)制學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的清理“小金庫”專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在學(xué)校財(cái)務(wù)處，具體負(fù)責(zé)“小金庫”清理的日常工作。同時(shí)，制定了詳細(xì)的工作方案，明確了工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、工作步驟和工作要求，確保清理工作有序開展。（二）加強(qiáng)宣傳教育學(xué)校通過教職工大會(huì)、專題講座、校園網(wǎng)、宣傳欄等多種形式，廣泛宣傳清理“小金庫”的重要意義和相關(guān)政策法規(guī)，提高廣大教職工對(duì)“小金庫”危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)自覺抵制“小金庫”的意識(shí)。同時(shí)，公布了舉報(bào)電話和電子郵箱，鼓勵(lì)教職工積極參與監(jiān)督，形成了全員參與、共同治理的良好氛圍。二、自查自糾情況（一）全面自查學(xué)校按照“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任追究”的原則，對(duì)學(xué)校及下屬各部門的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面自查。自查內(nèi)容包括：是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；是否存在用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；是否存在以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；是否存在經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；是否存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；是否存在以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；是否存在上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”等情況。（二）重點(diǎn)檢查在全面自查的基礎(chǔ)上，學(xué)校對(duì)重點(diǎn)部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。重點(diǎn)檢查了學(xué)校的收費(fèi)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支等方面的情況。通過檢查發(fā)現(xiàn)，學(xué)校在收費(fèi)管理方面，嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)收費(fèi)的情況；在資產(chǎn)管理方面，建立了完善的資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)的購置、使用、處置等都嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，不存在資產(chǎn)處置、出租收入未納入規(guī)定賬簿核算的情況；在財(cái)務(wù)收支方面，學(xué)校的各項(xiàng)收入和支出都嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不存在虛列支出、套取資金等情況。（三）自查結(jié)果經(jīng)過全面自查和重點(diǎn)檢查，我校未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的情況。學(xué)校的財(cái)務(wù)收支管理規(guī)范，各項(xiàng)收入和支出都嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行核算和管理，不存在違規(guī)設(shè)立“小金庫”的問題。三、財(cái)務(wù)管理情況（一）制度建設(shè)學(xué)校建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度，包括財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)收支管理制度、資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度等。這些制度涵蓋了學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面，為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理提供了制度保障。同時(shí)，學(xué)校不斷加強(qiáng)制度的執(zhí)行力度，確保各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)。（二）預(yù)算管理學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，預(yù)算編制堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算安排各項(xiàng)支出，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，確保預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。（三）收支管理學(xué)校的各項(xiàng)收入都嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶，納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算和管理。在支出管理方面，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支出審批，確保支出的合理性和合法性。同時(shí)，學(xué)校加強(qiáng)對(duì)支出的監(jiān)督和檢查，防止出現(xiàn)違規(guī)支出的情況。（四）資產(chǎn)管理學(xué)校建立了完善的資產(chǎn)管理制度，對(duì)資產(chǎn)的購置、使用、處置等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范和管理。在資產(chǎn)購置方面，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，確保資產(chǎn)的質(zhì)量和價(jià)格合理。在資產(chǎn)使用方面，學(xué)校建立了資產(chǎn)使用臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，提高資產(chǎn)的使用效率。在資產(chǎn)處置方面，學(xué)校嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行處置，確保資產(chǎn)的安全和完整。（五）內(nèi)部控制學(xué)校建立了健全的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目等方面的內(nèi)部控制。通過建立內(nèi)部控制制度，學(xué)校有效地防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，提高了學(xué)校的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。四、存在的問題及整改措施（一）存在的問題1.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高：部分財(cái)務(wù)人員對(duì)新的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)了解不夠深入，業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。2.內(nèi)部控制制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格：在內(nèi)部控制制度執(zhí)行過程中，存在個(gè)別環(huán)節(jié)執(zhí)行不夠嚴(yán)格的情況，需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督和檢查。3.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)相對(duì)滯后：學(xué)校的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，財(cái)務(wù)工作的效率和質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。（二）整改措施1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)：定期組織財(cái)務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。同時(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員自學(xué)新的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)。2.強(qiáng)化內(nèi)部控制制度執(zhí)行：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，建立健全內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。3.加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)：加大對(duì)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的投入，引進(jìn)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)，提高財(cái)務(wù)工作的效率和質(zhì)量。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。五、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況（一）完善管理制度學(xué)校將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支等方面的規(guī)范和管理。同時(shí)，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范和透明。（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查學(xué)校將建立健全監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行檢查和審計(jì)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)教職工的宣傳教育，提高教職工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)，形成全員參與、共同監(jiān)督的良好氛圍。（三）強(qiáng)化責(zé)任追究學(xué)校將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究制度，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度和法律法規(guī)的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。同時(shí)，建立健全責(zé)任追究檔案，對(duì)責(zé)任追究情況進(jìn)行記錄和公示，起到警示和教育作用。六、總結(jié)與展望通過本次清理“小金庫”專項(xiàng)工作，我校進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了財(cái)務(wù)收支行為，提高了教職工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)。同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了學(xué)校在財(cái)務(wù)管理方面存在的一些問題和不足，為今后的工作指明了方向。在今后的工作中，我校將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支的監(jiān)督和檢查，確保學(xué)校的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定。同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教職工的宣傳教育，提高教職工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)，形成全員參與、共同治理的良好氛圍。此外，學(xué)校還將積極推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)工作的效率和質(zhì)量。通過引進(jìn)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理，為學(xué)校的決策提供更加準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)信息支持。同時(shí)，學(xué)校將不斷加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解和掌握國(guó)家和地方有關(guān)財(cái)務(wù)政策