企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)工具指南一、采購(gòu)管理：從需求到入庫(kù)的全流程管控適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于企業(yè)生產(chǎn)原材料采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，涵蓋需求提報(bào)、供應(yīng)商選擇、訂單執(zhí)行、入庫(kù)驗(yàn)收及付款結(jié)算全流程，旨在規(guī)范采購(gòu)行為、降低采購(gòu)成本、保證物料供應(yīng)及時(shí)性。操作步驟詳解提交采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或部門(mén)需求，登錄ERP系統(tǒng)“采購(gòu)管理”模塊，“新建采購(gòu)申請(qǐng)”，填寫(xiě)申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）、申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、物料編碼（需與物料檔案一致）、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)估金額、用途說(shuō)明（如“生產(chǎn)A產(chǎn)品需用”“辦公區(qū)打印機(jī)耗材”）等信息。附件（如物料圖紙、技術(shù)參數(shù)等，若有），提交申請(qǐng)至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。多級(jí)審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人登錄系統(tǒng)，查看待審批采購(gòu)申請(qǐng)，審核需求合理性（如數(shù)量是否符合生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)算是否在部門(mén)額度內(nèi)），通過(guò)后提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)專(zhuān)員審核申請(qǐng)的物料規(guī)格、供應(yīng)商信息（優(yōu)先選擇已合格供應(yīng)商），確認(rèn)采購(gòu)方式（招標(biāo)、詢(xún)價(jià)或直接采購(gòu)），提交至財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核預(yù)估金額是否超出年度預(yù)算，通過(guò)后采購(gòu)申請(qǐng)審批單，系統(tǒng)自動(dòng)推送至下一環(huán)節(jié)。創(chuàng)建采購(gòu)訂單采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，在系統(tǒng)中“創(chuàng)建采購(gòu)訂單”，選擇供應(yīng)商（從合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇，若為新供應(yīng)商需先錄入供應(yīng)商信息并完成資質(zhì)審核），關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單，錄入訂單編號(hào)、訂單日期、交貨日期、交貨地點(diǎn)、付款方式（如“月結(jié)30天”“貨到付款”）。逐行添加物料信息（物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額），確認(rèn)訂單總金額，采購(gòu)合同（若有），提交至采購(gòu)經(jīng)理審批。訂單執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)經(jīng)理審核訂單條款（如價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），通過(guò)后系統(tǒng)自動(dòng)將訂單發(fā)送至供應(yīng)商（可通過(guò)ERP系統(tǒng)消息或郵件提醒）。采購(gòu)專(zhuān)員每日跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度，在系統(tǒng)中更新“訂單狀態(tài)”（如“已發(fā)貨”“部分到貨”），若遇延遲交貨，及時(shí)與供應(yīng)商溝通并記錄原因。收貨與入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商物料后，登錄ERP“庫(kù)存管理”模塊，“采購(gòu)入庫(kù)”，選擇對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單，掃描物料條碼或錄入物料編碼，核對(duì)實(shí)際數(shù)量、規(guī)格與訂單是否一致。如遇數(shù)量差異，在系統(tǒng)中填寫(xiě)“差異說(shuō)明”（如“短少5件”“規(guī)格不符”），質(zhì)檢報(bào)告（若需質(zhì)檢），提交至倉(cāng)庫(kù)主管審批。審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)量，采購(gòu)入庫(kù)單，同步財(cái)務(wù)模塊記賬。付款結(jié)算財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單及供應(yīng)商開(kāi)具的合規(guī)票據(jù)，在“應(yīng)付賬款”模塊付款申請(qǐng)，關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單號(hào)、入庫(kù)單號(hào)，填寫(xiě)付款金額、付款賬戶(hù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核付款申請(qǐng)無(wú)誤后，提交至出納執(zhí)行付款，系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)付賬款余額。關(guān)鍵模板工具表1：采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)單號(hào)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物料編碼物料名稱(chēng)規(guī)格單位需求數(shù)量預(yù)估單價(jià)預(yù)估金額用途說(shuō)明審批狀態(tài)CGSQ20240501001生產(chǎn)部*工2024-05-01M001鋼材20mm噸10450045000A產(chǎn)品生產(chǎn)已審批CGSQ20240501002行政部*主管2024-05-01B002A4紙80g箱5150750辦公用品已審批表2：供應(yīng)商評(píng)估表供應(yīng)商名稱(chēng)合作年限物料及時(shí)交付率（%）質(zhì)量合格率（%）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（1-5分，5分最優(yōu)）服務(wù)評(píng)分（1-5分）綜合評(píng)分等級(jí)甲公司398994589A級(jí)乙公司192953376B級(jí)實(shí)施注意事項(xiàng)供應(yīng)商資質(zhì)審核：新增供應(yīng)商前需審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001）等資質(zhì)，保證供應(yīng)商合規(guī)合法。價(jià)格管控：?jiǎn)喂P采購(gòu)金額超過(guò)5000元（或企業(yè)設(shè)定閾值）時(shí)，需進(jìn)行至少三家供應(yīng)商比價(jià)，保留比價(jià)記錄備查。庫(kù)存預(yù)警：對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置安全庫(kù)存（如鋼材安全庫(kù)存5噸），當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警提醒采購(gòu)部門(mén)。合同管理：采購(gòu)金額超1萬(wàn)元（或企業(yè)設(shè)定閾值）需簽訂書(shū)面合同，合同條款需明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨周期、違約責(zé)任等，至ERP系統(tǒng)歸檔。二、銷(xiāo)售管理：從訂單到回款的閉環(huán)管理適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)銷(xiāo)售、客戶(hù)退貨等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，涵蓋客戶(hù)管理、訂單處理、發(fā)貨出庫(kù)、應(yīng)收賬款及客戶(hù)反饋全流程，旨在提升銷(xiāo)售效率、規(guī)范銷(xiāo)售行為、加速資金回籠。操作步驟詳解客戶(hù)信息維護(hù)銷(xiāo)售專(zhuān)員錄入新客戶(hù)信息至ERP“客戶(hù)管理”模塊，填寫(xiě)客戶(hù)編碼（系統(tǒng)自動(dòng)）、客戶(hù)名稱(chēng)、類(lèi)型（如“經(jīng)銷(xiāo)商”“終端客戶(hù)”）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址、信用額度（如10萬(wàn)元）、賬期（如30天）等。客戶(hù)資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)銷(xiāo)商授權(quán)書(shū)），提交至銷(xiāo)售經(jīng)理審核，審核通過(guò)后客戶(hù)信息生效，可用于后續(xù)訂單創(chuàng)建。銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)客戶(hù)需求，登錄“銷(xiāo)售管理”模塊，“新建銷(xiāo)售訂單”，選擇客戶(hù)（從客戶(hù)庫(kù)中選擇），錄入訂單編號(hào)、訂單日期、交貨日期、收貨地址、付款方式（如“預(yù)付款30%”“貨到付款”）。添加產(chǎn)品信息（產(chǎn)品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額），確認(rèn)訂單總金額，若涉及折扣，需在“折扣”欄填寫(xiě)比例或金額并說(shuō)明原因（如“批量采購(gòu)9折”），提交至銷(xiāo)售經(jīng)理審批。訂單審核與發(fā)貨銷(xiāo)售經(jīng)理審核訂單條款（如價(jià)格是否低于最低限價(jià)、交期是否可行），通過(guò)后系統(tǒng)將訂單推送至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷(xiāo)售訂單，在“庫(kù)存管理”模塊“銷(xiāo)售出庫(kù)”，選擇對(duì)應(yīng)訂單，掃描產(chǎn)品條碼或錄入產(chǎn)品編碼，核對(duì)出庫(kù)數(shù)量與訂單一致，確認(rèn)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)（如“總倉(cāng)”“分倉(cāng)”）。銷(xiāo)售出庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)量，同步財(cái)務(wù)模塊確認(rèn)應(yīng)收賬款。開(kāi)票與回款財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單及出庫(kù)單，在“應(yīng)收賬款”模塊開(kāi)票申請(qǐng)，錄入發(fā)票類(lèi)型（如“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”）、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票金額，關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單號(hào)，提交至財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)人員通過(guò)稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票，并將發(fā)票信息錄入ERP系統(tǒng)，客戶(hù)簽收發(fā)票后，系統(tǒng)更新“開(kāi)票狀態(tài)”為“已送達(dá)”。客戶(hù)付款后，出納在“應(yīng)收賬款”模塊錄入收款信息（收款日期、金額、付款賬戶(hù)），關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款，更新“回款狀態(tài)”?？蛻?hù)退貨處理客戶(hù)如需退貨，銷(xiāo)售專(zhuān)員登錄“銷(xiāo)售管理”模塊，“創(chuàng)建退貨單”，選擇原銷(xiāo)售訂單，錄入退貨產(chǎn)品編碼、數(shù)量、退貨原因（如“產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題”“錯(cuò)發(fā)”），客戶(hù)簽收的退貨單（若有）。倉(cāng)庫(kù)收到退貨后，進(jìn)行質(zhì)檢（如確認(rèn)是否為質(zhì)量問(wèn)題），質(zhì)檢通過(guò)后在系統(tǒng)中確認(rèn)退貨，紅字出庫(kù)單，同步財(cái)務(wù)模塊沖減應(yīng)收賬款；質(zhì)檢不通過(guò)則聯(lián)系客戶(hù)協(xié)商處理。關(guān)鍵模板工具表3：銷(xiāo)售訂單訂單編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)訂單日期產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額折扣率實(shí)際金額交貨日期狀態(tài)XSDD20240501001甲公司2024-05-01P001空調(diào)1.5匹臺(tái)10030003000005%2850002024-05-20已發(fā)貨XSDD20240501002乙公司2024-05-01P002冰箱200L臺(tái)5025001250000%1250002024-05-15已開(kāi)票表4：應(yīng)收賬款賬齡分析表客戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)收賬款余額賬齡30天內(nèi)賬齡31-60天賬齡61-90天賬齡90天以上逾期金額逾期天數(shù)甲公司500003000015000500002000045乙公司8000050000200001000003000060實(shí)施注意事項(xiàng)客戶(hù)信用管控：客戶(hù)下單前需檢查其信用額度及賬期，若超出信用額度，需經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批后方可創(chuàng)建訂單。庫(kù)存匹配：銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建前需確認(rèn)庫(kù)存充足，若庫(kù)存不足，需及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)排產(chǎn)或告知客戶(hù)預(yù)計(jì)交期。發(fā)票合規(guī)：開(kāi)具發(fā)票前需核對(duì)客戶(hù)名稱(chēng)、稅號(hào)、地址電話等信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)票作廢?；乜罡櫍轰N(xiāo)售專(zhuān)員需定期跟蹤客戶(hù)回款情況，對(duì)超期未回款客戶(hù)（如超過(guò)賬期30天），及時(shí)發(fā)送催款函并上報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理。三、庫(kù)存管理：精準(zhǔn)管控企業(yè)“生命線”適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于企業(yè)原材料、半成品、成品、低值易耗品等物料的庫(kù)存管理場(chǎng)景，涵蓋入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存預(yù)警等業(yè)務(wù)，旨在保證賬實(shí)相符、減少積壓、提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。操作步驟詳解入庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)：參照采購(gòu)管理模塊流程，采購(gòu)訂單驗(yàn)收合格后，在“庫(kù)存管理”模塊創(chuàng)建采購(gòu)入庫(kù)單，錄入物料信息、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)、批次號(hào)（需管理批次的物料），提交審批后更新庫(kù)存。生產(chǎn)入庫(kù)：生產(chǎn)完工后，車(chē)間提交完工入庫(kù)單，錄入產(chǎn)品編碼、數(shù)量、合格品數(shù)量、不良品數(shù)量，質(zhì)檢部門(mén)確認(rèn)合格后，系統(tǒng)生產(chǎn)入庫(kù)單，更新成品庫(kù)存。其他入庫(kù)：如樣品入庫(kù)、捐贈(zèng)物料入庫(kù)，需填寫(xiě)“其他入庫(kù)單”，注明入庫(kù)原因，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后入庫(kù)。出庫(kù)管理銷(xiāo)售出庫(kù)：參照銷(xiāo)售管理模塊流程，根據(jù)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建銷(xiāo)售出庫(kù)單，錄入產(chǎn)品信息、數(shù)量、領(lǐng)用客戶(hù)，確認(rèn)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，審批后扣減庫(kù)存。生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，創(chuàng)建“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，選擇生產(chǎn)訂單，錄入需領(lǐng)用的原材料編碼、數(shù)量、領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)，審批后扣減原材料庫(kù)存，同步生產(chǎn)成本核算。其他出庫(kù)：如物料報(bào)廢、員工領(lǐng)用辦公用品，需填寫(xiě)“其他出庫(kù)單”，注明出庫(kù)原因，經(jīng)審批后扣減庫(kù)存。庫(kù)存調(diào)撥當(dāng)需將物料從A倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至B倉(cāng)庫(kù)時(shí)，庫(kù)存管理員在“庫(kù)存調(diào)撥”模塊創(chuàng)建調(diào)撥單，錄入調(diào)撥單號(hào)、調(diào)撥日期、物料編碼、數(shù)量、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、調(diào)撥原因（如“總倉(cāng)調(diào)撥至分倉(cāng)”），提交審批。調(diào)出倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨，確認(rèn)出庫(kù)后，調(diào)入倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)入庫(kù)，系統(tǒng)更新兩倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，調(diào)撥完成。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：每月末，庫(kù)存管理員制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍（全盤(pán)/抽盤(pán)）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參與人員（倉(cāng)庫(kù)人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員），在系統(tǒng)中“盤(pán)點(diǎn)任務(wù)”。盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行：盤(pán)點(diǎn)人員按計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)物料，核對(duì)實(shí)物數(shù)量與系統(tǒng)庫(kù)存，若差異，在“盤(pán)點(diǎn)單”中錄入實(shí)盤(pán)數(shù)量、差異原因（如“自然損耗”“盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤”），盤(pán)點(diǎn)照片。盤(pán)點(diǎn)復(fù)盤(pán)：對(duì)差異較大的物料（如差異率超過(guò)5%），由復(fù)盤(pán)小組進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)差異結(jié)果。賬務(wù)處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)存管理員提交盤(pán)點(diǎn)單，財(cái)務(wù)部門(mén)審核差異原因，“盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單”，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存賬面數(shù)量，保證賬實(shí)相符。庫(kù)存預(yù)警在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置物料的安全庫(kù)存（如鋼材安全庫(kù)存5噸）、最高庫(kù)存（如10噸）、最低庫(kù)存（如2噸）。當(dāng)庫(kù)存低于最低庫(kù)存時(shí)，系統(tǒng)觸發(fā)“庫(kù)存不足預(yù)警”；高于最高庫(kù)存時(shí)，觸發(fā)“庫(kù)存積壓預(yù)警”，提醒采購(gòu)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)調(diào)整計(jì)劃。關(guān)鍵模板工具表5：庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)單號(hào)倉(cāng)庫(kù)物料編碼物料名稱(chēng)規(guī)格單位賬面數(shù)量實(shí)盤(pán)數(shù)量差異數(shù)量差異率差異原因盤(pán)點(diǎn)人日期PD20240501001總倉(cāng)M001鋼材20mm噸87.5-0.5-6.25%發(fā)貨計(jì)量錯(cuò)誤*工2024-05-10PD20240501001總倉(cāng)P001空調(diào)1.5匹臺(tái)505000%無(wú)*主管2024-05-10表6：安全庫(kù)存預(yù)警表物料編碼物料名稱(chēng)規(guī)格當(dāng)前庫(kù)存安全庫(kù)存最低庫(kù)存最高庫(kù)存預(yù)警類(lèi)型預(yù)警日期M002塑料粒子PP1.821.55庫(kù)存不足預(yù)警2024-05-12M003包裝紙箱S36324庫(kù)存積壓預(yù)警2024-05-11實(shí)施注意事項(xiàng)批次管理：對(duì)有保質(zhì)期或追溯要求的物料（如食品、藥品），需啟用批次管理，錄入生產(chǎn)日期、有效期，保證先進(jìn)先出（FIFO）。條碼管理：關(guān)鍵物料建議使用條碼管理，通過(guò)掃碼槍快速錄入出入庫(kù)信息，減少人工操作錯(cuò)誤。盤(pán)點(diǎn)頻率：A類(lèi)物料（高價(jià)值、高周轉(zhuǎn)）每月盤(pán)點(diǎn)1次，B類(lèi)物料（中等價(jià)值、中等周轉(zhuǎn)）每季度盤(pán)點(diǎn)1次，C類(lèi)物料（低價(jià)值、低周轉(zhuǎn)）每半年盤(pán)點(diǎn)1次。差異處理：盤(pán)點(diǎn)差異需在3個(gè)工作日內(nèi)完成原因分析，明確責(zé)任部門(mén)（如倉(cāng)庫(kù)管理失誤、生產(chǎn)領(lǐng)料錯(cuò)誤），并制定整改措施。四、財(cái)務(wù)管理：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的資金與成本管控適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付賬款管理、應(yīng)收賬款管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，涵蓋憑證錄入、成本核算、資金管理、財(cái)務(wù)分析全流程，旨在規(guī)范財(cái)務(wù)核算、提升資金使用效率、為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。操作步驟詳解費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理員工登錄ERP“費(fèi)用管理”模塊，提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，選擇報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型（如“差旅費(fèi)”“辦公費(fèi)”），填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單號(hào)、報(bào)銷(xiāo)部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)人、報(bào)銷(xiāo)日期，費(fèi)用票據(jù)（如合規(guī)稅務(wù)憑證、行程單）。填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)（費(fèi)用項(xiàng)目、金額、發(fā)生日期、事由），如差旅費(fèi)需錄入出差天數(shù)、目的地、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。財(cái)務(wù)部門(mén)審核票據(jù)合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)?、抬頭是否為公司名稱(chēng)、費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)），審核通過(guò)后付款憑證，出納執(zhí)行付款，系統(tǒng)更新應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款管理財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單及合規(guī)票據(jù)，在“應(yīng)付賬款”模塊錄入供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)，錄入憑證號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、付款金額、到期日、關(guān)聯(lián)訂單號(hào)。每日查看“到期應(yīng)付賬款”清單，提前3天提醒采購(gòu)部門(mén)安排付款，避免逾期影響供應(yīng)商信用。付款后，在系統(tǒng)中核銷(xiāo)對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款，更新供應(yīng)商賬期記錄。應(yīng)收賬款管理參照銷(xiāo)售管理模塊流程，銷(xiāo)售出庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)人員定期與客戶(hù)對(duì)賬，確認(rèn)應(yīng)收賬款余額。每月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，對(duì)超期賬款（如超過(guò)90天）上報(bào)管理層，制定催款方案（如停止發(fā)貨、法律訴訟）。成本核算月末，財(cái)務(wù)人員啟動(dòng)“成本核算”模塊，選擇核算期間（如2024年4月），系統(tǒng)自動(dòng)歸集生產(chǎn)成本（直接材料、直接人工、制造費(fèi)用）。采用“品種法”或“分批法”分配成本，錄入完工產(chǎn)品數(shù)量、在產(chǎn)品數(shù)量，計(jì)算完工產(chǎn)品總成本及單位成本，“成本計(jì)算單”。成本核算完成后，系統(tǒng)自動(dòng)記賬憑證，更新庫(kù)存商品成本。財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員登錄“報(bào)表管理”模塊，選擇報(bào)表類(lèi)型（如“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤(rùn)表”“現(xiàn)金流量表”），設(shè)置報(bào)表期間（如2024年4月），系統(tǒng)自動(dòng)從各模塊取數(shù)報(bào)表。對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，保證勾稽關(guān)系正確（如資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益），審核無(wú)誤后上報(bào)管理層。關(guān)鍵模板工具表7：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單號(hào)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)日期費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用項(xiàng)目金額票據(jù)張數(shù)事由審批狀態(tài)FYXB20240501001銷(xiāo)售部*經(jīng)理2024-05-01差旅費(fèi)交通費(fèi)12004上?？蛻?hù)拜訪已審批FYXB20240501002行政部*助理2024-05-02辦公費(fèi)打印紙3001辦公用品采購(gòu)已審批表8：月度財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤(rùn)表示例）項(xiàng)目本月金額本年累計(jì)上年同期增減率（%）營(yíng)業(yè)收入5000001800000150000020.00營(yíng)業(yè)成本300000100000090000011.11毛利潤(rùn)20000080000060000033.33銷(xiāo)售費(fèi)用5000020000018000011.11管理費(fèi)用3000012000010000020.00凈利潤(rùn)12000048000032000050.00實(shí)施注意事項(xiàng)票據(jù)合規(guī)：報(bào)銷(xiāo)票據(jù)需為合規(guī)稅務(wù)憑證（如增值稅發(fā)票），抬頭、稅號(hào)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容需與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，避免虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算管控：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)前需檢查部門(mén)預(yù)算余額，超預(yù)算報(bào)銷(xiāo)需經(jīng)總經(jīng)理審批，保證不超年度預(yù)算。成本歸集：直接材料、直接人工需準(zhǔn)確歸集至對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單，制造費(fèi)用需按合理標(biāo)準(zhǔn)（如工時(shí)、機(jī)器工時(shí)）分配，保證成本核算準(zhǔn)確。數(shù)據(jù)安全：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需定期備份，設(shè)置權(quán)限分級(jí)（如出納只能操作付款模塊，會(huì)計(jì)只能操作核算模塊），避免數(shù)據(jù)泄露或篡改。五、生產(chǎn)管理：高效協(xié)同的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景適用于企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)訂單執(zhí)行、物料需求計(jì)劃（MRP）、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，旨在優(yōu)化生產(chǎn)排程、減少生產(chǎn)浪費(fèi)、提升生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。操作步驟詳解生產(chǎn)計(jì)劃制定銷(xiāo)售部提交銷(xiāo)售訂單后，生產(chǎn)計(jì)劃員登錄ERP“生產(chǎn)管理”模塊，“生產(chǎn)計(jì)劃編制”，選擇銷(xiāo)售訂單，錄入計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃日期、產(chǎn)品編碼、計(jì)劃數(shù)量、完工日期。系統(tǒng)根據(jù)物料清單（BOM）自動(dòng)計(jì)算所需物料數(shù)量，結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存“物料需求計(jì)劃（MRP）”，顯示缺料物料清單及建議采購(gòu)數(shù)量。生產(chǎn)計(jì)劃員審核生產(chǎn)計(jì)劃，提交至生產(chǎn)經(jīng)理審批，審批通過(guò)后生產(chǎn)訂單，下達(dá)至生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)領(lǐng)料車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)領(lǐng)料”模塊創(chuàng)建領(lǐng)料單，選擇生產(chǎn)訂單，錄入需領(lǐng)用的原材料編碼、數(shù)量、領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)，提交審批。倉(cāng)庫(kù)審核領(lǐng)料單數(shù)量是否與生產(chǎn)訂單匹配，審批后車(chē)間人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，掃描物料條碼確認(rèn)出庫(kù)，系統(tǒng)扣減原材料庫(kù)存，同步領(lǐng)料憑證。生產(chǎn)執(zhí)行與報(bào)工車(chē)間工人按生產(chǎn)訂單開(kāi)始生產(chǎn)，每日下班前，班組長(zhǎng)在“生產(chǎn)報(bào)工”模塊錄入當(dāng)日完工數(shù)量、在產(chǎn)品數(shù)量、工時(shí)消耗，生產(chǎn)記錄（如生產(chǎn)照片、質(zhì)檢記錄）。系統(tǒng)自動(dòng)更新生產(chǎn)訂單進(jìn)度，計(jì)算“完工率”（完工數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量），實(shí)時(shí)顯示生產(chǎn)狀態(tài)（如“進(jìn)行中”“已完成”）。質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，在“質(zhì)量管理”模塊