2025年金融衍生品交易三角轉(zhuǎn)賬合同本合同由以下三方于2025年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署：買方（以下簡(jiǎn)稱“買方”）：[買方公司全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]地址：[買方地址]聯(lián)系方式：[買方聯(lián)系方式]賣方（以下簡(jiǎn)稱“賣方”）：[賣方公司全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]地址：[賣方地址]聯(lián)系方式：[賣方聯(lián)系方式]中介/清算機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“中介機(jī)構(gòu)”）：[中介機(jī)構(gòu)公司全稱]法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]地址：[中介機(jī)構(gòu)地址]聯(lián)系方式：[中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式]鑒于：1.買方有意購(gòu)買，賣方有意出售，雙方通過(guò)中介機(jī)構(gòu)達(dá)成購(gòu)買/出售金融衍生品（以下簡(jiǎn)稱“衍生品”）的協(xié)議；2.衍生品種類為[具體衍生品種類，例如：XX期貨合約]，合約規(guī)格詳見(jiàn)附件一《衍生品合約》；3.雙方同意通過(guò)三角轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，由中介機(jī)構(gòu)作為結(jié)算代理人；4.為明確各方權(quán)利義務(wù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義1.1除非本合同另有約定，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：1.1.1“衍生品”：指本合同項(xiàng)下買賣雙方約定交易的金融衍生品種類及其規(guī)格。1.1.2“名義本金”：指衍生品合約的名義價(jià)值。1.1.3“盯市”：指根據(jù)每日衍生品公允價(jià)值對(duì)交易雙方賬戶進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程。1.1.4“保證金”：指交易雙方為保障履約而繳納的資金。1.1.5“結(jié)算日”：指衍生品合約到期進(jìn)行最終結(jié)算的日期。1.1.6“三角轉(zhuǎn)賬”：指在本合同項(xiàng)下，買方、賣方與中介機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行的資金和/或證券的凈額結(jié)算。1.1.7“公允價(jià)值”：指在當(dāng)前市場(chǎng)條件下，雙方都能接受的價(jià)格。第二條衍生品交易2.1買方同意購(gòu)買，賣方同意出售標(biāo)的為[具體標(biāo)的資產(chǎn)]的[具體衍生品種類]合約，合約條款詳見(jiàn)附件一《衍生品合約》。2.2雙方確認(rèn)已充分理解并接受附件一《衍生品合約》的全部條款。2.3雙方同意，衍生品的交易價(jià)格按附件一《衍生品合約》約定的定價(jià)機(jī)制確定。第三條三角轉(zhuǎn)賬機(jī)制3.1本合同項(xiàng)下的衍生品交易采用三角轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。3.2中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織和管理三角轉(zhuǎn)賬流程，確保結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.3結(jié)算流程如下：3.3.1在每日交易結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)衍生品公允價(jià)值對(duì)買方和賣方的賬戶進(jìn)行盯市，計(jì)算雙方應(yīng)承擔(dān)的盈虧。3.3.2買方和賣方應(yīng)根據(jù)盯市結(jié)果，向中介機(jī)構(gòu)支付或收取相應(yīng)的資金差額，該差額為凈額，即扣除之前已支付或收取的款項(xiàng)后的余額。3.3.3在結(jié)算日，根據(jù)最終公允價(jià)值進(jìn)行最終結(jié)算，買方和賣方分別向中介機(jī)構(gòu)支付或收取最終的資金差額。3.3.4如交易涉及證券的交付，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則，組織證券的結(jié)算交收。3.4資金轉(zhuǎn)賬應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，具體賬戶信息如下：3.4.1買方賬戶：[買方銀行賬戶信息]3.4.2賣方賬戶：[賣方銀行賬戶信息]3.4.3中介機(jī)構(gòu)賬戶：[中介機(jī)構(gòu)銀行賬戶信息]3.5各方應(yīng)確保其提供的銀行賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤，并保證賬戶資金充足。第四條權(quán)利義務(wù)4.1買方權(quán)利義務(wù)：4.1.1按照本合同約定和附件一《衍生品合約》的條款，向中介機(jī)構(gòu)支付購(gòu)買衍生品所需的款項(xiàng)，包括但不限于初始保證金、維持保證金及盯市產(chǎn)生的資金差額。4.1.2有權(quán)要求中介機(jī)構(gòu)按照本合同約定進(jìn)行三角轉(zhuǎn)賬，并確保轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.1.3承擔(dān)衍生品空頭頭寸相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4應(yīng)及時(shí)向中介機(jī)構(gòu)提供必要的交易信息、文件和資料。4.2賣方權(quán)利義務(wù)：4.2.1按照本合同約定和附件一《衍生品合約》的條款，向中介機(jī)構(gòu)交付衍生品，并有權(quán)要求中介機(jī)構(gòu)支付相應(yīng)的款項(xiàng)，包括初始保證金、維持保證金及盯市產(chǎn)生的資金差額。4.2.2有權(quán)要求中介機(jī)構(gòu)按照本合同約定進(jìn)行三角轉(zhuǎn)賬，并確保轉(zhuǎn)賬的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.2.3承擔(dān)衍生品多頭頭寸相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4應(yīng)及時(shí)向中介機(jī)構(gòu)提供必要的交易信息、文件和資料。4.3中介機(jī)構(gòu)權(quán)利義務(wù)：4.3.1作為一個(gè)獨(dú)立的第三方，負(fù)責(zé)組織和管理三角轉(zhuǎn)賬流程，確保結(jié)算的順利進(jìn)行。4.3.2根據(jù)本合同約定和附件一《衍生品合約》的條款，對(duì)買方和賣方的賬戶進(jìn)行盯市，計(jì)算雙方應(yīng)承擔(dān)的盈虧，并通知買方和賣方。4.3.3負(fù)責(zé)買方和賣方之間的資金和/或證券的凈額結(jié)算，確保結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.3.4保管買方和賣方的資金和證券，并承擔(dān)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。4.3.5有權(quán)要求買方和賣方提供必要的交易信息、文件和資料，并有權(quán)在合理范圍內(nèi)對(duì)買方和賣方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.6妥善保管買方和賣方的個(gè)人信息和交易信息，并按照法律法規(guī)和合同約定履行保密義務(wù)。第五條風(fēng)險(xiǎn)分配5.1通過(guò)三角轉(zhuǎn)賬機(jī)制，將交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至中介機(jī)構(gòu)，降低交易雙方直接暴露于對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)的程度。5.2買方和賣方各自承擔(dān)其衍生品頭寸相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。5.3中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備足夠的信用評(píng)級(jí)和財(cái)務(wù)實(shí)力，以保障其履行合同義務(wù)的能力，并承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕灰罪L(fēng)險(xiǎn)。5.4各方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)性，并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。第六條費(fèi)用和成本6.1買方應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)支付以下費(fèi)用：6.1.1初始保證金：[具體金額和幣種]6.1.2維持保證金：根據(jù)盯市結(jié)果確定6.1.3三角轉(zhuǎn)賬費(fèi)用：[具體費(fèi)率或金額]6.1.4其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定6.2賣方應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)支付以下費(fèi)用：6.2.1初始保證金：[具體金額和幣種]6.2.2維持保證金：根據(jù)盯市結(jié)果確定6.2.3三角轉(zhuǎn)賬費(fèi)用：[具體費(fèi)率或金額]6.2.4其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定6.3上述費(fèi)用應(yīng)[具體支付方式，例如：在簽訂合同時(shí)支付、在每次轉(zhuǎn)賬時(shí)支付等]。6.4具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件二《費(fèi)用清單》。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對(duì)方造成的損失。7.2買方未按時(shí)支付款項(xiàng)，應(yīng)按日向中介機(jī)構(gòu)支付未付金額[具體利率]的違約金。7.3賣方未按時(shí)交付款項(xiàng)或證券，應(yīng)按日向中介機(jī)構(gòu)支付未交付金額[具體利率]的違約金。7.4中介機(jī)構(gòu)未按照本合同約定進(jìn)行三角轉(zhuǎn)賬，應(yīng)向買方和賣方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。7.5因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。第八條法律適用和爭(zhēng)議解決8.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，三方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。8.3協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[指定仲裁委員會(huì)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)三方均有約束力。8.4仲裁地點(diǎn)為[指定仲裁地點(diǎn)]。8.5仲裁語(yǔ)言為[指定仲裁語(yǔ)言]。第九條合同生效和終止9.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同在以下情況下終止：9.2.1衍生品合約到期。9.2.2任何一方違約，守約方有權(quán)解除合同。9.2.3三方協(xié)商一致解除合同。9.3合同終止后，各方應(yīng)根據(jù)本合同約定進(jìn)行善后處理，包括但不限于：9.3.1完成未結(jié)算的衍生品頭寸的平倉(cāng)或結(jié)算。9.3.2相互返還已收取的資金和證券。第十條其他條款10.1保密：各方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)的交易信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。10.2不可抗力：因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行的，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知其他方，并采取措施減少損失。10.3通知：本合同項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書(shū)面形式，通過(guò)專人遞送、掛號(hào)信或電子郵件等方式發(fā)送至本合同首部列明的地址或聯(lián)系方式。10.4完整協(xié)議：本合同構(gòu)成三方之間就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代之前的所有口頭或書(shū)面協(xié)議。10.5修訂：對(duì)本合同的任何修訂，均需經(jīng)三方書(shū)面同意。第十一條附件11.1附件一：《衍生品合約》11.2附件二：《費(fèi)用清單》（以下無(wú)正文）買方（蓋章）：__________________