基金協(xié)議合同范本甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方具備專業(yè)的基金管理能力和經(jīng)驗，乙方有意愿投資甲方管理的基金，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方參與甲方管理的基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.基金名稱：[具體基金名稱]2.基金類型：[封閉式/開放式/其他類型]3.基金規(guī)模：預(yù)計募集資金總額為人民幣[X]元，以實際募集到的資金為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，期滿后經(jīng)全體基金份額持有人大會決議通過，并報相關(guān)監(jiān)管部門備案后可續(xù)期。二、基金投資范圍及策略1.投資范圍本基金主要投資于[詳細(xì)列舉投資領(lǐng)域，如股票、債券、貨幣市場工具、衍生品等]，具體投資比例將根據(jù)市場情況和投資策略進行調(diào)整，但應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。投資于[具體行業(yè)或板塊]的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的[X]%；投資于[具體地域]的資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的[X]%。2.投資策略本基金采用[闡述投資策略，如價值投資、成長投資、量化投資等]策略，通過深入的基本面分析和市場研究，精選具有投資價值的標(biāo)的資產(chǎn)，構(gòu)建投資組合，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。在投資過程中，基金管理人將密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整投資組合，以應(yīng)對市場變化和風(fēng)險挑戰(zhàn)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，收取基金管理費及其他相關(guān)費用。根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及本協(xié)議約定，獨立行使基金投資決策權(quán)，對基金資產(chǎn)進行管理和運作。要求乙方按照本協(xié)議約定按時足額繳納基金份額認(rèn)購款項。法律、法規(guī)及本協(xié)議賦予的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)的知識和技能，謹(jǐn)慎、有效地管理和運用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人的利益最大化服務(wù)。建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，有效防范和控制基金運作風(fēng)險，確保基金資產(chǎn)的安全。按照本協(xié)議約定的時間和方式，向乙方披露基金的投資運作情況、財務(wù)狀況等信息，保障乙方的知情權(quán)。定期編制基金財務(wù)報告，并聘請具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所進行審計，審計報告應(yīng)向乙方公開披露。依法履行基金托管人的職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)獨立于甲方自有資產(chǎn)，不得將基金資產(chǎn)挪作他用。按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時辦理基金的設(shè)立、備案、變更等手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費用。當(dāng)基金資產(chǎn)面臨重大風(fēng)險時，及時采取有效措施進行風(fēng)險處置，并向乙方通報相關(guān)情況。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，享有基金份額的收益分配權(quán)。有權(quán)查閱基金的財務(wù)報告、投資組合報告等信息，了解基金的運作情況。有權(quán)對甲方的基金管理行為進行監(jiān)督，提出意見和建議。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。法律、法規(guī)及本協(xié)議賦予的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的金額、時間和方式，足額繳納基金份額認(rèn)購款項。向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的身份信息及投資相關(guān)資料，配合甲方完成基金份額登記等手續(xù)。遵守法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得從事?lián)p害基金及其他基金份額持有人利益的行為。接受甲方按照本協(xié)議約定進行的基金管理和運作，不得干涉甲方的正常投資決策。承擔(dān)因自身原因?qū)е碌耐顿Y風(fēng)險，不得要求甲方承擔(dān)超出本協(xié)議約定范圍的賠償責(zé)任。四、基金份額認(rèn)購與贖回1.基金份額認(rèn)購乙方認(rèn)購基金份額的金額為人民幣[X]元，認(rèn)購份額數(shù)量為[具體份額數(shù)量]份，認(rèn)購價格為每份人民幣[X]元。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，將認(rèn)購款項足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方收到乙方的認(rèn)購款項后，應(yīng)向乙方出具收款憑證。2.基金份額贖回基金存續(xù)期內(nèi)，乙方有權(quán)在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下申請贖回其持有的基金份額。乙方應(yīng)提前[X]個工作日向甲方提交贖回申請，贖回申請經(jīng)甲方確認(rèn)后，按照本協(xié)議約定的贖回價格進行贖回。贖回價格按照基金資產(chǎn)凈值扣除相關(guān)費用后的金額確定。贖回款項將在贖回申請確認(rèn)后的[X]個工作日內(nèi)支付至乙方指定的銀行賬戶。在基金封閉期內(nèi)，乙方不得申請贖回基金份額，但法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。五、收益分配根據(jù)基金的盈利情況，基金收益分配將按照以下方式進行：1.分配原則遵循公平、公正、公開的原則，按照基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。收益分配方式為現(xiàn)金分紅，基金管理人可根據(jù)基金的盈利情況和市場情況，決定是否進行收益分配以及分配的時間和金額。2.分配時間基金收益分配每年至少進行一次，具體分配時間由基金管理人根據(jù)基金的盈利情況確定，并提前[X]個工作日通知基金份額持有人。3.分配比例每次收益分配比例不低于基金可供分配利潤的[X]%，具體分配比例由基金管理人根據(jù)基金的盈利情況確定。六、費用及支付1.基金管理費甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費，基金管理費每日計提，按月支付。基金管理費計算公式為：每日應(yīng)計提基金管理費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷365。2.托管費基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取托管費，托管費每日計提，按月支付。托管費計算公式為：每日應(yīng)計提托管費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費率÷365。3.其他費用基金運作過程中發(fā)生的其他費用，如交易手續(xù)費（如有）、審計費、律師費等，按照實際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)中列支。乙方認(rèn)購基金份額時，無需另行支付認(rèn)購費；乙方贖回基金份額時，贖回費用按照贖回金額的[X]%收取，贖回費用由乙方承擔(dān)。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接損失及可得利益損失，但甲方能夠證明該損失是由于不可抗力、法律法規(guī)調(diào)整或乙方自身原因造成的除外。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未按時足額繳納基金份額認(rèn)購款項、從事?lián)p害基金及其他基金份額持有人利益的行為等，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于繼續(xù)履行、支付違約金、賠償損失等。違約金的金額為乙方未履行義務(wù)部分金額的[X]%。3.任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)對方為實現(xiàn)債權(quán)而支付的數(shù)據(jù)調(diào)查費、律師費、差旅費及其他合理費用。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生