基金贖回協(xié)議書甲方（贖回方）：姓名：身份證號(hào)碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（基金管理方）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方持有乙方管理的基金份額，現(xiàn)甲方?jīng)Q定贖回其持有的基金份額，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就基金贖回事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金名稱：[基金具體名稱]2.基金份額：甲方持有乙方管理的上述基金的份額數(shù)量為[X]份。該基金份額的權(quán)益包括但不限于基金資產(chǎn)凈值所對(duì)應(yīng)的本金及收益分配權(quán)等。3.贖回價(jià)格：根據(jù)本協(xié)議約定及乙方公布的基金贖回價(jià)格計(jì)算方式，本次贖回的基金份額贖回價(jià)格為每份人民幣[X]元。4.贖回金額：甲方本次贖回基金份額的總金額為人民幣[贖回金額=贖回價(jià)格×基金份額數(shù)量]元（大寫：人民幣[大寫金額]元整）。二、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理基金份額的贖回手續(xù)，并獲得相應(yīng)的贖回款項(xiàng)。有權(quán)了解基金的運(yùn)作情況、凈值變化等信息，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，向甲方提供必要的信息披露文件。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份信息及與基金持有相關(guān)的資料，確保贖回申請(qǐng)的真實(shí)性和合法性。按照本協(xié)議約定及乙方的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交贖回申請(qǐng)，并配合乙方完成贖回申請(qǐng)的審核及相關(guān)手續(xù)。承擔(dān)因贖回基金份額而可能產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照法律法規(guī)及乙方規(guī)定執(zhí)行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)甲方的贖回申請(qǐng)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息存在虛假、錯(cuò)誤或不完整等情況，有權(quán)拒絕受理贖回申請(qǐng)，并要求甲方更正或補(bǔ)充相關(guān)信息。按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作，確?；鸬恼＿\(yùn)作及資產(chǎn)安全。根據(jù)本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從贖回款項(xiàng)中扣除應(yīng)收取的費(fèi)用、稅費(fèi)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為甲方辦理基金份額的贖回手續(xù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。向甲方提供基金的相關(guān)信息披露文件，包括但不限于基金合同、招募說明書、定期報(bào)告、臨時(shí)公告等，確保甲方能夠及時(shí)了解基金的運(yùn)作情況及相關(guān)信息。對(duì)甲方的個(gè)人信息及基金交易信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求的除外。三、贖回程序1.贖回申請(qǐng)?zhí)峤患追綉?yīng)在乙方規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，通過乙方認(rèn)可的方式（如網(wǎng)上交易平臺(tái)、客服熱線、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等）提交贖回申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)應(yīng)包括但不限于甲方的身份信息、基金賬戶信息、贖回份額數(shù)量等內(nèi)容。2.申請(qǐng)審核乙方收到甲方的贖回申請(qǐng)后，應(yīng)在[審核期限]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。如審核通過，乙方應(yīng)向甲方發(fā)出贖回申請(qǐng)確認(rèn)通知；如審核不通過，乙方應(yīng)向甲方說明原因，并要求甲方補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。3.贖回款項(xiàng)支付在審核通過后的[支付期限]個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)確保指定賬戶的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性，如因甲方原因?qū)е纶H回款項(xiàng)無法按時(shí)支付或支付錯(cuò)誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。四、贖回價(jià)格及計(jì)算方式1.贖回價(jià)格確定贖回價(jià)格按照乙方公布的基金贖回價(jià)格計(jì)算方式確定。該計(jì)算方式應(yīng)在基金合同及相關(guān)文件中明確約定，并符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。2.計(jì)算公式贖回金額=贖回份額×贖回價(jià)格贖回價(jià)格=基金單位凈值×（1贖回費(fèi)率）其中，基金單位凈值為乙方在贖回申請(qǐng)受理日公布的基金單位凈值；贖回費(fèi)率按照乙方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體費(fèi)率如下：持有期限小于[X]天，贖回費(fèi)率為[X]%；持有期限大于等于[X]天且小于[X]天，贖回費(fèi)率為[X]%；持有期限大于等于[X]天，贖回費(fèi)率為[X]%。五、費(fèi)用及稅費(fèi)承擔(dān)1.贖回費(fèi)用甲方應(yīng)按照乙方規(guī)定的贖回費(fèi)率支付贖回費(fèi)用。贖回費(fèi)用由乙方從贖回款項(xiàng)中直接扣除。2.其他費(fèi)用因贖回基金份額而可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如印花稅、交易手續(xù)費(fèi)等，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由甲方承擔(dān)。3.稅費(fèi)與基金贖回相關(guān)的稅費(fèi)，按照國(guó)家稅收法律法規(guī)及地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定執(zhí)行，由甲方承擔(dān)。乙方應(yīng)按照規(guī)定代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)，并向甲方提供完稅證明或相關(guān)稅務(wù)憑證。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方提供虛假、錯(cuò)誤或不完整的信息導(dǎo)致贖回申請(qǐng)無法受理或產(chǎn)生糾紛，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失，包括但不限于乙方為處理糾紛而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。若甲方未按照本協(xié)議約定及乙方要求的時(shí)間提交贖回申請(qǐng)或未配合乙方完成贖回手續(xù)，導(dǎo)致贖回延遲或無法完成，甲方應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方披露乙方的商業(yè)秘密或甲方的基金交易信息，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為甲方辦理基金份額的贖回手續(xù)或未按時(shí)支付贖回款項(xiàng)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額按照未支付金額的[X]%計(jì)算，并承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于利息損失、預(yù)期收益損失等。若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方披露甲方的個(gè)人信息及基金交易信息，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方的基金份額損失或贖回款項(xiàng)無法收回，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償金額包括甲方的本金損失、收益損失及相關(guān)費(fèi)用損失等。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金贖回手續(xù)辦理完畢且贖回款項(xiàng)支