2026年有色金屬公司礦料倉儲管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司礦料倉儲管理工作，保障礦料存儲安全、數(shù)量準確、質(zhì)量穩(wěn)定，提高倉儲運營效率，降低管理成本，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有礦料（包括原料礦、輔助礦料、半成品礦料等）的入庫、存儲、出庫、盤點、安全管理等相關(guān)活動，以及參與倉儲管理的所有部門和人員。第三條管理原則礦料倉儲管理遵循“安全第一、賬實相符、科學存儲、高效流轉(zhuǎn)”的原則，做到規(guī)范化、標準化、精細化管理，確保礦料在倉儲環(huán)節(jié)的質(zhì)量與數(shù)量安全。第四條職責分工倉儲管理部門：負責礦料倉儲的日常管理工作，包括礦料入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)放、盤點清查、安全防護等，建立健全倉儲管理臺賬，及時上報異常情況。采購部門：負責提供礦料采購合同、質(zhì)量標準、到貨通知等相關(guān)資料，配合倉儲管理部門做好入庫驗收工作，及時處理到貨異常問題。質(zhì)量檢驗部門：負責礦料的質(zhì)量檢驗工作，出具檢驗報告，明確礦料質(zhì)量等級，為入庫驗收、出庫發(fā)放提供質(zhì)量依據(jù)。生產(chǎn)部門：負責提報礦料領用計劃，按規(guī)定辦理出庫手續(xù)，合理使用礦料，配合倉儲管理部門做好礦料盤點及余料回收工作。安全管理部門：負責監(jiān)督檢查倉儲區(qū)域的安全管理工作，指導倉儲管理部門制定安全防護措施，組織安全培訓和應急演練。財務部門：負責根據(jù)倉儲管理臺賬、檢驗報告、出入庫單據(jù)等進行賬務處理，定期參與礦料盤點，確保賬實相符。第二章礦料入庫管理第五條到貨通知采購部門在礦料到貨前24小時，將到貨通知（注明礦料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、到貨時間、采購合同編號等信息）發(fā)送至倉儲管理部門、質(zhì)量檢驗部門及相關(guān)配合部門，確保各部門提前做好接收準備。第六條入庫驗收礦料到貨后，倉儲管理人員會同采購人員、質(zhì)量檢驗人員共同進行驗收，驗收內(nèi)容包括礦料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、外觀質(zhì)量等。數(shù)量驗收：采用稱重、點數(shù)、量尺等方式核實礦料實際數(shù)量，與到貨通知、運輸單據(jù)標注數(shù)量進行核對，允許誤差范圍按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超出誤差范圍的需及時與供應商溝通核實。質(zhì)量驗收：質(zhì)量檢驗人員按照相關(guān)質(zhì)量標準對礦料進行抽樣檢驗，重點檢查礦料的化學成分、物理性能等關(guān)鍵指標，出具檢驗報告；倉儲管理人員根據(jù)檢驗報告確認礦料質(zhì)量是否合格，合格礦料方可辦理入庫手續(xù)，不合格礦料由采購部門負責聯(lián)系供應商處理（退貨、換貨等）。包裝驗收：檢查礦料包裝是否完好，有無破損、泄漏、受潮、污染等情況，包裝破損可能影響礦料質(zhì)量的，需及時采取防護措施或要求供應商處理。第七條入庫手續(xù)驗收合格的礦料，倉儲管理人員應在當天內(nèi)辦理入庫手續(xù)，填寫《礦料入庫單》，注明礦料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、供應商、入庫日期、存儲倉位、驗收人員等信息，經(jīng)倉儲管理部門負責人、質(zhì)量檢驗人員、采購人員簽字確認后生效?！兜V料入庫單》一式多聯(lián)，分別由倉儲管理部門、采購部門、質(zhì)量檢驗部門、財務部門留存歸檔，作為賬務處理、庫存核對的依據(jù)。倉儲管理人員根據(jù)《礦料入庫單》及時更新倉儲管理臺賬，詳細記錄礦料的入庫信息，確保臺賬數(shù)據(jù)與實際入庫情況一致。第三章礦料存儲管理第八條存儲規(guī)劃倉儲管理部門根據(jù)礦料的性質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量等級、用途等進行分類分區(qū)存儲，合理劃分存儲區(qū)域，設置明顯的區(qū)域標識和礦料標識，確保不同種類、不同規(guī)格的礦料不混放、不混淆。存儲區(qū)域應符合礦料存儲要求，具備相應的通風、防潮、防火、防爆、防腐蝕、防揚塵等設施，對于有特殊存儲要求的礦料（如易受潮、易氧化、有放射性等），需單獨設置專用存儲區(qū)域，并采取針對性的防護措施。礦料堆放應科學合理，遵循“上蓋下墊、整齊有序、便于存取”的原則，控制堆放高度和密度，避免因堆放不當導致礦料受壓變形、損壞或影響存取效率，同時預留足夠的通道，便于人員、設備通行和安全檢查。第九條日常保管倉儲管理人員應每日對存儲的礦料進行巡查，檢查礦料的包裝、外觀質(zhì)量、存儲環(huán)境等情況，發(fā)現(xiàn)受潮、霉變、銹蝕、泄漏、丟失等異常情況，及時采取處理措施，并上報部門負責人。定期對存儲區(qū)域的通風、防潮、防火等設施進行檢查和維護，確保設施正常運行，保持存儲區(qū)域清潔衛(wèi)生，及時清理雜物、灰塵，防止礦料受到污染。對于長期存儲的礦料，應定期進行翻動、晾曬等維護處理，防止礦料變質(zhì)，具體維護周期根據(jù)礦料性質(zhì)和存儲環(huán)境確定。嚴禁在存儲區(qū)域存放易燃易爆、有毒有害等與礦料無關(guān)的物品，嚴禁違規(guī)使用明火、電氣設備，確保存儲安全。第十條庫存臺賬管理倉儲管理人員應建立健全礦料庫存臺賬，采用電子臺賬和紙質(zhì)臺賬相結(jié)合的方式，詳細記錄礦料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、入庫日期、供應商、存儲倉位、出庫情況、庫存余額等信息。庫存臺賬應做到及時更新、準確無誤，每次入庫、出庫后應在24小時內(nèi)更新臺賬數(shù)據(jù)，確保臺賬與實際庫存、出入庫單據(jù)一致。紙質(zhì)臺賬應妥善保管，按年度整理歸檔，電子臺賬應定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失，臺賬保存期限不少于3年。第四章礦料出庫管理第十一條出庫申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃需要領用礦料時，應提前填寫《礦料出庫單》，注明礦料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領用部門、領用日期等信息，經(jīng)部門負責人簽字批準后，提交至倉儲管理部門。非生產(chǎn)用途領用礦料（如樣品檢測、維修使用等），需經(jīng)相關(guān)分管領導批準后，方可辦理出庫手續(xù)。第十二條出庫審核倉儲管理部門收到《礦料出庫單》后，應對出庫申請進行審核，核對礦料的庫存情況、領用手續(xù)是否齊全、審批是否合規(guī)，審核通過后，安排出庫發(fā)放工作；庫存不足的，應及時通知領用部門調(diào)整領用計劃。第十三條出庫發(fā)放倉儲管理人員根據(jù)審核通過的《礦料出庫單》，按“先進先出”的原則發(fā)放礦料，確保礦料合理流轉(zhuǎn)，減少庫存積壓和變質(zhì)風險。發(fā)放礦料時，應與領用人員共同核對礦料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量等，確認無誤后，由雙方在《礦料出庫單》上簽字確認。對于需要稱重發(fā)放的礦料，應使用經(jīng)校驗合格的計量設備進行稱重，確保發(fā)放數(shù)量準確；發(fā)放過程中應避免礦料灑落、損耗，如有損耗，需按公司相關(guān)規(guī)定處理。第十四條出庫手續(xù)完善《礦料出庫單》一式多聯(lián)，分別由倉儲管理部門、領用部門、財務部門留存歸檔，作為臺賬更新、賬務處理的依據(jù)。倉儲管理人員應在礦料出庫后24小時內(nèi)更新庫存臺賬，核減相應礦料的庫存數(shù)量，確保臺賬數(shù)據(jù)與實際庫存一致。第五章礦料盤點管理第十五條盤點周期日常盤點：倉儲管理人員每日對重點礦料、易損耗礦料進行抽查盤點，核對庫存數(shù)量與臺賬數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異。月度盤點：每月末由倉儲管理部門組織對所有礦料進行全面盤點，編制《礦料月度盤點表》。年度盤點：每年年末由倉儲管理部門牽頭，聯(lián)合財務部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門等進行年度全面盤點，確保盤點結(jié)果的準確性。第十六條盤點方法盤點采用“實地盤點法”，由盤點人員逐一核對礦料的實際數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等級與庫存臺賬，對盤點結(jié)果進行詳細記錄，對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況（如數(shù)量差異、質(zhì)量變質(zhì)等），應及時標注并查明原因。第十七條差異處理盤點結(jié)束后，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉儲管理部門應及時組織復盤核實，查明差異原因（如出入庫記錄錯誤、計量誤差、礦料損耗、丟失等）。對于確認的盤點差異，應填寫《礦料盤點差異處理單》，注明差異礦料的相關(guān)信息、差異數(shù)量、差異原因、處理建議等，經(jīng)部門負責人審核、相關(guān)分管領導批準后，進行賬務調(diào)整和后續(xù)處理。因人為原因造成礦料丟失、損壞導致盤點差異的，按公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責任；因自然損耗、計量誤差等非人為原因造成的差異，按規(guī)定程序報批后處理。第十八條盤點報告盤點工作完成后，倉儲管理部門應編制《礦料盤點報告》，詳細說明盤點情況、盤點差異、處理結(jié)果等，上報公司管理層，并抄送財務部門等相關(guān)部門，作為賬務處理和庫存管理改進的依據(jù)。第六章安全管理第十九條消防安全存儲區(qū)域應按規(guī)定配備足夠的消防設施（如滅火器、消防栓、消防沙等），并定期進行檢查、維護和更換，確保消防設施完好有效。嚴禁在存儲區(qū)域吸煙、違規(guī)使用明火，嚴禁違規(guī)堆放易燃易爆物品，動火作業(yè)需按公司規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，并采取相應的安全防護措施。倉儲管理人員應熟悉消防設施的使用方法，掌握基本的消防知識和應急處置技能，定期參與公司組織的消防安全培訓和應急演練。第二十條人身安全存儲區(qū)域應設置明顯的安全警示標識，提醒人員注意安全，嚴禁無關(guān)人員進入倉儲區(qū)域，進入倉儲區(qū)域的人員應遵守安全管理規(guī)定，正確佩戴勞動防護用品。礦料堆放、搬運過程中，應嚴格遵守操作規(guī)程，避免違規(guī)操作導致人員受傷或設備損壞；使用叉車、起重機等設備搬運礦料時，需由持證人員操作，確保操作安全。定期對倉儲區(qū)域的地面、貨架、通道等進行檢查維護，及時消除安全隱患，防止人員摔倒、碰撞等安全事故發(fā)生。第二十一條環(huán)保安全存儲和搬運礦料時，應采取有效措施防止揚塵、泄漏等環(huán)境污染問題，配備相應的防塵、防泄漏設施，及時清理灑落的礦料，避免污染土壤、水源和空氣。對于有毒有害、有放射性等特殊礦料，應嚴格按照國家環(huán)保相關(guān)規(guī)定進行存儲和處理，防止造成環(huán)境污染和人員健康損害。倉儲過程中產(chǎn)生的廢棄物（如包裝材料、礦料廢渣等），應按公司環(huán)保管理規(guī)定分類收集、存放和處置，不得隨意丟棄。第七章責任追究第二十二條責任追究情形凡有下列情形之一的，將視情節(jié)輕重對相關(guān)責任人進行處理：入庫驗收不嚴格，導致不合格礦料入庫、數(shù)量核對錯誤，造成公司損失的；存儲管理不當，導致礦料受潮、霉變、銹蝕、丟失、損壞等，造成公司損失的；出庫審核不嚴格，違規(guī)發(fā)放礦料，或未按“先進先出”原則發(fā)放，造成庫存積壓、礦料變質(zhì)的；庫存臺賬記錄不及時、不準確，導致賬實不符，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營或賬務處理的；盤點工作不認真，隱瞞盤點差異，或未及時處理盤點差異，造成公司損失的；違反安全管理規(guī)定，導致發(fā)生消防安全、人身安全、環(huán)保安全事故的；其他違反本制度規(guī)定，造