基金投資協(xié)議模板

基金投資協(xié)議模板

本協(xié)議由以下雙方于年月日在簽署：

甲方（投資者）：姓名/名稱：________________________

身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：________________________

聯(lián)系地址：________________________

聯(lián)系電話：________________________

乙方（基金管理人）：名稱：________________________

法定代表人：________________________

注冊地址：________________________

聯(lián)系地址：________________________

聯(lián)系電話：________________________

鑒于甲方希望參與基金投資，乙方作為專業(yè)的基金管理人，愿意接受甲方的投資委托，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金基本信息

1.1基金名稱：________________________

1.2基金類型：________________________

1.3基金規(guī)模：人民幣________________________元

1.4基金期限：自基金成立之日起____年，或封閉式基金到期日為____年____月____日

第二條投資者的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方的權(quán)利：

（1）按照本協(xié)議約定獲取基金份額的認(rèn)購、申購、贖回及轉(zhuǎn)換服務(wù)；

（2）獲得基金收益，包括但不限于利息、分紅等；

（3）了解基金的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資組合等情況；

（4）對基金管理人的基金運(yùn)作提出建議或者投訴；

（5）依法轉(zhuǎn)讓基金份額；

（6）在基金合同終止后，參與分配剩余基金財(cái)產(chǎn)。

2.2甲方的義務(wù)：

（1）保證其投資資金的來源合法；

（2）按照本協(xié)議約定支付投資款項(xiàng)；

（3）遵守基金合同約定的投資限制；

（4）配合基金管理人進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理；

（5）遵守基金合同約定的其他義務(wù)。

第三條基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方的權(quán)利：

（1）按照本協(xié)議約定收取管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬；

（2）依法管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（3）根據(jù)基金合同約定進(jìn)行基金份額的估值和會計(jì)核算；

（4）依法進(jìn)行基金的募集、投資、清算等活動。

3.2乙方的義務(wù)：

（1）遵守法律法規(guī)和基金合同約定，以甲方的利益為最高原則；

（2）保證基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于管理人固有財(cái)產(chǎn)；

（3）按照基金合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作，并定期向投資者披露基金經(jīng)營報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等文件；

（4）依法維護(hù)投資者的合法權(quán)益；

（5）遵守基金合同約定的其他義務(wù)。

第四條基金費(fèi)用

4.1基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，年費(fèi)率不超過____%，具體費(fèi)率由基金合同約定。

4.2基金托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，年費(fèi)率不超過____%，具體費(fèi)率由基金合同約定。

4.3基金銷售服務(wù)費(fèi)：對于不收取認(rèn)購費(fèi)和申購費(fèi)的基金，可在基金份額贖回時收取銷售服務(wù)費(fèi)，年費(fèi)率不超過____%，具體費(fèi)率由基金合同約定。

4.4其他費(fèi)用：包括但不限于證券交易費(fèi)、信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由基金合同約定。

第五條基金份額的認(rèn)購、申購和贖回

5.1基金份額的認(rèn)購：甲方按照基金合同約定的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購基金份額，認(rèn)購價(jià)格在基金合同生效后一日內(nèi)確定。

5.2基金份額的申購：甲方在基金合同約定的申購時間內(nèi)，按照基金合同約定的申購價(jià)格申購基金份額，申購價(jià)格在申購當(dāng)日確定。

5.3基金份額的贖回：甲方在基金合同約定的贖回時間內(nèi)，按照基金合同約定的贖回價(jià)格贖回基金份額，贖回價(jià)格在贖回當(dāng)日確定。

第六條基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性

6.1基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于乙方固有財(cái)產(chǎn)，乙方的債權(quán)人不得對基金財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利。

6.2基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)，不得與乙方的債權(quán)相抵消；不同基金的財(cái)產(chǎn)，不得合并或者混合管理。

第七條協(xié)議的變更、解除和終止

7.1本協(xié)議的變更，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議。

7.2本協(xié)議的解除，應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的解除條件，并由甲乙雙方協(xié)商一致。

7.3本協(xié)議的終止，應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的終止條件，并由甲乙雙方協(xié)商一致。

第八條違約責(zé)任

8.1甲乙雙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

8.2若甲方未按照本協(xié)議約定支付投資款項(xiàng)，乙方有權(quán)按照基金合同約定暫停甲方的申購和贖回業(yè)務(wù)，并要求甲方支付違約金。

8.3若乙方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、返還投資款項(xiàng)等。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金管理人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條其他約定

10.1本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

10.2本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

10.3本協(xié)議一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，具有同等法律效力。

甲方（