利率風(fēng)險2026年債券發(fā)行合同協(xié)議甲方（發(fā)行人）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________乙方（投資者）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________聯(lián)系電話：_________________________鑒于：1.甲方為籌集資金，擬發(fā)行債券（以下簡稱“債券”），債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_______元。2.乙方有意購買甲方發(fā)行的債券，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行債券，債券面值總額為人民幣_______元。1.2債券發(fā)行期限為_______年，自債券發(fā)行之日起計算。1.3債券利率為固定利率，年利率為_______%，每年支付一次利息。1.4債券發(fā)行價格為面值的_______%，即每張債券發(fā)行價格為人民幣_______元。第二條利率風(fēng)險2.1由于市場利率波動可能對債券價格產(chǎn)生不利影響，乙方同意承擔(dān)利率風(fēng)險。2.2甲方應(yīng)向乙方提供市場利率波動的相關(guān)信息，包括但不限于市場利率走勢、預(yù)測等。2.3若市場利率上升導(dǎo)致債券價格下跌，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。2.4若市場利率下降導(dǎo)致債券價格上漲，甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付相應(yīng)的溢價。第三條利息支付3.1甲方應(yīng)在每個利息支付日向乙方支付當(dāng)期利息。3.2利息支付日為每年的_______月_______日，如遇法定節(jié)假日或周末，則順延至下一個工作日。3.3利息支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方應(yīng)提供其銀行賬戶信息。第四條還本付息4.1甲方應(yīng)在債券到期日向乙方支付債券本金。4.2債券到期日為_______年_______月_______日。4.3甲方應(yīng)在到期日前通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付債券本金。第五條保密條款5.1雙方對本合同內(nèi)容以及與合同相關(guān)的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。5.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。第六條違約責(zé)任6.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2違約金金額為違約金額的_______%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第八條其他8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：_________________________日期：_________________________乙方