基金合同協(xié)議書甲方：姓名：身份證號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方具有一定的資金投資需求，乙方作為專業(yè)的基金管理機構(gòu)，具備豐富的基金管理經(jīng)驗和專業(yè)能力。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方管理基金事宜達成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.基金名稱：[具體基金名稱]基金2.基金類型：[注明開放式、封閉式等基金類型]3.基金規(guī)模：預計募集資金總額為人民幣[X]元，以實際募集到的資金為準。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，期滿后經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)期。二、標的物或服務具體描述1.基金投資范圍本基金主要投資于以下領域：股票市場：包括在上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易的A股股票等。債券市場：包括國債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券等。貨幣市場工具：包括銀行存款、短期融資券、央行票據(jù)等。其他：經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。乙方應根據(jù)市場情況和基金運作需要，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)合理調(diào)整投資組合，但調(diào)整后的投資組合應符合本基金的投資目標和風險收益特征。2.基金管理服務內(nèi)容乙方負責基金的募集工作，包括制定募集計劃、發(fā)布募集公告、與潛在投資者溝通等，確?；鸢凑找?guī)定程序成功募集。乙方運用專業(yè)知識和經(jīng)驗，對基金資產(chǎn)進行投資管理，制定投資策略，進行投資決策，構(gòu)建投資組合，并對投資組合進行日常監(jiān)控和調(diào)整，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。乙方負責基金的日常運營管理，包括但不限于基金賬戶的開設與管理、資金的收付、會計核算、估值計算、信息披露等工作。乙方定期向甲方提供基金運作報告，包括資產(chǎn)凈值報告、投資組合報告、業(yè)績表現(xiàn)報告等，詳細說明基金的運作情況、投資收益、風險狀況等信息。三、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)了解基金的運作情況，查閱基金的相關(guān)文件和資料，包括但不限于基金合同、招募說明書、投資組合報告、財務報表等。有權(quán)按照本協(xié)議的約定獲得基金收益分配。有權(quán)對乙方的基金管理工作進行監(jiān)督，提出意見和建議。2.義務按照本協(xié)議的約定向乙方支付基金管理費、托管費等相關(guān)費用。在基金募集期間，按照乙方通知的時間和方式，足額繳納認購款項。向乙方提供真實、準確、完整的個人信息和投資需求等相關(guān)資料，協(xié)助乙方完成基金的設立和運作。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利根據(jù)本協(xié)議的約定，收取基金管理費、托管費等相關(guān)費用。按照法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，獨立行使基金的投資決策權(quán)，對基金資產(chǎn)進行管理和運作。2.義務遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，誠實守信，勤勉盡責地履行基金管理職責，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。按照本協(xié)議約定的投資范圍、投資策略和投資限制進行基金投資運作，不得從事任何損害基金份額持有人利益的行為。建立健全內(nèi)部風險控制制度，有效防范和控制基金運作風險，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。按照規(guī)定的時間和方式，向甲方及其他基金份額持有人披露基金的運作信息，包括定期報告、臨時報告等，保證信息披露的真實、準確、完整。定期對基金的運作情況進行評估和總結(jié)，根據(jù)市場變化和基金運作情況，適時調(diào)整投資策略和投資組合。四、費用及支付方式1.基金管理費乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費。基金管理費按日計提，按月支付。乙方應在每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方提供基金管理費計算明細，并從基金資產(chǎn)中扣除相應費用。2.托管費托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取托管費。托管費按日計提，按月支付。托管人應在每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，向乙方提供托管費計算明細，并從基金資產(chǎn)中扣除相應費用。3.其他費用基金運作過程中發(fā)生的其他費用，如交易傭金、印花稅、審計費、律師費等，按照法律法規(guī)和相關(guān)合同的約定，從基金資產(chǎn)中列支。乙方應在發(fā)生上述費用后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方提供費用明細及支付憑證。五、收益分配1.收益分配原則本基金收益分配應遵循以下原則：遵循公平、公正、公開原則，確?；鸱蓊~持有人享有平等的收益分配權(quán)利。收益分配比例應符合法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，兼顧基金份額持有人的近期利益及長期利益。收益分配方式應靈活多樣，根據(jù)基金的實際運作情況和市場環(huán)境，選擇最有利于基金份額持有人的分配方式。2.收益分配方式本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式可供選擇?；鸱蓊~持有人可在基金合同生效后，通過基金銷售機構(gòu)或基金管理人指定的其他方式，選擇具體的收益分配方式。若基金份額持有人未指定收益分配方式，則默認采用現(xiàn)金分紅方式。3.收益分配時間本基金在符合收益分配條件的情況下，每年至少進行[X]次收益分配。具體分配時間由基金管理人根據(jù)基金的實際運作情況確定，并提前公告。六、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付相關(guān)費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停基金管理服務，并要求甲方支付全部費用及違約金。2.若乙方未按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定履行基金管理職責，導致基金資產(chǎn)損失或損害甲方利益的，乙方應承擔賠償責任。乙方應按照損失金額的[X]%向甲方支付賠償金，并采取措施彌補損失。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力或法律法規(guī)變化等不可預見、不可避免的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效