2026年現(xiàn)金流管理合作協(xié)議范本條款第一章總則第一條合同目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方就2026年度現(xiàn)金流管理合作的各項(xiàng)事宜，確保雙方在現(xiàn)金流管理上的協(xié)調(diào)與配合，實(shí)現(xiàn)資金的高效利用和風(fēng)險(xiǎn)的控制。第二條定義1.“甲方”指在合同中承擔(dān)現(xiàn)金流管理責(zé)任的主體。2.“乙方”指與甲方合作提供現(xiàn)金流管理服務(wù)的主體。3.“現(xiàn)金流”指企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金的流入與流出。4.“現(xiàn)金流管理”指對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和控制，以達(dá)到資金使用效率最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化的過(guò)程。第二章合作內(nèi)容第三條合作范圍1.甲方將2026年度的資金收支情況向乙方提供，包括但不限于收入預(yù)測(cè)、支出預(yù)算、資金需求等。2.乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的現(xiàn)金流進(jìn)行專業(yè)分析和預(yù)測(cè)，提供優(yōu)化建議。3.乙方協(xié)助甲方制定合理的資金使用計(jì)劃，包括投資、融資、支付等。4.乙方定期向甲方提供現(xiàn)金流管理報(bào)告，包括但不限于月度、季度和年度報(bào)告。第四條信息共享1.甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的財(cái)務(wù)信息和市場(chǎng)信息，以保證現(xiàn)金流管理的準(zhǔn)確性。2.雙方應(yīng)對(duì)共享信息嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。第三章職責(zé)與義務(wù)第五條甲方責(zé)任1.按時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供所需信息。2.配合乙方進(jìn)行現(xiàn)金流分析和預(yù)測(cè)。3.按照乙方建議的現(xiàn)金流管理方案執(zhí)行。4.對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。第六條乙方責(zé)任1.嚴(yán)格按照甲方提供的信息進(jìn)行現(xiàn)金流分析。2.提供專業(yè)、高效的現(xiàn)金流管理建議。3.定期向甲方提交現(xiàn)金流管理報(bào)告。4.對(duì)現(xiàn)金流管理中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案。第四章管理與監(jiān)督第七條管理機(jī)構(gòu)甲乙雙方成立現(xiàn)金流管理協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方在現(xiàn)金流管理中的各項(xiàng)工作。第八條監(jiān)督機(jī)制1.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)現(xiàn)金流管理情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。2.任何一方對(duì)對(duì)方的行為有疑問(wèn)，可提出質(zhì)詢，另一方應(yīng)給予答復(fù)。第五章服務(wù)費(fèi)用與支付第九條服務(wù)費(fèi)用乙方提供現(xiàn)金流管理服務(wù)的費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，包括但不限于咨詢費(fèi)、報(bào)告費(fèi)等。第十條支付方式服務(wù)費(fèi)用以人民幣支付，甲方應(yīng)按乙方開(kāi)具的發(fā)票在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付。第六章保密與違約責(zé)任第十一條保密雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容和提供的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。第十二條違約責(zé)任1.如一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)要求其立即糾正，并承擔(dān)由此造成的損失。2.如一方違約情節(jié)嚴(yán)重，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。第七章?tīng)?zhēng)議解決第十三條爭(zhēng)議解決方式雙方在合作過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第八章附則第十四條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十五條本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行