1主要業(yè)績(jī)........................................................................2

2報(bào)表及工程分析.................................................................2

2.1資產(chǎn)負(fù)債表...............................................................2

2.1.1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...........................................................2

2.1.2負(fù)債結(jié)構(gòu)...........................................................4

2.1.3資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì).......................................................6

2.1.4負(fù)債變動(dòng)趨勢(shì).......................................................8

2.1.5貨幣資金...........................................................9

2.1.6應(yīng)收帳款..........................................................10

2.1.7存貨...............................................................10

2.2利潤(rùn)表...................................................................10

2.2.1綜合結(jié)構(gòu).........................................................10

2.2.2收入結(jié)構(gòu).........................................................12

2.2.3支出結(jié)構(gòu).........................................................12

2.2.4綜合變動(dòng)趨勢(shì).....................................................13

2.2.5收入變動(dòng)趨勢(shì).....................................................15

2.2.6支出變動(dòng)趨勢(shì).....................................................16

2.3現(xiàn)金流量表..............................................................16

2.3.1流入結(jié)構(gòu).........................................................16

2.3.2流出結(jié)構(gòu).........................................................18

2.3.3余額結(jié)構(gòu).........................................................20

2.3.4變動(dòng)趨勢(shì).........................................................20

2.3.5綜合分析.........................................................21

3財(cái)務(wù)狀況綜合分析..............................................................22

3.1盈利能力................................................................22

3.1.1盈利能力各項(xiàng)指標(biāo).................................................22

3.1.2指標(biāo)分析.........................................................22

3.2償債能力...............................................................23

3.2.1償債能力各項(xiàng)指標(biāo)................................................23

3.2.2短期償債能力.....................................................23

3.2.3長(zhǎng)期償債能力.....................................................23

3.3經(jīng)營(yíng)管理能力...........................................................24

3.3.1經(jīng)營(yíng)管理能力各項(xiàng)指標(biāo)............................................24

3.3.2指標(biāo)分析.........................................................24

3.4現(xiàn)金流量分析...........................................................24

3.4.1現(xiàn)金流量分析指標(biāo)................................................24

3.4.2指標(biāo)分析.........................................................25

3.5杜邦財(cái)務(wù)分析...........................................................25

4財(cái)務(wù)模型分析...................................................................26

4.1Z模型分析...............................................................26

4.2營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)分析模型.......................................................26

4.3巴薩利分析模型.........................................................27

5財(cái)務(wù)狀況預(yù)警和重要提示........................................................27

6附錄：財(cái)務(wù)報(bào)表................................................................31

6.1資產(chǎn)負(fù)債表..............................................................31

6.2利潤(rùn)表...................................................................34

6.3現(xiàn)金流量表..............................................................36

1主要業(yè)績(jī)

2003年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：58,330.05萬(wàn)元;

利潤(rùn)總額；7,761.11萬(wàn)元；

凈利澗:6,415.33萬(wàn)元；

長(zhǎng)期投資：-1,034.81萬(wàn)元;

總資產(chǎn)：76,323.03萬(wàn)元;

營(yíng)運(yùn)資本：28,885.58萬(wàn)元；

2003年與往期相比單位：萬(wàn)元

工程2002年2001年2003年比2002年比2001年

主營(yíng)業(yè)務(wù)收30,342.8316,969.7658,330.05增長(zhǎng)92.24%增長(zhǎng)243.73%

入27,987.22萬(wàn)41,360.29萬(wàn)

元元

利潤(rùn)總額5,557.664,014.467,761.11增長(zhǎng)39.65%增長(zhǎng)93.33%

2,203.45萬(wàn)3,746.65萬(wàn)

元元

凈利澗4,661.762,857.366,415.33增長(zhǎng)37.62%增長(zhǎng)124.52%

1,753.57萬(wàn)3,557.97萬(wàn)

元元

長(zhǎng)期投資0.000.00-1,034.81下降0.00%下降0.00%

1,034.81萬(wàn)1,034.81萬(wàn)

元元

總資產(chǎn)66,674.4429,959.8376,323.03增長(zhǎng)14.47%增長(zhǎng)154.75%

9,648.59萬(wàn)46,363.20萬(wàn)

元元

營(yíng)運(yùn)資本25,201.635,101.8928,885.58增長(zhǎng)14.62%增長(zhǎng)466.17%

3,683.95萬(wàn)23,783.69萬(wàn)

元元

2報(bào)表及工程分析

2?1資產(chǎn)負(fù)債表

2.L1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

單位：萬(wàn)元

行工程2002年2001年2003年2002年2001年2003年

01貨幣資金21,409.83,691.3722,172.732.1112.3229.05

63

02短期投資0.()00.0018.360.000.000.02

03短期投資0.000.002.290.000.000.00

跌價(jià)準(zhǔn)備

04短期投資0.000.0016.080.000.000.02

凈值

05應(yīng)收票據(jù)0.00425.2330.500.001.420.04

06應(yīng)收股利0.()00.000.000.()00.0()0.0()

07應(yīng)收利息52.600.000.000.080.000.00

08應(yīng)收賬款7,127.175,435.239,787.5810.6918.1412.82

09減：壞賬737.86725.43726.491.112.420.95

準(zhǔn)備

10應(yīng)收賬款8,419.428,226.0710,041.512.6327.4613.16

凈額6

11預(yù)付賬款1,118.092,482.511,890.131.688.292.48

12應(yīng)收補(bǔ)貼2,627.461,345.033,565.663.944.494.67

款

13其他應(yīng)收2,030.113,516.27980.473.0411.741.28

費(fèi)

14存貨7,526.144,508.469,871.8511.2915.0512.93

15減：存貨332.0493.07907.620.50.311.19

跌價(jià)準(zhǔn)備

16存貨變現(xiàn)0.000.000.000.000.000.00

損失

17存貨凈額7,194.104,415.388,964.2310.7914.7411.75

18待攤費(fèi)用114.5175.74155.920.170.250.2

19一年內(nèi)到-66.97-96.300.000.10.320.00

期的長(zhǎng)期

債券投資

20待處理流0.000.000.000.000.000.00

動(dòng)資金凈

損失

21其他流動(dòng)0.000.000.000.()00.0()0.0()

資產(chǎn)

22流動(dòng)資產(chǎn)40,869.020,565.046,836.861.3068.6461.37

合計(jì)730

23長(zhǎng)期股權(quán)5,320.000.00-34.817.980.000.05

投資

24長(zhǎng)期債券3,000.0()0.000.004.500.000.0()

投資

25長(zhǎng)期投資8,320.000.00-34.8112.480.000.05

合計(jì)

26減：長(zhǎng)期0.000.000.000.000.000.00

投資減值

準(zhǔn)備

27合并價(jià)差8,320.000.00-34.8112.480.000.05

28長(zhǎng)期投資0.000.00-1,034.80.000.001.36

凈額1

29固定資產(chǎn)11,372.19,961.0627,710.717.0633.2536.31

原值15

30減：累計(jì)2,784.282,376.243,675.604.187.934.82

折舊

31固定資產(chǎn)8,587.837,584.8224,035.112.8825.3231.49

凈值5

32固定資產(chǎn)0.00-1.880.000.000.010.00

清理

33工程物資0.000.000.000.000.000.00

34在建工程6,087.17828.604,682.619.132.776.14

35待處理固0.0()0.000.000.000.000.0()

定資產(chǎn)凈

損失

36固定資產(chǎn)14,675.08,411.5528,411.322.0128.0837.23

合計(jì)09

37無(wú)形資產(chǎn)2,616.48777.16840.793.922.591.10

38開(kāi)辦費(fèi)0.000.000.000.000.000.00

39長(zhǎng)期待攤193.89206.10268.860.290.690.35

費(fèi)用

40遞延資產(chǎn)0.000.000.()00.()00.000.0()

41無(wú)形資產(chǎn)2,810.37983.251,109.654.223.281.45

及其他資

產(chǎn)合計(jì)

42其他長(zhǎng)期0.000.000.000.000.000.00

資產(chǎn)

43遞延稅款0.000.000.000.000.000.00

借項(xiàng)

44資產(chǎn)總計(jì)66,674.429,959.876,323.0100100100

433

2003年資產(chǎn)總計(jì)：76,323.03萬(wàn)元，其中：貨幣資金22,172.73萬(wàn)元，占29.05%；應(yīng)收帳款10,041.56萬(wàn)

元，占13.16初存貨9,871.85萬(wàn)元，占12.93版流動(dòng)資產(chǎn)46,836.80萬(wàn)元，占61.37$;固定資產(chǎn)28,411.39

萬(wàn)元，占37.23%；無(wú)形資產(chǎn)840.79萬(wàn)元，占L10%；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用268.86萬(wàn)元，占0.35%。

2.L2負(fù)債結(jié)構(gòu)

單位：萬(wàn)元

行工程2002年2001年2003年2002年2001年2003年

45短期借款3,100.0()5,443.580.004.6518.170.0()

46應(yīng)付票據(jù)1,796.001,485.783,830.672.694.965.02

47應(yīng)付賬款5,237.463,294.926,872.117.8611.009.00

48預(yù)收賬款230.82124.06247.090.350.410.32

49代銷商品0.000.000.000.000.000.00

款

50應(yīng)付工資1,144.67193.931,845.411.720.652.42

51應(yīng)付福利175.41123.13617.580.260.410.81

費(fèi)

52未付股利1,246.922,147.071,539.501.877.172.02

53應(yīng)交稅金986.891,017.48355.111.483.400.47

54其他應(yīng)交639.87387.51742.230.961.290.97

款

55其他應(yīng)付1,044.52629.691,075.411.572.101.41

款

56預(yù)提費(fèi)用64.89116.01826.110.10.391.08

57一年內(nèi)到0.00500.000.000.001.670.00

期的流動(dòng)

負(fù)債

58其他流動(dòng)0.000.000.000.000.000.00

負(fù)債

59流動(dòng)負(fù)債15,667.415,463.117,951.223.5051.6123.52

合計(jì)442

60長(zhǎng)期借款0.003,000.000.000.0010.010.00

61應(yīng)付債券0.000.000.000.000.000.00

62長(zhǎng)期應(yīng)付1,500.002,000.000.002.256.680.00

款

63其他長(zhǎng)期0.000.000.000.000.000.00

負(fù)債

64住房周轉(zhuǎn)0.000.000.000.000.000.00

金

65長(zhǎng)期負(fù)債1,500.005,000.001,500.002.2516.691.97

合計(jì)

66遞延稅款0.000.000.000.000.000.00

貸項(xiàng)

67負(fù)債合計(jì)17,690.220,463.119,451.226.5368.3025.49

842

68少數(shù)股權(quán)0.000.002,657.280.000.003.48

及權(quán)益

69實(shí)收資本12,316.08,316.0012,316.018.4727.7616.14

00

70費(fèi)本公積32,840.00.0033,359.849.250.0043.71

00

71盈余公積1,876.811,101.003,390.122.813.674.44

72其中：公938.41550.501,563.431.411.842.05

益金

73任意公積0.000.000.000.000.000.00

金

74未分配利1,951.3479.695,148.602.930.276.75

潤(rùn)

75外幣報(bào)表0.000.000.000.000.000.00

折算差額

76所有者權(quán)48,984.19,496.6954,214.573.4731.7071.03

益合計(jì)52

77權(quán)益總計(jì)66,674.429,959.876,323.0100100100

433

2003年權(quán)益總計(jì)：76,323.03萬(wàn)元，其中：短期借款0.00萬(wàn)元，占0.00%；應(yīng)付帳款6,872.11萬(wàn)元，占9.00%；

應(yīng)付票據(jù)3,830.67萬(wàn)元，占5.02%：一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債（）.00萬(wàn)元，占（）.00%；長(zhǎng)期借款0.（）0萬(wàn)元，占

0.00%；流動(dòng)負(fù)債17,951.22萬(wàn)元，占23.52%；負(fù)債合計(jì)19,451.22萬(wàn)元，占25.49%；所有者權(quán)益合計(jì)54,214.52

萬(wàn)元，占71.03%。

2.1.3資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)

單位：萬(wàn)元

行工程2002年2001年2003年定比分析環(huán)比分析

2002年2001年2003年20C2年2001年2003

01貨幣資金21,409.83,691.3722,172.71001710410C17601

63

02短期投資0.()00.()018.36——————

03短期投資0.000.002.29——————

跌價(jià)準(zhǔn)備

04短期投資0.()00.()016.08——————

凈值

05應(yīng)收票據(jù)0.00425.2330.50—————7

06應(yīng)收股利0.()00.000.()0——————

07應(yīng)收利息52.600.000.001000010C0—

08應(yīng)收賬款7,127.175,435.239,787.581007613710C76180

09壞賬737.86725.43726.49100989810C98100

準(zhǔn)備

10應(yīng)收賬款8,419.428,226.0710,041.51009811910C98122

凈額6

11預(yù)付賬款1,118.092,482.511,890.1310022216910C22276

12應(yīng)收補(bǔ)貼2,627.461,345.033,565.661005113610C512G5

款

13其他應(yīng)收2,030.113,516.27980.471001734810C17328

費(fèi)

14存貨7,526.144,508.469,871.851006013110C60219

15減：存貨332.0493.07907.6210()2827310C28975

跌價(jià)準(zhǔn)備

16存貨變現(xiàn)0.000.000.00——————

損失

17存貨凈額7,194.104,415.388,964.231006112510C61203

18待擦費(fèi)用114.5175.74155.921006613610C66206

19一年內(nèi)到-66.97-96.300.00100144010C1440

期的長(zhǎng)期

債券投資

20待處理流0.000.000.00———

動(dòng)資金凈

損失

21其他流動(dòng)0.()00.000.00——————

資產(chǎn)

22流動(dòng)資產(chǎn)40,869.020,565.046,836.81005011510C50228

合計(jì)730

23長(zhǎng)期股權(quán)5,320.000.00-34.811000-110C0—

投資

24長(zhǎng)期債券3,000.0()0.000.0010()0010C0—

投資

25長(zhǎng)期投資8,320.000.00-34.811000010C0—

合計(jì)

26長(zhǎng)期0.000.000.00————

投資減值

準(zhǔn)備

27合并價(jià)差8,320.000.00-34.811000010C0—

28長(zhǎng)期投資0.000.00-1,034.8——————

凈額1

29固定資產(chǎn)11,372.19,961.0627,710.71008824410C88278

原值15

30減：累計(jì)2,784.282,376.243,675.601008513210C85155

折舊

31固定資產(chǎn)8,587.837,584.8224,035.11008828010C88317

凈值5

32固定資產(chǎn)0.00-1.880.00—————0

清理

33工程物資0.000.000.00——————

34在建工程6,087.17828.604,682.61100147710C14565

35待處理固0.000.000.00——————

定資產(chǎn)凈

損失

36固定資產(chǎn)14,675.08,411.5528,411.31005719410C57338

合計(jì)09

37無(wú)形資產(chǎn)2,616.48777.16840.79100303210C30108

38開(kāi)辦費(fèi)0.000.000.00——————

39長(zhǎng)期待攤193.89206.10268.8610()10613910C106130

費(fèi)用

40遞延資產(chǎn)0.000.000.00——————

41無(wú)形資產(chǎn)2,810.37983.251,109.65100353910C35113

及其他資

產(chǎn)合計(jì)

42其他長(zhǎng)期0.000.000.00——————

資產(chǎn)

43遞延稅款0.000.000.00——————

借項(xiàng)

44資產(chǎn)總計(jì)66,674.429,959.876,323.01004511410C45255

433

2003年與2002年比較：資產(chǎn)總額增長(zhǎng)了9,648.59萬(wàn)元；其中主要是：固定資產(chǎn)原值增加了15,338.64萬(wàn)元，

固定資產(chǎn)凈值增加了15,447.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)合計(jì)增加了13,736.39萬(wàn)元；而長(zhǎng)期投資合計(jì)減少了8,354.81

萬(wàn)元，合并價(jià)差減少了8,354.81萬(wàn)元，長(zhǎng)期股權(quán)投資減少了5,354.81萬(wàn)元。

2003年與2001年比較：資產(chǎn)總額增長(zhǎng)了46,363.20萬(wàn)元；其中主要是：資產(chǎn)總計(jì)增加了46,353.20萬(wàn)元，流

動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)增加了26,271.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)合計(jì)增加了19,999.84萬(wàn)元；而其他應(yīng)收費(fèi)減少了2,535.80萬(wàn)元，

長(zhǎng)期投資凈額減少了1,034.81萬(wàn)元，預(yù)付賬款減少了592.38萬(wàn)元。

2.L4負(fù)債變動(dòng)趨勢(shì)

單位：萬(wàn)元

行工程2002年2001年2003年定比分析環(huán)比分析

2002年2001年2003年20C2年2001年2003

45短期借款3,100.005,443.580.00100176010C1760

46應(yīng)付票據(jù)1,796.001,485.783,830.6710083213I0C83258

47應(yīng)付賬款5,237.463,294.926,872.111006313110C63209

48預(yù)收賬款230.82124.06247.091005110710C54199

49代銷商品0.000.000.00——————

款

50應(yīng)付工資1,144.67193.931,845.411001716110C17952

51應(yīng)付福利175.41123.13617.581007035210C70502

費(fèi)

52未付股利1,246.922,147.071,539.5010017212310C17272

53應(yīng)交稅金986.891,017.48355.111001033610C10335

54其他應(yīng)交639.87387.51742.231006111610C61192

款

55其他應(yīng)付1,044.52629.691,075.411006010310C60171

款

56預(yù)提費(fèi)用64.89116.01826.11100179127310C179712

57一年內(nèi)到0.00500.000.00—————0

期的流動(dòng)

負(fù)債

58其他流動(dòng)0.000.000.00——————

負(fù)債

59流動(dòng)負(fù)債15,667.415,463.117,951.21009911510C99116

合計(jì)442

60長(zhǎng)期借款0.003,000.000.00—————0

61應(yīng)付債券0.000.000.00——————

62長(zhǎng)期應(yīng)付1,500.002,000.000.00100133010C1330

款

63其他長(zhǎng)期0.000.000.00——————

負(fù)債

64住房周轉(zhuǎn)0.000.000.00——————

金

65長(zhǎng)期負(fù)債1,500.005,000.001,500.0010033310010C33330

合計(jì)

66遞延稅款0.000.000.00——————

貸項(xiàng)

67負(fù)債合計(jì)17,690.220,463.119,451.210011611010C11695

842

68少數(shù)股權(quán)0.000.002,657.28——————

及權(quán)益

69實(shí)收資本12,316.08,316.0012,316.01006810010C68148

00

70資本公積32,840.00.0033,359.8100010210C0—

00

71盈余公積1,876.811,101.003,390.121005918110C59308

72其中：公938.41550.501,563.431005916710C59284

益金

73任意公積0.000.000.00——————

金

74未分配利1,951.3479.695,148.60100426410C46461

潤(rùn)

75外幣報(bào)表0.000.000.00——————

折算差額

76所有者權(quán)48,984.19,496.6954,214.51001911110C19571

益合計(jì)52

77權(quán)益總計(jì)66,674.429,959.876,323.01004511410C45255

433

2003年與2002年比較：權(quán)益總計(jì)增長(zhǎng)了9,648.59萬(wàn)元；其中主要是：權(quán)益總計(jì)增加了9,648,59萬(wàn)元，所有

者權(quán)益合計(jì)增加了5,230.37萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)增加了3,197.26萬(wàn)元；而短期借款減少了3,1()0.()0萬(wàn)元，長(zhǎng)期

應(yīng)付款減少了1,500.00萬(wàn)元，應(yīng)交稅金減少了631.78萬(wàn)元。

2003年與2001年比較：權(quán)益總計(jì)增長(zhǎng)了46,363.20萬(wàn)元；其中主要是：權(quán)益總計(jì)增加了46,353.20萬(wàn)元，所

有者權(quán)益合計(jì)增加了44,717.83萬(wàn)元，資本公積增加了33,359.80萬(wàn)元；而短期借款減少了5,443.58萬(wàn)元，長(zhǎng)

期負(fù)債合計(jì)減少了3,500.00萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款減少了3,000.00萬(wàn)元