周轉(zhuǎn)金合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX集團(tuán)有限公司，地址位于中國北京市朝陽區(qū)建國路88號XX大廈15層，法定代表人為張偉，聯(lián)系電話甲方是一家以資本運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)投資和企業(yè)管理為主營業(yè)務(wù)的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)，具備完善的法人治理結(jié)構(gòu)和豐富的市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。甲方在本次合同中作為資金出借方或資產(chǎn)出租方/項(xiàng)目委托方，基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與乙方建立周轉(zhuǎn)金借貸/租賃/服務(wù)合作關(guān)系，旨在通過資金支持/資產(chǎn)使用權(quán)/項(xiàng)目服務(wù)等方式，優(yōu)化雙方資源配置，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

甲方在日常經(jīng)營中涉及多領(lǐng)域的資金周轉(zhuǎn)需求/固定資產(chǎn)租賃需求/專業(yè)服務(wù)委托需求，通過本次合同安排，可滿足其在特定業(yè)務(wù)場景下的短期資金需求/資產(chǎn)使用需求/服務(wù)交付需求。甲方承諾具備履行合同所需的全部法律資格和財(cái)務(wù)能力，并確保其提供的所有文件和信息的真實(shí)性、完整性。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX商業(yè)管理有限公司，地址位于中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號XX金融中心25層，法定代表人為李明，聯(lián)系電話乙方是一家專注于商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營、物業(yè)管理及綜合服務(wù)的專業(yè)企業(yè)，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理團(tuán)隊(duì)。乙方在本次合同中作為資金需求方/資產(chǎn)承租方/服務(wù)接受方，基于自身業(yè)務(wù)拓展和運(yùn)營需求，與甲方建立周轉(zhuǎn)金借貸/租賃/服務(wù)合作關(guān)系，旨在通過獲得甲方提供的資金支持/資產(chǎn)使用權(quán)/專業(yè)服務(wù)，提升自身市場競爭力。

乙方在日常經(jīng)營中存在短期流動性管理需求/固定資產(chǎn)使用需求/專業(yè)服務(wù)支持需求，通過本次合同安排，可解決其在特定時(shí)期的資金缺口/資產(chǎn)閑置問題/服務(wù)能力短板問題。乙方承諾具備履行合同所需的全部法律資格和財(cái)務(wù)能力，并確保其提供的所有文件和信息的真實(shí)性、完整性。

**合同背景與前提條件：**

雙方基于長期合作基礎(chǔ)和互信關(guān)系，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成周轉(zhuǎn)金合作意向。甲方根據(jù)乙方提出的資金需求/資產(chǎn)使用需求/服務(wù)委托需求，同意向乙方提供一定額度的周轉(zhuǎn)金/租賃資產(chǎn)/服務(wù)支持，乙方則按照合同約定使用資金/資產(chǎn)/服務(wù)，并按時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。本次合作是雙方基于各自業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行的資源優(yōu)化配置，旨在通過合法合規(guī)的方式，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化、資產(chǎn)利用效率最優(yōu)化、服務(wù)價(jià)值最大化。

雙方確認(rèn)，本次合作的前提條件包括但不限于：

（1）甲方具備合法的資金來源和出借/出租/委托資格，且提供的資金/資產(chǎn)/服務(wù)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求；

（2）乙方具備合法的民事行為能力和履約能力，且提供的業(yè)務(wù)需求真實(shí)有效，無任何欺詐或隱瞞行為；

（3）雙方已充分了解合同內(nèi)容，并自愿達(dá)成一致，不存在任何脅迫或重大誤解情形；

（4）合同涉及的標(biāo)的物（資金/資產(chǎn)/服務(wù)）權(quán)屬清晰，不存在第三方權(quán)利限制或爭議。

雙方承諾以本合同為依據(jù)，嚴(yán)格履行各自義務(wù)，確保合作順利進(jìn)行。如一方違反上述前提條件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確甲乙雙方在周轉(zhuǎn)金提供與使用（或資產(chǎn)租賃/服務(wù)委托）過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）能夠按照約定條件安全、有效地流轉(zhuǎn)和使用。具體內(nèi)容涵蓋：1.甲方根據(jù)乙方需求，提供指定金額的周轉(zhuǎn)金（或出租特定資產(chǎn)/提供約定服務(wù)），并設(shè)定相應(yīng)的使用范圍和期限；2.乙方在約定范圍內(nèi)合法使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），并按時(shí)足額支付相關(guān)費(fèi)用（如利息/租金/服務(wù)費(fèi)）；3.雙方就資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）的交付、使用、管理、歸還（或退出）等事項(xiàng)作出具體安排；4.明確違約責(zé)任及爭議解決機(jī)制，保障雙方合法權(quán)益。本合同旨在通過規(guī)范化操作，促進(jìn)資源高效配置，防范交易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

第二條定義

為本合同之目的，下列術(shù)語具有以下含義：

1."周轉(zhuǎn)金"：指甲方提供給乙方的用于短期經(jīng)營周轉(zhuǎn)的貨幣資金，其用途受本合同約定范圍限制。

2."租賃資產(chǎn)"：指甲方提供給乙方使用的、具有明確權(quán)屬的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)，如設(shè)備、場地等。

3."服務(wù)"：指甲方根據(jù)乙方需求提供的專業(yè)化服務(wù)，包括但不限于咨詢、運(yùn)營、維護(hù)等。

4."利息/租金/服務(wù)費(fèi)"：指乙方因使用周轉(zhuǎn)金（或租賃資產(chǎn)/服務(wù)）而應(yīng)向甲方支付的費(fèi)用，具體標(biāo)準(zhǔn)由合同另行約定。

5."合同期限"：指本合同自生效之日起至全部義務(wù)履行完畢之日止的期間。

6."書面形式"：指合同、通知、確認(rèn)書等以文字方式制作的、可供查閱的載體。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：**

(1)權(quán)力：甲方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)有效的經(jīng)營信息及資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）使用情況，并有權(quán)對乙方使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；甲方有權(quán)根據(jù)合同約定收取利息（或租金/服務(wù)費(fèi)），并有權(quán)在乙方違約時(shí)采取相應(yīng)措施，包括但不限于要求提前還款、解除合同、追償損失；甲方有權(quán)要求乙方按約定方式使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），并對超出約定范圍的使用行為進(jìn)行制止。

(2)義務(wù)：甲方應(yīng)按照合同約定，在約定時(shí)間或條件下向乙方交付足額周轉(zhuǎn)金（或租賃資產(chǎn)/服務(wù)），并保證其提供的資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）合法合規(guī)、權(quán)屬清晰；甲方應(yīng)按照合同約定利率（或租金/收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）計(jì)算并收取費(fèi)用，不得擅自提高費(fèi)率；甲方應(yīng)保護(hù)乙方商業(yè)秘密，未經(jīng)乙方同意不得泄露；甲方應(yīng)配合乙方合理使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），除法定或合同約定情形外，不得無故干涉乙方的正常經(jīng)營活動；如因甲方原因?qū)е陆桓堆舆t或服務(wù)中斷，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并賠償損失。

**2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：**

(1)權(quán)力：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定及時(shí)足額提供周轉(zhuǎn)金（或租賃資產(chǎn)/服務(wù)），并對甲方提供的資金（或資產(chǎn)/服務(wù)）的質(zhì)量和狀態(tài)提出合理要求；乙方有權(quán)在合同框架內(nèi)自主使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），但須符合約定的用途范圍；乙方有權(quán)要求甲方對涉及個(gè)人或商業(yè)機(jī)密的信息予以保密；如甲方違反合同約定，乙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金。

(2)義務(wù)：乙方應(yīng)按照合同約定用途使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），不得挪作他用或進(jìn)行非法活動，并應(yīng)定期向甲方報(bào)告使用情況；乙方應(yīng)按照合同約定支付利息（或租金/服務(wù)費(fèi)），并確保支付時(shí)間及時(shí)、金額準(zhǔn)確；乙方應(yīng)妥善保管和使用資金（或資產(chǎn)/服務(wù)），因乙方原因造成的毀損、滅失或第三方索賠，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任；乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行必要的檢查或?qū)徲?jì)，提供真實(shí)完整的資料；如需轉(zhuǎn)租租賃資產(chǎn)或轉(zhuǎn)委托服務(wù)，乙方應(yīng)事先獲得甲方書面同意，并確保新受讓方或受托方履行同等義務(wù)；乙方應(yīng)在合同終止或提前還款時(shí)，按照約定方式歸還全部資金（或返還租賃資產(chǎn)/終止服務(wù)），并結(jié)清所有應(yīng)付費(fèi)用；如乙方違反合同約定，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失，甲方有權(quán)采取包括凍結(jié)部分或全部資金（或解除租賃合同/停止服務(wù)）在內(nèi)的措施。

（注：本部分內(nèi)容根據(jù)合同具體類型可進(jìn)一步細(xì)化，例如資金使用報(bào)告提交頻率、資產(chǎn)保險(xiǎn)責(zé)任劃分、服務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)等。）

第四條價(jià)格與支付條件

1.價(jià)格條款：甲方提供周轉(zhuǎn)金（或租賃資產(chǎn)/服務(wù)）的價(jià)格（以下簡稱“費(fèi)用”）按以下方式確定：（1）如為周轉(zhuǎn)金，費(fèi)用采用固定利率/浮動利率方式計(jì)算，年利率為X%；（2）如為租賃資產(chǎn)，費(fèi)用為每月Y元/每年Z元，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件；（3）如為服務(wù)，費(fèi)用為一次性收取W元/按服務(wù)周期每月收取V元，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件。費(fèi)用計(jì)算基準(zhǔn)日為資金實(shí)際交付日/資產(chǎn)交付日/服務(wù)起始日。

2.支付方式：費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。乙方應(yīng)在每次應(yīng)支付日之前，將費(fèi)用支付至甲方指定銀行賬戶。甲方指定賬戶信息如下：開戶行：XX銀行XX支行；賬號：XX；收款人：XX集團(tuán)有限公司。

3.支付時(shí)間：利息（或租金/服務(wù)費(fèi)）按以下頻率支付：（1）周轉(zhuǎn)金利息按季/月結(jié)清；（2）租賃資產(chǎn)租金按月/季在次期付款日前支付；（3）服務(wù)費(fèi)按合同約定分期/一次性支付。具體支付節(jié)點(diǎn)與金額明細(xì)見附件。乙方應(yīng)確保支付資金?？顚Ｓ茫坏糜糜诤贤s定范圍之外的目的。

4.逾期處理：如乙方未能按時(shí)支付費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的千分之X向甲方支付違約金，直至付清為止。逾期超過Y日的，甲方有權(quán)采取提前收回部分或全部資金、解除合同等措施。

第五條履行期限

1.合同期限：本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，有效期為自資金交付完成之日起/資產(chǎn)交付之日起/服務(wù)開始之日起計(jì)算，為期Z個(gè)月/年，除非雙方另有書面約定或提前終止。

2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：（1）甲方應(yīng)于合同生效后X日內(nèi)完成首次資金交付/資產(chǎn)交付；（2）乙方應(yīng)在收到資金/資產(chǎn)/服務(wù)后Y日內(nèi)開始合法使用；（3）每次費(fèi)用支付日為每季度的第X日/每月的第Y日/服務(wù)周期結(jié)束后的第Z日；（4）合同到期日為有效期內(nèi)屆滿的最后一日。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)，任何一方無正當(dāng)理由延遲履行均構(gòu)成違約。

3.期限延長：如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，需延長合同期限，應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。未經(jīng)書面同意，任何一方不得單方面變更合同期限。

第六條違約責(zé)任

1.乙方違約責(zé)任：

(1)資金挪用：如乙方將周轉(zhuǎn)金用于合同禁止的用途，甲方有權(quán)立即要求乙方全額提前還款，并按挪用金額的X%收取違約金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，包括但不限于調(diào)查費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

(2)逾期支付：如乙方未能按時(shí)支付利息/租金/服務(wù)費(fèi)，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的千分之X向甲方支付違約金。逾期超過Y日的，甲方除要求繼續(xù)支付違約金外，還有權(quán)采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：①凍結(jié)乙方的全部應(yīng)付款項(xiàng)；②要求乙方提供等值擔(dān)?；蛟黾颖ＷC金；③提前收回部分或全部資金/解除租賃合同/終止服務(wù)；④在乙方信用記錄中記入不良信息。

(3)未履行報(bào)告義務(wù)：如乙方未按約定提交資金使用報(bào)告/資產(chǎn)使用情況/服務(wù)需求反饋，甲方有權(quán)要求其限期補(bǔ)交，逾期仍未補(bǔ)交的，視為乙方違約，應(yīng)按該報(bào)告涉及金額的千分之Y支付違約金。

(4)違約金上限：累計(jì)違約金總額不超過合同總費(fèi)用的X%，超出部分甲方有權(quán)要求乙方另行賠償。

2.甲方違約責(zé)任：

(1)交付延遲：如甲方未能按時(shí)足額交付資金/資產(chǎn)/服務(wù)，每延遲一日，應(yīng)按延遲交付金額的千分之X向乙方支付違約金。延遲超過Y日的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方退還已支付但未使用的資金/返還租賃資產(chǎn)/停止服務(wù)，同時(shí)甲方應(yīng)按合同總金額的X%支付違約金。

(2)資金/資產(chǎn)瑕疵：如甲方提供的資金存在凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)/資產(chǎn)存在權(quán)屬爭議等瑕疵，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

(3)保密違約：如甲方違反保密條款泄露乙方商業(yè)秘密，應(yīng)向乙方支付違約金Z萬元，并承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、商譽(yù)損失及維權(quán)費(fèi)用。

3.解除合同后果：任何一方嚴(yán)重違約，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償全部損失。合同解除后，乙方應(yīng)立即停止使用資金/資產(chǎn)/服務(wù)，并按本合同約定結(jié)清所有費(fèi)用。甲方有權(quán)在乙方的資產(chǎn)中優(yōu)先受償未清償款項(xiàng)。

4.不可抗力免責(zé)：因地震、戰(zhàn)爭、政策調(diào)整等不可抗力導(dǎo)致違約的，違約方可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方并提供證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整履行期限或解除合同。不可抗力影響消除后，應(yīng)繼續(xù)履行合同。

5.爭議優(yōu)先：如違約責(zé)任與爭議解決條款沖突，以爭議解決條款為準(zhǔn)，但違約方的賠償責(zé)任不得因爭議解決程序而免除。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律、法規(guī)、規(guī)章的變更或政策調(diào)整）、瘟疫、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷等。不可抗力應(yīng)自其發(fā)生之日起持續(xù)影響合同履行的狀態(tài)。

2.通知義務(wù)：任何一方因不可抗力而無法履行或延遲履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后X日內(nèi)書面通知對方，詳細(xì)說明不可抗力事件的情況、影響范圍及預(yù)計(jì)持續(xù)期限。如不可抗力影響持續(xù)超過Y日，雙方應(yīng)在不可抗力消除后或影響減弱至可繼續(xù)履行時(shí)，協(xié)商決定是否解除合同或延期履行。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致合同部分或全部無法履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。遭遇不可抗力一方應(yīng)盡力減少損失，并及時(shí)采取措施防止損失擴(kuò)大，否則應(yīng)對擴(kuò)大的損失承擔(dān)責(zé)任。

4.不可抗力證明：主張不可抗力的一方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┎豢煽沽κ录挠行ёC明文件，如政府部門公告、新聞報(bào)道、公證書等。雙方均有權(quán)要求對方提供相關(guān)證明，對方應(yīng)在合理期限內(nèi)提供。

5.合同終止：如不可抗力導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致或根據(jù)法律規(guī)定，可提前終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)各自返還已收受的款項(xiàng)或財(cái)產(chǎn)，并結(jié)算相關(guān)費(fèi)用，互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)各自承擔(dān)因其自身原因造成的損失。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本合同項(xiàng)下發(fā)生的任何爭議，包括但不限于合同解釋、履行、違約及爭議本身，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。雙方應(yīng)指定專門聯(lián)系人進(jìn)行溝通，力爭在X日內(nèi)達(dá)成一致解決方案。

2.協(xié)商不成：如協(xié)商未能在X日內(nèi)解決爭議，或雙方另有書面約定，則應(yīng)按照以下第X種方式解決：

(1)仲裁：提交至合同簽訂地/甲方所在地/乙方所在地有管轄權(quán)的XX仲裁委員會，按照該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁過程中，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他部分。

(2)訴訟：向合同簽訂地/甲方所在地/乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。選擇訴訟方式的一方應(yīng)在協(xié)商失敗后Y日內(nèi)通知對方，并說明選擇的法院。

3.專屬管轄：除本條約定外，任何一方在本合同履行過程中，不得就本合同項(xiàng)下的任何爭議向非約定管轄的法院或仲裁機(jī)構(gòu)提起訴訟或仲裁。任何違反本約定的訴訟或仲裁程序，其效力待定，守約方仍有權(quán)選擇本合同約定的爭議解決方式。

4.證據(jù)與費(fèi)用：雙方應(yīng)保存與爭議相關(guān)的所有證據(jù)，并在爭議解決過程中及時(shí)提交。除非仲裁規(guī)則或法院判決另有規(guī)定，仲裁/訴訟費(fèi)用（包括但不限于仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)，勝訴方有權(quán)要求敗訴方支付。雙方均應(yīng)合理控制費(fèi)用支出。

5.爭議解決期間：在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他義務(wù)，不應(yīng)因此中斷或妨礙合同的正常進(jìn)行，除非雙方另有書面約定或法律規(guī)定。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方就本合同相關(guān)事宜進(jìn)行的所有通知、請求、要求或其他通訊，均應(yīng)采用書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件、掛號信）發(fā)送至本合同首部載明的地址或雙方書面指定的其他地址。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以快遞或掛號信方式發(fā)送的，寄出后X日視為送達(dá)。一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前X日書面通知對方。

2.合同變更：對本合同的任何修改、補(bǔ)充或變更，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件后方能生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均無效。

3.分項(xiàng)履行：本合同各條款均為獨(dú)立部分，任何一條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。如一方違約，守約方仍可要求其履行合同義務(wù)及承擔(dān)違約責(zé)任。

4.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。任何爭議，均應(yīng)以中華人民共和國法律為判斷依據(jù)。

5.保密義務(wù)：除法律規(guī)定或本合同約定外，雙方應(yīng)對本合同內(nèi)容以及因履行