2026年股權(quán)投資基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供股權(quán)投資基金管理服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、合同主題與標(biāo)的

本合同由甲方作為基金投資者，乙方作為基金管理人，雙方共同設(shè)立并管理股權(quán)投資基金，明確雙方的權(quán)利義務(wù)及基金運(yùn)作的基本規(guī)則?；鹈Q(chēng)為“__________________股權(quán)投資基金”，基金管理人登記號(hào)為_(kāi)_________________，基金管理人住所地__________________。

二、基金基本信息

1、基金類(lèi)型：__________________（如：私募證券投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等）。

2、基金規(guī)模：人民幣_(tái)_________________元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金規(guī)?！保?。

3、基金存續(xù)期限：自基金成立之日起__________________年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

4、基金投資目標(biāo)：__________________（如：投資于未上市企業(yè)股權(quán)、上市企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份等）。

5、基金投資策略：__________________（如：股權(quán)投資、債權(quán)投資、夾層投資等）。

6、基金投資范圍：__________________（如：投資于中國(guó)境內(nèi)未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股份等）。

7、基金投資限制：__________________（如：?jiǎn)沃豁?xiàng)目投資不超過(guò)基金凈資產(chǎn)的20%、投資于單一行業(yè)的比例不超過(guò)30%等）。

三、甲乙雙方基本信息與權(quán)利義務(wù)

（一）甲方（基金投資者）的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)具備合格投資者資質(zhì)，承諾其投資于本基金的資產(chǎn)不低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并已簽署合格投資者承諾書(shū)。

2、甲方應(yīng)按照合同約定足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、甲方有權(quán)查閱基金財(cái)產(chǎn)凈值、基金賬戶(hù)信息、基金投資運(yùn)作情況等，但不得泄露相關(guān)商業(yè)秘密。

4、甲方有權(quán)獲得基金分配的收益，并承擔(dān)相應(yīng)的投資損失。

5、甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行基金投資相關(guān)的盡職調(diào)查、法律文件簽署等工作。

6、甲方不得要求乙方提前贖回基金份額，但合同另有約定的除外。

（二）乙方（基金管理人）的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備基金管理人資質(zhì)，持有基金管理人登記證，并配備專(zhuān)業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)。

2、乙方應(yīng)按照合同約定的投資策略和投資范圍進(jìn)行基金投資，并制定詳細(xì)的投資計(jì)劃。

3、乙方應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全和投資運(yùn)作的合規(guī)性。

4、乙方應(yīng)定期向甲方披露基金運(yùn)作報(bào)告、資產(chǎn)凈值報(bào)告、投資組合報(bào)告等，并保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

5、乙方應(yīng)按照合同約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，并開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。

6、乙方應(yīng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)，不得挪用、侵占或擅自處置基金財(cái)產(chǎn)。

7、乙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、基金財(cái)產(chǎn)管理

1、基金財(cái)產(chǎn)由乙方負(fù)責(zé)管理，甲方不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理。

2、乙方應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的基金財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，確保基金財(cái)產(chǎn)與自有財(cái)產(chǎn)分離。

3、基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，不得從事違法活動(dòng)。

4、乙方應(yīng)定期對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值，并編制基金資產(chǎn)凈值報(bào)告。

5、基金財(cái)產(chǎn)的保管由__________________（如：基金托管人）負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)配合基金托管人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的清算和分配。

五、費(fèi)用與收益分配

1、基金管理費(fèi)：按基金凈資產(chǎn)的一定比例收取，年費(fèi)率為_(kāi)_________________%，具體計(jì)算方式為：每月管理費(fèi)=（當(dāng)月基金凈資產(chǎn)×年費(fèi)率）÷12。

2、基金托管費(fèi)：按基金凈資產(chǎn)的一定比例收取，年費(fèi)率為_(kāi)_________________%，具體計(jì)算方式為：每月托管費(fèi)=（當(dāng)月基金凈資產(chǎn)×年費(fèi)率）÷12。

3、基金業(yè)績(jī)報(bào)酬：當(dāng)基金收益率超過(guò)__________________%時(shí)，乙方按基金實(shí)際收益的__________________%收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。

4、基金收益分配：按照“先彌補(bǔ)虧損、后提取管理費(fèi)、再提取業(yè)績(jī)報(bào)酬、最后分配剩余收益”的原則進(jìn)行分配，分配頻率為每__________________個(gè)月一次。

六、信息披露與報(bào)告

1、乙方應(yīng)定期向甲方披露基金運(yùn)作報(bào)告，包括但不限于基金投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)狀況、費(fèi)用支出等。

2、乙方應(yīng)在每__________________個(gè)月結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供基金資產(chǎn)凈值報(bào)告。

3、乙方應(yīng)在每__________________年結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供基金年度報(bào)告。

4、乙方應(yīng)在發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)及時(shí)向甲方披露相關(guān)信息。

七、合同期限與終止

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。

2、合同到期后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)另行簽訂合同。

3、出現(xiàn)以下情況時(shí)，本合同終止：

（1）基金存續(xù)期限屆滿(mǎn)；

（2）基金規(guī)模低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

（3）基金無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作；

（4）雙方協(xié)商一致同意終止；

（5）發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

八、違約責(zé)任

1、甲方未按合同約定足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的萬(wàn)分之____向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2、乙方未按合同約定履行基金管理義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為未履行部分管理費(fèi)的____倍；給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、乙方違反法律法規(guī)或本合同約定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為基金凈資產(chǎn)的____%；給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、任何一方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為合同總金額的____%；給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

九、爭(zhēng)議解決

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至乙方所在地的人民法院提起訴訟。

2、在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同未受爭(zhēng)議影響的條款。

十、其他事項(xiàng)

1、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

2、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

3、本合同附件包括：合格投資者承諾書(shū)、基金管理人資質(zhì)證明、基金投資策略說(shuō)明等，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙