工作任務(wù)一工作任務(wù)二期末業(yè)務(wù)處理期末財(cái)務(wù)處理目錄工作任務(wù)三企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表編制期末業(yè)務(wù)處理【職業(yè)技能目標(biāo)】通過(guò)訓(xùn)練，使學(xué)生能夠在業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)上完成庫(kù)存商品期末成本核算、供應(yīng)鏈各模塊系統(tǒng)結(jié)賬、財(cái)務(wù)系統(tǒng)各模塊（除總賬外）結(jié)賬以及薪資管理模塊的結(jié)賬。使學(xué)生具有獨(dú)立完成期末業(yè)務(wù)處理的能力，達(dá)到勝任基于信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗位的工作職責(zé)目標(biāo)。1、采購(gòu)管理月末結(jié)賬：月末結(jié)賬是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的采購(gòu)數(shù)據(jù)記入有關(guān)報(bào)表中。

結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【采購(gòu)管理】－【月末結(jié)賬】－【月末結(jié)賬】-【結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【采購(gòu)管理】－【月末結(jié)賬】－【月末結(jié)賬】-【取消結(jié)賬】期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理1、銷(xiāo)售管理月末結(jié)賬：逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)記入有關(guān)報(bào)表中。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【銷(xiāo)售管理】－【月末結(jié)賬】－【月末結(jié)賬】-【結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【銷(xiāo)售管理】－【月末結(jié)賬】－【月末結(jié)賬】-【取消結(jié)賬】期末業(yè)務(wù)處理1、庫(kù)存管理月末結(jié)賬：月末結(jié)賬是將每月的出入庫(kù)單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的出庫(kù)數(shù)據(jù)記入有關(guān)報(bào)表中。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【庫(kù)存管理】－【月末處理】－【月末結(jié)賬】-【結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【庫(kù)存管理】－【月末處理】－【月末結(jié)賬】-【取消結(jié)賬】1、存貨核算期末業(yè)務(wù)流程說(shuō)明期末處理：計(jì)算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價(jià)及其本會(huì)計(jì)月出庫(kù)成本。單據(jù)記賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【正常單據(jù)記賬】【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【特殊單據(jù)記賬】【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【發(fā)出商品記賬】【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【記賬】-【直運(yùn)銷(xiāo)售記賬】期末處理操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【存貨核算】－【記賬】－【期末處理】生成憑證操作流程：【業(yè)務(wù)工作】-【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【憑證處理】-【生成憑證】期末業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)模塊的期末處理2、存貨核算月末結(jié)賬：月末結(jié)賬：本功能用來(lái)進(jìn)行月末結(jié)賬工作，對(duì)本月賬簿做結(jié)賬標(biāo)志，如果與采購(gòu)集成使用，并且暫估處理方式選擇“月初回沖”時(shí)，同時(shí)生成下月紅字回沖單等。月末結(jié)賬后將不能再進(jìn)行當(dāng)前會(huì)計(jì)月的工作，只能做下個(gè)會(huì)計(jì)月的日常工作。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【存貨核算】－【記賬】－【月末結(jié)賬】-【結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【供應(yīng)鏈】－【存貨核算】－【記賬】－【月末結(jié)賬】-【取消結(jié)賬】1、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【應(yīng)付款管理】－【期末處理】－【月末結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【應(yīng)付款管理】－【期末處理】－【取消月結(jié)】期末業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【應(yīng)收款管理】－【期末處理】－【月末結(jié)賬】

取消結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【應(yīng)收款管理】－【期末處理】－【取消月結(jié)】期末業(yè)務(wù)處理1、固定資產(chǎn)結(jié)賬：月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【固定資產(chǎn)】－【期末處理】－【月末結(jié)賬】恢復(fù)月末結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【固定資產(chǎn)】－【期末處理】－【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】期末業(yè)務(wù)處理1、薪資管理月末處理：月末結(jié)轉(zhuǎn)是將當(dāng)月數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后結(jié)轉(zhuǎn)至下月。每月工資數(shù)據(jù)處理完畢后均可進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。

月末處理操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【人力資源】－【薪資管理】－【業(yè)務(wù)處理】－【月末處理】

反結(jié)賬操作流程：【業(yè)務(wù)工作】－【人力資源】－【薪資管理】－【業(yè)務(wù)處理】－【反結(jié)賬】期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理任務(wù)總結(jié)期末財(cái)務(wù)處理【職業(yè)技能目標(biāo)】通過(guò)訓(xùn)練，使學(xué)生能夠在信息化平臺(tái)上完成期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提法定盈余公積、期末對(duì)賬、期末結(jié)賬的操作。使學(xué)生具有獨(dú)立完成業(yè)務(wù)分析、預(yù)測(cè)的能力，達(dá)到勝任基于信息化平臺(tái)報(bào)表分析崗位的工作職責(zé)目標(biāo)。1、審核所有憑證：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【審核憑證】2、記賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【記賬】3、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，收入費(fèi)用分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【期末】－【轉(zhuǎn)賬定義】－【期間損益】【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【期末】－【轉(zhuǎn)賬生成】4、審核期間損益憑證：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【審核憑證】5、期間損益憑證記賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【記賬】期末財(cái)務(wù)處理6、所得稅費(fèi)用自定義結(jié)轉(zhuǎn)：【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義轉(zhuǎn)賬】【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】7、所得稅費(fèi)用憑證審核：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【審核憑證】8、所得稅費(fèi)用憑證記賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【記賬】9、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用憑證：【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)】【業(yè)務(wù)工作】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)賬生成】10、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用憑證審核：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【審核憑證】期末財(cái)務(wù)處理11、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用憑證記賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【憑證】－【記賬】12、結(jié)賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【期末】－【結(jié)賬】13、取消記賬：【程序】---【用友U8-】---【實(shí)施導(dǎo)航工作臺(tái)】---【實(shí)施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】

取消結(jié)賬：【業(yè)務(wù)工作】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－【總賬】－【期末】－【結(jié)賬】-[Ctrl+Shift+F6]財(cái)務(wù)模塊的期末處理期末財(cái)務(wù)處理任務(wù)總結(jié)【職業(yè)技能目標(biāo)】通過(guò)訓(xùn)練，使學(xué)生能夠在信息化平臺(tái)上完成財(cái)務(wù)分析表的表樣格式的設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析公式取數(shù)公式、他表取數(shù)公式設(shè)計(jì)、跨表取數(shù)公式設(shè)計(jì)等操作。使學(xué)生具有獨(dú)立完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析的能力，達(dá)到勝任基于信息化平臺(tái)報(bào)表分析崗位的工作職責(zé)目標(biāo)。企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表編制1、報(bào)表模