上海存管協(xié)議書甲方：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方[具體業(yè)務(wù)情況及資金管理需求]，乙方作為專業(yè)的存管機(jī)構(gòu)，具備為甲方提供資金存管服務(wù)的能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方資金存管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、存管標(biāo)的物及服務(wù)具體描述1.存管資金范圍甲方委托乙方存管的資金為甲方在[具體業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的資金來源及用途]所產(chǎn)生的資金，包括但不限于[列舉主要的資金類型，如業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)、客戶保證金等]，具體金額以實(shí)際發(fā)生并進(jìn)入存管賬戶的資金為準(zhǔn)。2.存管賬戶設(shè)立乙方應(yīng)在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，為甲方設(shè)立專門的資金存管賬戶（以下簡稱“存管賬戶”）。該存管賬戶僅用于存放甲方委托存管的資金，不得挪作他用。存管賬戶的賬號(hào)為[詳細(xì)賬號(hào)信息]，開戶銀行名稱為[開戶銀行全稱]。3.存管服務(wù)內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方存管資金進(jìn)行安全保管，確保資金的安全性和完整性，防止資金被挪用、侵占或遭受其他非法侵害。按照甲方的指令，對(duì)存管資金進(jìn)行收支管理。甲方應(yīng)通過書面、電子指令等符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的方式向乙方發(fā)出資金收支指令，乙方在收到有效指令后，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理資金的劃轉(zhuǎn)手續(xù)。定期向甲方提供存管資金的收支明細(xì)及賬戶余額信息，以便甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。乙方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，信息提供的頻率為[具體時(shí)間周期，如每月/每季度]。協(xié)助甲方進(jìn)行資金存管相關(guān)的對(duì)賬工作，確保雙方賬目清晰一致。在甲方提出對(duì)賬要求時(shí)，乙方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)賬目資料，并與甲方共同核對(duì)賬目。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定對(duì)存管資金進(jìn)行安全保管和收支管理。有權(quán)隨時(shí)查詢存管賬戶的資金收支明細(xì)及賬戶余額信息。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)向乙方發(fā)出資金收支指令，要求乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)。2.義務(wù)在簽訂本協(xié)議前，向乙方如實(shí)提供與存管資金相關(guān)的業(yè)務(wù)情況及資金來源、用途等信息，確保所提供信息的真實(shí)性、合法性和完整性。按照本協(xié)議約定的方式和程序向乙方發(fā)出資金收支指令，指令內(nèi)容應(yīng)明確、準(zhǔn)確、合法。甲方應(yīng)對(duì)其發(fā)出的指令承擔(dān)全部責(zé)任，因甲方指令錯(cuò)誤或違法導(dǎo)致的一切后果由甲方自行承擔(dān)。按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，配合乙方完成與存管資金相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)和資料提交工作，如提供身份證明文件、業(yè)務(wù)合同等。按照本協(xié)議約定向乙方支付存管服務(wù)費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取存管服務(wù)費(fèi)用。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的資金收支指令，并要求甲方糾正違約行為。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)甲方的資金收支情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況，有權(quán)及時(shí)采取措施并通知甲方。2.義務(wù)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)要求，對(duì)甲方存管資金進(jìn)行安全保管和收支管理，確保資金的安全性和完整性。按照甲方的有效指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，不得拖延或拒絕執(zhí)行。如因乙方原因?qū)е沦Y金劃轉(zhuǎn)延誤或錯(cuò)誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方提供存管資金的收支明細(xì)及賬戶余額信息，保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)甲方提供的業(yè)務(wù)情況及資金相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求披露的除外。定期對(duì)存管賬戶進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保存管服務(wù)的合規(guī)性和安全性。如發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施加以防范和化解，并通知甲方。三、存管資金的使用與限制1.資金使用原則存管資金的使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、安全、有效的原則，確保資金用于甲方正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得用于違法違規(guī)或損害第三方利益的用途。2.資金支出限制未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自將存管資金用于任何其他用途。甲方發(fā)出的資金支出指令應(yīng)符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定，乙方在審核甲方指令時(shí)，如發(fā)現(xiàn)指令存在違法違規(guī)或可能損害資金安全的情況，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方。3.資金收入管理甲方存管資金的收入應(yīng)及時(shí)、足額進(jìn)入存管賬戶。乙方應(yīng)在收到資金收入后，及時(shí)通知甲方，并按照甲方的要求進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于資金收入的來源和性質(zhì)，乙方應(yīng)進(jìn)行必要的核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通并采取相應(yīng)措施。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付存管服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停存管服務(wù)，并要求甲方支付全部未付費(fèi)用及違約金。若甲方提供的信息虛假、違法或不完整，導(dǎo)致乙方無法正常履行存管服務(wù)職責(zé)或遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方違反本協(xié)議約定的資金使用原則或發(fā)出違法違規(guī)的資金收支指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求甲方承擔(dān)由此給乙方及第三方造成的一切損失。甲方應(yīng)賠償乙方因執(zhí)行甲方違法違規(guī)指令而遭受的罰款、訴訟費(fèi)用、賠償費(fèi)用等全部損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定對(duì)存管資金進(jìn)行安全保管，導(dǎo)致資金丟失、被盜、被挪用或遭受其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額以存管資金損失的實(shí)際金額為準(zhǔn)，并按照中國人民銀行同期同類貸款利率向甲方支付利息損失。若乙方未按照甲方的有效指令及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，每延誤一日，應(yīng)按照延誤資金金額的[X%]向甲方支付違約金；因乙方延誤導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方違反本協(xié)議約定向第三方泄露甲方的業(yè)務(wù)情況及資金相關(guān)信息，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失，并向甲方支付違約金[具體金額]。若乙方擅自將存管資金用于其他用途，乙方應(yīng)立即返還挪用的資金，并按照挪用資金金額的[X%]向甲方支付違約金；同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失，包括但不限于甲方因資金挪用而遭受的業(yè)務(wù)損失、聲譽(yù)損失等。五、爭議解決1.在本協(xié)議履行過程中，雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[具體期限]。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方