用友U8存貨管理培訓(xùn)演講人：日期:目錄CONTENTS1系統(tǒng)概述2基礎(chǔ)設(shè)置規(guī)范3日常業(yè)務(wù)操作4庫(kù)存控制方法5存貨核算體系6報(bào)表應(yīng)用分析01系統(tǒng)概述U8存貨管理功能簡(jiǎn)介支持按倉(cāng)庫(kù)、貨位、批次、序列號(hào)等多維度管理庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化庫(kù)存控制，滿足不同行業(yè)對(duì)存貨管理的差異化需求。多維度庫(kù)存管理系統(tǒng)可設(shè)置庫(kù)存上下限預(yù)警，結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)自動(dòng)生成補(bǔ)貨建議，有效避免庫(kù)存積壓或短缺問題，提升供應(yīng)鏈響應(yīng)效率。智能預(yù)警與補(bǔ)貨與采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)等模塊無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)入庫(kù)到銷售出庫(kù)的全流程跟蹤，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)和準(zhǔn)確性。全流程業(yè)務(wù)集成支持移動(dòng)加權(quán)平均、先進(jìn)先出等多種計(jì)價(jià)方式，自動(dòng)計(jì)算存貨成本，并生成詳細(xì)的成本分析報(bào)表，助力企業(yè)成本管控。成本核算精細(xì)化提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化通過優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、減少呆滯料，將庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升20%-30%，顯著降低資金占用成本，提高企業(yè)資金使用效率。打通業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，確保存貨賬實(shí)相符，滿足上市公司內(nèi)控審計(jì)要求，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)核心價(jià)值與目標(biāo)支持多組織協(xié)同適用于集團(tuán)型企業(yè)跨法人、跨地域的存貨調(diào)撥管理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存資源共享，降低整體庫(kù)存水平10%-15%。決策分析智能化提供多維度的庫(kù)存分析看板，包括庫(kù)齡分析、ABC分類、呆滯料預(yù)警等，為管理層提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策支持。制造業(yè)原材料管理電商倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)商貿(mào)企業(yè)分銷管理項(xiàng)目型庫(kù)存管控針對(duì)汽車零部件等離散制造行業(yè)，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)、車間領(lǐng)料到成品入庫(kù)的全過程跟蹤，支持序列號(hào)追溯和質(zhì)量批次管理。對(duì)接主流電商平臺(tái)訂單系統(tǒng)，支持波次揀貨、快遞面單打印、發(fā)貨復(fù)核等電商特色功能，日處理訂單量可達(dá)5000單以上。適用于快消品行業(yè)的多級(jí)分銷體系，實(shí)現(xiàn)總部倉(cāng)庫(kù)與區(qū)域分倉(cāng)的庫(kù)存聯(lián)動(dòng)，支持促銷期間的庫(kù)存預(yù)分配和調(diào)撥策略優(yōu)化。針對(duì)工程建設(shè)行業(yè)，按項(xiàng)目維度管理專用物資，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目耗用與剩余物資的精準(zhǔn)核算，避免資產(chǎn)流失和成本超支?；A(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景說明02基礎(chǔ)設(shè)置規(guī)范存貨分類與檔案建立分類層級(jí)設(shè)計(jì)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求建立多級(jí)分類體系，例如原材料、半成品、產(chǎn)成品等大類，再細(xì)分為金屬件、塑料件等子類，確保分類邏輯清晰且便于后續(xù)統(tǒng)計(jì)分析。030201檔案字段完整性存貨檔案必須包含編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、稅率、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)等核心字段，特殊行業(yè)需補(bǔ)充安全庫(kù)存、保質(zhì)期、批次管理等擴(kuò)展屬性，確保業(yè)務(wù)全流程可追溯。編碼規(guī)則統(tǒng)一采用“分類碼+流水號(hào)”的編碼結(jié)構(gòu)，如原材料以1開頭（1-001），產(chǎn)成品以2開頭（2-001），避免手工錄入錯(cuò)誤并提升數(shù)據(jù)規(guī)范性。主輔單位關(guān)聯(lián)將常用單位歸類為“重量組”“體積組”等，組內(nèi)單位必須兼容換算關(guān)系（如毫升與升），禁止混用不同量綱單位（如“件”與“米”）。單位組標(biāo)準(zhǔn)化小數(shù)位控制根據(jù)行業(yè)精度需求設(shè)置單位小數(shù)位，例如貴金屬需保留4位小數(shù)，普通商品保留2位，避免成本核算時(shí)出現(xiàn)舍入誤差。針對(duì)可多單位管理的存貨（如鋼材按“噸”采購(gòu)但“千克”領(lǐng)用），需在系統(tǒng)中綁定換算率（1噸=1000千克），并設(shè)置默認(rèn)出庫(kù)單位以減少業(yè)務(wù)操作復(fù)雜度。計(jì)量單位配置規(guī)則倉(cāng)庫(kù)檔案初始化倉(cāng)庫(kù)類型劃分明確區(qū)分實(shí)體倉(cāng)（如原料倉(cāng)、成品倉(cāng)）、虛擬倉(cāng)（如待檢區(qū)）及特殊倉(cāng)（如委外倉(cāng)），并在檔案中標(biāo)注是否參與MRP運(yùn)算，確保庫(kù)存計(jì)算邏輯準(zhǔn)確。對(duì)大型倉(cāng)庫(kù)啟用庫(kù)位管理，按“區(qū)域-貨架-層”三級(jí)結(jié)構(gòu)編碼（如A-01-02），支持先進(jìn)先出（FIFO）或批次追溯等精細(xì)化管控需求。綁定倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、設(shè)置允許負(fù)庫(kù)存標(biāo)志，并關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的計(jì)價(jià)方式（移動(dòng)平均/個(gè)別計(jì)價(jià)），確保后續(xù)出入庫(kù)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)核算聯(lián)動(dòng)無(wú)誤。庫(kù)位精細(xì)化權(quán)限與參數(shù)配置03日常業(yè)務(wù)操作采購(gòu)入庫(kù)流程采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)系統(tǒng)支持通過采購(gòu)訂單直接生成入庫(kù)單，確保采購(gòu)與入庫(kù)數(shù)據(jù)的一致性，減少人工錄入錯(cuò)誤。入庫(kù)時(shí)需核對(duì)供應(yīng)商、物料編碼、數(shù)量等信息，并支持批次管理和保質(zhì)期跟蹤。質(zhì)檢與驗(yàn)收環(huán)節(jié)入庫(kù)前可觸發(fā)質(zhì)檢流程，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果并生成質(zhì)檢報(bào)告。驗(yàn)收不合格的物料可退回供應(yīng)商或轉(zhuǎn)入待處理倉(cāng)，確保庫(kù)存質(zhì)量可控。入庫(kù)單審核與過賬入庫(kù)單需經(jīng)多級(jí)審核流程，確認(rèn)無(wú)誤后過賬更新庫(kù)存臺(tái)賬。系統(tǒng)支持自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，關(guān)聯(lián)應(yīng)付賬款模塊，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)一體化處理。生產(chǎn)領(lǐng)料控制領(lǐng)料單與工單關(guān)聯(lián)生產(chǎn)領(lǐng)料需基于工單或生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)起，系統(tǒng)自動(dòng)匹配BOM（物料清單）計(jì)算理論用量，防止超額領(lǐng)料。支持按工序分次領(lǐng)料，細(xì)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗管理。退料與補(bǔ)料流程生產(chǎn)剩余物料可通過退料單退回倉(cāng)庫(kù)，減少浪費(fèi)；補(bǔ)料需填寫補(bǔ)料申請(qǐng)單并關(guān)聯(lián)原因分析（如工藝變更或損耗異常），確保數(shù)據(jù)可追溯。限額領(lǐng)料與預(yù)警設(shè)置領(lǐng)料限額閾值，超限額領(lǐng)料需觸發(fā)審批流程。系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控領(lǐng)料差異，對(duì)異常消耗（如廢品率過高）發(fā)出預(yù)警，輔助成本分析與改進(jìn)。銷售出庫(kù)管理01出庫(kù)單自動(dòng)關(guān)聯(lián)銷售訂單，校驗(yàn)客戶信用額度與庫(kù)存可用量，避免超賣或欠貨。支持按先進(jìn)先出（FIFO）或指定批次出庫(kù)，滿足不同行業(yè)合規(guī)要求。系統(tǒng)集成物流信息，支持打印發(fā)貨單、快遞單及生成物流跟蹤號(hào)。可配置出庫(kù)復(fù)核環(huán)節(jié)，確保實(shí)物與系統(tǒng)記錄一致，減少錯(cuò)發(fā)漏發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)物料的加權(quán)平均成本或移動(dòng)平均成本，生成銷售成本憑證。支持按項(xiàng)目或客戶統(tǒng)計(jì)出庫(kù)明細(xì)，為毛利分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。0203銷售訂單驅(qū)動(dòng)出庫(kù)發(fā)貨與物流協(xié)同出庫(kù)成本核算04庫(kù)存控制方法安全庫(kù)存設(shè)定通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)預(yù)測(cè)，分析物料需求的季節(jié)性波動(dòng)和突發(fā)性變化，確保安全庫(kù)存能夠覆蓋異常情況下的供應(yīng)缺口。需求波動(dòng)分析結(jié)合供應(yīng)商交貨周期、運(yùn)輸穩(wěn)定性及質(zhì)量控制水平，動(dòng)態(tài)調(diào)整安全庫(kù)存閾值，降低斷貨風(fēng)險(xiǎn)。引入ERP系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，根據(jù)實(shí)際消耗速度自動(dòng)觸發(fā)安全庫(kù)存的再計(jì)算和調(diào)整。供應(yīng)鏈可靠性評(píng)估在保證供應(yīng)連續(xù)性的前提下，采用ABC分類法對(duì)高價(jià)值物料實(shí)施精細(xì)化管理，平衡庫(kù)存持有成本與缺貨成本。庫(kù)存成本優(yōu)化01020403動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制盤點(diǎn)流程與差異處理針對(duì)高頻差異類型完善操作規(guī)范，如實(shí)施雙人復(fù)核制、增加條形碼校驗(yàn)環(huán)節(jié)等系統(tǒng)性改進(jìn)方案。預(yù)防措施優(yōu)化制定差異審批分級(jí)制度，小額差異由倉(cāng)儲(chǔ)主管審批調(diào)整，大額差異需財(cái)務(wù)部門聯(lián)合調(diào)查后處理。賬務(wù)調(diào)整規(guī)范建立多維度差異分析模板，涵蓋計(jì)量誤差、系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤、偷盜損耗等場(chǎng)景，通過流程回溯定位問題環(huán)節(jié)。差異根因分析按物料重要性分級(jí)制定盤點(diǎn)頻率，A類物料每月全盤，B類季度抽盤，C類年度盤點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。循環(huán)盤點(diǎn)制度庫(kù)存預(yù)警機(jī)制預(yù)警看板管理自動(dòng)化觸發(fā)流程多級(jí)預(yù)警閾值響應(yīng)時(shí)效考核對(duì)不同級(jí)別預(yù)警設(shè)定處理時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)，納入KPI考核體系，確保預(yù)警機(jī)制的有效執(zhí)行。在駕駛艙界面可視化展示各倉(cāng)庫(kù)預(yù)警狀態(tài)，用熱力圖突出顯示緊急程度，支持快速?zèng)Q策。集成ERP與供應(yīng)鏈系統(tǒng)，當(dāng)觸發(fā)預(yù)警時(shí)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單并推送至責(zé)任人，同步發(fā)送短信/郵件提醒。設(shè)置黃色預(yù)警（庫(kù)存低于安全庫(kù)存20%）、橙色預(yù)警（低于50%）、紅色預(yù)警（即將斷貨）三級(jí)響應(yīng)機(jī)制。05存貨核算體系系統(tǒng)實(shí)時(shí)計(jì)算存貨單位成本，適用于價(jià)格波動(dòng)頻繁的物料，確保成本核算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。移動(dòng)平均法針對(duì)特定批次或唯一標(biāo)識(shí)的存貨單獨(dú)核算成本，常用于高價(jià)值或定制化產(chǎn)品的成本追蹤。個(gè)別計(jì)價(jià)法按入庫(kù)時(shí)間順序匹配出庫(kù)成本，適用于保質(zhì)期敏感或價(jià)格呈上升趨勢(shì)的存貨管理場(chǎng)景。先進(jìn)先出法（FIFO）月末統(tǒng)一計(jì)算存貨平均單價(jià)，簡(jiǎn)化日常核算工作量，適合價(jià)格穩(wěn)定且批量大的物料管理。全月平均法計(jì)價(jià)方法配置01020304自動(dòng)歸集采購(gòu)訂單、發(fā)票及運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，生成入庫(kù)成本并更新庫(kù)存臺(tái)賬，支持費(fèi)用分?jǐn)傊廖锪铣杀?。根?jù)BOM結(jié)構(gòu)計(jì)算材料耗用成本，結(jié)合工時(shí)費(fèi)用分?jǐn)偅瓿砂氤善?產(chǎn)成品的成本結(jié)轉(zhuǎn)。處理盤盈盤虧、調(diào)撥等業(yè)務(wù)，按規(guī)則調(diào)整庫(kù)存成本，確保賬實(shí)一致。自動(dòng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，生成差異調(diào)整憑證，完成成本閉環(huán)管理。成本核算流程采購(gòu)入庫(kù)核算生產(chǎn)領(lǐng)料與完工核算其他出入庫(kù)處理期末成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫(kù)憑證結(jié)合銷售發(fā)票生成“借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：存貨科目”憑證，支持按成本核算方式匹配單價(jià)。庫(kù)存調(diào)整憑證針對(duì)盤點(diǎn)差異或價(jià)格調(diào)整，自動(dòng)生成“借/貸：存貨科目，貸/借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢”等調(diào)整分錄。生產(chǎn)相關(guān)憑證歸集直接材料、人工及制造費(fèi)用，生成“借：生產(chǎn)成本，貸：原材料/應(yīng)付職工薪酬”等多維度憑證。采購(gòu)業(yè)務(wù)憑證根據(jù)采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單自動(dòng)生成“借：存貨科目，貸：應(yīng)付賬款”憑證，支持稅金分離處理。憑證生成規(guī)則06報(bào)表應(yīng)用分析用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活配置臺(tái)賬顯示字段，如單價(jià)、金額、庫(kù)存狀態(tài)等，提升數(shù)據(jù)查看效率。自定義顯示列設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)識(shí)低于安全庫(kù)存或超儲(chǔ)的物料，并通過顏色標(biāo)注輔助快速識(shí)別問題庫(kù)存。異常數(shù)據(jù)預(yù)警01020304支持按倉(cāng)庫(kù)、物料編碼、批次號(hào)等關(guān)鍵字段組合查詢，實(shí)時(shí)獲取庫(kù)存動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，便于精準(zhǔn)掌握存貨分布狀態(tài)。多維度查詢功能支持Excel、PDF等多種格式導(dǎo)出，打印模板可自定義頁(yè)眉頁(yè)腳，滿足企業(yè)歸檔或?qū)徲?jì)需求。導(dǎo)出與打印優(yōu)化庫(kù)存臺(tái)賬查詢收發(fā)存匯總分析期間對(duì)比分析按日/周/月生成收發(fā)存匯總表，對(duì)比不同時(shí)段出入庫(kù)波動(dòng)趨勢(shì)，輔助判斷業(yè)務(wù)高峰期或異常變動(dòng)。成本核算集成自動(dòng)關(guān)聯(lián)采購(gòu)單價(jià)與出庫(kù)成本計(jì)算方法（如移動(dòng)平均），生成帶成本金額的收發(fā)存報(bào)表，簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)對(duì)賬流程。呆滯料分析模塊通過統(tǒng)計(jì)物料周轉(zhuǎn)率與庫(kù)齡分布，識(shí)別長(zhǎng)期未動(dòng)用的呆滯庫(kù)存，為清理決策提供數(shù)據(jù)支持。多級(jí)匯總功能支持按部門、項(xiàng)目或供應(yīng)商層級(jí)匯總數(shù)據(jù)，適用于集團(tuán)化企業(yè)跨組織庫(kù)存協(xié)同管理。